На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 6 818 | 376 | 7 194 | 26 767 | 12 | 26 779 | 6 586 | 365 | 6 951 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 132 552 | 0 | 132 552 | 14 059 411 | 0 | 14 059 411 | 174 359 | 0 | 174 359 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 44 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 808 | 1 103 | 5 911 | 1 019 198 | 52 427 | 1 071 625 | 10 103 | 1 072 | 11 175 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 91 | 35 | 126 | 0 | 1 | 1 | 69 | 33 | 102 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -47 | 0 | -47 | -4 | 0 | -4 | -45 | 0 | -45 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 104 700 | 0 | 104 700 | 46 200 | 0 | 46 200 | 92 000 | 0 | 92 000 |
45205 | 395 800 | 0 | 395 800 | 116 700 | 0 | 116 700 | 403 100 | 0 | 403 100 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -214 910 | 0 | -214 910 | -65 280 | 0 | -65 280 | -220 220 | 0 | -220 220 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 3 008 | 0 | 3 008 | 0 | 0 | 0 | 2 884 | 0 | 2 884 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 16 532 | 0 | 16 532 | 24 | 0 | 24 | 16 556 | 0 | 16 556 |
45915 | 519 | 0 | 519 | 5 | 0 | 5 | 519 | 0 | 519 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 994 | 0 | -2 994 | -123 | 0 | -123 | -2 871 | 0 | -2 871 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -16 532 | 0 | -16 532 | 0 | 0 | 0 | -16 556 | 0 | -16 556 |
45918 | -519 | 0 | -519 | 0 | 0 | 0 | -519 | 0 | -519 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 15 732 | 0 | 15 732 | 0 | 0 | 0 | 5 628 | 0 | 5 628 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 742 | 0 | 4 742 | 0 | 0 | 0 | 4 742 | 0 | 4 742 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -4 411 | 0 | -4 411 | 0 | 0 | 0 | -4 426 | 0 | -4 426 |
60903 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 261 | 0 | 261 | 139 | 0 | 139 | 111 | 0 | 111 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 389 | 52 389 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 251 | 0 | 251 | 21 | 0 | 21 | 113 | 0 | 113 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 473 | 0 | 473 | 797 | 0 | 797 | 129 | 0 | 129 |
60314 | 0 | 97 | 97 | 0 | 7 | 7 | 0 | 83 | 83 |
60323 | 1 652 | 0 | 1 652 | 11 | 0 | 11 | 1 652 | 0 | 1 652 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -5 130 | 0 | -5 130 | -70 720 | 0 | -70 720 | -56 | 0 | -56 |
60324 | -1 652 | 0 | -1 652 | 0 | 0 | 0 | -1 652 | 0 | -1 652 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
40702 | 87 522 | 0 | 87 522 | 36 813 930 | 52 369 | 36 866 299 | 116 216 | 0 | 116 216 |
40703 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40802 | 39 | 0 | 39 | 87 | 0 | 87 | 22 | 0 | 22 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 37 | 0 | 37 | 27 708 | 0 | 27 708 | 37 | 0 | 37 |
42301 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 587 | 0 | 52 587 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
60301 | 392 | 0 | 392 | 591 | 0 | 591 | 382 | 0 | 382 |
60305 | 124 | 0 | 124 | 763 | 0 | 763 | 391 | 0 | 391 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 216 | 0 | 216 | 3 | 0 | 3 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 282 000 | 0 | 282 000 | 0 | 0 | 0 | 282 000 | 0 | 282 000 |
10601 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
10701 | 65 746 | 0 | 65 746 | 0 | 0 | 0 | 65 746 | 0 | 65 746 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 971 616 | 0 | 971 616 | 0 | 0 | 0 | 1 112 326 | 0 | 1 112 326 |
70603 | 2 933 | 0 | 2 933 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 0 | 2 987 |
70606 | -963 370 | 0 | -963 370 | -139 161 | 0 | -139 161 | -1 102 529 | 0 | -1 102 529 |
70608 | -2 842 | 0 | -2 842 | -99 | 0 | -99 | -2 941 | 0 | -2 941 |
70611 | -687 | 0 | -687 | -137 | 0 | -137 | -824 | 0 | -824 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -315 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | -275 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -10 000 | 0 | -10 000 | -331 200 | 0 | -331 200 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 21 500 | 0 | 21 500 | 55 | 0 | 55 | 21 555 | 0 | 21 555 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 573 | 0 | 2 573 | 92 | 0 | 92 | 2 614 | 0 | 2 614 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -5 867 | 0 | -5 867 | 0 | 0 | 0 | -5 867 | 0 | -5 867 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -17 339 | 0 | -17 339 | 0 | 0 | 0 | -17 339 | 0 | -17 339 |
91803 | -2 809 | 0 | -2 809 | 0 | 0 | 0 | -2 809 | 0 | -2 809 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.