На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 34 167 | 0 | 34 167 | 205 468 | 0 | 205 468 | 53 678 | 0 | 53 678 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 85 900 | 0 | 85 900 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 6 347 | 0 | 6 347 | 3 762 968 | 0 | 3 762 968 | 42 176 | 0 | 42 176 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 71 246 | 0 | 71 246 | 828 547 | 0 | 828 547 | 14 760 | 0 | 14 760 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 610 | 0 | 610 | 35 787 | 0 | 35 787 | 2 195 | 0 | 2 195 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 960 | 0 | -2 960 | -10 330 | 0 | -10 330 | -168 | 0 | -168 |
30226 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 280 000 | 0 | 280 000 | 1 630 000 | 0 | 1 630 000 | 370 000 | 0 | 370 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 101 000 | 0 | 101 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | -3 500 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 75 000 | 0 | 75 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
47101 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
до 180 дней | |||||||||
45105 | 37 150 | 0 | 37 150 | 19 289 | 0 | 19 289 | 34 889 | 0 | 34 889 |
45204 | 14 580 | 0 | 14 580 | 12 380 | 0 | 12 380 | 12 600 | 0 | 12 600 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 122 183 | 0 | 122 183 | 40 000 | 0 | 40 000 | 124 112 | 0 | 124 112 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 392 147 | 0 | 392 147 | 0 | 0 | 0 | 337 049 | 0 | 337 049 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 151 154 | 0 | 151 154 | 32 500 | 0 | 32 500 | 183 654 | 0 | 183 654 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 111 | 0 | 111 | 54 | 0 | 54 | 140 | 0 | 140 |
45912 | 19 | 0 | 19 | 424 | 0 | 424 | 443 | 0 | 443 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -3 157 | 0 | -3 157 | -2 102 | 0 | -2 102 | -2 978 | 0 | -2 978 |
45215 | -125 230 | 0 | -125 230 | -54 646 | 0 | -54 646 | -148 008 | 0 | -148 008 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45410 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 29 103 | 0 | 29 103 | 13 215 | 0 | 13 215 | 34 088 | 0 | 34 088 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 762 | 0 | 762 | 50 | 0 | 50 | 690 | 0 | 690 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 232 884 | 0 | 232 884 | 28 050 | 0 | 28 050 | 249 980 | 0 | 249 980 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 198 387 | 0 | 198 387 | 21 850 | 0 | 21 850 | 211 368 | 0 | 211 368 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 219 | 0 | 2 219 | 1 039 | 0 | 1 039 | 2 402 | 0 | 2 402 |
45915 | 807 | 0 | 807 | 285 | 0 | 285 | 695 | 0 | 695 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -20 460 | 0 | -20 460 | -4 697 | 0 | -4 697 | -25 500 | 0 | -25 500 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 377 | 0 | -1 377 | -177 | 0 | -177 | -1 577 | 0 | -1 577 |
45918 | -471 | 0 | -471 | -35 | 0 | -35 | -546 | 0 | -546 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 52 555 | 0 | 52 555 | 0 | 0 | 0 | 9 273 | 0 | 9 273 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 924 | 0 | 4 924 | 45 | 0 | 45 | 4 969 | 0 | 4 969 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60906 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 715 297 | 0 | 715 297 | 0 | 0 | 0 | 715 297 | 0 | 715 297 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 637 | 0 | -2 637 | 0 | 0 | 0 | -2 746 | 0 | -2 746 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 164 | 0 | 2 164 | 20 256 | 0 | 20 256 | 2 764 | 0 | 2 764 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 031 | 0 | 1 031 | 136 | 0 | 136 | 1 167 | 0 | 1 167 |
60308 | 16 | 0 | 16 | 160 | 0 | 160 | 14 | 0 | 14 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 134 | 0 | 134 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 14 768 | 0 | 14 768 | 5 873 | 0 | 5 873 | 19 150 | 0 | 19 150 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 199 | 0 | 199 | 40 | 0 | 40 | 239 | 0 | 239 |
60336 | 82 | 0 | 82 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 475 | 0 | -2 475 | -17 738 | 0 | -17 738 | -5 730 | 0 | -5 730 |
60324 | -206 | 0 | -206 | 0 | 0 | 0 | -315 | 0 | -315 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61703 | 0 | 0 | 0 | 30 694 | 0 | 30 694 | 30 694 | 0 | 30 694 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 5 041 | 0 | 5 041 | 5 009 | 0 | 5 009 | 5 133 | 0 | 5 133 |
резиденты | |||||||||
40701 | 4 | 0 | 4 | 41 644 | 0 | 41 644 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 75 486 | 0 | 75 486 | 808 600 | 0 | 808 600 | 108 293 | 0 | 108 293 |
40703 | 74 | 0 | 74 | 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 98 |
40802 | 112 | 0 | 112 | 832 | 0 | 832 | 200 | 0 | 200 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 846 | 0 | 4 846 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 24 583 | 0 | 24 583 | 253 574 | 0 | 253 574 | 31 826 | 0 | 31 826 |
42301 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 028 | 0 | 130 028 | 210 000 | 0 | 210 000 |
до 180 дней | |||||||||
42104 | 77 050 | 0 | 77 050 | 77 555 | 0 | 77 555 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
42312 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 307 783 | 0 | 307 783 | 72 688 | 0 | 72 688 | 331 488 | 0 | 331 488 |
42313 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 587 037 | 0 | 587 037 | 22 461 | 0 | 22 461 | 586 089 | 0 | 586 089 |
42314 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 329 449 | 0 | 329 449 | 9 971 | 0 | 9 971 | 330 749 | 0 | 330 749 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 1 870 | 0 | 1 870 | 0 | 0 | 0 | 1 870 | 0 | 1 870 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 2 239 | 0 | 2 239 | 0 | 0 | 0 | 2 239 | 0 | 2 239 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -1 611 | 0 | -1 611 | 0 | 0 | 0 | -848 | 0 | -848 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 107 | 0 | 107 | 25 423 | 0 | 25 423 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 424 | 0 | 424 | 5 983 | 0 | 5 983 | 27 | 0 | 27 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 744 | 0 | 744 | 1 708 | 0 | 1 708 | 478 | 0 | 478 |
60305 | 1 107 | 0 | 1 107 | 6 655 | 0 | 6 655 | 6 306 | 0 | 6 306 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 47 | 0 | 47 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 151 | 0 | 151 | 420 | 0 | 420 | 156 | 0 | 156 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 935 | 0 | 1 935 | 2 035 | 0 | 2 035 | 3 429 | 0 | 3 429 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 15 856 | 0 | 15 856 | 16 477 | 0 | 16 477 | 16 245 | 0 | 16 245 |
47426 | 447 | 0 | 447 | 535 | 0 | 535 | 425 | 0 | 425 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 991 | 0 | 98 991 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 308 721 | 0 | 308 721 | 0 | 0 | 0 | 308 721 | 0 | 308 721 |
10701 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 10 648 | 0 | 10 648 | 0 | 0 | 0 | 10 648 | 0 | 10 648 |
70701 | 1 269 520 | 0 | 1 269 520 | 0 | 0 | 0 | 1 269 520 | 0 | 1 269 520 |
70706 | -901 557 | 0 | -901 557 | -298 | 0 | -298 | -901 534 | 0 | -901 534 |
70711 | -224 | 0 | -224 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | -88 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -98 991 | 0 | -98 991 | -68 297 | 0 | -68 297 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 266 502 | 0 | 266 502 | 188 | 0 | 188 | 383 765 | 0 | 383 765 |
70606 | -277 489 | 0 | -277 489 | -157 512 | 0 | -157 512 | -435 001 | 0 | -435 001 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
61304 | 59 | 0 | 59 | 18 | 0 | 18 | 93 | 0 | 93 |
61403 | -521 | 0 | -521 | -45 | 0 | -45 | -507 | 0 | -507 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -14 391 | 0 | -14 391 | 0 | 0 | 0 | -14 391 | 0 | -14 391 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -30 383 | 0 | -30 383 | -118 207 | 0 | -118 207 | -30 591 | 0 | -30 591 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 983 614 | 0 | 983 614 | 310 303 | 0 | 310 303 | 702 412 | 0 | 702 412 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 17 485 | 0 | 17 485 | 603 | 0 | 603 | 12 080 | 0 | 12 080 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 431 | 0 | 431 | 1 156 | 0 | 1 156 | 526 | 0 | 526 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | -43 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.