На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 700 | 0 | 1 700 | 29 020 | 0 | 29 020 | 1 365 | 0 | 1 365 |
20209 | 206 | 0 | 206 | 34 784 | 0 | 34 784 | 301 | 0 | 301 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 5 358 | 0 | 5 358 | 36 655 | 0 | 36 655 | 7 078 | 0 | 7 078 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 26 023 | 0 | 26 023 | 670 543 | 0 | 670 543 | 20 185 | 0 | 20 185 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 12 233 | 0 | 12 233 | 331 100 | 0 | 331 100 | 21 934 | 0 | 21 934 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 3 | 0 | 3 | 7 669 | 0 | 7 669 | 19 | 0 | 19 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -101 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | -163 | 0 | -163 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 751 | 0 | 751 | 344 | 0 | 344 | 1 095 | 0 | 1 095 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 17 275 | 0 | 17 275 | 0 | 0 | 0 | 17 275 | 0 | 17 275 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -8 484 | 0 | -8 484 | 0 | 0 | 0 | -8 800 | 0 | -8 800 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 22 | 0 | 22 | 2 521 | 0 | 2 521 | 582 | 0 | 582 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 375 | 0 | 375 | 11 | 0 | 11 | 364 | 0 | 364 |
60312 | 207 | 0 | 207 | 718 | 0 | 718 | 155 | 0 | 155 |
60323 | 405 | 0 | 405 | 197 | 0 | 197 | 504 | 0 | 504 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -22 | 0 | -22 | -12 | 0 | -12 | -243 | 0 | -243 |
60324 | -510 | 0 | -510 | -158 | 0 | -158 | -579 | 0 | -579 |
60405 | -263 | 0 | -263 | -10 | 0 | -10 | -253 | 0 | -253 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 972 | 0 | 972 | 537 | 0 | 537 | 585 | 0 | 585 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 17 | 0 | 17 | 52 395 | 0 | 52 395 | 25 | 0 | 25 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 16 624 | 0 | 16 624 | 514 205 | 0 | 514 205 | 22 218 | 0 | 22 218 |
40802 | 25 | 0 | 25 | 78 | 0 | 78 | 61 | 0 | 61 |
40821 | 710 | 0 | 710 | 114 625 | 0 | 114 625 | 1 160 | 0 | 1 160 |
40903 | 43 | 0 | 43 | 359 | 0 | 359 | 65 | 0 | 65 |
40905 | 2 366 | 0 | 2 366 | 0 | 0 | 0 | 2 444 | 0 | 2 444 |
40911 | 5 010 | 0 | 5 010 | 36 351 | 0 | 36 351 | 4 814 | 0 | 4 814 |
40912 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 34 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 5 311 | 0 | 5 311 | 928 361 | 0 | 928 361 | 4 330 | 0 | 4 330 |
47416 | 100 | 0 | 100 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 644 | 0 | 644 | 825 | 0 | 825 | 652 | 0 | 652 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 686 | 0 | 686 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
60311 | 317 | 0 | 317 | 475 | 0 | 475 | 443 | 0 | 443 |
60322 | 192 | 0 | 192 | 101 | 0 | 101 | 96 | 0 | 96 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 752 | 0 | 752 | 691 | 0 | 691 | 669 | 0 | 669 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
10701 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 17 472 | 0 | 17 472 | 0 | 0 | 0 | 17 472 | 0 | 17 472 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 39 615 | 0 | 39 615 | 0 | 0 | 0 | 44 369 | 0 | 44 369 |
70606 | -27 520 | 0 | -27 520 | -4 104 | 0 | -4 104 | -31 624 | 0 | -31 624 |
70611 | -3 921 | 0 | -3 921 | -225 | 0 | -225 | -4 146 | 0 | -4 146 |
70615 | 220 | 0 | 220 | 1 532 | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | -84 | -84 | 0 | -84 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -2 740 | 0 | -2 740 | -64 | 0 | -64 | -2 564 | 0 | -2 564 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.