В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
401 762 |
380 099 |
-21 663 |
-5,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 384 225 |
1 992 504 |
+608 279 |
+43,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-731 056 |
-1 222 515 |
-491 459 |
67,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
128 774 |
162 865 |
+34 091 |
+26,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-13 306 |
-17 356 |
-4 050 |
30,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 525 |
-449 |
-1 974 |
-129,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
32 734 |
14 709 |
-18 025 |
-55,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
328 419 |
158 068 |
-170 351 |
-51,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-698 272 |
-683 308 |
+14 964 |
+-2,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-31 281 |
-24 419 |
+6 862 |
+-21,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
350 677 |
398 961 |
+48 284 |
+13,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-50 450 |
-78 221 |
-27 771 |
55,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-4 568 151 |
-3 052 816 |
+1 515 335 |
+-33,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-12 624 |
-38 957 |
-26 333 |
208,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
411 950 |
+411 950 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-150 034 |
6 |
+150 040 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
4 542 082 |
3 587 403 |
-954 679 |
-21,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
580 013 |
-448 914 |
-1 028 927 |
-177,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
9 841 |
18 510 |
+8 669 |
+88,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
752 439 |
779 060 |
+26 621 |
+3,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 531 |
-199 015 |
-194 484 |
4 292,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
561 |
10 685 |
+10 124 |
+1 804,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-3 970 |
-188 330 |
-184 360 |
4 643,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
450 000 |
420 000 |
-30 000 |
-6,7% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
450 000 |
420 000 |
-30 000 |
-6,7% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
181 141 |
41 557 |
-139 584 |
-77,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 379 610 |
1 052 287 |
-327 323 |
-23,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 587 393 |
2 967 003 |
+1 379 610 |
+86,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 967 003 |
4 019 290 |
+1 052 287 |
+35,5% |