На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 174 | 118 | 1 292 | 46 778 | 633 | 47 411 | 22 091 | 259 | 22 350 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 2 938 | 0 | 2 938 | 233 024 | 0 | 233 024 | 577 | 0 | 577 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 33 738 | 2 214 | 35 952 | 60 217 | 37 810 | 98 027 | 3 723 | 2 377 | 6 100 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 226 | 226 | 2 | 27 | 29 | 0 | 216 | 216 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -3 533 | 0 | -3 533 | 0 | 0 | 0 | -3 533 | 0 | -3 533 |
30226 | -226 | 0 | -226 | -37 | 0 | -37 | -216 | 0 | -216 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 364 | 364 | 0 | 43 | 43 | 0 | 346 | 346 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 48 129 | 0 | 48 129 | 0 | 0 | 0 | 1 930 | 0 | 1 930 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 551 149 | 57 441 | 608 590 | 110 469 | 5 871 | 116 340 | 643 766 | 51 754 | 695 520 |
47105 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 368 727 | 0 | 368 727 | 0 | 0 | 0 | 322 868 | 0 | 322 868 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 0 | 0 | 0 | 12 575 | 849 | 13 424 | 12 575 | 849 | 13 424 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -57 297 | 0 | -57 297 | -29 874 | 0 | -29 874 | -47 989 | 0 | -47 989 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 799 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 160 | 0 | 4 160 | 0 | 0 | 0 | 4 160 | 0 | 4 160 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 771 | 0 | 771 | 799 | 0 | 799 | 667 | 0 | 667 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -160 | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | -160 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -772 | 0 | -772 | -105 | 0 | -105 | -667 | 0 | -667 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -621 | 0 | -621 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 24 393 | 0 | 24 393 | 2 383 | 0 | 2 383 | 26 776 | 0 | 26 776 |
30204 | 3 613 | 0 | 3 613 | 58 | 0 | 58 | 3 671 | 0 | 3 671 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 917 | 0 | 4 917 | 0 | 0 | 0 | 4 917 | 0 | 4 917 |
61002 | 95 | 0 | 95 | 5 | 0 | 5 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 194 | 0 | 194 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -3 967 | 0 | -3 967 | 0 | 0 | 0 | -3 991 | 0 | -3 991 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 12 713 | 849 | 13 562 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 393 | 37 393 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 144 328 | 0 | 144 328 | 102 | 0 | 102 | 144 328 | 0 | 144 328 |
60302 | 818 | 0 | 818 | 684 | 0 | 684 | 1 478 | 0 | 1 478 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 997 | 0 | 1 997 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 204 | 0 | 204 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 2 159 | 0 | 2 159 | 1 590 | 0 | 1 590 | 2 222 | 0 | 2 222 |
60323 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -10 361 | 0 | -10 361 | -39 | 0 | -39 | -10 322 | 0 | -10 322 |
60324 | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31303 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 54 | 0 | 54 | 30 | 0 | 30 | 1 334 | 0 | 1 334 |
40702 | 101 014 | 776 | 101 790 | 326 754 | 42 905 | 369 659 | 89 716 | 783 | 90 499 |
40703 | 1 448 | 167 | 1 615 | 4 845 | 25 | 4 870 | 1 190 | 154 | 1 344 |
40802 | 887 | 0 | 887 | 1 330 | 0 | 1 330 | 876 | 0 | 876 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 9 | 0 | 9 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 714 | 45 714 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | -45 479 | 0 | -45 479 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 20 586 | 7 301 | 27 887 | 18 232 | 4 780 | 23 012 | 23 899 | 6 622 | 30 521 |
42301 | 5 116 | 3 009 | 8 125 | 25 415 | 8 954 | 34 369 | 18 842 | 10 755 | 29 597 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 6 | 1 044 | 1 050 | 28 | 156 | 184 | 38 | 965 | 1 003 |
42601 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 61 000 | 22 671 | 83 671 | 61 000 | 23 023 | 84 023 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42005 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42105 | 236 004 | 0 | 236 004 | 2 689 | 6 518 | 9 207 | 312 517 | 18 708 | 331 225 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 141 000 | 0 | 141 000 | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 0 | 141 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 42 030 | 894 | 42 924 | 21 302 | 948 | 22 250 | 35 085 | 0 | 35 085 |
42304 | 5 368 | 158 | 5 526 | 5 368 | 24 | 5 392 | 0 | 146 | 146 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 36 655 | 29 417 | 66 072 | 9 195 | 11 315 | 20 510 | 39 446 | 20 869 | 60 315 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 39 343 | 15 326 | 54 669 | 11 307 | 4 897 | 16 204 | 61 080 | 11 863 | 72 943 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 37 126 | 0 | 37 126 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 6 134 | 0 | 6 134 | 47 | 0 | 47 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 36 | 0 | 36 | 232 | 0 | 232 | 2 044 | 0 | 2 044 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 381 | 0 | 5 381 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 5 970 | 0 | 5 970 | 7 | 0 | 7 | 5 970 | 0 | 5 970 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 522 | 31 | 553 | 1 403 | 101 | 1 504 | 594 | 21 | 615 |
47426 | 49 | 0 | 49 | 3 142 | 48 | 3 190 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 220 950 | 0 | 220 950 | 0 | 0 | 0 | 220 950 | 0 | 220 950 |
10502 | -5 970 | 0 | -5 970 | 0 | 0 | 0 | -5 970 | 0 | -5 970 |
10701 | 28 507 | 0 | 28 507 | 0 | 0 | 0 | 28 507 | 0 | 28 507 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 51 623 | 0 | 51 623 | 0 | 0 | 0 | 51 623 | 0 | 51 623 |
70701 | 735 041 | 0 | 735 041 | 735 044 | 0 | 735 044 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 592 440 | 0 | 592 440 | 592 440 | 0 | 592 440 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -673 785 | 0 | -673 785 | -99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -578 136 | 0 | -578 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -5 916 | 0 | -5 916 | -5 916 | 0 | -5 916 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 40 | 0 | 40 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
70716 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 263 078 | 0 | 1 263 078 | 70 044 | 0 | 70 044 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 136 725 | 0 | 136 725 | 0 | 0 | 0 | 181 953 | 0 | 181 953 |
70603 | 58 479 | 0 | 58 479 | 0 | 0 | 0 | 76 978 | 0 | 76 978 |
70606 | -137 391 | 0 | -137 391 | -34 856 | 0 | -34 856 | -172 125 | 0 | -172 125 |
70608 | -54 254 | 0 | -54 254 | -17 744 | 0 | -17 744 | -71 998 | 0 | -71 998 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -139 | 0 | -139 | 0 | 0 | 0 | -118 | 0 | -118 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -54 756 | 0 | -54 756 | -3 662 | 0 | -3 662 | -51 094 | 0 | -51 094 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -8 065 | 0 | -8 065 | -365 720 | 0 | -365 720 | -7 222 | 0 | -7 222 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 760 229 | 0 | 760 229 | 54 600 | 0 | 54 600 | 705 629 | 0 | 705 629 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 137 762 | 0 | 137 762 | 3 890 | 0 | 3 890 | 140 983 | 0 | 140 983 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 30 | 0 | 30 | 2 685 | 0 | 2 685 | 2 364 | 0 | 2 364 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -227 | 0 | -227 | 0 | 0 | 0 | -227 | 0 | -227 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -3 606 | 0 | -3 606 | 0 | 0 | 0 | -3 606 | 0 | -3 606 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.