On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 13 417 | 29 749 | 43 166 | 79 598 | 54 356 | 133 954 | 31 916 | 43 601 | 75 517 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 3 593 | 0 | 3 593 | 5 080 | 0 | 5 080 | 4 262 | 0 | 4 262 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 35 633 | 0 | 35 633 | 5 329 887 | 0 | 5 329 887 | 27 656 | 0 | 27 656 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 716 | 163 945 | 164 661 | 5 950 | 205 347 | 211 297 | 892 | 198 224 | 199 116 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 450 | 669 | 1 119 | 0 | 51 | 51 | 450 | 700 | 1 150 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 13 367 | 31 115 | 44 482 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 10 797 | 737 | 11 534 | 10 681 | 734 | 11 415 | 2 678 | 677 | 3 355 |
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 58 663 | 64 001 | 122 664 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -224 | 0 | -224 | 0 | 0 | 0 | -224 | 0 | -224 |
| 30243 | -432 | 0 | -432 | 0 | 0 | 0 | -432 | 0 | -432 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 | 51 000 | 0 | 51 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 809 000 | 0 | 809 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 31904 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 825 000 | 0 | 1 825 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 485 000 | 0 | 485 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 32004 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50401 | 0 | 0 | 0 | 14 915 | 0 | 14 915 | 14 915 | 0 | 14 915 |
| 50401 | 0 | 0 | 0 | 14 915 | 0 | 14 915 | 14 915 | 0 | 14 915 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 39 188 | 0 | 39 188 | 36 336 | 0 | 36 336 | 34 015 | 0 | 34 015 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 7 766 | 0 | 7 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 714 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 13 568 | 0 | 13 568 | 0 | 0 | 0 | 13 568 | 0 | 13 568 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 580 | 0 | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 4 580 | 0 | 4 580 |
| 45307 | 5 600 | 0 | 5 600 | 7 926 | 0 | 7 926 | 13 526 | 0 | 13 526 |
| 47106 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 27 495 | 0 | 27 495 | 0 | 0 | 0 | 27 495 | 0 | 27 495 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 16 561 | 0 | 16 561 | 4 431 | 0 | 4 431 | 16 561 | 0 | 16 561 |
| 45912 | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 1 755 | 0 | 1 755 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -632 | 0 | -632 | -761 | 0 | -761 | -361 | 0 | -361 |
| 45216 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| 45217 | -134 | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | -134 | 0 | -134 |
| 45315 | -56 | 0 | -56 | -39 | 0 | -39 | -96 | 0 | -96 |
| 45316 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 47108 | -131 | 0 | -131 | 0 | 0 | 0 | -131 | 0 | -131 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47113 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 45509 | 600 | 0 | 600 | 77 | 0 | 77 | 600 | 0 | 600 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 45504 | 770 | 0 | 770 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 15 975 | 5 200 | 21 175 | 250 | 398 | 648 | 14 700 | 5 447 | 20 147 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 55 248 | 24 357 | 79 605 | 2 270 | 1 865 | 4 135 | 53 440 | 25 513 | 78 953 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 75 310 | 0 | 75 310 | 3 200 | 0 | 3 200 | 73 617 | 0 | 73 617 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 13 309 | 0 | 13 309 | 0 | 0 | 0 | 13 309 | 0 | 13 309 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -1 799 | 0 | -1 799 | -551 | 0 | -551 | -1 285 | 0 | -1 285 |
| 45523 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 |
| 45524 | -774 | 0 | -774 | 0 | 0 | 0 | -1 290 | 0 | -1 290 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -27 369 | 0 | -27 369 | 0 | 0 | 0 | -27 369 | 0 | -27 369 |
| 45918 | -1 755 | 0 | -1 755 | 0 | 0 | 0 | -1 755 | 0 | -1 755 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 3 964 | 0 | 3 964 | 17 | 0 | 17 | 3 981 | 0 | 3 981 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 10 323 | 0 | 10 323 | 265 | 0 | 265 | 10 588 | 0 | 10 588 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 73 018 | 0 | 73 018 | 183 | 0 | 183 | 73 201 | 0 | 73 201 |
| 60901 | 9 601 | 0 | 9 601 | 107 | 0 | 107 | 9 708 | 0 | 9 708 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -9 457 | 0 | -9 457 | 0 | 0 | 0 | -9 486 | 0 | -9 486 |
| 60805 | -37 670 | 0 | -37 670 | 0 | 0 | 0 | -39 471 | 0 | -39 471 |
| 60903 | -6 059 | 0 | -6 059 | 0 | 0 | 0 | -6 142 | 0 | -6 142 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 162 | 0 | 162 | 4 560 | 131 | 4 691 | 267 | 0 | 267 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | -3 457 | -97 | -3 554 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 3 457 | 97 | 3 554 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | -173 189 | 0 | -173 189 | -244 551 | -5 | -244 556 | -212 698 | 0 | -212 698 |
| 30306 | 173 189 | 0 | 173 189 | 284 060 | 5 | 284 065 | 212 698 | 0 | 212 698 |
| 30602 | 49 | 0 | 49 | 19 842 | 4 146 | 23 988 | 261 | 4 025 | 4 286 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| 47423 | 12 453 | 0 | 12 453 | 0 | 0 | 0 | 12 453 | 0 | 12 453 |
| 47447 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 47452 | -74 | 0 | -74 | -4 | 0 | -4 | -70 | 0 | -70 |
| 60302 | 2 903 | 0 | 2 903 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 0 | 2 903 |
| 60308 | 172 | 0 | 172 | 244 | 0 | 244 | 31 | 0 | 31 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 643 | 0 | 643 | 3 760 | 0 | 3 760 | 1 467 | 0 | 1 467 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 1 005 | 0 | 921 | 921 |
| 60323 | 6 980 | 0 | 6 980 | 11 | 0 | 11 | 6 981 | 0 | 6 981 |
| 60336 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -13 615 | 0 | -13 615 | -367 | 0 | -367 | -13 511 | 0 | -13 511 |
| 47465 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 |
| 47466 | -230 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 | -236 | 0 | -236 |
| 60324 | -7 193 | 0 | -7 193 | -294 | 0 | -294 | -7 200 | 0 | -7 200 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 15 739 | 7 | 15 746 | 11 927 | 0 | 11 927 | 8 640 | 8 | 8 648 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 217 692 | 15 474 | 233 166 | 1 100 082 | 8 869 | 1 108 951 | 226 129 | 18 549 | 244 678 |
| 408.1 | 44 340 | 0 | 44 340 | 60 670 | 0 | 60 670 | 40 065 | 0 | 40 065 |
| 40821 | 450 | 0 | 450 | 410 | 0 | 410 | 211 | 0 | 211 |
| 40901 | 2 950 | 0 | 2 950 | 2 950 | 0 | 2 950 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 1 914 | 3 723 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 5 401 | 0 | 5 401 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 854 | 1 895 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 142 | 4 822 | 5 964 | 0 | 141 | 141 | 1 142 | 5 050 | 6 192 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 224 | 156 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 511 | 632 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 75 548 | 31 707 | 107 255 | 70 195 | 4 106 | 74 301 | 72 463 | 32 657 | 105 120 |
| 42301 | 2 036 | 9 137 | 11 173 | 37 915 | 30 416 | 68 331 | 9 798 | 62 741 | 72 539 |
| 42309 | 17 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 824 | 5 | 829 | 0 | 0 | 0 | 824 | 5 | 829 |
| 42601 | 8 | 22 | 30 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | 30 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41806 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 90 071 | 33 287 | 123 358 | 12 094 | 3 638 | 15 732 | 83 236 | 38 947 | 122 183 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 114 540 | 114 540 | 0 | 3 594 | 3 594 | 0 | 119 547 | 119 547 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 77 583 | 84 895 | 162 478 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 245 | 0 | 245 | 2 940 | 0 | 2 940 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 59 | 255 | 314 | 104 798 | 7 | 104 805 | 0 | 267 | 267 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 92 | 0 | 92 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 2 578 | 0 | 2 578 | 3 555 | 0 | 3 555 | 2 538 | 0 | 2 538 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 60311 | 319 | 0 | 319 | 2 194 | 0 | 2 194 | 299 | 0 | 299 |
| 60313 | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 026 | 1 026 |
| 60322 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60335 | 779 | 0 | 779 | 673 | 0 | 673 | 767 | 0 | 767 |
| 60806 | 36 245 | 0 | 36 245 | 1 924 | 0 | 1 924 | 34 645 | 0 | 34 645 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 0 | 0 | 0 | 510 | 28 | 538 | 0 | 0 | 0 |
| 47426 | 94 | 0 | 94 | 351 | 0 | 351 | 182 | 0 | 182 |
| 47501 | 128 | 0 | 128 | 67 | 0 | 67 | 86 | 0 | 86 |
| 52501 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 157 542 | 0 | 157 542 | 0 | 0 | 0 | 157 542 | 0 | 157 542 |
| 10614 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 10701 | 16 604 | 0 | 16 604 | 0 | 0 | 0 | 16 604 | 0 | 16 604 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 103 029 | 0 | 103 029 | 0 | 0 | 0 | 103 029 | 0 | 103 029 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 670 | 0 | 143 670 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 308 | 0 | 344 308 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -179 679 | 0 | -179 679 | -179 679 | 0 | -179 679 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -344 478 | 0 | -344 478 | -344 478 | 0 | -344 478 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -636 | 0 | -636 | -636 | 0 | -636 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 143 670 | 0 | 143 670 | 143 670 | 0 | 143 670 | 10 726 | 0 | 10 726 |
| 70603 | 344 308 | 0 | 344 308 | 344 308 | 0 | 344 308 | 29 715 | 0 | 29 715 |
| 70606 | -179 664 | 0 | -179 664 | -12 862 | 0 | -12 862 | -12 862 | 0 | -12 862 |
| 70608 | -344 478 | 0 | -344 478 | -29 199 | 0 | -29 199 | -29 199 | 0 | -29 199 |
| 70616 | -626 | 0 | -626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -6 248 | 0 | -6 248 | -2 950 | 0 | -2 950 | -3 628 | 0 | -3 628 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -232 594 | -160 | -232 754 | -44 539 | -5 | -44 544 | -237 407 | -167 | -237 574 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 365 124 | 0 | 365 124 | 0 | 0 | 0 | 394 124 | 0 | 394 124 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 0 | 8 575 | 8 575 | 0 | 338 | 338 | 0 | 8 837 | 8 837 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 562 163 | 0 | 1 562 163 | 15 158 | 0 | 15 158 | 1 574 940 | 0 | 1 574 940 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -27 405 | 0 | -27 405 | 0 | 0 | 0 | -27 405 | 0 | -27 405 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
| 91803 | -864 | 0 | -864 | 0 | 0 | 0 | -864 | 0 | -864 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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