NS BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3124 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 227 361 | 177 690 | 405 051 | 843 621 | 528 845 | 1 372 466 | 119 097 | 241 491 | 360 588 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 281 161 | 172 384 | 453 545 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 24 318 | 406 | 24 724 | 42 452 | 273 | 42 725 | 19 993 | 411 | 20 404 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 4 297 | 4 297 | 0 | 397 | 397 | 0 | 4 478 | 4 478 |
| 20308 | 0 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 429 223 | 0 | 429 223 | 8 102 518 | 0 | 8 102 518 | 1 263 550 | 0 | 1 263 550 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 855 | 855 | 0 | 6 859 | 6 859 | 0 | 4 559 | 4 559 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 93 782 | 48 210 | 141 992 | 83 723 | 257 154 | 340 877 | 35 664 | 37 406 | 73 070 |
| 30118 | 0 | 924 | 924 | 0 | 166 | 166 | 0 | 1 007 | 1 007 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 300 | 7 429 | 8 729 | 0 | 569 | 569 | 1 300 | 7 782 | 9 082 |
| 30221 | 0 | 11 006 | 11 006 | 10 000 | 34 156 | 44 156 | 0 | 11 449 | 11 449 |
| 30233 | 3 533 | 1 | 3 534 | 278 618 | 43 283 | 321 901 | 7 272 | 390 | 7 662 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -411 | 0 | -411 | 0 | 0 | 0 | -411 | 0 | -411 |
| 30129 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| 30226 | -117 | 0 | -117 | -259 | 0 | -259 | -115 | 0 | -115 |
| 30243 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 570 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 7 595 | 0 | 7 595 | 39 | 0 | 39 | 7 634 | 0 | 7 634 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 2 895 377 | 0 | 2 895 377 | 101 178 | 222 032 | 323 210 | 2 989 698 | 0 | 2 989 698 |
| 50206 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 50401 | 1 210 918 | 0 | 1 210 918 | 7 528 524 | 80 371 | 7 608 895 | 234 287 | 80 371 | 314 658 |
| 50401 | 1 210 918 | 0 | 1 210 918 | 7 528 524 | 80 371 | 7 608 895 | 234 287 | 80 371 | 314 658 |
| 50402 | 1 241 190 | 0 | 1 241 190 | 6 887 | 0 | 6 887 | 1 243 449 | 0 | 1 243 449 |
| 50402 | 1 241 190 | 0 | 1 241 190 | 6 887 | 0 | 6 887 | 1 243 449 | 0 | 1 243 449 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 399 011 | 0 | 399 011 | 2 393 | 0 | 2 393 | 399 902 | 0 | 399 902 |
| 50404 | 15 115 | 0 | 15 115 | 168 | 0 | 168 | 15 282 | 0 | 15 282 |
| 50404 | 15 115 | 0 | 15 115 | 168 | 0 | 168 | 15 282 | 0 | 15 282 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50209 | 0 | 439 068 | 439 068 | 0 | 34 437 | 34 437 | 0 | 458 758 | 458 758 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 961 154 | 961 154 | 0 | 73 429 | 73 429 | 0 | 984 308 | 984 308 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| 50406 | 0 | 143 923 | 143 923 | 0 | 12 132 | 12 132 | 0 | 151 866 | 151 866 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -216 573 | 0 | -216 573 | -7 347 | 0 | -7 347 | -396 319 | 0 | -396 319 |
| 50221 | 30 | 0 | 30 | 866 | 0 | 866 | 872 | 0 | 872 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 0 | 335 428 | 335 428 | 0 | 238 199 | 238 199 | 0 | 346 042 | 346 042 |
| 50418 | 7 010 827 | 0 | 7 010 827 | 8 538 438 | 0 | 8 538 438 | 7 963 345 | 0 | 7 963 345 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -1 034 | 0 | -1 034 | -6 | 0 | -6 | -1 045 | 0 | -1 045 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51514 | 641 269 | 0 | 641 269 | 1 781 | 0 | 1 781 | 643 050 | 0 | 643 050 |
| Banken | |||||||||
| 51527 | -38 959 | 0 | -38 959 | -936 | 0 | -936 | -38 023 | 0 | -38 023 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51525 | -136 270 | 0 | -136 270 | 0 | 0 | 0 | -136 648 | 0 | -136 648 |
| 51528 | 33 988 | 0 | 33 988 | 102 | 0 | 102 | 33 902 | 0 | 33 902 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 958 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| 60106 | 5 657 606 | 0 | 5 657 606 | 0 | 0 | 0 | 5 657 606 | 0 | 5 657 606 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 577 728 | 0 | 577 728 | 98 624 | 0 | 98 624 | 564 228 | 0 | 564 228 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 6 846 | 0 | 6 846 | 0 | 0 | 0 | 5 364 | 0 | 5 364 |
| 45107 | 520 596 | 0 | 520 596 | 11 807 | 0 | 11 807 | 490 593 | 0 | 490 593 |
| 45108 | 1 015 416 | 0 | 1 015 416 | 40 800 | 0 | 40 800 | 1 027 635 | 0 | 1 027 635 |
| 45206 | 1 437 801 | 0 | 1 437 801 | 200 734 | 0 | 200 734 | 1 638 535 | 0 | 1 638 535 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 107 642 | 0 | 3 107 642 | 6 017 | 0 | 6 017 | 3 113 444 | 0 | 3 113 444 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 615 257 | 0 | 615 257 | 0 | 0 | 0 | 611 472 | 0 | 611 472 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
| 45812 | 314 078 | 0 | 314 078 | 357 | 0 | 357 | 313 963 | 0 | 313 963 |
| 45813 | 511 | 0 | 511 | 4 | 0 | 4 | 511 | 0 | 511 |
| 45912 | 52 904 | 0 | 52 904 | 0 | 0 | 0 | 52 904 | 0 | 52 904 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -15 848 | 0 | -15 848 | -974 | 0 | -974 | -15 792 | 0 | -15 792 |
| 45116 | 14 058 | 0 | 14 058 | 767 | 0 | 767 | 13 992 | 0 | 13 992 |
| 45117 | -2 709 | 0 | -2 709 | -103 | 0 | -103 | -2 660 | 0 | -2 660 |
| 45215 | -363 923 | 0 | -363 923 | -1 189 | 0 | -1 189 | -365 857 | 0 | -365 857 |
| 45216 | 295 965 | 0 | 295 965 | 2 550 | 0 | 2 550 | 297 808 | 0 | 297 808 |
| 45217 | -3 578 | 0 | -3 578 | -1 | 0 | -1 | -3 577 | 0 | -3 577 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 13 000 | 0 | 13 000 | 4 300 | 0 | 4 300 | 13 300 | 0 | 13 300 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 138 | 0 | 138 | 118 | 0 | 118 | 206 | 0 | 206 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -98 | 0 | -98 | -43 | 0 | -43 | -98 | 0 | -98 |
| 45416 | 90 | 0 | 90 | 41 | 0 | 41 | 90 | 0 | 90 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 5 899 | 0 | 5 899 | 2 967 | 0 | 2 967 | 5 695 | 0 | 5 695 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 20 128 | 0 | 20 128 | 0 | 0 | 0 | 20 108 | 0 | 20 108 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 084 336 | 0 | 1 084 336 | 0 | 0 | 0 | 1 055 468 | 0 | 1 055 468 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 7 300 | 0 | 7 300 | 1 129 | 0 | 1 129 | 8 381 | 0 | 8 381 |
| 45915 | 355 | 0 | 355 | 463 | 0 | 463 | 773 | 0 | 773 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -32 181 | 0 | -32 181 | -901 | 0 | -901 | -33 894 | 0 | -33 894 |
| 45523 | 26 518 | 0 | 26 518 | 2 218 | 0 | 2 218 | 26 927 | 0 | 26 927 |
| 45524 | -3 601 | 0 | -3 601 | -2 628 | 0 | -2 628 | -3 430 | 0 | -3 430 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -322 308 | 0 | -322 308 | -322 | 0 | -322 | -322 260 | 0 | -322 260 |
| 45820 | 145 173 | 0 | 145 173 | 9 | 0 | 9 | 145 176 | 0 | 145 176 |
| 45821 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -59 | 0 | -59 |
| 45918 | -53 260 | 0 | -53 260 | -16 | 0 | -16 | -53 263 | 0 | -53 263 |
| 45920 | 46 464 | 0 | 46 464 | 11 | 0 | 11 | 46 472 | 0 | 46 472 |
| 45921 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -11 | 0 | -11 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 197 128 | 0 | 197 128 | 23 237 | 0 | 23 237 | 220 365 | 0 | 220 365 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 347 381 | 0 | 1 347 381 | 0 | 0 | 0 | 1 347 381 | 0 | 1 347 381 |
| 60804 | 53 710 | 0 | 53 710 | 245 648 | 0 | 245 648 | 299 358 | 0 | 299 358 |
| 60901 | 11 888 | 0 | 11 888 | 0 | 0 | 0 | 11 888 | 0 | 11 888 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 5 281 | 0 | 5 281 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -569 602 | 0 | -569 602 | 0 | 0 | 0 | -573 379 | 0 | -573 379 |
| 60805 | -16 306 | 0 | -16 306 | 0 | 0 | 0 | -19 510 | 0 | -19 510 |
| 60903 | -2 015 | 0 | -2 015 | 0 | 0 | 0 | -2 070 | 0 | -2 070 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 147 787 | 0 | 147 787 | 75 223 | 0 | 75 223 | 150 308 | 0 | 150 308 |
| 47502 | 395 743 | 0 | 395 743 | 10 507 | 0 | 10 507 | 398 962 | 0 | 398 962 |
| 50406 | 0 | 143 923 | 143 923 | 0 | 12 132 | 12 132 | 0 | 151 866 | 151 866 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 12 150 | 0 | 12 150 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 50 754 | 0 | 50 754 | 774 | 0 | 774 |
| 47423 | 236 | 0 | 236 | 6 801 780 | 18 433 | 6 820 213 | 261 | 0 | 261 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47443 | 22 550 | 0 | 22 550 | 408 | 0 | 408 | 19 550 | 0 | 19 550 |
| 47701 | 464 707 | 0 | 464 707 | 2 262 | 0 | 2 262 | 466 969 | 0 | 466 969 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 |
| 60202 | 162 252 | 0 | 162 252 | 0 | 0 | 0 | 162 252 | 0 | 162 252 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 40 | 0 | 40 |
| 60310 | 15 | 0 | 15 | 291 | 0 | 291 | 79 | 0 | 79 |
| 60312 | 702 000 | 0 | 702 000 | 15 777 | 0 | 15 777 | 703 178 | 0 | 703 178 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 0 | 619 | 619 |
| 60323 | 5 447 | 0 | 5 447 | 860 | 0 | 860 | 5 920 | 0 | 5 920 |
| 60336 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 203 261 | 0 | 203 261 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 57 856 | 0 | 57 856 | 0 | 0 | 0 | 52 576 | 0 | 52 576 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -221 432 | 0 | -221 432 | -10 540 | 0 | -10 540 | -218 649 | 0 | -218 649 |
| 47465 | 188 772 | 0 | 188 772 | 6 845 | 0 | 6 845 | 185 718 | 0 | 185 718 |
| 47466 | -5 838 | 0 | -5 838 | -253 | 0 | -253 | -5 607 | 0 | -5 607 |
| 47702 | -5 809 | 0 | -5 809 | 0 | 0 | 0 | -5 837 | 0 | -5 837 |
| 47704 | 5 437 | 0 | 5 437 | 27 | 0 | 27 | 5 464 | 0 | 5 464 |
| 60105 | -745 892 | 0 | -745 892 | -869 | 0 | -869 | -745 023 | 0 | -745 023 |
| 60206 | -1 623 | 0 | -1 623 | 0 | 0 | 0 | -1 623 | 0 | -1 623 |
| 60324 | -122 030 | 0 | -122 030 | 0 | 0 | 0 | -122 124 | 0 | -122 124 |
| 62002 | -24 364 | 0 | -24 364 | 0 | 0 | 0 | -24 364 | 0 | -24 364 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 91 439 | 0 | 91 439 | 179 226 | 0 | 179 226 | 71 076 | 0 | 71 076 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 104 748 | 0 | 104 748 | 0 | 0 | 0 | 104 748 | 0 | 104 748 |
| 61703 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31501 | 91 439 | 0 | 91 439 | 63 860 | 0 | 63 860 | 71 076 | 0 | 71 076 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 496 740 | 0 | 496 740 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 053 | 13 053 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 406 | 212 975 | 0 | 212 975 | 101 978 | 0 | 101 978 | 110 997 | 0 | 110 997 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 3 593 | 3 593 | 0 | 192 | 192 | 0 | 3 752 | 3 752 |
| 407 | 4 161 363 | 24 352 | 4 185 715 | 5 492 001 | 49 856 | 5 541 857 | 4 115 735 | 28 184 | 4 143 919 |
| 408.1 | 187 689 | 0 | 187 689 | 176 951 | 1 041 | 177 992 | 222 477 | 398 | 222 875 |
| 40821 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 40901 | 42 481 | 0 | 42 481 | 5 920 | 0 | 5 920 | 54 749 | 0 | 54 749 |
| 40905 | 2 | 1 | 3 | 2 462 | 615 | 3 077 | 1 | 3 | 4 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 9 699 | 13 971 | 23 670 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 17 397 | 0 | 17 397 | 204 | 0 | 204 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 6 230 | 30 264 | 36 494 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 20310 | 0 | 714 | 714 | 0 | 64 | 64 | 0 | 778 | 778 |
| 40807 | 7 | 52 | 59 | 0 | 2 | 2 | 7 | 54 | 61 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 826 | 2 952 | 3 778 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 767 | 14 405 | 17 172 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 463 084 | 290 367 | 753 451 | 1 473 503 | 1 769 525 | 3 243 028 | 438 428 | 336 640 | 775 068 |
| 42301 | 30 466 | 22 145 | 52 611 | 12 902 | 2 195 | 15 097 | 21 933 | 22 793 | 44 726 |
| 42309 | 647 | 0 | 647 | 20 | 0 | 20 | 642 | 0 | 642 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 6 873 | 6 535 | 13 408 | 2 718 | 3 417 | 6 135 | 5 557 | 7 472 | 13 029 |
| 42601 | 1 840 | 1 075 | 2 915 | 0 | 31 | 31 | 1 840 | 1 126 | 2 966 |
| 42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 350 | 0 | 350 | 496 | 0 | 496 | 353 | 0 | 353 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 54 250 | 0 | 54 250 | 84 250 | 0 | 84 250 | 39 000 | 0 | 39 000 |
| 42102 | 481 992 | 0 | 481 992 | 2 096 802 | 0 | 2 096 802 | 679 000 | 0 | 679 000 |
| 42109 | 11 800 | 0 | 11 800 | 22 400 | 0 | 22 400 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 42202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 | 0 | 2 150 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 12 600 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 12 600 |
| 42103 | 257 304 | 0 | 257 304 | 238 904 | 0 | 238 904 | 67 757 | 0 | 67 757 |
| 42104 | 129 200 | 0 | 129 200 | 0 | 0 | 0 | 129 200 | 0 | 129 200 |
| 42110 | 20 590 | 0 | 20 590 | 18 590 | 0 | 18 590 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| 42111 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 42203 | 3 270 | 0 | 3 270 | 3 270 | 0 | 3 270 | 3 950 | 0 | 3 950 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 242 474 | 0 | 242 474 | 92 474 | 0 | 92 474 | 172 000 | 0 | 172 000 |
| 42112 | 184 000 | 0 | 184 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 183 000 | 0 | 183 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42113 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43707 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 43807 | 2 175 000 | 0 | 2 175 000 | 0 | 0 | 0 | 2 175 000 | 0 | 2 175 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42702 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42703 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 42704 | 4 150 000 | 0 | 4 150 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 36 005 | 22 822 | 58 827 | 30 789 | 21 770 | 52 559 | 30 378 | 7 982 | 38 360 |
| 42304 | 671 705 | 20 241 | 691 946 | 137 406 | 8 215 | 145 621 | 686 875 | 15 517 | 702 392 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 020 007 | 148 141 | 2 168 148 | 285 800 | 53 557 | 339 357 | 1 935 482 | 135 666 | 2 071 148 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 6 873 387 | 1 919 423 | 8 792 810 | 879 458 | 1 785 385 | 2 664 843 | 6 773 849 | 1 005 751 | 7 779 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 482 757 | 227 443 | 710 200 | 198 553 | 8 024 | 206 577 | 630 634 | 1 194 425 | 1 825 059 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 4 401 | 0 | 4 401 | 0 | 0 | 0 | 4 401 | 0 | 4 401 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 17 610 | 2 414 | 20 024 | 127 | 70 | 197 | 18 957 | 2 529 | 21 486 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 7 193 | 0 | 7 193 | 0 | 0 | 0 | 7 214 | 0 | 7 214 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 269 | 131 | 400 | 172 231 | 61 583 | 233 814 | 829 | 297 | 1 126 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 64 742 | 0 | 64 742 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 5 805 463 | 11 199 579 | 17 005 042 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 6 086 | 9 | 6 095 | 15 | 146 | 161 |
| 47422 | 2 103 | 22 | 2 125 | 6 253 314 | 120 | 6 253 434 | 7 148 | 23 | 7 171 |
| 47424 | 1 004 | 0 | 1 004 | 58 438 | 0 | 58 438 | 3 847 | 0 | 3 847 |
| 47441 | 22 550 | 0 | 22 550 | 3 408 | 0 | 3 408 | 19 550 | 0 | 19 550 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 1 023 | 0 | 1 023 | 1 023 | 0 | 1 023 | 580 | 0 | 580 |
| 60301 | 14 644 | 0 | 14 644 | 15 526 | 0 | 15 526 | 18 226 | 0 | 18 226 |
| 60305 | 11 348 | 0 | 11 348 | 45 009 | 0 | 45 009 | 10 762 | 0 | 10 762 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1 577 | 0 | 1 577 | 1 600 | 0 | 1 600 | 444 | 0 | 444 |
| 60311 | 8 297 | 0 | 8 297 | 23 633 | 0 | 23 633 | 543 | 0 | 543 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 64 | 0 | 64 | 238 | 0 | 238 | 79 | 0 | 79 |
| 60335 | 2 314 | 0 | 2 314 | 12 737 | 0 | 12 737 | 2 314 | 0 | 2 314 |
| 60806 | 42 347 | 0 | 42 347 | 5 798 | 0 | 5 798 | 282 802 | 0 | 282 802 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 75 267 | 18 533 | 93 800 | 38 574 | 16 190 | 54 764 | 90 753 | 5 741 | 96 494 |
| 47426 | 51 548 | 0 | 51 548 | 60 360 | 0 | 60 360 | 59 871 | 0 | 59 871 |
| 47501 | 485 997 | 0 | 485 997 | 30 295 | 0 | 30 295 | 466 209 | 0 | 466 209 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 71 103 | 0 | 71 103 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 660 700 | 0 | 1 660 700 | 0 | 0 | 0 | 1 660 700 | 0 | 1 660 700 |
| 10601 | 182 119 | 0 | 182 119 | 0 | 0 | 0 | 182 119 | 0 | 182 119 |
| 10602 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 10603 | 30 | 0 | 30 | 24 | 0 | 24 | 872 | 0 | 872 |
| 10605 | -217 232 | 0 | -217 232 | -187 093 | 0 | -187 093 | -396 974 | 0 | -396 974 |
| 10609 | 63 101 | 0 | 63 101 | 0 | 0 | 0 | 63 101 | 0 | 63 101 |
| 10610 | -42 530 | 0 | -42 530 | 0 | 0 | 0 | -42 530 | 0 | -42 530 |
| 10630 | 17 622 | 0 | 17 622 | 1 730 | 0 | 1 730 | 16 714 | 0 | 16 714 |
| 10634 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
| 10635 | -17 310 | 0 | -17 310 | -771 | 0 | -771 | -16 433 | 0 | -16 433 |
| 10701 | 134 915 | 0 | 134 915 | 0 | 0 | 0 | 134 915 | 0 | 134 915 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 296 262 | 0 | 2 296 262 | 0 | 0 | 0 | 2 296 262 | 0 | 2 296 262 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 4 656 929 | 0 | 4 656 929 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 0 | 1 634 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 261 203 | 0 | 3 261 203 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 917 | 0 | 11 917 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -4 595 759 | 0 | -4 595 759 | -4 595 759 | 0 | -4 595 759 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -3 347 308 | 0 | -3 347 308 | -3 347 308 | 0 | -3 347 308 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -11 956 | 0 | -11 956 | -11 956 | 0 | -11 956 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -91 009 | 0 | -91 009 | -91 009 | 0 | -91 009 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 034 | 0 | 176 034 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -22 601 | 0 | -22 601 | -22 601 | 0 | -22 601 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 654 377 | 0 | 4 654 377 | 4 654 506 | 0 | 4 654 506 | 327 770 | 0 | 327 770 |
| 70602 | 1 634 | 0 | 1 634 | 1 634 | 0 | 1 634 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 3 261 203 | 0 | 3 261 203 | 3 261 203 | 0 | 3 261 203 | 244 443 | 0 | 244 443 |
| 70604 | 11 917 | 0 | 11 917 | 11 917 | 0 | 11 917 | 934 | 0 | 934 |
| 70606 | -4 576 384 | 0 | -4 576 384 | -313 821 | 0 | -313 821 | -313 818 | 0 | -313 818 |
| 70607 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 |
| 70608 | -3 347 308 | 0 | -3 347 308 | -278 998 | 0 | -278 998 | -278 998 | 0 | -278 998 |
| 70609 | -11 956 | 0 | -11 956 | -842 | 0 | -842 | -842 | 0 | -842 |
| 70611 | -90 214 | 0 | -90 214 | -10 873 | 0 | -10 873 | -10 873 | 0 | -10 873 |
| 70613 | 176 034 | 0 | 176 034 | 246 479 | 0 | 246 479 | 66 741 | 0 | 66 741 |
| 70614 | -22 601 | 0 | -22 601 | -100 660 | 0 | -100 660 | -22 478 | 0 | -22 478 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -10 602 042 | 0 | -10 602 042 | -626 643 | 0 | -626 643 | -10 372 527 | 0 | -10 372 527 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 496 538 | -1 681 | -1 498 219 | -324 489 | -66 | -324 555 | -1 291 644 | -1 733 | -1 293 377 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 18 023 602 | 0 | 18 023 602 | 220 117 | 0 | 220 117 | 17 918 643 | 0 | 17 918 643 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 20 639 | 0 | 20 639 | 0 | 0 | 0 | 20 639 | 0 | 20 639 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 071 124 | 15 | 1 071 139 | 19 605 | 0 | 19 605 | 1 070 930 | 15 | 1 070 945 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -28 895 | 0 | -28 895 | 0 | 0 | 0 | -28 895 | 0 | -28 895 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -196 213 | 0 | -196 213 | 0 | 0 | 0 | -196 213 | 0 | -196 213 |
| 91803 | -2 356 | 0 | -2 356 | 0 | 0 | 0 | -2 356 | 0 | -2 356 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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