Kuap. Ru - Bilanz der МАСТ-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3267

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	16 171 998	16 171 998
Hoch flüssige Mittel	1 186 147	1 186 147
Flüssige Mittel	461 109	461 109
Bargeld	211 828	211 828
in bar und auf dem Weg	205 834	205 834
in Geldautomaten	5 994	5 994
Nostro-Konto mit Zentralbank	249 281	249 281
nostro-Konten	681 052	681 052
Nichtansässige	606 817	606 817
Ansässige	74 235	74 235
Geld in Transfer	21 583	21 583
Börsenkonten	28 303	28 303
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-5 900	-5 900
Verzinslichen Aktiva	13 703 319	13 703 319
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 913	2 913
Ansässige	2 913	2 913
bis zu 30 Tagen	2 913	2 913
Wertpapier	740 093	740 093
Bonds	634 211	634 211
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	16 303	16 303
Ausländische Unternehmensanleihen	330 442	330 442
Wertberichtigung	8 412	8 412
Unter REPO verpfändet	279 054	279 054
Aktien	105 882	105 882
Ansässige	211 764	211 764
Wertberichtigungen auf Aktien	-105 882	-105 882
Die Ausleihungen an Firmenkunden	12 065 562	12 065 562
Ansässige	14 219 805	14 219 805
bis zu 30 Tagen	3 687	3 687
bis zu 180 Tage	75 113	75 113
bis zu 1 Jahr	397 090	397 090
bis 3 Jahre	9 908 299	9 908 299
mehr als 3 Jahre	3 835 616	3 835 616
Überfällige	152 653	152 653
Ansässige	152 653	152 653
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 306 896	-2 306 896
Ansässige	-2 306 896	-2 306 896
Kredite an Einzelunternehmer	5 853	5 853
bis zu 180 Tage	3 200	3 200
bis 3 Jahre	5 192	5 192
mehr als 3 Jahre	199	199
Überfällige	1 773	1 773
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-4 511	-4 511
Kredite an Privatpersonen	888 898	888 898
Standard	1 012 420	1 012 420
bis zu 30 Tagen	9 890	9 890
bis zu 1 Jahr	46 390	46 390
bis 3 Jahre	487 261	487 261
mehr als 3 Jahre	468 879	468 879
Überfällige	353 373	353 373
Überfällige	353 373	353 373
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-476 895	-476 895
sonstige Vermögenswerte	1 282 532	1 282 532
Pflichtreserven bei Zentralbank	179 589	179 589
Räumlichkeiten und Ausrüstung	529 860	529 860
Anschaffungskosten	593 043	593 043
Abschreibung	-63 183	-63 183
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	181 886	181 886
Langfristige Vermögenswerte	103 870	103 870
sonstige Vermögenswerte	547 950	547 950
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-260 643	-260 643
Latente Steuerguthaben	20	20
SCHULDEN	14 696 359	14 696 359
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	276 891	276 891
Geldanlagen	276 701	276 701
Russische Zentralbank	276 701	276 701
andere	276 701	276 701
Sonstige Bankverbindlichkeiten	190	190
Kundenkonten	1 131 106	1 131 106
Unternehmenskunden	526 718	526 718
Staatsunternehmen	1 458	1 458
Ansässige	524 847	524 847
Nichtansässige	413	413
Privatkunden	604 275	604 275
Ansässige	596 507	596 507
Nichtansässige	7 768	7 768
Maklergeschäft	113	113
Ansässige	113	113
Geldanlagen	12 931 146	12 931 146
Unternehmenskunden	751 879	751 879
Ansässige	11 879	11 879
bis zu 1 Jahr	1	1
bis 3 Jahre	11 877	11 877
mehr als 3 Jahre	1	1
Nichtansässige	740 000	740 000
mehr als 3 Jahre	740 000	740 000
Privatkunden	12 179 267	12 179 267
Ansässige	12 088 032	12 088 032
bis zu 180 Tage	1 454 323	1 454 323
bis zu 1 Jahr	957 329	957 329
bis 3 Jahre	9 606 203	9 606 203
mehr als 3 Jahre	70 177	70 177
Nichtansässige	91 235	91 235
bis zu 180 Tage	11 304	11 304
bis zu 1 Jahr	9 926	9 926
bis 3 Jahre	70 005	70 005
Wertpapiere ausgegeben	229 384	229 384
Schuldscheindarlehen	229 384	229 384
auf Anfrage	34 442	34 442
bis zu 180 Tage	5 368	5 368
bis zu 1 Jahr	45 617	45 617
bis 3 Jahre	108 946	108 946
mehr als 3 Jahre	52 662	52 662
Diskont aufgelaufenen	-17 651	-17 651
Sonstige Verbindlichkeiten	127 832	127 832
Sonstige Verbindlichkeiten	24 402	24 402
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	103 430	103 430
EIGENKAPITAL	1 475 639	1 475 639
Kapital	1 268 432	1 268 432
Profitieren Sie von den Vorjahren	567 445	567 445
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	567 445	567 445
Jahresüberschuss	-328 019	-328 019
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-328 019	-328 019
künftige Ausgaben	-32 219	-32 219
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-1 881 144	-1 881 144
Nicht benutzte Kreditlimiten	200 000	200 000
Eventualverbindlichkeiten	-4 738 091	-4 738 091
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-4 531 135	-4 531 135
Nicht benutzte Kreditlimiten	-53 599	-53 599
Nicht benutzte Garantienlimiten	-153 357	-153 357
Sicherheiten für Kredite	2 178 904	2 178 904
Waren	2 152 475	2 152 475
Wertpapieren	26 429	26 429
Unverarbeitete Zahlungen	370 836	370 836
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	370 836	370 836
Andere außerbilanzielle Konten	107 207	107 207
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	144 898	144 898
Abgeschriebenen Zinsen	-10 016	-10 016
Abgeschriebene Forderungen	-27 675	-27 675
Credit card balances	9 890	9 890
	21 792 578	21 792 578
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-17,70%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-16,07%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-34,92%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,22%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,07%	-100,0%
Einzelpersonen:	-25,87%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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