On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 1 793 670 | 2 488 477 | 4 282 147 | 8 374 452 | 2 281 356 | 10 655 808 | 415 630 | 1 708 981 | 2 124 611 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 3 592 120 | 461 794 | 4 053 914 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 171 583 | 4 919 | 176 502 | 388 938 | 6 257 | 395 195 | 105 742 | 859 | 106 601 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 771 501 | 0 | 771 501 | 234 853 943 | 0 | 234 853 943 | 1 025 883 | 0 | 1 025 883 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 2 390 069 | 2 390 069 | 0 | 2 024 144 | 2 024 144 | 0 | 1 214 558 | 1 214 558 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 58 023 | 7 807 | 65 830 | 642 563 | 1 845 672 | 2 488 235 | 122 802 | 12 075 | 134 877 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 440 | 877 | 1 317 | 0 | 126 | 126 | 440 | 776 | 1 216 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 261 293 | 2 042 | 263 335 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 224 | 0 | 1 224 | 119 469 | 15 670 | 135 139 | 5 352 | 2 | 5 354 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 12 397 | 0 | 12 397 | 20 823 554 | 0 | 20 823 554 | 1 436 | 0 | 1 436 |
| 30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 17 539 | 17 539 | 0 | 13 502 485 | 13 502 485 | 0 | 20 650 | 20 650 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -23 | 0 | -23 | -48 | 0 | -48 | -409 | 0 | -409 |
| 30226 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 167 100 000 | 0 | 167 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 48 500 000 | 0 | 48 500 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 15 300 | 15 300 | 0 | 2 202 | 2 202 | 0 | 13 531 | 13 531 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32008 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 3 544 205 | 0 | 3 544 205 | 644 443 | 0 | 644 443 | 0 | 0 | 0 |
| 50205 | 17 866 | 0 | 17 866 | 144 | 0 | 144 | 18 010 | 0 | 18 010 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 0 | 0 | 0 | 830 865 | 0 | 830 865 | 0 | 0 | 0 |
| 50208 | 18 942 | 0 | 18 942 | 143 | 0 | 143 | 19 085 | 0 | 19 085 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 0 | 0 | 0 | 677 623 | 0 | 677 623 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 27 801 | 27 801 | 0 | 4 141 | 4 141 | 0 | 24 711 | 24 711 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50121 | 3 420 | 0 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 0 | 2 958 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | 0 | 0 | 0 | -375 | 0 | -375 | 0 | 0 | 0 |
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 3 741 | 0 | 3 741 | 11 487 | 0 | 11 487 | 1 857 | 0 | 1 857 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 14 560 | 0 | 14 560 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 47101 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 92 046 | 0 | 92 046 | 152 976 | 0 | 152 976 | 140 241 | 0 | 140 241 |
| 45205 | 135 847 | 0 | 135 847 | 24 175 | 0 | 24 175 | 130 467 | 0 | 130 467 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 45206 | 12 342 631 | 0 | 12 342 631 | 1 634 341 | 0 | 1 634 341 | 13 200 470 | 0 | 13 200 470 |
| 47105 | 6 410 | 0 | 6 410 | 16 | 0 | 16 | 6 418 | 0 | 6 418 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 14 304 999 | 0 | 14 304 999 | 675 300 | 0 | 675 300 | 14 805 815 | 0 | 14 805 815 |
| 47106 | 15 213 | 0 | 15 213 | 0 | 0 | 0 | 15 213 | 0 | 15 213 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 188 445 | 0 | 188 445 | 0 | 0 | 0 | 185 940 | 0 | 185 940 |
| 47107 | 14 078 | 0 | 14 078 | 0 | 0 | 0 | 14 078 | 0 | 14 078 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 5 000 000 | 1 096 292 | 6 096 292 | 0 | 302 372 | 302 372 | 5 000 000 | 1 096 356 | 6 096 356 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 | 997 | 0 | 997 |
| 45812 | 103 873 | 0 | 103 873 | 4 435 | 0 | 4 435 | 103 347 | 0 | 103 347 |
| 45912 | 8 487 | 0 | 8 487 | 366 382 | 0 | 366 382 | 367 356 | 0 | 367 356 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -90 | 0 | -90 | -90 | 0 | -90 | -120 | 0 | -120 |
| 45215 | -2 067 442 | 0 | -2 067 442 | -139 918 | 0 | -139 918 | -2 363 340 | 0 | -2 363 340 |
| 47108 | -7 498 | 0 | -7 498 | 0 | 0 | 0 | -7 500 | 0 | -7 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -54 815 | 0 | -54 815 | -20 871 | 0 | -20 871 | -166 612 | 0 | -166 612 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 29 763 | 11 194 | 40 957 | 22 497 | 2 004 | 24 501 | 38 484 | 9 187 | 47 671 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 406 051 | 175 393 | 1 581 444 | 2 062 100 | 25 238 | 2 087 338 | 2 825 030 | 155 109 | 2 980 139 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 296 504 | 96 466 | 392 970 | 94 980 | 10 487 | 105 467 | 383 561 | 0 | 383 561 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 709 456 | 87 288 | 796 744 | 50 830 | 12 457 | 63 287 | 378 040 | 74 608 | 452 648 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 4 746 | 0 | 4 746 | 1 181 | 833 | 2 014 | 4 925 | 0 | 4 925 |
| 45915 | 60 | 0 | 60 | 1 862 | 122 | 1 984 | 69 | 0 | 69 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -28 729 | 0 | -28 729 | -10 163 | 0 | -10 163 | -252 411 | 0 | -252 411 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -106 347 | 0 | -106 347 | -1 347 | 0 | -1 347 | -106 099 | 0 | -106 099 |
| 45918 | -1 500 | 0 | -1 500 | -506 | 0 | -506 | -23 896 | 0 | -23 896 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 378 225 | 0 | 378 225 | 32 885 | 0 | 32 885 | 411 110 | 0 | 411 110 |
| 30204 | 69 477 | 0 | 69 477 | 0 | 0 | 0 | 68 981 | 0 | 68 981 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 206 443 | 0 | 206 443 | 2 197 | 0 | 2 197 | 207 763 | 0 | 207 763 |
| 60412 | 239 844 | 0 | 239 844 | 0 | 0 | 0 | 239 844 | 0 | 239 844 |
| 60701 | 2 316 | 0 | 2 316 | 3 680 | 0 | 3 680 | 3 799 | 0 | 3 799 |
| 60901 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 61002 | 386 | 0 | 386 | 50 | 0 | 50 | 376 | 0 | 376 |
| 61008 | 8 414 | 0 | 8 414 | 1 673 | 0 | 1 673 | 8 151 | 0 | 8 151 |
| 61009 | 7 166 | 0 | 7 166 | 2 984 | 0 | 2 984 | 7 199 | 0 | 7 199 |
| 61010 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 3 761 | 0 | 3 761 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 5 716 923 | 0 | 5 716 923 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -78 439 | 0 | -78 439 | -569 | 0 | -569 | -80 568 | 0 | -80 568 |
| 60903 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 161 197 | 3 009 | 164 206 | 678 097 | 8 624 | 686 721 | 156 962 | 555 | 157 517 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 290 165 | 0 | 290 165 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -174 881 | -56 238 | -231 119 | -358 344 | -106 743 | -465 087 | -239 979 | -14 360 | -254 339 |
| 30302 | 174 881 | 56 238 | 231 119 | 423 442 | 64 865 | 488 307 | 239 979 | 14 360 | 254 339 |
| 30305 | -8 416 122 | -583 821 | -8 999 943 | -2 298 032 | -151 212 | -2 449 244 | -7 688 512 | -543 004 | -8 231 516 |
| 30306 | 8 416 122 | 583 821 | 8 999 943 | 1 570 422 | 110 395 | 1 680 817 | 7 688 512 | 543 004 | 8 231 516 |
| 30602 | 253 | 0 | 253 | 10 | 0 | 10 | 262 | 0 | 262 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 36 212 230 | 28 080 964 | 64 293 194 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 |
| 47423 | 572 003 | 2 | 572 005 | 1 784 | 1 786 | 3 570 | 445 314 | 1 519 | 446 833 |
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 23 029 | 0 | 23 029 | 0 | 0 | 0 |
| 47802 | 24 598 | 0 | 24 598 | 0 | 0 | 0 | 24 598 | 0 | 24 598 |
| 60302 | 512 | 0 | 512 | 35 088 | 0 | 35 088 | 35 600 | 0 | 35 600 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 16 402 | 0 | 16 402 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 9 604 | 0 | 9 604 | 3 678 | 0 | 3 678 | 9 847 | 0 | 9 847 |
| 60312 | 46 180 | 0 | 46 180 | 58 178 | 0 | 58 178 | 53 733 | 0 | 53 733 |
| 60314 | 241 | 0 | 241 | 1 249 | 1 006 | 2 255 | 1 127 | 0 | 1 127 |
| 60315 | 100 663 | 0 | 100 663 | 0 | 0 | 0 | 100 663 | 0 | 100 663 |
| 60323 | 1 493 | 0 | 1 493 | 1 855 | 0 | 1 855 | 2 215 | 0 | 2 215 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -95 970 | 0 | -95 970 | -59 754 | 0 | -59 754 | -206 260 | 0 | -206 260 |
| 47804 | -24 598 | 0 | -24 598 | 0 | 0 | 0 | -24 598 | 0 | -24 598 |
| 60324 | -24 887 | 0 | -24 887 | -146 | 0 | -146 | -24 836 | 0 | -24 836 |
| 61501 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 19 605 | 0 | 19 605 | 0 | 0 | 0 | 19 605 | 0 | 19 605 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 5 250 | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 122 | 0 | 122 | 122 443 | 0 | 122 443 | 2 214 | 0 | 2 214 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 344 596 | 324 056 | 668 652 | 43 051 | 84 106 | 127 157 | 301 938 | 286 814 | 588 752 |
| 40602 | 271 139 | 0 | 271 139 | 272 712 | 0 | 272 712 | 2 446 | 0 | 2 446 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 8 048 | 0 | 8 048 | 83 742 | 0 | 83 742 | 321 | 0 | 321 |
| 40702 | 4 340 505 | 8 006 | 4 348 511 | 11 017 513 | 9 414 | 11 026 927 | 215 352 | 4 957 | 220 309 |
| 40703 | 807 341 | 0 | 807 341 | 813 920 | 0 | 813 920 | 1 717 | 0 | 1 717 |
| 40802 | 12 889 | 58 | 12 947 | 63 361 | 754 | 64 115 | 1 990 | 52 | 2 042 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 40901 | 6 637 | 0 | 6 637 | 38 | 0 | 38 | 9 893 | 0 | 9 893 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 7 043 | 377 | 7 420 | 30 | 0 | 30 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 3 942 | 8 572 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 41 | 0 | 41 | 38 218 | 0 | 38 218 | 29 | 0 | 29 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 4 813 | 12 393 | 17 206 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 1 188 | 1 219 | 2 407 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 160 | 273 | 433 | 976 | 1 092 | 2 068 | 184 | 260 | 444 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 1 107 | 2 553 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 854 | 4 603 | 6 457 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 353 616 | 40 155 | 393 771 | 5 553 028 | 474 309 | 6 027 337 | 621 701 | 57 907 | 679 608 |
| 42301 | 4 259 | 415 | 4 674 | 913 | 283 | 1 196 | 3 908 | 179 | 4 087 |
| 42309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 298 | 727 | 2 025 | 6 984 | 1 212 | 8 196 | 3 896 | 247 | 4 143 |
| 42601 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 60 | 0 | 60 | 16 | 0 | 16 | 53 | 0 | 53 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 14 500 | 0 | 14 500 | 15 100 | 0 | 15 100 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| 42104 | 700 000 | 0 | 700 000 | 690 000 | 0 | 690 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 5 080 540 | 0 | 5 080 540 | 12 000 | 0 | 12 000 | 5 068 540 | 0 | 5 068 540 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 207 974 | 0 | 207 974 | 34 284 | 0 | 34 284 | 182 000 | 0 | 182 000 |
| 42206 | 12 670 | 0 | 12 670 | 7 370 | 0 | 7 370 | 5 300 | 0 | 5 300 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 558 689 | 155 144 | 713 833 | 368 632 | 132 804 | 501 436 | 200 488 | 41 700 | 242 188 |
| 42304 | 16 355 | 1 489 | 17 844 | 15 392 | 668 | 16 060 | 6 963 | 2 357 | 9 320 |
| 42311 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 646 975 | 45 421 | 692 396 | 80 352 | 13 916 | 94 268 | 613 678 | 40 007 | 653 685 |
| 42313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 34 385 685 | 4 669 837 | 39 055 522 | 2 841 864 | 1 900 415 | 4 742 279 | 33 418 237 | 3 610 317 | 37 028 554 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 3 575 | 523 | 4 098 | 3 575 | 434 | 4 009 | 0 | 128 | 128 |
| 42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 207 | 207 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 065 | 58 | 2 123 | 0 | 15 | 15 | 3 085 | 52 | 3 137 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 90 002 | 32 858 | 122 860 | 6 830 | 19 191 | 26 021 | 89 497 | 18 529 | 108 026 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 5 079 | 0 | 5 079 | 5 079 | 0 | 5 079 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 5 879 | 60 581 | 66 460 | 0 | 15 723 | 15 723 | 5 879 | 53 575 | 59 454 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -258 | 0 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 172 | 685 | 857 | 185 141 | 36 695 | 221 836 | 382 | 167 | 549 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 35 465 829 | 28 794 754 | 64 260 583 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 504 | 813 | 1 317 | 27 863 | 6 881 | 34 744 | 1 312 | 340 | 1 652 |
| 47422 | 210 | 30 | 240 | 926 | 1 286 | 2 212 | 221 | 29 | 250 |
| 60301 | 20 555 | 0 | 20 555 | 31 957 | 0 | 31 957 | 20 241 | 0 | 20 241 |
| 60305 | 22 348 | 0 | 22 348 | 74 739 | 0 | 74 739 | 45 | 0 | 45 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 528 | 0 | 528 |
| 60311 | 664 | 0 | 664 | 6 602 | 0 | 6 602 | 433 | 0 | 433 |
| 60313 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 | 19 | 19 |
| 60322 | 1 533 | 0 | 1 533 | 870 | 0 | 870 | 1 506 | 0 | 1 506 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 505 095 | 47 597 | 552 692 | 397 684 | 30 337 | 428 021 | 687 994 | 56 226 | 744 220 |
| 47426 | 2 837 | 0 | 2 837 | 85 382 | 0 | 85 382 | 3 471 | 0 | 3 471 |
| 52501 | 180 | 5 934 | 6 114 | 0 | 1 568 | 1 568 | 195 | 5 468 | 5 663 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 1 522 000 | 0 | 1 522 000 | 0 | 0 | 0 | 1 522 000 | 0 | 1 522 000 |
| 10601 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 10603 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 129 750 | 0 | 129 750 | 0 | 0 | 0 | 129 750 | 0 | 129 750 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 70801 | 1 303 035 | 0 | 1 303 035 | 0 | 0 | 0 | 1 303 035 | 0 | 1 303 035 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 442 236 | 0 | 4 442 236 | 3 257 | 0 | 3 257 | 6 533 339 | 0 | 6 533 339 |
| 70602 | 3 420 | 0 | 3 420 | 3 487 | 0 | 3 487 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 4 724 268 | 0 | 4 724 268 | 0 | 0 | 0 | 7 214 880 | 0 | 7 214 880 |
| 70606 | -3 849 136 | 0 | -3 849 136 | -2 098 761 | 0 | -2 098 761 | -5 936 219 | 0 | -5 936 219 |
| 70607 | 0 | 0 | 0 | -375 | 0 | -375 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -5 068 557 | 0 | -5 068 557 | -2 578 113 | 0 | -2 578 113 | -7 646 670 | 0 | -7 646 670 |
| 70611 | -35 624 | 0 | -35 624 | -116 | 0 | -116 | -652 | 0 | -652 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 8 842 | 0 | 8 842 | 9 477 | 0 | 9 477 | 12 951 | 0 | 12 951 |
| 61304 | 437 | 0 | 437 | 124 | 0 | 124 | 459 | 0 | 459 |
| 61403 | -80 723 | 0 | -80 723 | -7 996 | 0 | -7 996 | -86 714 | 0 | -86 714 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -459 770 | 0 | -459 770 | -175 203 | 0 | -175 203 | -729 002 | 0 | -729 002 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -18 238 | 0 | -18 238 | -1 313 948 | 0 | -1 313 948 | -58 917 | 0 | -58 917 |
| 91317 | -178 751 | -5 293 | -184 044 | -345 499 | -1 737 | -347 236 | -220 778 | -5 789 | -226 567 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -259 162 | 0 | -259 162 | -701 | 0 | -701 | -259 308 | 0 | -259 308 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 852 022 | 0 | 6 852 022 | 85 648 | 0 | 85 648 | 8 300 605 | 0 | 8 300 605 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 406 322 | 60 581 | 466 903 | 31 388 | 15 724 | 47 112 | 827 805 | 53 574 | 881 379 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 27 882 | 0 | 27 882 | 398 733 | 0 | 398 733 | 407 008 | 0 | 407 008 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 15 941 | 0 | 15 941 | 78 475 | 2 179 | 80 654 | 53 207 | 1 668 | 54 875 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -214 | 0 | -214 | -3 | 0 | -3 | -217 | 0 | -217 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 041 | 0 | -1 041 | 0 | 0 | 0 | -1 041 | 0 | -1 041 |
| 91803 | -1 163 | -143 | -1 306 | -3 | -21 | -24 | -916 | -127 | -1 043 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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