В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
189 520 |
81 314 |
-108 206 |
-57,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
490 759 |
612 974 |
+122 215 |
+24,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-231 323 |
-380 784 |
-149 461 |
64,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
38 062 |
35 505 |
-2 557 |
-6,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-23 030 |
-22 506 |
+524 |
+-2,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-19 526 |
7 013 |
+26 539 |
+-135,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
85 909 |
908 |
-85 001 |
-98,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 650 |
53 203 |
+49 553 |
+1 357,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-146 684 |
-208 955 |
-62 271 |
42,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-8 297 |
-16 044 |
-7 747 |
93,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
71 328 |
326 658 |
+255 330 |
+358,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-26 393 |
-26 180 |
+213 |
+-0,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
834 290 |
-519 373 |
-1 353 663 |
-162,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 650 534 |
-1 740 644 |
-90 110 |
5,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-7 083 |
6 970 |
+14 053 |
+-198,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-144 720 |
-600 000 |
-455 280 |
314,6% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
83 588 |
-44 302 |
-127 890 |
-153,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
964 936 |
3 217 217 |
+2 252 281 |
+233,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
10 104 |
37 396 |
+27 292 |
+270,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
7 140 |
-4 426 |
-11 566 |
-162,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
260 848 |
407 972 |
+147 124 |
+56,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-490 |
-5 971 |
-5 481 |
1 118,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
847 |
420 |
-427 |
-50,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
357 |
-5 551 |
-5 908 |
-1 654,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-65 779 |
52 520 |
+118 299 |
+-179,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
195 426 |
454 941 |
+259 515 |
+132,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
773 911 |
969 337 |
+195 426 |
+25,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
969 337 |
1 424 278 |
+454 941 |
+46,9% |