В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-433 221 |
- |
+433 221 |
+-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 135 424 |
- |
-2 135 424 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 536 495 |
- |
+1 536 495 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
113 220 |
- |
-113 220 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-43 889 |
- |
+43 889 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
5 372 |
- |
-5 372 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
63 144 |
- |
-63 144 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
110 926 |
- |
-110 926 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 219 701 |
- |
+1 219 701 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-61 222 |
- |
+61 222 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
2 196 442 |
- |
-2 196 442 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
32 970 |
- |
-32 970 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
16 107 |
- |
-16 107 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
3 407 706 |
- |
-3 407 706 |
-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-37 756 |
- |
+37 756 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
2 205 487 |
- |
-2 205 487 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
86 939 |
- |
-86 939 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-3 526 349 |
- |
+3 526 349 |
+-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-17 624 |
- |
+17 624 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
28 962 |
- |
-28 962 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 763 221 |
- |
-1 763 221 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-6 151 440 |
- |
+6 151 440 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
4 934 487 |
- |
-4 934 487 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-324 373 |
- |
+324 373 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
407 249 |
- |
-407 249 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 134 077 |
- |
+1 134 077 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-41 263 |
- |
+41 263 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
587 882 |
- |
-587 882 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
463 047 |
- |
-463 047 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 050 929 |
- |
-1 050 929 |
-100,0% |