На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 73 043 | 33 805 | 106 848 | 1 336 054 | 890 268 | 2 226 322 | 75 116 | 34 423 | 109 539 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 592 675 | 56 285 | 648 960 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 15 121 | 0 | 15 121 | 162 625 | 0 | 162 625 | 5 009 | 0 | 5 009 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 4 245 | 0 | 4 245 | 838 440 | 0 | 838 440 | 129 | 0 | 129 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 156 | 156 | 0 | 531 | 531 | 0 | 676 | 676 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 12 757 | 1 945 | 14 702 | 264 830 | 603 976 | 868 806 | 797 | 549 | 1 346 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 29 758 | 99 146 | 128 904 | 616 559 | 594 243 | 1 210 802 | 31 960 | 107 329 | 139 289 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
30226 | -9 286 | 0 | -9 286 | -1 137 | 0 | -1 137 | -9 556 | 0 | -9 556 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 89 201 | 0 | 89 201 | 2 266 | 0 | 2 266 | 91 467 | 0 | 91 467 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 2 266 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 26 454 | 0 | 26 454 | 0 | 0 | 0 | 26 454 | 0 | 26 454 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -48 504 | 0 | -48 504 | 0 | 0 | 0 | -49 240 | 0 | -49 240 |
60903 | -4 005 | 0 | -4 005 | 0 | 0 | 0 | -4 163 | 0 | -4 163 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 11 716 207 | 27 551 651 | 39 267 858 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 447 | 0 | 9 447 | 463 | 0 | 463 | 9 606 | 0 | 9 606 |
60302 | 70 | 0 | 70 | 453 | 0 | 453 | 70 | 0 | 70 |
60306 | 32 | 0 | 32 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
60308 | 212 | 0 | 212 | 189 | 0 | 189 | 368 | 0 | 368 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 193 024 | 0 | 193 024 | 12 811 | 0 | 12 811 | 203 478 | 0 | 203 478 |
60314 | 266 | 2 575 | 2 841 | 0 | 1 871 | 1 871 | 266 | 4 419 | 4 685 |
60323 | 1 037 | 0 | 1 037 | 2 926 | 0 | 2 926 | 3 899 | 0 | 3 899 |
60336 | 482 | 0 | 482 | 160 | 0 | 160 | 475 | 0 | 475 |
62001 | 242 050 | 0 | 242 050 | 0 | 0 | 0 | 242 050 | 0 | 242 050 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -9 393 | 0 | -9 393 | -26 | 0 | -26 | -9 464 | 0 | -9 464 |
60324 | -4 789 | 0 | -4 789 | -769 | 0 | -769 | -5 496 | 0 | -5 496 |
61501 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 27 312 | 36 411 | 63 723 | 96 253 | 52 377 | 148 630 | 27 829 | 35 328 | 63 157 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 5 689 | 14 088 | 19 777 | 49 701 | 49 905 | 99 606 | 9 206 | 17 422 | 26 628 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 173 204 | 0 | 173 204 | 361 768 | 0 | 361 768 | 136 897 | 0 | 136 897 |
408.1 | 12 797 | 0 | 12 797 | 0 | 0 | 0 | 12 797 | 0 | 12 797 |
40821 | 4 130 | 0 | 4 130 | 0 | 0 | 0 | 2 499 | 0 | 2 499 |
40903 | 3 142 | 0 | 3 142 | 3 871 | 0 | 3 871 | 2 585 | 0 | 2 585 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 25 742 | 0 | 25 742 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 10 648 | 12 398 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 170 912 | 0 | 170 912 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 909 | 4 366 | 6 275 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 12 494 | 509 | 13 003 | 0 | 0 | 0 | 9 527 | 523 | 10 050 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 257 | 6 349 | 6 606 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 8 702 | 71 712 | 80 414 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42309 | 60 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4 | 66 | 0 | 66 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 1 262 157 | 1 650 515 | 2 912 672 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 66 611 | 147 977 | 214 588 | 788 136 | 677 905 | 1 466 041 | 128 144 | 133 560 | 261 704 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 11 872 362 | 27 419 600 | 39 291 962 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 198 470 | 6 | 198 476 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 9 409 | 0 | 9 409 | 45 166 | 51 215 | 96 381 | 2 414 | 1 | 2 415 |
60301 | 245 | 0 | 245 | 1 825 | 0 | 1 825 | 1 923 | 0 | 1 923 |
60305 | 5 081 | 0 | 5 081 | 16 271 | 0 | 16 271 | 5 207 | 0 | 5 207 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 55 | 0 | 55 | 62 | 0 | 62 | 55 | 0 | 55 |
60313 | 0 | 2 524 | 2 524 | 0 | 51 | 51 | 0 | 2 560 | 2 560 |
60322 | 188 | 0 | 188 | 33 | 0 | 33 | 286 | 0 | 286 |
60335 | 7 254 | 0 | 7 254 | 6 269 | 0 | 6 269 | 2 289 | 0 | 2 289 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 3 709 | 0 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 3 709 | 0 | 3 709 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
10501 | -4 940 | 0 | -4 940 | 0 | 0 | 0 | -4 940 | 0 | -4 940 |
10614 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 65 816 | 0 | 65 816 | 0 | 0 | 0 | 65 816 | 0 | 65 816 |
70801 | 37 552 | 0 | 37 552 | 0 | 0 | 0 | 37 552 | 0 | 37 552 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 226 039 | 0 | 226 039 | 0 | 0 | 0 | 324 174 | 0 | 324 174 |
70603 | 41 661 | 0 | 41 661 | 0 | 0 | 0 | 62 877 | 0 | 62 877 |
70606 | -218 205 | 0 | -218 205 | -96 412 | 0 | -96 412 | -314 617 | 0 | -314 617 |
70608 | -39 137 | 0 | -39 137 | -22 954 | 0 | -22 954 | -62 091 | 0 | -62 091 |
70611 | -1 770 | 0 | -1 770 | -885 | 0 | -885 | -2 203 | 0 | -2 203 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 16 649 | 0 | 16 649 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 | 16 649 |
61403 | -3 118 | 0 | -3 118 | 0 | 0 | 0 | -2 797 | 0 | -2 797 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 155 | 0 | 155 | 142 | 0 | 142 | 222 | 0 | 222 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -596 | 0 | -596 | 0 | 0 | 0 | -596 | 0 | -596 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.