MOSKOVSKOE IPOTECHNOE AGENTSTVO |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3344 Retailbank, Hypothekenbank, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 118 659 | 101 443 | 220 102 | 245 510 | 13 169 | 258 679 | 56 445 | 108 922 | 165 367 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 209 228 | 0 | 209 228 | 27 148 | 0 | 27 148 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 40 503 | 0 | 40 503 | 333 391 | 0 | 333 391 | 68 668 | 0 | 68 668 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 490 775 | 0 | 490 775 | 69 937 280 | 0 | 69 937 280 | 1 337 369 | 0 | 1 337 369 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 8 466 | 8 466 | 0 | 12 531 | 12 531 | 0 | 12 282 | 12 282 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 51 610 | 262 220 | 313 830 | 461 044 | 53 016 | 514 060 | 34 916 | 17 852 | 52 768 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 286 662 | 0 | 286 662 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 931 | 0 | 931 | 105 425 | 598 | 106 023 | 922 | 0 | 922 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -32 | 0 | -32 | -47 790 | 0 | -47 790 | -66 | 0 | -66 |
| 30128 | 32 | 0 | 32 | 51 | 0 | 51 | 66 | 0 | 66 |
| 30129 | -1 | 0 | -1 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 30429 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 30607 | -7 | 0 | -7 | -2 785 | 0 | -2 785 | -3 | 0 | -3 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 4 470 000 | 0 | 4 470 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 35 150 000 | 0 | 35 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 32201 | 7 280 | 0 | 7 280 | 571 | 0 | 571 | 7 851 | 0 | 7 851 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -73 500 | 0 | -73 500 | 0 | 0 | 0 |
| 32027 | 0 | 0 | 0 | 73 404 | 0 | 73 404 | 0 | 0 | 0 |
| 32028 | -33 | 0 | -33 | -1 057 | 0 | -1 057 | -12 | 0 | -12 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 1 853 474 | 144 460 | 1 997 934 | 115 909 | 14 429 | 130 338 | 1 752 960 | 151 905 | 1 904 865 |
| 50206 | 206 718 | 0 | 206 718 | 1 494 | 0 | 1 494 | 208 113 | 0 | 208 113 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 3 210 474 | 0 | 3 210 474 | 140 252 | 0 | 140 252 | 2 514 389 | 0 | 2 514 389 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50209 | 130 071 | 113 508 | 243 579 | 918 | 11 536 | 12 454 | 130 959 | 119 474 | 250 433 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 1 596 900 | 1 596 900 | 0 | 169 240 | 169 240 | 0 | 1 681 389 | 1 681 389 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -32 657 | 0 | -32 657 | -9 091 | 0 | -9 091 | -49 411 | 0 | -49 411 |
| 50221 | 123 136 | 0 | 123 136 | 19 268 | 0 | 19 268 | 79 537 | 0 | 79 537 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 0 | 0 | 0 | 25 058 | 0 | 25 058 | 25 058 | 0 | 25 058 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 189 696 | 0 | 189 696 | 78 696 | 0 | 78 696 | 189 696 | 0 | 189 696 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 987 738 | 0 | 987 738 | 0 | 0 | 0 | 983 354 | 0 | 983 354 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 46807 | 5 552 | 0 | 5 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 2 269 706 | 0 | 2 269 706 | 13 | 0 | 13 | 2 245 872 | 0 | 2 245 872 |
| 45912 | 335 516 | 0 | 335 516 | 2 296 | 0 | 2 296 | 337 125 | 0 | 337 125 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -184 086 | 0 | -184 086 | -83 396 | 0 | -83 396 | -149 621 | 0 | -149 621 |
| 45216 | 55 671 | 0 | 55 671 | 31 385 | 0 | 31 385 | 47 860 | 0 | 47 860 |
| 45217 | -21 271 | 0 | -21 271 | -37 714 | 0 | -37 714 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 46808 | -2 776 | 0 | -2 776 | -2 776 | 0 | -2 776 | 0 | 0 | 0 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 14 361 | 0 | 14 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 19 200 | 0 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | 18 600 | 0 | 18 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 51 059 | 0 | 51 059 | 0 | 0 | 0 | 49 956 | 0 | 49 956 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 | 0 | 1 | 1 103 | 0 | 1 103 | 1 | 0 | 1 |
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -30 790 | 0 | -30 790 | -1 407 | 0 | -1 407 | -29 383 | 0 | -29 383 |
| 45416 | 3 072 | 0 | 3 072 | 582 | 0 | 582 | 2 976 | 0 | 2 976 |
| 45417 | -8 047 | 0 | -8 047 | -678 | 0 | -678 | -7 465 | 0 | -7 465 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 267 | 0 | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 117 367 | 2 641 | 2 120 008 | 12 050 | 251 | 12 301 | 2 065 858 | 2 723 | 2 068 581 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 107 880 | 5 098 | 112 978 | 5 155 | 487 | 5 642 | 110 210 | 5 301 | 115 511 |
| 45915 | 16 892 | 1 460 | 18 352 | 3 059 | 139 | 3 198 | 17 364 | 1 509 | 18 873 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -93 514 | 0 | -93 514 | -20 018 | 0 | -20 018 | -91 001 | 0 | -91 001 |
| 45523 | 59 819 | 0 | 59 819 | 5 721 | 0 | 5 721 | 55 427 | 0 | 55 427 |
| 45524 | -23 335 | 0 | -23 335 | -10 113 | 0 | -10 113 | -21 349 | 0 | -21 349 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -2 381 033 | 0 | -2 381 033 | -25 670 | 0 | -25 670 | -2 360 323 | 0 | -2 360 323 |
| 45820 | 24 786 | 0 | 24 786 | 3 696 | 0 | 3 696 | 27 707 | 0 | 27 707 |
| 45821 | -219 | 0 | -219 | -775 | 0 | -775 | -200 | 0 | -200 |
| 45918 | -352 317 | 0 | -352 317 | -1 298 | 0 | -1 298 | -354 916 | 0 | -354 916 |
| 45920 | 3 601 | 0 | 3 601 | 838 | 0 | 838 | 4 251 | 0 | 4 251 |
| 45921 | -227 | 0 | -227 | -188 | 0 | -188 | -222 | 0 | -222 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 234 947 | 0 | 234 947 | 0 | 0 | 0 | 64 554 | 0 | 64 554 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 399 678 | 0 | 399 678 | 136 | 0 | 136 | 399 814 | 0 | 399 814 |
| 60415 | 23 048 | 0 | 23 048 | 136 | 0 | 136 | 23 048 | 0 | 23 048 |
| 60804 | 476 330 | 0 | 476 330 | 0 | 0 | 0 | 476 330 | 0 | 476 330 |
| 60901 | 119 848 | 0 | 119 848 | 0 | 0 | 0 | 119 848 | 0 | 119 848 |
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 252 | 0 | 252 | 2 257 | 0 | 2 257 | 180 | 0 | 180 |
| 61009 | 4 135 | 0 | 4 135 | 150 | 0 | 150 | 3 847 | 0 | 3 847 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 068 396 | 0 | 1 068 396 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -273 637 | 0 | -273 637 | 0 | 0 | 0 | -274 902 | 0 | -274 902 |
| 60805 | -168 476 | 0 | -168 476 | 0 | 0 | 0 | -178 089 | 0 | -178 089 |
| 60903 | -107 400 | 0 | -107 400 | 0 | 0 | 0 | -108 352 | 0 | -108 352 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 34 094 | 24 | 34 118 | 54 546 | 27 | 54 573 | 36 203 | 26 | 36 229 |
| 47502 | 5 445 | 0 | 5 445 | 1 364 | 0 | 1 364 | 4 723 | 0 | 4 723 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 936 | 0 | 936 | 1 330 678 | 0 | 1 330 678 | 914 | 0 | 914 |
| 47421 | 604 | 0 | 604 | 5 005 | 0 | 5 005 | 1 | 0 | 1 |
| 47423 | 253 610 | 0 | 253 610 | 992 870 | 9 356 | 1 002 226 | 245 045 | 0 | 245 045 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47801 | 14 380 | 0 | 14 380 | 0 | 0 | 0 | 14 187 | 0 | 14 187 |
| 47802 | 200 000 | 0 | 200 000 | 973 838 | 0 | 973 838 | 1 173 838 | 0 | 1 173 838 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 156 752 | 0 | 156 752 | 36 | 0 | 36 | 156 597 | 0 | 156 597 |
| 60308 | 8 | 0 | 8 | 78 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 754 | 0 | 1 754 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 15 716 | 0 | 15 716 | 10 872 | 0 | 10 872 | 15 884 | 0 | 15 884 |
| 60314 | 0 | 1 242 | 1 242 | 0 | 2 212 | 2 212 | 0 | 2 017 | 2 017 |
| 60323 | 271 184 | 0 | 271 184 | 862 | 0 | 862 | 271 278 | 0 | 271 278 |
| 60336 | 975 | 0 | 975 | 870 | 0 | 870 | 1 622 | 0 | 1 622 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 46 865 774 | 0 | 46 865 774 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 123 172 | 0 | 123 172 | 0 | 0 | 0 | 123 172 | 0 | 123 172 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -262 999 | 0 | -262 999 | -35 330 | 0 | -35 330 | -260 263 | 0 | -260 263 |
| 47465 | 3 914 | 0 | 3 914 | 2 368 | 0 | 2 368 | 5 274 | 0 | 5 274 |
| 47466 | -720 | 0 | -720 | -933 | 0 | -933 | -221 | 0 | -221 |
| 47804 | -10 272 | 0 | -10 272 | -388 | 0 | -388 | -253 630 | 0 | -253 630 |
| 47805 | 7 463 | 0 | 7 463 | 146 118 | 0 | 146 118 | 153 535 | 0 | 153 535 |
| 47806 | -42 | 0 | -42 | -46 | 0 | -46 | -37 | 0 | -37 |
| 60324 | -280 510 | 0 | -280 510 | -5 749 | 0 | -5 749 | -282 669 | 0 | -282 669 |
| 61501 | -12 047 | 0 | -12 047 | 0 | 0 | 0 | -12 047 | 0 | -12 047 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 11 227 | 0 | 11 227 | 92 144 | 0 | 92 144 | 10 301 | 0 | 10 301 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 22 222 | 0 | 22 222 | 0 | 0 | 0 | 22 222 | 0 | 22 222 |
| 61703 | 4 889 | 0 | 4 889 | 0 | 0 | 0 | 4 889 | 0 | 4 889 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 838 | 0 | 973 838 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31201 | 0 | 0 | 0 | 37 922 | 0 | 37 922 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 359 822 | 0 | 359 822 | 322 882 | 0 | 322 882 | 64 528 | 0 | 64 528 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 3 345 455 | 30 155 | 3 375 610 | 19 864 260 | 30 808 | 19 895 068 | 939 479 | 207 | 939 686 |
| 408.1 | 4 347 | 40 | 4 387 | 60 818 | 40 | 60 858 | 10 241 | 0 | 10 241 |
| 40821 | 110 | 0 | 110 | 339 | 0 | 339 | 13 | 0 | 13 |
| 40901 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 9 666 | 0 | 9 666 | 398 258 | 0 | 398 258 | 11 321 | 0 | 11 321 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 0 | 35 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 37 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 985 031 | 34 769 | 2 019 800 | 875 805 | 3 629 | 879 434 | 2 521 469 | 38 023 | 2 559 492 |
| 42309 | 112 | 0 | 112 | 14 | 0 | 14 | 105 | 0 | 105 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 15 500 | 0 | 15 500 | 95 293 | 0 | 95 293 | 23 035 | 0 | 23 035 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 9 360 | 0 | 9 360 | 0 | 0 | 0 | 9 360 | 0 | 9 360 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 8 071 | 0 | 8 071 | 359 | 0 | 359 | 7 740 | 0 | 7 740 |
| 42304 | 10 572 | 0 | 10 572 | 3 068 | 55 | 3 123 | 10 756 | 1 218 | 11 974 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 13 868 | 0 | 13 868 | 4 961 | 0 | 4 961 | 10 379 | 0 | 10 379 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 629 392 | 45 531 | 674 923 | 152 900 | 5 242 | 158 142 | 514 548 | 45 725 | 560 273 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 2 345 | 0 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 3 150 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 1 000 | 1 189 | 2 189 | 0 | 56 | 56 | 1 000 | 1 247 | 2 247 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 47 | 0 | 47 | 338 976 | 665 | 339 641 | 49 | 0 | 49 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 48 452 753 | 48 700 324 | 97 153 077 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 20 154 | 0 | 20 154 | 578 | 0 | 578 |
| 47422 | 663 | 0 | 663 | 974 276 | 0 | 974 276 | 668 | 0 | 668 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 8 217 | 0 | 8 217 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 47444 | 9 | 0 | 9 | 81 | 0 | 81 | 10 | 0 | 10 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 10 527 | 0 | 10 527 | 191 | 0 | 191 |
| 60305 | 31 358 | 0 | 31 358 | 44 286 | 0 | 44 286 | 24 938 | 0 | 24 938 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 94 | 0 | 94 |
| 60311 | 10 303 | 0 | 10 303 | 48 409 | 0 | 48 409 | 7 864 | 0 | 7 864 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 3 046 | 0 | 3 046 | 201 | 0 | 201 | 3 017 | 0 | 3 017 |
| 60335 | 6 829 | 0 | 6 829 | 14 489 | 0 | 14 489 | 5 196 | 0 | 5 196 |
| 60349 | 9 517 | 0 | 9 517 | 5 228 | 0 | 5 228 | 4 289 | 0 | 4 289 |
| 60806 | 321 915 | 0 | 321 915 | 10 667 | 0 | 10 667 | 312 978 | 0 | 312 978 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 14 428 | 731 | 15 159 | 3 826 | 109 | 3 935 | 13 581 | 769 | 14 350 |
| 47426 | 1 959 | 0 | 1 959 | 1 948 | 0 | 1 948 | 2 168 | 0 | 2 168 |
| 47501 | 6 000 | 0 | 6 000 | 405 | 0 | 405 | 6 959 | 0 | 6 959 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 105 873 | 0 | 105 873 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 5 442 288 | 0 | 5 442 288 | 5 442 288 | 0 | 5 442 288 | 5 442 288 | 0 | 5 442 288 |
| 10602 | 502 719 | 0 | 502 719 | 0 | 0 | 0 | 502 719 | 0 | 502 719 |
| 10603 | 123 136 | 0 | 123 136 | 62 867 | 0 | 62 867 | 79 537 | 0 | 79 537 |
| 10605 | -32 657 | 0 | -32 657 | -25 845 | 0 | -25 845 | -49 411 | 0 | -49 411 |
| 10609 | 22 750 | 0 | 22 750 | 0 | 0 | 0 | 22 750 | 0 | 22 750 |
| 10630 | 72 760 | 0 | 72 760 | 6 682 | 0 | 6 682 | 67 270 | 0 | 67 270 |
| 10634 | 55 558 | 0 | 55 558 | 2 908 | 0 | 2 908 | 52 971 | 0 | 52 971 |
| 10635 | -25 079 | 0 | -25 079 | -2 700 | 0 | -2 700 | -23 651 | 0 | -23 651 |
| 10701 | 153 871 | 0 | 153 871 | 0 | 0 | 0 | 153 871 | 0 | 153 871 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 047 465 | 0 | 2 047 465 | 0 | 0 | 0 | 2 047 465 | 0 | 2 047 465 |
| 10901 | -11 414 | 0 | -11 414 | 0 | 0 | 0 | -11 414 | 0 | -11 414 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 406 915 | 0 | 2 406 915 | 687 | 0 | 687 | 3 085 086 | 0 | 3 085 086 |
| 70603 | 1 742 389 | 0 | 1 742 389 | 0 | 0 | 0 | 1 974 088 | 0 | 1 974 088 |
| 70606 | -1 944 709 | 0 | -1 944 709 | -638 244 | 0 | -638 244 | -2 582 953 | 0 | -2 582 953 |
| 70608 | -1 452 157 | 0 | -1 452 157 | -114 861 | 0 | -114 861 | -1 567 018 | 0 | -1 567 018 |
| 70611 | -18 589 | 0 | -18 589 | -3 767 | 0 | -3 767 | -22 356 | 0 | -22 356 |
| 70613 | 1 708 814 | 0 | 1 708 814 | 0 | 0 | 0 | 1 863 765 | 0 | 1 863 765 |
| 70614 | -1 958 184 | 0 | -1 958 184 | -261 250 | 0 | -261 250 | -2 219 434 | 0 | -2 219 434 |
| 70616 | -3 719 | 0 | -3 719 | 0 | 0 | 0 | -3 719 | 0 | -3 719 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 37 922 | 0 | 37 922 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -228 089 | 0 | -228 089 | -491 734 | 0 | -491 734 | -715 272 | 0 | -715 272 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -106 503 | 0 | -106 503 | -25 058 | 0 | -25 058 | -195 806 | 0 | -195 806 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 11 008 127 | 23 928 | 11 032 055 | 170 548 | 1 132 | 171 680 | 10 850 126 | 25 095 | 10 875 221 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 2 245 151 | 0 | 2 245 151 | 72 717 | 0 | 72 717 | 3 152 862 | 0 | 3 152 862 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 283 249 | 0 | 283 249 | 953 | 0 | 953 | 253 670 | 0 | 253 670 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -766 | 0 | -766 | 0 | 0 | 0 | -766 | 0 | -766 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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