On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 13 292 | 0 | 13 292 | 693 | 0 | 693 | 9 643 | 0 | 9 643 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 288 303 | 0 | 288 303 | 15 751 145 | 0 | 15 751 145 | 43 910 | 0 | 43 910 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 0 | 4 043 | 4 043 | 0 | 90 802 | 90 802 | 0 | 4 037 | 4 037 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45203 | 217 000 | 0 | 217 000 | 277 000 | 0 | 277 000 | 202 000 | 0 | 202 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 465 200 | 0 | 1 465 200 | 40 000 | 0 | 40 000 | 1 357 200 | 0 | 1 357 200 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 13 499 | 0 | 13 499 | 0 | 0 | 0 | 13 499 | 0 | 13 499 |
| 45912 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -691 800 | 0 | -691 800 | -89 870 | 0 | -89 870 | -698 780 | 0 | -698 780 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 117 344 | 0 | 117 344 | 0 | 0 | 0 | 117 286 | 0 | 117 286 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -53 503 | 0 | -53 503 | -111 | 0 | -111 | -53 392 | 0 | -53 392 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -13 499 | 0 | -13 499 | 0 | 0 | 0 | -13 499 | 0 | -13 499 |
| 45918 | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 27 825 | 0 | 27 825 | 0 | 0 | 0 | 22 203 | 0 | 22 203 |
| 30204 | 11 | 0 | 11 | 151 | 0 | 151 | 162 | 0 | 162 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 5 019 | 0 | 5 019 | 0 | 0 | 0 | 5 019 | 0 | 5 019 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -3 924 | 0 | -3 924 | 0 | 0 | 0 | -3 957 | 0 | -3 957 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 17 514 | 0 | 17 514 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 90 650 | 90 459 | 181 109 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 14 | 11 | 25 | 4 | 4 | 8 | 17 | 11 | 28 |
| 60302 | 280 | 0 | 280 | 19 | 0 | 19 | 268 | 0 | 268 |
| 60308 | 374 | 0 | 374 | 838 | 0 | 838 | 386 | 0 | 386 |
| 60310 | 93 | 0 | 93 | 40 | 0 | 40 | 77 | 0 | 77 |
| 60312 | 13 | 0 | 13 | 877 | 0 | 877 | 4 | 0 | 4 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | -28 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 209 | 0 | 209 | 670 | 0 | 670 | 879 | 0 | 879 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 143 916 | 0 | 143 916 | 42 000 | 0 | 42 000 | 143 916 | 0 | 143 916 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 40702 | 381 134 | 4 | 381 138 | 24 424 148 | 90 316 | 24 514 464 | 115 114 | 5 | 115 119 |
| 40802 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 | 2 | 0 | 2 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 289 | 255 | 544 | 87 | 326 | 413 | 298 | 189 | 487 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 42309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 74 500 | 0 | 74 500 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 324 600 | 0 | 324 600 | 0 | 0 | 0 | 324 600 | 0 | 324 600 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 39 500 | 0 | 39 500 | 39 500 | 0 | 39 500 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -23 543 | 0 | -23 543 | 0 | 0 | 0 | -18 176 | 0 | -18 176 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 90 458 | 90 650 | 181 108 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 13 061 | 0 | 13 061 | 56 514 | 0 | 56 514 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 254 | 0 | 254 | 810 | 0 | 810 | 175 | 0 | 175 |
| 60305 | 374 | 0 | 374 | 1 103 | 0 | 1 103 | 387 | 0 | 387 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 226 | 0 | 226 | 567 | 0 | 567 | 764 | 0 | 764 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 10701 | 126 697 | 0 | 126 697 | 0 | 0 | 0 | 126 697 | 0 | 126 697 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 37 032 | 0 | 37 032 | 0 | 0 | 0 | 37 032 | 0 | 37 032 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 085 339 | 0 | 1 085 339 | 0 | 0 | 0 | 1 195 105 | 0 | 1 195 105 |
| 70603 | 2 682 | 0 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 3 370 | 0 | 3 370 |
| 70606 | -1 081 084 | 0 | -1 081 084 | -106 287 | 0 | -106 287 | -1 187 371 | 0 | -1 187 371 |
| 70608 | -2 449 | 0 | -2 449 | -609 | 0 | -609 | -3 058 | 0 | -3 058 |
| 70611 | -1 239 | 0 | -1 239 | -304 | 0 | -304 | -1 543 | 0 | -1 543 |
| 70615 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -1 256 | 0 | -1 256 | -28 | 0 | -28 | -1 099 | 0 | -1 099 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | -352 000 | 0 | -352 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 17 935 | 0 | 17 935 | 0 | 0 | 0 | 17 935 | 0 | 17 935 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 90 300 | 0 | 90 300 | 18 500 | 0 | 18 500 | 71 800 | 0 | 71 800 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 37 725 | 0 | 37 725 | 1 017 | 0 | 1 017 | 38 217 | 0 | 38 217 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 1 625 | 0 | 1 625 | 914 | 0 | 914 | 1 783 | 0 | 1 783 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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