В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
189 948 |
180 417 |
-9 531 |
-5,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
393 086 |
493 677 |
+100 591 |
+25,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-81 001 |
-160 579 |
-79 578 |
98,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
31 043 |
45 838 |
+14 795 |
+47,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-9 183 |
-12 478 |
-3 295 |
35,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
-2 |
-2 |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
8 305 |
12 829 |
+4 524 |
+54,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
617 |
622 |
+5 |
+0,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-138 476 |
-161 512 |
-23 036 |
16,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-14 443 |
-37 978 |
-23 535 |
163,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-100 576 |
169 348 |
+269 924 |
+-268,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-8 596 |
-20 441 |
-11 845 |
137,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
-224 938 |
-224 938 |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 531 013 |
-467 310 |
+1 063 703 |
+-69,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 607 |
-1 695 |
-3 302 |
-205,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
90 000 |
+90 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
95 495 |
-163 217 |
-258 712 |
-270,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 341 474 |
966 806 |
-374 668 |
-27,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-5 290 |
-2 263 |
+3 027 |
+-57,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
5 747 |
-7 594 |
-13 341 |
-232,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
89 372 |
349 765 |
+260 393 |
+291,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
25 281 |
-10 680 |
-35 961 |
-142,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
83 657 |
7 |
-83 650 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
108 938 |
-10 673 |
-119 611 |
-109,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-70 000 |
-80 000 |
-10 000 |
14,3% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-70 000 |
-80 000 |
-10 000 |
14,3% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
2 738 |
219 |
-2 519 |
-92,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
131 048 |
259 311 |
+128 263 |
+97,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
160 469 |
289 997 |
+129 528 |
+80,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
291 517 |
549 308 |
+257 791 |
+88,4% |