На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 11 619 | 39 642 | 51 261 | 129 236 | 117 900 | 247 136 | 22 065 | 25 130 | 47 195 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 321 536 | 0 | 321 536 | 50 309 | 0 | 50 309 | 242 372 | 0 | 242 372 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 16 513 | 18 249 | 34 762 | 50 000 | 40 160 | 90 160 | 14 985 | 34 644 | 49 629 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 300 | 520 | 820 | 0 | 40 | 40 | 300 | 545 | 845 |
30233 | 0 | 48 | 48 | 40 081 | 5 004 | 45 085 | 48 | 235 | 283 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -8 983 | 0 | -8 983 | 0 | 0 | 0 | -8 983 | 0 | -8 983 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 152 000 | 0 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 0 | 152 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 246 679 | 0 | 246 679 | 50 000 | 0 | 50 000 | 296 679 | 0 | 296 679 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 8 801 | 0 | 8 801 | 0 | 0 | 0 | 8 801 | 0 | 8 801 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -240 967 | 0 | -240 967 | 0 | 0 | 0 | -265 967 | 0 | -265 967 |
45216 | 31 593 | 0 | 31 593 | 7 692 | 0 | 7 692 | 39 285 | 0 | 39 285 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 74 044 | 0 | 74 044 | 400 | 0 | 400 | 72 634 | 0 | 72 634 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 69 561 | 0 | 69 561 | 0 | 0 | 0 | 65 229 | 0 | 65 229 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 26 472 | 0 | 26 472 | 4 | 0 | 4 | 26 378 | 0 | 26 378 |
45915 | 3 704 | 0 | 3 704 | 58 | 0 | 58 | 3 762 | 0 | 3 762 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -74 204 | 0 | -74 204 | -2 775 | 0 | -2 775 | -71 729 | 0 | -71 729 |
45523 | 39 746 | 0 | 39 746 | 0 | 0 | 0 | 37 374 | 0 | 37 374 |
45524 | -9 773 | 0 | -9 773 | 0 | 0 | 0 | -9 773 | 0 | -9 773 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -35 273 | 0 | -35 273 | -98 | 0 | -98 | -35 177 | 0 | -35 177 |
45820 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
45918 | -3 704 | 0 | -3 704 | 0 | 0 | 0 | -3 717 | 0 | -3 717 |
45920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 780 | 0 | 780 | 2 | 0 | 2 | 782 | 0 | 782 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 127 487 | 0 | 127 487 | 0 | 0 | 0 | 127 487 | 0 | 127 487 |
60404 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -88 077 | 0 | -88 077 | 0 | 0 | 0 | -88 392 | 0 | -88 392 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 14 | 0 | 14 | 84 | 0 | 84 | 15 | 0 | 15 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47447 | 3 429 | 0 | 3 429 | 0 | 0 | 0 | 3 429 | 0 | 3 429 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 210 | 0 | 210 | 135 | 0 | 135 | 229 | 0 | 229 |
60312 | 97 | 0 | 97 | 535 | 0 | 535 | 50 | 0 | 50 |
60336 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
62001 | 125 109 | 0 | 125 109 | 0 | 0 | 0 | 125 109 | 0 | 125 109 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 | 0 | -4 | -19 | 0 | -19 | -4 | 0 | -4 |
47465 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
62002 | -43 525 | 0 | -43 525 | 0 | 0 | 0 | -43 525 | 0 | -43 525 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 94 | 0 | 94 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
407 | 82 473 | 0 | 82 473 | 96 765 | 0 | 96 765 | 53 786 | 0 | 53 786 |
408.1 | 228 | 0 | 228 | 423 | 0 | 423 | 179 | 0 | 179 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 37 135 | 23 251 | 60 386 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 11 715 | 7 228 | 18 943 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 2 817 | 946 | 3 763 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 3 153 | 1 274 | 4 427 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 7 432 | 166 | 7 598 | 2 771 | 161 | 2 932 | 4 702 | 5 | 4 707 |
42301 | 6 336 | 14 | 6 350 | 1 122 | 1 | 1 123 | 5 838 | 14 | 5 852 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 39 500 | 0 | 39 500 | 0 | 0 | 0 | 39 500 | 0 | 39 500 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 305 | 597 | 902 | 0 | 18 | 18 | 305 | 625 | 930 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 155 251 | 25 980 | 181 231 | 615 | 816 | 1 431 | 154 637 | 27 113 | 181 750 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 15 | 0 | 15 | 13 251 | 587 | 13 838 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 343 | 0 | 5 343 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 285 | 0 | 285 | 273 | 0 | 273 | 210 | 0 | 210 |
60305 | 952 | 0 | 952 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 412 | 0 | 1 412 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 546 | 0 | 546 | 12 | 0 | 12 | 820 | 0 | 820 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 950 | 59 | 1 009 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 313 104 | 0 | 313 104 | 0 | 0 | 0 | 313 104 | 0 | 313 104 |
10701 | 7 195 | 0 | 7 195 | 0 | 0 | 0 | 7 195 | 0 | 7 195 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 250 385 | 0 | 250 385 | 0 | 0 | 0 | 250 385 | 0 | 250 385 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 175 | 0 | 575 175 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 486 | 0 | 42 486 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -628 205 | 0 | -628 205 | -628 205 | 0 | -628 205 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -45 162 | 0 | -45 162 | -45 162 | 0 | -45 162 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -1 657 | 0 | -1 657 | -1 657 | 0 | -1 657 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 575 167 | 0 | 575 167 | 575 167 | 0 | 575 167 | 19 651 | 0 | 19 651 |
70603 | 42 486 | 0 | 42 486 | 42 486 | 0 | 42 486 | 5 075 | 0 | 5 075 |
70606 | -628 060 | 0 | -628 060 | -31 868 | 0 | -31 868 | -31 868 | 0 | -31 868 |
70608 | -45 163 | 0 | -45 163 | -4 047 | 0 | -4 047 | -4 047 | 0 | -4 047 |
70611 | -1 657 | 0 | -1 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 583 486 | 0 | 583 486 | 6 400 | 0 | 6 400 | 577 086 | 0 | 577 086 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 178 956 | 0 | 178 956 | 1 569 | 0 | 1 569 | 179 558 | 0 | 179 558 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -11 476 | 0 | -11 476 | 0 | 0 | 0 | -11 476 | 0 | -11 476 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -27 655 | 0 | -27 655 | 0 | 0 | 0 | -27 655 | 0 | -27 655 |
91803 | -108 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | -108 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.