ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3166 соответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниями |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 1 156 500 | 0 | 1 156 500 | 0 | 0 | 0 | 1 155 462 | 0 | 1 155 462 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 722 000 | 722 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 872 434 | 4 872 434 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 489 272 | 18 719 171 | 19 208 443 | 0 | 0 | 0 | 42 324 | 2 824 237 | 2 866 561 |
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 0 | 0 | 0 | 350 947 | 0 | 350 947 |
30233 | 2 672 162 | 277 059 | 2 949 221 | 0 | 0 | 0 | 1 937 731 | 354 929 | 2 292 660 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -208 547 | 0 | -208 547 | 0 | 0 | 0 | -651 800 | 0 | -651 800 |
30226 | -1 371 118 | 0 | -1 371 118 | 0 | 0 | 0 | -1 052 550 | 0 | -1 052 550 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 488 000 | 0 | 8 488 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 |
31904 | 47 606 000 | 0 | 47 606 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 1 283 833 | 1 283 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 323 117 | 1 323 117 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32208 | 0 | 512 619 | 512 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 940 | 536 940 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 595 101 | 6 595 101 |
32303 | 0 | 5 961 583 | 5 961 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 909 | 1 880 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 1 184 | 1 970 | 3 154 |
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -64 192 | 0 | -64 192 | 0 | 0 | 0 | -66 156 | 0 | -66 156 |
32311 | -715 390 | 0 | -715 390 | 0 | 0 | 0 | -791 412 | 0 | -791 412 |
32403 | -2 700 | 0 | -2 700 | 0 | 0 | 0 | -3 127 | 0 | -3 127 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 2 218 820 | 2 240 331 | 4 459 151 | 0 | 0 | 0 | 2 226 900 | 2 348 692 | 4 575 592 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -65 966 | 0 | -65 966 | 0 | 0 | 0 | -151 998 | 0 | -151 998 |
50121 | 65 406 | 0 | 65 406 | 0 | 0 | 0 | 34 010 | 0 | 34 010 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47301 | 0 | 3 296 750 | 3 296 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 425 679 | 3 425 679 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
45812 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезидентам | |||||||||
45816 | 0 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 |
государственным компаниям | |||||||||
45807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
47308 | -1 650 232 | 0 | -1 650 232 | 0 | 0 | 0 | -1 714 785 | 0 | -1 714 785 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 4 742 | 0 | 4 742 | 0 | 0 | 0 | 4 859 | 0 | 4 859 |
45817 | 37 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 44 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -5 588 | 0 | -5 588 | 0 | 0 | 0 | -6 133 | 0 | -6 133 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 385 868 | 0 | 385 868 | 0 | 0 | 0 | 347 824 | 0 | 347 824 |
60415 | 106 163 | 0 | 106 163 | 0 | 0 | 0 | 110 494 | 0 | 110 494 |
60804 | 229 809 | 0 | 229 809 | 0 | 0 | 0 | 229 809 | 0 | 229 809 |
60901 | 110 310 | 0 | 110 310 | 0 | 0 | 0 | 111 029 | 0 | 111 029 |
60906 | 2 098 | 0 | 2 098 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 1 594 |
61008 | 25 145 | 0 | 25 145 | 0 | 0 | 0 | 29 556 | 0 | 29 556 |
61009 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 1 436 | 0 | 1 436 |
61010 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -57 707 | 0 | -57 707 | 0 | 0 | 0 | -55 371 | 0 | -55 371 |
60805 | -77 677 | 0 | -77 677 | 0 | 0 | 0 | -81 081 | 0 | -81 081 |
60903 | -84 501 | 0 | -84 501 | 0 | 0 | 0 | -85 908 | 0 | -85 908 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 16 993 | 16 | 17 009 | 0 | 0 | 0 | 26 726 | 16 | 26 742 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 0 | 2 404 |
60204 | 5 072 | 0 | 5 072 | 0 | 0 | 0 | 5 072 | 0 | 5 072 |
60302 | 28 212 | 0 | 28 212 | 0 | 0 | 0 | 28 316 | 0 | 28 316 |
60306 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
60310 | 8 902 | 0 | 8 902 | 0 | 0 | 0 | 1 881 | 0 | 1 881 |
60312 | 5 979 | 0 | 5 979 | 0 | 0 | 0 | 10 113 | 0 | 10 113 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
60323 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
60221 | 1 036 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 0 | 1 223 |
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -661 | 0 | -661 |
60324 | -74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | -2 584 | 0 | -2 584 |
60405 | -87 137 | 0 | -87 137 | 0 | 0 | 0 | -73 775 | 0 | -73 775 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 724 416 | 0 | 724 416 | 0 | 0 | 0 | 766 079 | 0 | 766 079 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 26 054 202 | 18 248 957 | 44 303 159 | 0 | 0 | 0 | 7 642 753 | 9 025 058 | 16 667 811 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 739 317 | 2 395 193 | 3 134 510 | 0 | 0 | 0 | 326 230 | 1 517 989 | 1 844 219 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31501 | 385 443 | 117 765 | 503 208 | 0 | 0 | 0 | 389 176 | 122 005 | 511 181 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31601 | 15 565 | 27 340 | 42 905 | 0 | 0 | 0 | 15 647 | 28 637 | 44 284 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 454 | 0 | 10 454 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 3 029 412 | 760 369 | 3 789 781 | 0 | 0 | 0 | 3 238 326 | 799 650 | 4 037 976 |
40903 | 748 640 | 0 | 748 640 | 0 | 0 | 0 | 653 461 | 0 | 653 461 |
43701 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 10 115 | 2 716 408 | 2 726 523 | 0 | 0 | 0 | 2 817 | 3 279 902 | 3 282 719 |
44001 | 0 | 66 493 | 66 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 222 | 68 222 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 1 884 881 | 206 858 | 2 091 739 | 0 | 0 | 0 | 1 636 962 | 192 802 | 1 829 764 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 5 032 167 | 5 019 441 | 10 051 608 | 0 | 0 | 0 | 5 175 091 | 4 382 033 | 9 557 124 |
47422 | 638 839 | 23 783 | 662 622 | 0 | 0 | 0 | 701 510 | 19 091 | 720 601 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 066 | 0 | 97 066 |
60305 | 4 105 | 0 | 4 105 | 0 | 0 | 0 | 23 045 | 0 | 23 045 |
60309 | 1 389 | 0 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 1 351 | 0 | 1 351 |
60311 | 4 054 | 0 | 4 054 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 1 594 |
60313 | 93 950 | 378 | 94 328 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 0 | 52 500 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 2 350 |
60335 | 1 239 | 0 | 1 239 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
60806 | 165 534 | 0 | 165 534 | 0 | 0 | 0 | 163 758 | 0 | 163 758 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 0 | 1 380 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
10601 | 4 231 | 0 | 4 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -846 | 0 | -846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 0 | 0 | 0 | 388 901 | 0 | 388 901 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 10 223 766 | 0 | 10 223 766 | 0 | 0 | 0 | 9 523 766 | 0 | 9 523 766 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 360 072 | 0 | 6 360 072 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 167 752 238 | 0 | 167 752 238 | 0 | 0 | 0 | 16 400 056 | 0 | 16 400 056 |
70602 | 46 440 | 0 | 46 440 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
70603 | 20 443 511 | 0 | 20 443 511 | 0 | 0 | 0 | 2 276 887 | 0 | 2 276 887 |
70606 | -159 857 685 | 0 | -159 857 685 | 0 | 0 | 0 | -15 637 029 | 0 | -15 637 029 |
70607 | -192 563 | 0 | -192 563 | 0 | 0 | 0 | -117 427 | 0 | -117 427 |
70608 | -20 488 914 | 0 | -20 488 914 | 0 | 0 | 0 | -2 160 222 | 0 | -2 160 222 |
70611 | -1 529 478 | 0 | -1 529 478 | 0 | 0 | 0 | -143 972 | 0 | -143 972 |
70615 | 66 343 | 0 | 66 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -4 715 | 0 | -4 715 | 0 | 0 | 0 | -4 258 | 0 | -4 258 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.