Kuap. Ru - Bilanz der ЦЕРИХ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3278

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	2 831 311	2 831 311
Hoch flüssige Mittel	699 965	699 965
Flüssige Mittel	179 884	179 884
Bargeld	144 530	144 530
in bar und auf dem Weg	134 126	134 126
in Geldautomaten	10 404	10 404
Nostro-Konto mit Zentralbank	35 354	35 354
nostro-Konten	508 639	508 639
Nichtansässige	60 017	60 017
Ansässige	448 622	448 622
Geld in Transfer	13 518	13 518
Börsenkonten	73	73
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-2 149	-2 149
Verzinslichen Aktiva	1 597 155	1 597 155
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	260 214	260 214
Ansässige	260 214	260 214
bis zu 30 Tagen	5 214	5 214
bis zu 180 Tage	255 000	255 000
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 040 420	1 040 420
Ansässige	1 056 849	1 056 849
bis zu 30 Tagen	9 212	9 212
bis zu 180 Tage	325 016	325 016
bis zu 1 Jahr	591 232	591 232
bis 3 Jahre	128 289	128 289
mehr als 3 Jahre	3 100	3 100
Nichtansässige	70 000	70 000
bis 3 Jahre	70 000	70 000
Überfällige	34 831	34 831
Ansässige	34 831	34 831
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-121 260	-121 260
Ansässige	-101 250	-101 250
Nichtansässige	-20 010	-20 010
Kredite an Einzelunternehmer	2 536	2 536
Überfällige	9 181	9 181
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-6 645	-6 645
Kredite an Privatpersonen	293 985	293 985
Standard	324 191	324 191
bis zu 180 Tage	10 263	10 263
bis zu 1 Jahr	38 879	38 879
bis 3 Jahre	236 534	236 534
mehr als 3 Jahre	38 515	38 515
Überfällige	18 148	18 148
Überfällige	18 148	18 148
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-48 354	-48 354
sonstige Vermögenswerte	534 191	534 191
Pflichtreserven bei Zentralbank	76 855	76 855
Räumlichkeiten und Ausrüstung	7 844	7 844
Anschaffungskosten	13 625	13 625
Abschreibung	-5 781	-5 781
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	13 186	13 186
sonstige Vermögenswerte	587 379	587 379
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-151 073	-151 073
SCHULDEN	2 488 392	2 488 392
Kundenkonten	356 476	356 476
Unternehmenskunden	230 627	230 627
Ansässige	230 333	230 333
Nichtansässige	294	294
Privatkunden	125 849	125 849
Ansässige	124 775	124 775
Nichtansässige	1 074	1 074
Geldanlagen	2 096 481	2 096 481
Unternehmenskunden	73 119	73 119
Ansässige	72 119	72 119
bis zu 1 Jahr	800	800
bis 3 Jahre	12 188	12 188
mehr als 3 Jahre	59 131	59 131
Nichtansässige	1 000	1 000
bis 3 Jahre	1 000	1 000
Privatkunden	2 023 362	2 023 362
Ansässige	2 022 124	2 022 124
bis zu 1 Jahr	14 892	14 892
bis 3 Jahre	1 986 877	1 986 877
mehr als 3 Jahre	20 355	20 355
Nichtansässige	1 238	1 238
bis zu 1 Jahr	464	464
bis 3 Jahre	774	774
Wertpapiere ausgegeben	10 000	10 000
Schuldscheindarlehen	10 000	10 000
bis zu 180 Tage	10 000	10 000
Sonstige Verbindlichkeiten	25 435	25 435
Sonstige Verbindlichkeiten	1 214	1 214
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	24 221	24 221
EIGENKAPITAL	342 919	342 919
Kapital	412 596	412 596
Profitieren Sie von den Vorjahren	-47 670	-47 670
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-47 670	-47 670
Jahresüberschuss	-21 688	-21 688
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-21 688	-21 688
künftige Ausgaben	-319	-319
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 802 417	1 802 417
Eventualverbindlichkeiten	-12 593	-12 593
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-4 872	-4 872
Nicht benutzte Kreditlimiten	-7 721	-7 721
Sicherheiten für Kredite	1 657 077	1 657 077
Waren	1 536 530	1 536 530
Wertpapieren	101 347	101 347
Edelmetallen	19 200	19 200
Unverarbeitete Zahlungen	191 912	191 912
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	191 912	191 912
Andere außerbilanzielle Konten	-33 979	-33 979
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	9 145	9 145
Abgeschriebenen Zinsen	-12 314	-12 314
Abgeschriebene Forderungen	-30 810	-30 810
	2 777 616	2 777 616
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-11,63%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-10,92%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-14,12%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,11%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,76%	-100,0%
Einzelpersonen:	-5,30%	-100,0%

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