ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3200 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 144 663 | 25 610 | 170 273 | 507 205 | 183 611 | 690 816 | 159 402 | 15 314 | 174 716 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 431 100 | 0 | 431 100 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 34 704 | 0 | 34 704 | 5 968 905 | 0 | 5 968 905 | 14 465 | 0 | 14 465 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 7 149 | 860 | 8 009 | 974 | 276 | 1 250 | 524 | 879 | 1 403 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 966 | 180 | 1 146 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 60 033 | 0 | 60 033 | 13 485 | 0 | 13 485 | 995 | 0 | 995 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 12 750 | 12 750 | 0 | 3 | 3 | 0 | 91 | 91 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -98 | 0 | -98 | -82 | 0 | -82 | -52 | 0 | -52 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 436 000 | 0 | 4 436 000 | 173 000 | 0 | 173 000 |
31903 | 143 000 | 0 | 143 000 | 963 000 | 0 | 963 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
47105 | 2 801 | 0 | 2 801 | 0 | 0 | 0 | 2 448 | 0 | 2 448 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -108 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | -142 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 388 | 0 | 388 | 185 | 0 | 185 | 573 | 0 | 573 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 326 | 0 | 2 326 | 0 | 0 | 0 | 2 326 | 0 | 2 326 |
60901 | 4 377 | 0 | 4 377 | 0 | 0 | 0 | 4 227 | 0 | 4 227 |
61008 | 94 | 0 | 94 | 42 | 0 | 42 | 70 | 0 | 70 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -1 165 | 0 | -1 165 | 0 | 0 | 0 | -1 248 | 0 | -1 248 |
60903 | -1 008 | 0 | -1 008 | -35 | 0 | -35 | -1 063 | 0 | -1 063 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 557 | 0 | 1 557 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 590 | 0 | 12 590 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 162 | 0 | 162 | 13 | 0 | 13 | 163 | 0 | 163 |
60302 | 16 300 | 0 | 16 300 | 0 | 0 | 0 | 16 300 | 0 | 16 300 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 14 | 0 | 14 | 211 | 0 | 211 | 138 | 0 | 138 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 405 | 0 | 405 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 1 819 | 0 | 1 819 | 4 915 | 0 | 4 915 | 717 | 0 | 717 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
60336 | 394 | 0 | 394 | 101 | 0 | 101 | 402 | 0 | 402 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -162 | 0 | -162 | -9 | 0 | -9 | -162 | 0 | -162 |
60324 | -203 | 0 | -203 | -108 | 0 | -108 | -254 | 0 | -254 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 4 774 | 0 | 4 774 | 0 | 0 | 0 | 4 774 | 0 | 4 774 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 132 192 | 0 | 132 192 | 480 644 | 0 | 480 644 | 66 815 | 0 | 66 815 |
408.1 | 241 | 0 | 241 | 707 | 0 | 707 | 4 | 0 | 4 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 171 | 2 838 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 110 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 898 | 206 | 1 104 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 590 | 12 590 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 29 | 0 | 29 | 556 | 0 | 556 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 1 687 | 0 | 1 687 | 4 608 | 0 | 4 608 | 1 539 | 0 | 1 539 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 440 | 0 | 440 | 1 203 | 0 | 1 203 | 348 | 0 | 348 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 423 | 0 | 423 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 153 500 | 0 | 153 500 | 0 | 0 | 0 | 153 500 | 0 | 153 500 |
10502 | -614 | 0 | -614 | 0 | 0 | 0 | -614 | 0 | -614 |
10701 | 62 061 | 0 | 62 061 | 0 | 0 | 0 | 62 061 | 0 | 62 061 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 15 863 | 0 | 15 863 | 0 | 0 | 0 | 15 863 | 0 | 15 863 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 151 045 | 0 | 151 045 | 0 | 0 | 0 | 164 492 | 0 | 164 492 |
70603 | 26 761 | 0 | 26 761 | 0 | 0 | 0 | 27 331 | 0 | 27 331 |
70606 | -142 104 | 0 | -142 104 | -12 776 | 0 | -12 776 | -154 879 | 0 | -154 879 |
70608 | -41 143 | 0 | -41 143 | -1 014 | 0 | -1 014 | -42 157 | 0 | -42 157 |
70615 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -478 | 0 | -478 | -108 | 0 | -108 | -426 | 0 | -426 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 3 492 | 0 | 3 492 | 432 | 0 | 432 | 3 378 | 0 | 3 378 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -606 | 0 | -606 | 0 | 0 | 0 | -606 | 0 | -606 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.