On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 49 310 | 17 809 | 67 119 | 1 442 705 | 129 407 | 1 572 112 | 39 284 | 18 928 | 58 212 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 402 294 | 11 146 | 413 440 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 6 167 | 0 | 6 167 | 11 467 | 0 | 11 467 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 167 810 | 0 | 167 810 | 10 281 222 | 0 | 10 281 222 | 225 723 | 0 | 225 723 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 482 | 482 | 0 | 5 639 | 5 639 | 0 | 887 | 887 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 6 527 | 26 350 | 32 877 | 320 879 | 234 636 | 555 515 | 104 782 | 24 662 | 129 444 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 506 | 0 | 1 506 | 805 | 0 | 805 |
| 30233 | 437 | 0 | 437 | 4 594 | 215 | 4 809 | 19 | 0 | 19 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -286 | 0 | -286 | -1 261 | 0 | -1 261 | -35 | 0 | -35 |
| 30226 | -14 | 0 | -14 | -450 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 696 000 | 0 | 696 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 32003 | 180 000 | 0 | 180 000 | 525 000 | 0 | 525 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 32201 | 0 | 656 | 656 | 1 000 | 36 | 1 036 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 |
| 32211 | -7 | 0 | -7 | -217 | 0 | -217 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45203 | 185 000 | 0 | 185 000 | 160 500 | 0 | 160 500 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| 45303 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 112 000 | 0 | 112 000 | 217 000 | 0 | 217 000 | 225 210 | 0 | 225 210 |
| 45205 | 389 049 | 0 | 389 049 | 54 098 | 0 | 54 098 | 244 881 | 0 | 244 881 |
| 45304 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 613 126 | 90 247 | 703 373 | 98 120 | 4 947 | 103 067 | 606 193 | 88 517 | 694 710 |
| 45306 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 632 428 | 0 | 632 428 | 40 492 | 0 | 40 492 | 633 122 | 0 | 633 122 |
| 45307 | 1 399 | 0 | 1 399 | 0 | 0 | 0 | 1 266 | 0 | 1 266 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 104 717 | 0 | 104 717 | 0 | 0 | 0 | 103 738 | 0 | 103 738 |
| 45308 | 105 990 | 0 | 105 990 | 0 | 0 | 0 | 105 990 | 0 | 105 990 |
| 47107 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 66 836 | 0 | 66 836 | 10 000 | 0 | 10 000 | 61 413 | 0 | 61 413 |
| 45912 | 5 743 | 0 | 5 743 | 57 | 0 | 57 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -175 243 | 0 | -175 243 | -17 340 | 0 | -17 340 | -173 673 | 0 | -173 673 |
| 45315 | -6 243 | 0 | -6 243 | -926 | 0 | -926 | -6 242 | 0 | -6 242 |
| 47108 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 4 960 | 0 | 4 960 | 2 000 | 0 | 2 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 34 400 | 0 | 34 400 | 0 | 0 | 0 | 17 700 | 0 | 17 700 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 0 | 0 | 0 | 16 700 | 0 | 16 700 | 16 700 | 0 | 16 700 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 0 | 1 028 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -24 770 | 0 | -24 770 | -410 | 0 | -410 | -32 880 | 0 | -32 880 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
| 45509 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 45504 | 120 | 0 | 120 | 350 | 0 | 350 | 349 | 0 | 349 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 168 929 | 0 | 168 929 | 10 932 | 0 | 10 932 | 172 156 | 0 | 172 156 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 83 524 | 0 | 83 524 | 1 250 | 0 | 1 250 | 79 279 | 0 | 79 279 |
| 45705 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 4 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 21 055 | 19 471 | 40 526 | 0 | 505 | 505 | 20 934 | 18 637 | 39 571 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 15 693 | 0 | 15 693 | 0 | 0 | 0 | 15 685 | 0 | 15 685 |
| 45915 | 1 933 | 0 | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 1 933 | 0 | 1 933 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -26 684 | 0 | -26 684 | -2 392 | 0 | -2 392 | -26 141 | 0 | -26 141 |
| 45715 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -53 142 | 0 | -53 142 | -1 579 | 0 | -1 579 | -51 663 | 0 | -51 663 |
| 45918 | -5 205 | 0 | -5 205 | 0 | 0 | 0 | -5 217 | 0 | -5 217 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 28 852 | 0 | 28 852 | 1 599 | 0 | 1 599 | 30 451 | 0 | 30 451 |
| 30204 | 2 258 | 0 | 2 258 | 0 | 0 | 0 | 2 113 | 0 | 2 113 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 125 134 | 0 | 125 134 | 1 983 | 0 | 1 983 | 124 343 | 0 | 124 343 |
| 60404 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 60411 | 174 346 | 0 | 174 346 | 0 | 0 | 0 | 174 346 | 0 | 174 346 |
| 60413 | 43 335 | 0 | 43 335 | 0 | 0 | 0 | 43 335 | 0 | 43 335 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 9 | 0 | 9 | 504 | 0 | 504 | 15 | 0 | 15 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -33 007 | 0 | -33 007 | -2 732 | 0 | -2 732 | -30 700 | 0 | -30 700 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 11 332 | 247 | 11 579 | 26 573 | 762 | 27 335 | 11 849 | 266 | 12 115 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 12 470 | 0 | 12 470 | 10 | 0 | 10 | 9 580 | 0 | 9 580 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 589 271 | 0 | 589 271 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -114 249 | -284 | -114 533 | -3 546 | -21 | -3 567 | -113 822 | -278 | -114 100 |
| 30302 | 114 249 | 284 | 114 533 | 3 119 | 15 | 3 134 | 113 822 | 278 | 114 100 |
| 30305 | -106 815 | 0 | -106 815 | -70 000 | 0 | -70 000 | -81 815 | 0 | -81 815 |
| 30306 | 106 815 | 0 | 106 815 | 45 000 | 0 | 45 000 | 81 815 | 0 | 81 815 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 9 452 | 39 024 | 48 476 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 18 539 | 4 468 | 23 007 | 1 | 0 | 1 |
| 47802 | 20 831 | 0 | 20 831 | 0 | 0 | 0 | 19 731 | 0 | 19 731 |
| 60302 | 200 | 0 | 200 | 172 | 0 | 172 | 13 | 0 | 13 |
| 60308 | 2 | 0 | 2 | 291 | 0 | 291 | 1 | 0 | 1 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 0 | 1 205 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 107 012 | 0 | 107 012 | 32 293 | 0 | 32 293 | 128 461 | 0 | 128 461 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -9 279 | 0 | -9 279 | -5 992 | 0 | -5 992 | -10 626 | 0 | -10 626 |
| 47804 | -1 775 | 0 | -1 775 | -55 | 0 | -55 | -1 720 | 0 | -1 720 |
| 60324 | -1 024 | 0 | -1 024 | -2 | 0 | -2 | -1 222 | 0 | -1 222 |
| 61012 | -289 | 0 | -289 | -289 | 0 | -289 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 10 | 3 | 13 | 8 008 | 0 | 8 008 | 2 | 3 | 5 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 595 000 | 0 | 595 000 | 63 000 | 0 | 63 000 |
| 31303 | 45 000 | 0 | 45 000 | 265 000 | 0 | 265 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 138 000 | 41 021 | 179 021 | 293 000 | 41 354 | 334 354 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 272 | 2 272 | 0 | 40 235 | 40 235 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 6 184 | 0 | 6 184 | 7 333 | 0 | 7 333 | 6 340 | 0 | 6 340 |
| 40603 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 1 397 | 0 | 1 397 | 1 575 265 | 0 | 1 575 265 | 811 | 0 | 811 |
| 40702 | 989 048 | 2 978 | 992 026 | 9 771 782 | 178 321 | 9 950 103 | 976 582 | 769 | 977 351 |
| 40703 | 31 564 | 42 | 31 606 | 138 777 | 7 626 | 146 403 | 8 737 | 3 969 | 12 706 |
| 40802 | 24 451 | 0 | 24 451 | 119 742 | 0 | 119 742 | 21 293 | 0 | 21 293 |
| 40901 | 21 882 | 0 | 21 882 | 25 578 | 0 | 25 578 | 26 645 | 0 | 26 645 |
| 40905 | 23 | 0 | 23 | 5 016 | 0 | 5 016 | 5 | 0 | 5 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 64 328 | 0 | 64 328 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 137 | 740 | 877 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 257 | 0 | 257 | 45 194 | 0 | 45 194 | 175 | 0 | 175 |
| 40912 | 0 | 3 | 3 | 1 960 | 10 552 | 12 512 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 13 084 | 14 298 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 61 866 | 255 | 62 121 | 393 277 | 2 077 | 395 354 | 54 338 | 2 131 | 56 469 |
| 42301 | 146 874 | 646 | 147 520 | 182 115 | 59 | 182 174 | 147 837 | 626 | 148 463 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 402 | 161 | 563 | 1 117 | 2 049 | 3 166 | 334 | 157 | 491 |
| 42601 | 6 | 171 | 177 | 0 | 13 | 13 | 6 | 168 | 174 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 16 350 | 0 | 16 350 | 5 300 | 0 | 5 300 | 11 050 | 0 | 11 050 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 131 000 | 0 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 136 300 | 0 | 136 300 |
| 42205 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 42 000 | 0 | 42 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 42106 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
| 42206 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 42207 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
| 43807 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 43907 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41806 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 41807 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 0 | 181 | 181 | 0 | 170 | 170 | 0 | 16 | 16 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 22 980 | 106 | 23 086 | 22 574 | 7 | 22 581 | 538 | 102 | 640 |
| 42304 | 83 895 | 0 | 83 895 | 24 184 | 0 | 24 184 | 74 353 | 0 | 74 353 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 30 368 | 2 326 | 32 694 | 3 384 | 222 | 3 606 | 33 715 | 4 173 | 37 888 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 631 646 | 120 653 | 752 299 | 83 408 | 16 358 | 99 766 | 641 168 | 112 378 | 753 546 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 7 232 | 0 | 7 232 | 0 | 0 | 0 | 7 237 | 0 | 7 237 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 222 | 0 | 222 | 200 | 0 | 200 | 24 | 0 | 24 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30219 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 56 | 18 | 74 | 4 673 | 2 774 | 7 447 | 29 | 0 | 29 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 38 938 | 9 477 | 48 415 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 5 981 | 0 | 5 981 | 21 715 | 0 | 21 715 | 2 | 0 | 2 |
| 47422 | 2 701 | 143 | 2 844 | 8 527 | 700 | 9 227 | 268 | 15 | 283 |
| 60301 | 1 257 | 0 | 1 257 | 3 345 | 0 | 3 345 | 1 310 | 0 | 1 310 |
| 60305 | 6 | 0 | 6 | 8 730 | 0 | 8 730 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 12 165 | 1 167 | 13 332 | 4 002 | 269 | 4 271 | 13 516 | 1 352 | 14 868 |
| 47426 | 305 | 0 | 305 | 4 931 | 258 | 5 189 | 472 | 0 | 472 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 232 303 | 0 | 232 303 | 0 | 0 | 0 | 232 303 | 0 | 232 303 |
| 10601 | 66 681 | 0 | 66 681 | 0 | 0 | 0 | 66 681 | 0 | 66 681 |
| 10701 | 11 615 | 0 | 11 615 | 0 | 0 | 0 | 11 615 | 0 | 11 615 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 47 494 | 0 | 47 494 | 0 | 0 | 0 | 47 494 | 0 | 47 494 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 583 818 | 0 | 583 818 | 211 | 0 | 211 | 657 880 | 0 | 657 880 |
| 70603 | 94 894 | 0 | 94 894 | 0 | 0 | 0 | 114 428 | 0 | 114 428 |
| 70606 | -577 467 | 0 | -577 467 | -75 529 | 0 | -75 529 | -651 677 | 0 | -651 677 |
| 70608 | -96 191 | 0 | -96 191 | -19 012 | 0 | -19 012 | -115 203 | 0 | -115 203 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 |
| 61403 | -1 497 | 0 | -1 497 | -538 | 0 | -538 | -1 761 | 0 | -1 761 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -254 134 | -3 938 | -258 072 | -125 622 | -291 | -125 913 | -248 010 | -3 863 | -251 873 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | 0 | 0 | 0 | -21 990 | 0 | -21 990 | -5 416 | 0 | -5 416 |
| 91317 | -98 292 | 0 | -98 292 | -148 299 | 0 | -148 299 | -89 000 | 0 | -89 000 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 417 153 | 0 | 3 417 153 | 544 921 | 0 | 544 921 | 3 091 062 | 0 | 3 091 062 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 5 039 098 | 0 | 5 039 098 | 4 759 | 0 | 4 759 | 4 931 960 | 0 | 4 931 960 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 1 708 | 29 | 1 737 | 235 | 4 | 239 | 1 725 | 27 | 1 752 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 298 | 0 | -2 298 | 0 | 0 | 0 | -2 297 | 0 | -2 297 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -71 781 | 0 | -71 781 | 0 | 0 | 0 | -71 781 | 0 | -71 781 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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