В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
84 864 |
107 290 |
+22 426 |
+26,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
232 091 |
265 174 |
+33 083 |
+14,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-69 000 |
-48 790 |
+20 210 |
+-29,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
123 466 |
121 002 |
-2 464 |
-2,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 185 |
-8 935 |
-1 750 |
24,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
-630 |
-630 |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
8 574 |
9 892 |
+1 318 |
+15,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
79 494 |
3 333 |
-76 161 |
-95,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-258 258 |
-220 541 |
+37 717 |
+-14,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-24 318 |
-13 215 |
+11 103 |
+-45,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-59 478 |
-218 857 |
-159 379 |
268,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
2 993 |
600 |
-2 393 |
-80,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
119 964 |
-15 590 |
-135 554 |
-113,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-11 986 |
2 331 |
+14 317 |
+-119,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-166 814 |
-201 290 |
-34 476 |
20,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-9 574 |
-1 903 |
+7 671 |
+-80,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
5 939 |
-3 005 |
-8 944 |
-150,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
25 386 |
-111 567 |
-136 953 |
-539,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-291 739 |
-398 176 |
-106 437 |
36,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
330 927 |
370 480 |
+39 553 |
+12,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-10 878 |
-14 085 |
-3 207 |
29,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
18 211 |
124 292 |
+106 081 |
+582,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
204 |
223 |
+19 |
+9,3% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
46 725 |
82 734 |
+36 009 |
+77,1% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-640 |
-660 |
-20 |
3,1% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-640 |
-660 |
-20 |
3,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-153 |
503 |
+656 |
+-428,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
71 318 |
-28 990 |
-100 308 |
-140,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
307 652 |
378 970 |
+71 318 |
+23,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
378 970 |
349 980 |
-28 990 |
-7,6% |