Services
Support our website!
Headlines
Our rankings
Our subscriptions
Our statistics
Our links
On this page data from f. 135 (report on abidance by mandatory ratios values) is shown. Data can be compared with the other report date (choose date from the list). Place mouse over table row to see full ratio/code description in accordance with Regulation 180-I.
| Н1.0 | 56.40% | 56.97% | 0.57% | 1% | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 устанавливается в размере 8,0% (до 1 января 2016 года - 10,0%). |
| Н1.1 | 56.40% | 56.97% | 0.57% | 1% | Норматив достаточности базового капитала банка. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 устанавливается в размере 4,5% (до 1 января 2016 года - 5,0%). |
| Н1.2 | 56.40% | 56.97% | 0.57% | 1% | Норматив достаточности основного капитала банка. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.2 устанавливается в размере 5,5 процентов. С 1 января 2015 года минимально допустимое числовое значение норматива Н1.2 устанавливается в размере 6,0% (до 1 января 2015 года - 5,5%). |
| Н1.4 | 75.18% | 76.40% | 1.22% | 1.6% | |
| Н10.1 | 0.33% | 0.33% | 0.00% | 0% | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) ограничивает совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Максимально допустимое числовое значение норматива Н10.1 устанавливается в размере 3 процентов. |
| Н2 | 391.46% | 390.39% | -1.07% | -0.3% | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 процентов. |
| Н3 | 366.81% | 387.18% | 20.37% | 5.6% | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процентов. |
| Н4 | 1.52% | 1.12% | -0.40% | -26.3% | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) ограничивает риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций). Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов. |
| Н7 | 90.06% | 89.83% | -0.23% | -0.3% | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) ограничивает совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов. |
| Н9.1 | 0.31% | 0.31% | 0.00% | 0.3% | |
| Ар1.0 | 107 417 | 102 476 | -4 941 | -4.6% | |
| Ар1.1 | 107 417 | 102 476 | -4 941 | -4.6% | |
| Ар1.2 | 107 417 | 102 476 | -4 941 | -4.6% | |
| Ар2.0 | 657 | 613 | -44 | -6.7% | |
| Ар2.1 | 657 | 613 | -44 | -6.7% | |
| Ар2.2 | 657 | 613 | -44 | -6.7% | |
| Ар4.0 | 311 243 | 308 007 | -3 236 | -1.04% | |
| Ар4.1 | 311 243 | 308 007 | -3 236 | -1.04% | |
| Ар4.2 | 311 243 | 308 007 | -3 236 | -1.04% | |
| Ариск0 | 107 417 | 102 476 | -4 941 | -4.6% | |
| БК | 4 165 | 4 165 | 0 | 0% | БК - показатель, предусматривающий применение повышенных требований по покрытию капиталом соответствующего уровня отдельных активов банка в соответствии с международными подходами к повышению устойчивости банковского сектора (сумма кодов 8852, 8879, 8881); |
| ВР | 702 | 410 | -293 | -41.65% | ВР - величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (далее - валютный риск). |
| Крас | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% | |
| Крд | 4 864 | 3 572 | -1 292 | -26.56% | Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П (сумма кодов 8996 и 8724 за минусом кода 8850); |
| Крис | 1 040 | 1 038 | -2 | -0.19% | |
| Кскр | 287 555 | 286 040 | -1 515 | -0.53% | Ксркi - i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям (условным обязательствам кредитного характера) в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска, установленный в отношении соответствующих активов в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции (сумма кодов 8998 и 8726). Показатель рассчитывается на основании методики, установленной для расчета показателя Крз главой 4 настоящей Инструкции. В расчет показателя кредитный риск по сделке продажи ценных бумаг, совершаемой на возвратной основе, без прекращения признания, включается в сумме наибольшей из двух величин - кредитного риска по контрагенту по сделке и кредитного риска по эмитенту передаваемых по сделке ценных бумаг, рассчитанных в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции. |
| Кф | 1 | 1 | -0 | -1.14% | Банк рассчитывает коэффициент рублевого фондирования (Кф) как соотношение совокупной величины пассивов в рублях, определяемой как сумма не включенных в расчет размеров (лимитов) открытых валютных позиций остатков по счетам (их части) N N 102, 10601, 10602, 30109, 30111, 30122, 30123, 30220, 30222, 30223, 30227, 30230, 30231, 30232, 30411, 30412, 30414, 30415, 30601, 30603, 30604, 30606, 312...317, 32901, 40101, 40105, 40106, 40116, 402, 40301...40307, 40312, 40314, 404...408, 409П, 410...423, 425...440, 47403, 47405, 47407, 47412, 47414, 47416, 47418, 47419, 47422, 520...524, 52602, 60305, 60307, 60311, 60313, 60322, к совокупной величине активов в рублях, определяемой как сумма не включенных в расчет размеров (лимитов) открытых валютных позиций остатков по активным счетам, участвующим в расчете нормативов достаточности капитала банка (без коэффициентов взвешивания по риску), за вычетом кода 8961 и остатков по счетам N N 20319, 20320, 30416, 30417, 30418, 30419, 325А, 459А, 47427, 50121, 50221, 50621, 50721 при одновременном добавлении к указанной совокупной величине активов в рублях остатков по счетам (их части) N N 30208, 50905. |
| Лам | 115 700 | 111 229 | -4 471 | -3.86% | Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня, и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком, и (или) в случае необходимости могут быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках-резидентах, во Внешэкономбанке, в банках стран, имеющих страновые оценки "0", "1", или стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны, в Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Европейском банке реконструкции и развития, средства в кассе банка. Показатель Лам рассчитывается как сумма остатков на счетах N N 30210, 30235, 30413, 30416, 30417 и кодов 8720, 8910, 8921, 8962, 8967, 8969, 8972, уменьшенная на значение кода 8701; |
| Лат | 118 053 | 131 018 | 12 965 | 10.98% | Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком, и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней, и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки. Показатель Лат рассчитывается как сумма высоколиквидных активов (показатель Лам) и остатков на счетах (частей остатков на счетах): N N 30233, 31903, 31904, 32003, 32004, 32103, 32104, 32203, 32204, 32303, 32304, 44101, 44102, 44103, 44202, 44203, 44204, 44302, 44303, 44304, 44402, 44403, 44404, 44503, 44603, 44703, 44803, 44903, 45003, 45103, 45203, 45303, 45403, 45502, 45601, 45701, 46002, 46102, 46202, 46302, 46402, 46502, 46602, 46702, 46802, 46902, 47002, 47102, 47202, 47302, 51201, 51202, 51301, 51302, код 8722, код 8848, код 8849, код 8908, код 8950, код 8984, код 8989, код 8995, - код 8702, - код 8706, - код 8938, - код 8987; |
| Овм | 29 556 | 28 492 | -1 064 | -3.6% | Овм - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении. Показатель Овм рассчитывается как сумма остатков на счетах: N N 301П - 30126, 30220, 30222, 30223, (30227 - 30228), 30230, 30231, 30232, 30236, 30411, 30412, 30414, 30420, 30421, 30601, 30604, 30606, 31201, 31210, 31213, 31214, 31301, 31302, 31310, 31401, 31402, 31410, 31501, 31502, 31601, 31602, 317, 318, 32901, 40101, 40105, 40106, (40108 - 40109), (40110 - 40111), 40116, 402, 40301, 40302, 40312, 404, 405, 406, 407, 408, 40903, 40905, (40907 - 40908), 40909, 40910, 40912, 40913, 41001, 41101, 41201, 41301, 41401, 41501, 41601, 41701, 41801, 41901, 42001, 42101, 42201, 42301, 42309, 42501, 42601, 42609, 42701, 42801, 42901, 43001, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 44001, 47403, 47405, 47407, 47416, 47418, 47422, 476, 52301, 52401, 52402, 52403, 52404, 52405, 52406, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322, код 8721, код 8872, код 8885, код 8905, код 8916, код 8927, код 8933, код 8937, код 8940, код 8990, - код 8853, - код 8906, - код 8911, - код 8914, - код 8955, - код 8994. Показатель Овм увеличивается на значение кода 8872 на следующий рабочий день после возникновения у банка обязанности немедленного досрочного исполнения обязательств по привлеченным средствам или выпущенным ценным бумагам; |
| Овт | 32 184 | 33 839 | 1 655 | 5.14% | Овт - обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Показатель Овт рассчитывается как сумма остатков на счетах (частей остатков на счетах): N N 30109, 30111, 30116, 30117, 30122, 30123, 30220, 30222, 30223, (30227 - 30228), 30230, 30231, 30232, 30236, 30411, 30412, 30414, 30420, 30421, 30601, 30604, 30606, 31201, 31202, 31203, 31210, 31213, 31214, 31215, 31216, 31301, 31302, 31303, 31304, 31310, 31401, 31402, 31403, 31404, 31410, 31501, 31502, 31503, 31504, 31601, 31602, 31603, 31604, 317, 318, 32901, 40101, 40105, 40106, (40108 - 40109), (40110 - 40111), 40116, 402, 40301, 40302, 40312, 404, 405, 406, 407, 408, 40903, 40905, (40907 - 40908), 40909, 40910, 40911 (за исключением лицевых счетов "Средства, предназначенные для зачисления на счета типа "C"), 40912, 40913, 41001, 41002, 41101, 41102, 41201, 41202, 41301, 41302, 41401, 41402, 41501, 41502, 41601, 41602, 41701, 41702, 41801, 41802, 41901, 41902, 42001, 42002, 42101, 42102, 42201, 42202, 42301, 42302, 42309, 42310, 42501, 42502, 42601, 42602, 42609, 42610, 42701, 42702, 42801, 42802, 42901, 42902, 43001, 43002, 43101, 43102, 43201, 43202, 43301, 43302, 43401, 43402, 43501, 43502, 43601, 43602, 43701, 43702, 43801, 43802, 43901, 43902, 44001, 44002, 47403, 47405, 47407, 47416, 47418, 47422, 476, 52001, 52101, 52201, 52301, 52302, 52401, 52402, 52403, 52404, 52405, 52406, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322, 61701, код 8723, код 8872, код 8905, код 8907, код 8916, код 8927, код 8928, код 8933, код 8939, код 8940, код 8990, код 8991, код 8993, - код 8854,- код 8868, - код 8906, - код 8911, - код 8938, - код 8965, - код 8994, - код 8999; |
| ОФР0 | 339 | 329 | -10 | -3.01% | ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг. |
| ОФР1 | 339 | 329 | -10 | -3.01% | ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг. |
| ОФР2 | 339 | 329 | -10 | -3.01% | ОФР - общий фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на рынке ценных бумаг. |
| РР0 | 17 264 | 13 352 | -3 912 | -22.66% | |
| РР1 | 17 264 | 13 352 | -3 912 | -22.66% | |
| РР2 | 17 264 | 13 352 | -3 912 | -22.66% | |
| СФР0 | 339 | 329 | -10 | -3.01% | СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; |
| СФР1 | 339 | 329 | -10 | -3.01% | СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; |
| СФР2 | 339 | 329 | -10 | -3.01% | СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; |
| ФР0 | 679 | 658 | -20 | -3.01% | ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); ФР = СФР + ОФР. |
| ФР1 | 679 | 658 | -20 | -3.01% | ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); ФР = СФР + ОФР. |
| ФР2 | 679 | 658 | -20 | -3.01% | ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); ФР = СФР + ОФР. |
| 8700.0 | 4 243 | 4 115 | -128 | -3.02% | |
| 8700.1 | 4 243 | 4 115 | -128 | -3.02% | |
| 8700.2 | 4 243 | 4 115 | -128 | -3.02% | |
| 8702 | 179 | 179 | 0 | 0% | |
| 8703.0 | 92 711 | 94 021 | 1 310 | 1.41% | |
| 8703.1 | 92 711 | 94 021 | 1 310 | 1.41% | |
| 8703.2 | 92 711 | 94 021 | 1 310 | 1.41% | |
| 8704.0 | 179 | 227 | 48 | 26.82% | |
| 8704.1 | 179 | 227 | 48 | 26.82% | |
| 8704.2 | 179 | 227 | 48 | 26.82% | |
| 8705 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 8708.0 | 79 097 | 72 366 | -6 731 | -8.51% | |
| 8708.1 | 79 097 | 72 366 | -6 731 | -8.51% | |
| 8708.2 | 79 097 | 72 366 | -6 731 | -8.51% | |
| 8709.0 | 426 | 615 | 189 | 44.37% | |
| 8709.1 | 426 | 615 | 189 | 44.37% | |
| 8709.2 | 426 | 615 | 189 | 44.37% | |
| 8713.0 | 2 857 | 2 451 | -406 | -14.21% | |
| 8713.1 | 2 857 | 2 451 | -406 | -14.21% | |
| 8713.2 | 2 857 | 2 451 | -406 | -14.21% | |
| 8773 | 431 872 | 424 155 | -7 717 | -1.79% | |
| 8775 | 7 415 | 7 414 | -1 | -0.01% | |
| 8780 | 261 | 21 | -240 | -91.95% | |
| 8808.0 | 6 077 | 6 077 | 0 | 0% | Кредитные требования и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным заемщикам по договорам займа (кредита) после 31 декабря 2011 года (за исключением имевших на момент заключения договора займа (кредита) (его пролонгации) и (или) имеющих на момент расчета норматива Н1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже B по классификации рейтинговых агентств Standard & Poors или Fitch Ratings либо B2 по классификации рейтингового агентства Moodys Investors Service (далее - международные рейтинговые агентства), а также национальными рейтинговыми агентствами), не давшим одновременно согласия на представление информации в бюро кредитных историй, определенной статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ О кредитных историях. Требования кода не распространяются: на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических предприятий; на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 года N 1226-р; на ссуды, предоставленные организации оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ. |
| 8808.1 | 6 077 | 6 077 | 0 | 0% | Кредитные требования и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным заемщикам по договорам займа (кредита) после 31 декабря 2011 года (за исключением имевших на момент заключения договора займа (кредита) (его пролонгации) и (или) имеющих на момент расчета норматива Н1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже B по классификации рейтинговых агентств Standard & Poors или Fitch Ratings либо B2 по классификации рейтингового агентства Moodys Investors Service (далее - международные рейтинговые агентства), а также национальными рейтинговыми агентствами), не давшим одновременно согласия на представление информации в бюро кредитных историй, определенной статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ О кредитных историях. Требования кода не распространяются: на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических предприятий; на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 года N 1226-р; на ссуды, предоставленные организации оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ. |
| 8808.2 | 6 077 | 6 077 | 0 | 0% | Кредитные требования и требования по получению процентов по ссудам, предоставленным заемщикам по договорам займа (кредита) после 31 декабря 2011 года (за исключением имевших на момент заключения договора займа (кредита) (его пролонгации) и (или) имеющих на момент расчета норматива Н1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже B по классификации рейтинговых агентств Standard & Poors или Fitch Ratings либо B2 по классификации рейтингового агентства Moodys Investors Service (далее - международные рейтинговые агентства), а также национальными рейтинговыми агентствами), не давшим одновременно согласия на представление информации в бюро кредитных историй, определенной статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ О кредитных историях. Требования кода не распространяются: на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических предприятий; на ссуды, предоставленные юридическому лицу, входящему в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 года N 1226-р; на ссуды, предоставленные организации оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ. |
| 8812.0 | 17 264 | 13 352 | -3 912 | -22.66% | Величина рыночного риска, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 313-П. |
| 8812.1 | 17 264 | 13 352 | -3 912 | -22.66% | Величина рыночного риска, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 313-П. |
| 8812.2 | 17 264 | 13 352 | -3 912 | -22.66% | Величина рыночного риска, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 313-П. |
| 8846 | 2 353 | 2 331 | -22 | -0.93% | Кредитные требования участников клиринга: к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, качество управления которых оценено Банком России как удовлетворительное в порядке, установленном нормативным актом об оценке качества управления кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента, уставом которого деятельность кредитной организации ограничивается осуществлением функций центрального контрагента и клиринговой деятельностью, информация о которых размещается на официальном сайте Банка России и опубликовывается в Вестнике Банка России; а также требования кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими активами в части, размещенной брокером у данных центральных контрагентов. В расчет настоящего кода включаются указанные кредитные требования, отраженные на балансовых счетах (их части): N N 30424, 30425, 30602, 322А, 47404, 47408, 47427, 50118 (50121 - 50120), 50218 (50221 - 50220), 50318, 50618, (50621 - 50620), 50718, (50721 - 50720). |
| 8847 | 118 | 117 | -1 | -0.85% | Сумма кредитных требований, перечисленных в строке кода обозначения 8846, включается в расчет в размере наименьшей из величин: - 20 процентов от суммы средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также кредитных требований, возникших по результатам клиринга, либо - совокупности двух величин: 5 процентов от суммы средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также кредитных требований, возникших по результатам клиринга, и 1000 процентов от суммы коллективного клирингового обеспечения. |
| 8848 | 2 353 | 2 331 | -22 | -0.93% | Требования участников клиринга (в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в качестве индивидуального клирингового обеспечения) к клиринговым кредитным организациям, кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, и расчетным кредитным организациям; к валютным и фондовым биржам (за исключением учтенных в уменьшение обязательств банка в рамках кода 8911) (счета (часть счетов): N N 30424, 47404. В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4. Инструкции. |
| 8874 | 1 415 | 1 387 | -28 | -1.98% | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала в соответствии с подпунктами 2.2.1 - 2.2.6 и 2.2.9 пункта 2 Положения Банка России N 395-П и принимаемые в расчет в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 8.1 пункта 8 Положения Банка России N 395-П (счета (их части): N N 102, 105, 47901, 506 (А - П), 507 (А - П), 60323, 60701, 609 (А - П), 61702 - 61701, 61703, а также данных соответствующих балансовых счетов, определенных пунктом 4.56 части II Положения Банка России N 385-П. Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала, не включаются в расчет I - III и V групп активов. |
| 8878.2 | 1 666 | 1 666 | 0 | 0% | |
| 8879 | 4 165 | 4 165 | 0 | 0% | Сумма вложений банка, указанных в строках кодов обозначения 8878.А и 8878.Н, умноженная на 250 процентов, для целей расчета нормативов достаточности капитала банков. |
| 8910 | 2 208 | 1 886 | -322 | -14.58% | Требования к банкам стран, имеющих страновые оценки 0, 1, к Международному банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Европейскому банку реконструкции и развития, а также к банкам-резидентам РФ, Внешэкономбанку, которые в соответствии с Положением Банка России N 283-П относятся к I категории качества: (в ред. Указаний Банка России от 13.11.2007 N 1905-У, от 26.06.2009 N 2254-У, от 03.11.2009 N 2324-У) а) средства, размещенные в однодневные кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, кредиты и депозиты овернайт, кредиты овердрафт до востребования, депозиты и прочие размещенные средства до востребования (за исключением требований банка к контрагенту по возврату ценных бумаг, полученных без первоначального признания и переданных по операциям, совершаемым на возвратной основе) со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней, исполнение обязательств по которым в соответствии с договором предусмотрено не позднее чем на следующий день после дня востребования б) требования до востребования (со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней), исполнение обязательств по которым в соответствии с договором предусмотрено не позднее чем на следующий день после дня востребования и на 1 день по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без первоначального признания, за исключением требований, возникших в результате сделки по приобретению высоколиквидных финансовых активов, включаемых в состав показателя Лам; в) средства на корреспондентских счетах, стоимость драгоценных металлов, учет которых ведется на металлических счетах, а также незавершенные расчеты по корреспондентским счетам, открытым в указанных банках. В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4 Инструкции. |
| 8912.0 | 79 097 | 72 366 | -6 731 | -8.51% | |
| 8912.1 | 79 097 | 72 366 | -6 731 | -8.51% | |
| 8912.2 | 79 097 | 72 366 | -6 731 | -8.51% | |
| 8914 | 1 426 | 2 282 | 856 | 60.03% | Обязательства банка, не удовлетворяющие критериям до востребования и на 1 день (за исключением отраженных по коду 8994) (счета (часть счетов) N 32901, 47403, 47405, 47407, 47422, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322). |
| 8921 | 89 883 | 83 179 | -6 704 | -7.46% | Средства на корреспондентском счете в Банке России, депозиты и прочие размещенные средства в Банке России до востребования и на один день, средства на корреспондентских счетах расчетных центров ОРЦБ в Банке России, а также средства, депонируемые уполномоченными банками в Банке России (счета (их части): N 30102, 30221, 31901, 31902, 31903, 32902 (если день размещения депозита и прочих средств предшествует выходным и праздничным дням); 30104, 30106 (при расчете показателей расчетными небанковскими кредитными организациями), 30125 (при расчете показателей небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитные и кредитные операции), 30224). В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом пункта 3.4 Инструкции. |
| 8925 | 1 040 | 1 038 | -2 | -0.19% | Совокупная сумма кредитных требований ко всем инсайдерам банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, срочным сделкам и производным финансовым инструментам, заключенным с инсайдерами, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, рассчитанная в порядке, аналогичном установленному главой 4 Инструкции для показателя Крз. |
| 8926 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0% | Совокупная сумма кредитных требований банка, а также кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, срочным сделкам и производным финансовым инструментам, в отношении участников (акционеров), которые имеют право распоряжаться 5 и более процентами голосующих акций (долей) банка, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России N 283-П и Положением Банка России N 254-П, взвешенных с учетом коэффициентов риска, установленных в отношении соответствующих активов в пункте 2.3 Инструкции. |
| 8933 | 1 991 | 1 997 | 6 | 0.3% | 20 процентов от суммы депозитов, вкладов и прочих привлеченных средств, определенные банком как срочные, в части, превышающей неснижаемый остаток, установленный в соответствующем договоре, заключенном между банком и клиентом (части счетов: N N 41002...41007, 41102...41107, 41202...41207, 41302...41307, 41402...41407, 41502...41507, 41602...41607, 41702...41707, 41802...41807, 41902...41907, 42002...42007, 42102...42107, 42202...42207, 42302...42307, 42310...42315, 42502...42507, 42602...42607, 42610...42615, 42702...42707, 42802...42807, 42902...42907, 43002...43007, 43102...43107, 43202...43207, 43302...43307, 43402...43407, 43502...43507, 43602...43607, 43702...43707, 43802...43807, 43902...43907, 44002...44007). |
| 8940 | 475 | 574 | 99 | 20.84% | Обязательства банка по уплате процентов со сроком исполнения до востребования (счета (их части): N N 47411 и 47426), по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам (счет (часть счета) N 52501), а также проценты, начисленные в порядке, определенном пунктом 3.6 Положения Банка России от 26 июня 1998 года N 39-П О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками |
| 8941.0 | 426 | 615 | 189 | 44.37% | |
| 8941.1 | 426 | 615 | 189 | 44.37% | |
| 8941.2 | 426 | 615 | 189 | 44.37% | |
| 8942 | 18 505 | 18 505 | 0 | 0% | Величина операционного риска, рассчитанная в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера операционного риска. |
| 8956.0 | 1 045 | 1 042 | -3 | -0.29% | |
| 8956.1 | 1 045 | 1 042 | -3 | -0.29% | |
| 8956.2 | 1 045 | 1 042 | -3 | -0.29% | |
| 8957.0 | 1 352 | 1 349 | -3 | -0.22% | |
| 8957.1 | 1 352 | 1 349 | -3 | -0.22% | |
| 8957.2 | 1 352 | 1 349 | -3 | -0.22% | |
| 8962 | 23 609 | 26 164 | 2 555 | 10.82% | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, золото в хранилищах банка и в пути (счета (их части): N N 202, 20302, 20305). |
| 8964.0 | 2 857 | 2 451 | -406 | -14.21% | |
| 8964.1 | 2 857 | 2 451 | -406 | -14.21% | |
| 8964.2 | 2 857 | 2 451 | -406 | -14.21% | |
| 8991 | 1 202 | 3 065 | 1 863 | 154.99% | Обязательства банка со сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней: а) депозиты и счета клиентов в драгоценных металлах (счета (их части): N N 20309, 20310, 20313, 20314); б) кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства банков сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней (счета (их части): N N 31204...31207, 31217...31222, 31301, 31305...31309, 31401, 31405...31409, 31505...31509, 31605...31609); (в ред. Указаний Банка России от 13.11.2007 N 1905-У, от 26.06.2009 N 2254-У) в) выпущенные банками собственные векселя, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты (счета (их части): N 52002...52006, 52102...52106, 52202...52206, 52303...52307), а также обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам (счет (часть счета) N 52501 (за исключением остатков, вошедших в расчет кода 8940));г) обязательства банка по уплате процентов (за исключением остатков, вошедших в расчет кода 8940), остатков (счета (их части) N N 47411, 47426), а также проценты, начисленные в соответствии с пунктом 3.6 Положения Банка России N 39-П; д) арендные обязательства (счет (часть счета) 60806); е) депозиты, вклады и прочие привлеченные средства (счета (их части): N N 41003...41007, 41103...41107, 41203...41207, 41303...41307, 41403...41407, 41503...41507, 41603...41607, 41703...41707, 41803...41807, 41903...41907, 42003...42007, 42103...42107, 42203...42207, 42303...42307, 42311...42315, 42503...42507, 42603...42607, 42611...42615, 42703...42707, 42803...42807, 42903...42907, 43003...43007, 43103...43107, 43203...43207, 43303...43307, 43403...43407, 43503...43507, 43603...43607, 43703...43707, 43803...43807, 43903...43907, 44003...44007) (в части, не вошедшей в расчет кода 8933). |
| 8996 | 4 864 | 3 572 | -1 292 | -26.56% | Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, включая просроченные, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков возврата размещенных средств сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней (счета (их части): N N 31908, 31909, 32008, 32009, 32108, 32109, 32208, 32209, 32308, 32309, 32401, 32402, 44107, 44108, 44208, 44209, 44308, 44309, 44408, 44409, 44507, 44508, 44607, 44608, 44707, 44708, 44807, 44808, 44907, 44908, 45007, 45008, 45107, 45108, 45207, 45208, 45307, 45308, 45407, 45408, 45410, 45506, 45507, 45510, 45605, 45606, 45705, 45706, 45709, 458А (в части просроченных кредитных требований, предоставленных на срок свыше 365 или 366 календарных дней), 46006, 46007, 46106, 46107, 46206, 46207, 46306, 46307, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 47306, 47307, 47402, 47701, 47801, 47802, 47803, за исключением долгосрочных кредитов, отраженных по кодам 8973, 8974, 8975). В расчет кода включаются также: учтенные векселя (счета (их части): N N 51206...51209, 51306...51309, 51406...51409, 51506...51509, 51606...51609, 51706...51709, 51806...51809, 51906...51909); требования к контрагенту, возникшие в результате привлечения (размещения) финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов), сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их части): N N 47408, 47423);требования к контрагенту по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания, сроком исполнения свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их части): N 32208, 32209, 32308, 32309, 46006, 46007, 46106, 46107, 46206, 46207, 46306, 46307, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 47306, 47307);кредитные требования в драгоценных металлах сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их части): N N 20311, 20312, 20315, 20316, 20317, 20318); перечисленные в данном коде активы, находящиеся в доверительном управлении (счет (часть счета) N 47901). В расчет кода указанные активы включаются за вычетом сформированного резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П. |
| 8998 | 287 555 | 286 040 | -1 515 | -0.53% | Совокупная величина крупных кредитных рисков, за вычетом сформированного резерва, взвешенных с учетом коэффициентов риска, установленных в отношении соответствующих активов пунктом 2.3 Инструкции. |
© 2008—2024, Куап.ру - 
RSS-канал. Telegram: http://t.me/kuapru
If you have proposals or questions on using our site materials, please write us letters.
RSS-канал. Telegram: http://t.me/kuapruIf you have proposals or questions on using our site materials, please write us letters.