ROSCOSMOSBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2989 Bankenrettung, ZB-Vertreter, complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 274 043 | 99 035 | 373 078 | 1 882 052 | 217 046 | 2 099 098 | 422 831 | 23 810 | 446 641 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 171 565 | 22 119 | 1 193 684 | 42 054 | 6 939 | 48 993 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 279 324 | 0 | 279 324 | 811 365 | 0 | 811 365 | 203 300 | 0 | 203 300 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 298 500 | 0 | 1 298 500 | 52 206 923 | 0 | 52 206 923 | 1 154 879 | 0 | 1 154 879 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 39 024 | 39 024 | 0 | 988 493 | 988 493 | 0 | 975 930 | 975 930 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 88 702 | 46 039 | 134 741 | 140 425 080 | 8 668 034 | 149 093 114 | 34 373 501 | 8 234 148 | 42 607 649 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 12 060 | 0 | 12 060 | 801 070 | 47 021 | 848 091 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 3 889 | 562 | 4 451 | 3 145 266 | 28 764 | 3 174 030 | 5 028 | 1 | 5 029 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -155 | 0 | -155 | -5 116 | 0 | -5 116 | -73 | 0 | -73 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 6 177 320 | 0 | 6 177 320 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 70 400 000 | 0 | 70 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 24 200 000 | 0 | 24 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 37 851 | 37 851 | 0 | 2 879 | 2 879 | 0 | 37 191 | 37 191 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 1 862 866 | 0 | 1 862 866 | 4 435 | 0 | 4 435 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 2 003 598 | 0 | 2 003 598 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -28 418 | 0 | -28 418 | -36 883 | 0 | -36 883 | 0 | 0 | 0 |
| 50121 | 28 195 | 0 | 28 195 | 2 497 | 0 | 2 497 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 462 819 | 0 | 1 462 819 | 62 208 | 0 | 62 208 | 1 450 671 | 0 | 1 450 671 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 923 656 | 0 | 2 923 656 | 0 | 0 | 0 | 1 500 758 | 0 | 1 500 758 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 2 099 085 | 0 | 2 099 085 | 0 | 0 | 0 | 2 087 085 | 0 | 2 087 085 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44606 | 515 940 | 0 | 515 940 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44607 | 341 367 | 0 | 341 367 | 0 | 0 | 0 | 301 367 | 0 | 301 367 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44608 | 2 026 219 | 0 | 2 026 219 | 0 | 0 | 0 | 1 989 705 | 0 | 1 989 705 |
| 44908 | 29 552 | 0 | 29 552 | 0 | 0 | 0 | 29 552 | 0 | 29 552 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 775 314 | 0 | 775 314 | 3 | 0 | 3 | 775 310 | 0 | 775 310 |
| 45812 | 53 833 628 | 121 491 | 53 955 119 | 221 528 | 5 515 | 227 043 | 53 829 483 | 0 | 53 829 483 |
| 45813 | 254 | 0 | 254 | 3 | 0 | 3 | 243 | 0 | 243 |
| 45911 | 60 786 | 0 | 60 786 | 0 | 0 | 0 | 60 786 | 0 | 60 786 |
| 45912 | 9 155 104 | 17 074 | 9 172 178 | 46 081 | 775 | 46 856 | 9 189 717 | 0 | 9 189 717 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 92 906 | 0 | 92 906 | 2 | 0 | 2 | 92 906 | 0 | 92 906 |
| 45807 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45809 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45906 | 28 546 | 0 | 28 546 | 1 015 | 0 | 1 015 | 29 561 | 0 | 29 561 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -273 404 | 0 | -273 404 | -15 043 | 0 | -15 043 | -259 468 | 0 | -259 468 |
| 45216 | 11 117 | 0 | 11 117 | 23 881 | 0 | 23 881 | 14 971 | 0 | 14 971 |
| 45217 | -25 447 | 0 | -25 447 | -20 027 | 0 | -20 027 | -22 623 | 0 | -22 623 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44615 | -31 130 | 0 | -31 130 | -3 107 | 0 | -3 107 | -28 023 | 0 | -28 023 |
| 44616 | 1 873 | 0 | 1 873 | 2 279 | 0 | 2 279 | 47 | 0 | 47 |
| 44617 | -58 107 | 0 | -58 107 | -4 105 | 0 | -4 105 | -56 148 | 0 | -56 148 |
| 44915 | -3 438 | 0 | -3 438 | 0 | 0 | 0 | -4 564 | 0 | -4 564 |
| 44916 | 1 812 | 0 | 1 812 | 2 290 | 0 | 2 290 | 3 738 | 0 | 3 738 |
| 44917 | -364 | 0 | -364 | -364 | 0 | -364 | 0 | 0 | 0 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 32 821 | 0 | 32 821 | 10 | 0 | 10 | 32 742 | 0 | 32 742 |
| 45914 | 4 806 | 0 | 4 806 | 0 | 0 | 0 | 4 806 | 0 | 4 806 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 198 | 0 | 3 198 | 46 | 0 | 46 | 2 186 | 0 | 2 186 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 023 | 0 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 41 153 | 0 | 41 153 | 228 | 0 | 228 | 36 461 | 0 | 36 461 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 231 902 | 0 | 231 902 | 0 | 0 | 0 | 227 767 | 0 | 227 767 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 619 593 | 14 346 | 633 939 | 292 | 1 091 | 1 383 | 481 567 | 14 095 | 495 662 |
| 45915 | 406 068 | 3 699 | 409 767 | 1 201 | 281 | 1 482 | 322 797 | 3 634 | 326 431 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -13 879 | 0 | -13 879 | -443 | 0 | -443 | -15 672 | 0 | -15 672 |
| 45523 | 4 340 | 0 | 4 340 | 3 169 | 0 | 3 169 | 5 939 | 0 | 5 939 |
| 45524 | -9 323 | 0 | -9 323 | -1 571 | 0 | -1 571 | -7 998 | 0 | -7 998 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -14 052 056 | 0 | -14 052 056 | -365 118 | 0 | -365 118 | -13 802 830 | 0 | -13 802 830 |
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 45821 | -122 | 0 | -122 | -7 | 0 | -7 | -149 | 0 | -149 |
| 45918 | -8 129 783 | 0 | -8 129 783 | -95 321 | 0 | -95 321 | -8 068 200 | 0 | -8 068 200 |
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45921 | -36 | 0 | -36 | -5 | 0 | -5 | -41 | 0 | -41 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 320 763 | 0 | 320 763 | 0 | 0 | 0 | 272 572 | 0 | 272 572 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 857 585 | 0 | 857 585 | 34 018 | 0 | 34 018 | 849 880 | 0 | 849 880 |
| 60404 | 103 723 | 0 | 103 723 | 0 | 0 | 0 | 103 723 | 0 | 103 723 |
| 60415 | 34 018 | 0 | 34 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 31 039 | 0 | 31 039 | 48 | 0 | 48 | 23 554 | 0 | 23 554 |
| 60901 | 173 072 | 0 | 173 072 | 0 | 0 | 0 | 171 515 | 0 | 171 515 |
| 61002 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| 61008 | 2 793 | 0 | 2 793 | 368 | 0 | 368 | 1 408 | 0 | 1 408 |
| 61009 | 1 815 | 0 | 1 815 | 23 | 0 | 23 | 1 406 | 0 | 1 406 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 45 838 | 0 | 45 838 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 3 893 005 | 0 | 3 893 005 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 0 | 0 | 0 | 661 564 | 0 | 661 564 | 661 564 | 0 | 661 564 |
| 61907 | 0 | 0 | 0 | 240 011 | 0 | 240 011 | 240 011 | 0 | 240 011 |
| 61908 | 0 | 0 | 0 | 175 778 | 0 | 175 778 | 175 778 | 0 | 175 778 |
| 61911 | 0 | 0 | 0 | 3 567 | 0 | 3 567 | 3 567 | 0 | 3 567 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -137 426 | 0 | -137 426 | -40 906 | 0 | -40 906 | -101 525 | 0 | -101 525 |
| 60805 | -6 674 | 0 | -6 674 | -2 558 | 0 | -2 558 | -4 595 | 0 | -4 595 |
| 60903 | -39 691 | 0 | -39 691 | -1 205 | 0 | -1 205 | -41 242 | 0 | -41 242 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 941 859 | 442 | 942 301 | 211 052 | 81 | 211 133 | 773 327 | 482 | 773 809 |
| 47502 | 34 123 | 3 634 | 37 757 | 109 898 | 219 | 110 117 | 475 | 293 | 768 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -1 219 540 | -120 969 | -1 340 509 | -2 841 950 | -59 356 | -2 901 306 | -810 305 | -126 375 | -936 680 |
| 30302 | 1 219 540 | 120 969 | 1 340 509 | 2 432 715 | 64 762 | 2 497 477 | 810 305 | 126 375 | 936 680 |
| 30305 | -1 174 056 | -1 | -1 174 057 | -167 690 | 0 | -167 690 | -1 200 519 | -1 | -1 200 520 |
| 30306 | 1 174 056 | 1 | 1 174 057 | 194 153 | 0 | 194 153 | 1 200 519 | 1 | 1 200 520 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 1 001 108 | 0 | 1 001 108 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 5 821 | 0 | 5 821 | 739 026 | 0 | 739 026 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 72 | 0 | 72 | 301 | 96 | 397 | 48 | 0 | 48 |
| 47431 | 0 | 227 107 | 227 107 | 0 | 17 274 | 17 274 | 0 | 223 147 | 223 147 |
| 50905 | 28 | 0 | 28 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 5 | 0 | 5 | 71 930 | 0 | 71 930 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 97 | 1 006 | 1 103 | 220 | 84 | 304 | 0 | 1 016 | 1 016 |
| 60310 | 2 005 | 0 | 2 005 | 2 252 | 0 | 2 252 | 469 | 0 | 469 |
| 60312 | 190 429 | 0 | 190 429 | 27 954 | 0 | 27 954 | 184 536 | 0 | 184 536 |
| 60314 | 0 | 145 | 145 | 0 | 1 864 | 1 864 | 0 | 1 907 | 1 907 |
| 60323 | 163 969 | 1 178 | 165 147 | 9 275 | 100 | 9 375 | 99 078 | 1 195 | 100 273 |
| 60336 | 34 | 0 | 34 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 62001 | 1 050 647 | 0 | 1 050 647 | 0 | 0 | 0 | 1 714 | 0 | 1 714 |
| 62101 | 5 105 | 0 | 5 105 | 4 090 | 0 | 4 090 | 4 090 | 0 | 4 090 |
| 62102 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -343 104 | 0 | -343 104 | -117 253 | 0 | -117 253 | -341 757 | 0 | -341 757 |
| 47465 | 14 737 | 0 | 14 737 | 39 311 | 0 | 39 311 | 312 | 0 | 312 |
| 47466 | -47 243 | 0 | -47 243 | -53 736 | 0 | -53 736 | -12 837 | 0 | -12 837 |
| 60324 | -168 394 | 0 | -168 394 | -72 621 | 0 | -72 621 | -103 534 | 0 | -103 534 |
| 61501 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| 62002 | -22 309 | 0 | -22 309 | -22 380 | 0 | -22 380 | -64 | 0 | -64 |
| 62103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412 | 0 | -412 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 1 112 283 | 0 | 1 112 283 | 65 448 | 0 | 65 448 | 1 177 731 | 0 | 1 177 731 |
| 61703 | 185 107 | 0 | 185 107 | 0 | 0 | 0 | 163 565 | 0 | 163 565 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 277 | 11 277 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 3 000 | 0 | 3 000 | 278 169 | 0 | 278 169 | 203 300 | 0 | 203 300 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40116 | 14 | 0 | 14 | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 |
| 40204 | 52 279 | 0 | 52 279 | 671 106 | 4 | 671 110 | 53 891 | 0 | 53 891 |
| 40302 | 440 | 0 | 440 | 23 | 0 | 23 | 497 | 0 | 497 |
| 405 | 380 234 | 8 250 521 | 8 630 755 | 1 098 124 | 838 735 | 1 936 859 | 36 865 | 9 002 942 | 9 039 807 |
| 406 | 12 467 | 2 882 | 15 349 | 148 664 | 8 526 | 157 190 | 9 472 | 4 800 | 14 272 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 2 768 807 | 205 556 | 2 974 363 | 2 710 823 | 191 923 | 2 902 746 | 1 388 750 | 162 049 | 1 550 799 |
| 408.1 | 17 724 | 3 843 | 21 567 | 113 256 | 88 433 | 201 689 | 10 061 | 2 762 | 12 823 |
| 40821 | 6 833 | 0 | 6 833 | 127 975 | 0 | 127 975 | 1 095 | 0 | 1 095 |
| 40905 | 11 | 0 | 11 | 243 | 0 | 243 | 10 | 0 | 10 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 338 | 605 | 943 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 555 | 0 | 555 | 140 675 | 0 | 140 675 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 194 | 647 | 1 841 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 714 | 14 714 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 0 | 60 | 60 | 0 | 6 | 6 | 0 | 58 | 58 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 124 | 213 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 73 | 125 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 354 448 | 71 950 | 1 426 398 | 1 365 792 | 30 033 | 1 395 825 | 1 366 720 | 68 732 | 1 435 452 |
| 42301 | 17 524 | 14 183 | 31 707 | 4 247 | 2 065 | 6 312 | 17 698 | 13 209 | 30 907 |
| 42309 | 681 | 957 | 1 638 | 7 | 80 | 87 | 674 | 953 | 1 627 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 210 184 | 6 068 | 216 252 | 438 134 | 3 345 | 441 479 | 312 949 | 6 004 | 318 953 |
| 42601 | 773 | 379 | 1 152 | 519 | 36 | 555 | 954 | 372 | 1 326 |
| 42609 | 8 | 132 | 140 | 0 | 11 | 11 | 8 | 131 | 139 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 41607 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 |
| 43307 | 45 039 000 | 0 | 45 039 000 | 0 | 0 | 0 | 45 039 000 | 0 | 45 039 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 443 081 | 12 788 | 455 869 | 91 897 | 3 215 | 95 112 | 361 064 | 10 630 | 371 694 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 4 306 369 | 190 435 | 4 496 804 | 416 771 | 32 442 | 449 213 | 3 958 736 | 174 693 | 4 133 429 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42314 | 234 047 | 0 | 234 047 | 43 894 | 0 | 43 894 | 232 646 | 0 | 232 646 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 31 978 | 1 703 | 33 681 | 2 983 | 159 | 3 142 | 29 384 | 1 673 | 31 057 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 172 427 | 16 796 | 189 223 | 43 000 | 4 097 | 47 097 | 133 841 | 13 892 | 147 733 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 97 651 | 0 | 97 651 | 2 969 611 | 8 417 | 2 978 028 | 1 530 | 0 | 1 530 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 177 972 669 | 166 536 624 | 344 509 293 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 106 | 47 | 1 153 | 7 357 823 | 1 423 | 7 359 246 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 479 | 0 | 479 | 184 644 | 0 | 184 644 | 1 310 | 0 | 1 310 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 781 797 | 0 | 781 797 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 8 460 | 0 | 8 460 | 48 744 | 0 | 48 744 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 162 698 | 0 | 162 698 | 221 610 | 0 | 221 610 | 86 062 | 0 | 86 062 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 13 284 | 0 | 13 284 | 21 803 | 0 | 21 803 | 2 093 | 0 | 2 093 |
| 60313 | 0 | 52 | 52 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 2 429 | 117 | 2 546 | 1 958 | 58 | 2 016 | 2 314 | 120 | 2 434 |
| 60335 | 27 728 | 0 | 27 728 | 44 848 | 0 | 44 848 | 5 869 | 0 | 5 869 |
| 60349 | 1 777 | 0 | 1 777 | 0 | 0 | 0 | 1 777 | 0 | 1 777 |
| 60806 | 25 325 | 0 | 25 325 | 5 919 | 0 | 5 919 | 19 529 | 0 | 19 529 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 93 278 | 409 | 93 687 | 24 758 | 124 | 24 882 | 88 823 | 403 | 89 226 |
| 47426 | 470 | 220 | 690 | 7 001 | 1 456 | 8 457 | 52 389 | 86 | 52 475 |
| 47501 | 27 873 | 2 738 | 30 611 | 137 770 | 2 946 | 140 716 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 145 702 | 0 | 145 702 | 0 | 0 | 0 | 145 702 | 0 | 145 702 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 4 191 000 | 0 | 4 191 000 | 0 | 0 | 0 | 4 191 000 | 0 | 4 191 000 |
| 10601 | 728 511 | 0 | 728 511 | 0 | 0 | 0 | 728 511 | 0 | 728 511 |
| 10610 | -145 702 | 0 | -145 702 | 0 | 0 | 0 | -145 702 | 0 | -145 702 |
| 10701 | 209 550 | 0 | 209 550 | 0 | 0 | 0 | 209 550 | 0 | 209 550 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 5 396 721 | 0 | 5 396 721 | 0 | 0 | 0 | 5 713 801 | 0 | 5 713 801 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 7 949 222 | 0 | 7 949 222 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 2 565 082 | 0 | 2 565 082 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -7 635 860 | 0 | -7 635 860 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -102 042 | 0 | -102 042 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -2 568 578 | 0 | -2 568 578 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -27 394 | 0 | -27 394 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 65 448 | 0 | 65 448 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -21 542 | 0 | -21 542 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 92 239 | 0 | 92 239 | 10 672 496 | 0 | 10 672 496 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 5 178 713 | 0 | 5 178 713 | 7 955 946 | 0 | 7 955 946 | 0 | 0 | 0 |
| 70602 | 505 | 0 | 505 | 3 002 | 0 | 3 002 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 1 695 063 | 0 | 1 695 063 | 2 565 082 | 0 | 2 565 082 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | -4 913 398 | 0 | -4 913 398 | -2 731 743 | 0 | -2 731 743 | 0 | 0 | 0 |
| 70607 | -86 118 | 0 | -86 118 | -18 648 | 0 | -18 648 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -1 767 204 | 0 | -1 767 204 | -801 374 | 0 | -801 374 | 0 | 0 | 0 |
| 70611 | -1 679 | 0 | -1 679 | -25 715 | 0 | -25 715 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 65 448 | 0 | 65 448 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -21 542 | 0 | -21 542 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 251 332 | -227 107 | -1 478 439 | 0 | -21 234 | -21 234 | -1 251 332 | -223 147 | -1 474 479 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -7 174 964 | -757 023 | -7 931 987 | -5 065 003 | -70 779 | -5 135 782 | -3 647 214 | -743 823 | -4 391 037 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 10 475 401 | 1 444 346 | 11 919 747 | 77 732 | 135 041 | 212 773 | 10 397 669 | 1 419 162 | 11 816 831 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 221 961 | 0 | 221 961 | 0 | 0 | 0 | 225 648 | 0 | 225 648 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 3 124 036 | 0 | 3 124 036 | 29 560 | 0 | 29 560 | 2 974 591 | 0 | 2 974 591 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -108 271 | 0 | -108 271 | -89 811 | 0 | -89 811 | -198 082 | 0 | -198 082 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -667 461 | 0 | -667 461 | -356 422 | 0 | -356 422 | -1 023 883 | 0 | -1 023 883 |
| 91803 | -25 915 | 0 | -25 915 | -75 560 | 0 | -75 560 | -101 475 | 0 | -101 475 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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