URALPROMBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2964 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 54 381 | 38 367 | 92 748 | 213 995 | 49 847 | 263 842 | 70 502 | 36 984 | 107 486 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 107 384 | 14 943 | 122 327 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 41 415 | 0 | 41 415 | 78 490 | 0 | 78 490 | 46 735 | 0 | 46 735 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 16 631 | 16 631 | 0 | 25 995 | 25 995 | 0 | 17 332 | 17 332 |
| 20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 484 | 24 484 | 0 | 0 | 0 |
| 20308 | 0 | 19 | 19 | 0 | 25 | 25 | 0 | 19 | 19 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 74 747 | 0 | 74 747 | 1 532 428 | 0 | 1 532 428 | 73 062 | 0 | 73 062 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 21 876 | 38 585 | 60 461 | 1 164 213 | 60 200 | 1 224 413 | 26 405 | 34 930 | 61 335 |
| 30118 | 0 | 6 996 | 6 996 | 0 | 22 925 | 22 925 | 0 | 7 306 | 7 306 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 58 500 | 24 203 | 82 703 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 14 613 | 0 | 14 613 | 91 609 | 3 785 | 95 394 | 3 798 | 0 | 3 798 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -2 742 | 0 | -2 742 | -65 | 0 | -65 | -2 823 | 0 | -2 823 |
| 30129 | -385 | 0 | -385 | -486 | 0 | -486 | -392 | 0 | -392 |
| 30226 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
| 30243 | -89 | 0 | -89 | -251 | 0 | -251 | -24 | 0 | -24 |
| 30429 | -7 | 0 | -7 | -2 | 0 | -2 | -7 | 0 | -7 |
| 30609 | -79 | 0 | -79 | -77 | 0 | -77 | -3 | 0 | -3 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 2 303 623 | 0 | 2 303 623 | 186 350 | 0 | 186 350 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 1 209 564 | 0 | 1 209 564 | 247 520 | 0 | 247 520 |
| 32204 | 310 486 | 0 | 310 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -310 | 0 | -310 | -3 389 | 0 | -3 389 | -434 | 0 | -434 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 248 914 | 0 | 248 914 | 27 531 | 0 | 27 531 | 275 330 | 0 | 275 330 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 440 925 | 0 | 440 925 | 3 177 | 0 | 3 177 | 430 231 | 0 | 430 231 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 150 811 | 0 | 150 811 | 966 | 0 | 966 | 151 635 | 0 | 151 635 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 250 293 | 250 293 | 0 | 33 334 | 33 334 | 0 | 275 193 | 275 193 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -39 034 | 0 | -39 034 | -1 459 | 0 | -1 459 | -68 714 | 0 | -68 714 |
| 50221 | 2 531 | 0 | 2 531 | 4 116 | 0 | 4 116 | 1 175 | 0 | 1 175 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 900 | 0 | 900 | 506 | 0 | 506 | 1 406 | 0 | 1 406 |
| 50606 | 5 603 | 0 | 5 603 | 1 654 | 0 | 1 654 | 7 257 | 0 | 7 257 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -1 255 | 0 | -1 255 | -230 | 0 | -230 | -1 405 | 0 | -1 405 |
| 50621 | 140 | 0 | 140 | 84 | 0 | 84 | 143 | 0 | 143 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 40 532 | 0 | 40 532 | 39 489 | 0 | 39 489 | 29 335 | 0 | 29 335 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 2 150 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 9 476 | 0 | 9 476 | 0 | 0 | 0 | 8 524 | 0 | 8 524 |
| 45107 | 96 880 | 0 | 96 880 | 2 701 | 0 | 2 701 | 96 979 | 0 | 96 979 |
| 45108 | 214 197 | 0 | 214 197 | 3 019 | 0 | 3 019 | 215 574 | 0 | 215 574 |
| 45206 | 31 384 | 0 | 31 384 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 77 907 | 0 | 77 907 | 12 775 | 0 | 12 775 | 79 062 | 0 | 79 062 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 22 199 | 0 | 22 199 | 0 | 0 | 0 | 21 581 | 0 | 21 581 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 21 128 | 0 | 21 128 | 0 | 0 | 0 | 21 128 | 0 | 21 128 |
| 45812 | 74 093 | 0 | 74 093 | 390 | 0 | 390 | 74 398 | 0 | 74 398 |
| 45813 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 45912 | 8 611 | 0 | 8 611 | 0 | 0 | 0 | 8 611 | 0 | 8 611 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -9 532 | 0 | -9 532 | -152 | 0 | -152 | -9 552 | 0 | -9 552 |
| 45116 | 4 057 | 0 | 4 057 | 113 | 0 | 113 | 4 096 | 0 | 4 096 |
| 45117 | -27 | 0 | -27 | -1 | 0 | -1 | -26 | 0 | -26 |
| 45215 | -8 908 | 0 | -8 908 | -1 398 | 0 | -1 398 | -8 039 | 0 | -8 039 |
| 45216 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 1 502 | 0 | 1 502 |
| 45217 | -8 718 | 0 | -8 718 | -1 330 | 0 | -1 330 | -8 059 | 0 | -8 059 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 76 880 | 0 | 76 880 | 0 | 0 | 0 | 72 976 | 0 | 72 976 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 88 | 0 | 88 | 15 | 0 | 15 | 88 | 0 | 88 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -13 237 | 0 | -13 237 | -393 | 0 | -393 | -12 847 | 0 | -12 847 |
| 45416 | 4 318 | 0 | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 3 980 | 0 | 3 980 |
| 45417 | -304 | 0 | -304 | -24 | 0 | -24 | -287 | 0 | -287 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 1 479 | 0 | 1 479 | 1 666 | 0 | 1 666 | 1 651 | 0 | 1 651 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 639 | 0 | 639 | 484 | 0 | 484 | 484 | 0 | 484 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 30 030 | 0 | 30 030 | 7 993 | 0 | 7 993 | 24 106 | 0 | 24 106 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 485 384 | 0 | 485 384 | 20 336 | 0 | 20 336 | 485 853 | 0 | 485 853 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 18 415 | 0 | 18 415 | 559 | 0 | 559 | 18 889 | 0 | 18 889 |
| 45915 | 20 226 | 0 | 20 226 | 1 095 | 0 | 1 095 | 21 175 | 0 | 21 175 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -43 497 | 0 | -43 497 | -9 070 | 0 | -9 070 | -41 236 | 0 | -41 236 |
| 45523 | 20 249 | 0 | 20 249 | 3 002 | 0 | 3 002 | 17 897 | 0 | 17 897 |
| 45524 | -2 861 | 0 | -2 861 | -1 412 | 0 | -1 412 | -2 957 | 0 | -2 957 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -113 719 | 0 | -113 719 | -59 | 0 | -59 | -114 237 | 0 | -114 237 |
| 45820 | 97 | 0 | 97 | 158 | 0 | 158 | 253 | 0 | 253 |
| 45821 | -3 | 0 | -3 | -6 | 0 | -6 | -8 | 0 | -8 |
| 45918 | -28 829 | 0 | -28 829 | -24 | 0 | -24 | -29 531 | 0 | -29 531 |
| 45920 | 11 833 | 0 | 11 833 | 568 | 0 | 568 | 12 267 | 0 | 12 267 |
| 45921 | -3 | 0 | -3 | -14 | 0 | -14 | -15 | 0 | -15 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 15 504 | 0 | 15 504 | 0 | 0 | 0 | 15 404 | 0 | 15 404 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 127 056 | 0 | 127 056 | 0 | 0 | 0 | 127 056 | 0 | 127 056 |
| 60415 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
| 60804 | 149 511 | 0 | 149 511 | 0 | 0 | 0 | 149 511 | 0 | 149 511 |
| 60901 | 15 854 | 0 | 15 854 | 387 | 0 | 387 | 15 936 | 0 | 15 936 |
| 60906 | 388 | 0 | 388 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 |
| 61002 | 243 | 0 | 243 | 2 | 0 | 2 | 243 | 0 | 243 |
| 61008 | 1 933 | 0 | 1 933 | 206 | 0 | 206 | 1 830 | 0 | 1 830 |
| 61009 | 656 | 0 | 656 | 61 | 0 | 61 | 648 | 0 | 648 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 8 396 | 0 | 8 396 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 22 795 | 0 | 22 795 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 37 150 | 0 | 37 150 | 0 | 0 | 0 | 37 150 | 0 | 37 150 |
| 61907 | 104 657 | 0 | 104 657 | 0 | 0 | 0 | 104 657 | 0 | 104 657 |
| 61908 | 17 934 | 0 | 17 934 | 1 | 0 | 1 | 17 935 | 0 | 17 935 |
| 61911 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -88 659 | 0 | -88 659 | 0 | 0 | 0 | -88 907 | 0 | -88 907 |
| 60805 | -82 190 | 0 | -82 190 | 0 | 0 | 0 | -84 439 | 0 | -84 439 |
| 60903 | -8 992 | 0 | -8 992 | -305 | 0 | -305 | -8 939 | 0 | -8 939 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 8 506 | 0 | 8 506 | 12 930 | 1 | 12 931 | 5 002 | 0 | 5 002 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 76 | 13 031 | 13 107 | 0 | 193 | 193 | 63 | 516 | 579 |
| 45511 | 17 389 | 0 | 17 389 | 0 | 0 | 0 | 16 954 | 0 | 16 954 |
| 47421 | 40 | 0 | 40 | 8 816 | 0 | 8 816 | 421 | 0 | 421 |
| 47423 | 102 | 0 | 102 | 2 418 | 7 429 | 9 847 | 192 | 0 | 192 |
| 47443 | 25 | 0 | 25 | 76 | 0 | 76 | 70 | 0 | 70 |
| 47452 | -12 437 | 0 | -12 437 | -162 | 0 | -162 | -12 623 | 0 | -12 623 |
| 60302 | 8 762 | 0 | 8 762 | 0 | 0 | 0 | 8 762 | 0 | 8 762 |
| 60306 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 60308 | 3 | 0 | 3 | 108 | 0 | 108 | 67 | 0 | 67 |
| 60310 | 968 | 0 | 968 | 214 | 0 | 214 | 947 | 0 | 947 |
| 60312 | 13 038 | 0 | 13 038 | 5 387 | 0 | 5 387 | 11 552 | 0 | 11 552 |
| 60314 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 27 820 | 0 | 27 820 | 454 | 0 | 454 | 27 753 | 0 | 27 753 |
| 62101 | 5 642 | 0 | 5 642 | 0 | 0 | 0 | 5 642 | 0 | 5 642 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -2 823 | 0 | -2 823 | -1 568 | 0 | -1 568 | -2 300 | 0 | -2 300 |
| 47465 | 601 | 0 | 601 | 114 | 0 | 114 | 395 | 0 | 395 |
| 47466 | -778 | 0 | -778 | -761 | 0 | -761 | -886 | 0 | -886 |
| 60324 | -33 063 | 0 | -33 063 | -163 | 0 | -163 | -32 947 | 0 | -32 947 |
| 60351 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 61501 | -70 | 0 | -70 | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 2 596 | 0 | 2 596 | 0 | 0 | 0 | 2 596 | 0 | 2 596 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 141 291 | 0 | 141 291 | 10 005 | 0 | 10 005 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 23 114 | 23 114 | 0 | 1 181 | 1 181 | 0 | 24 146 | 24 146 |
| 407 | 528 617 | 624 | 529 241 | 1 573 777 | 18 861 | 1 592 638 | 583 337 | 659 | 583 996 |
| 408.1 | 126 809 | 2 404 | 129 213 | 313 092 | 3 915 | 317 007 | 165 223 | 9 | 165 232 |
| 40901 | 2 700 | 0 | 2 700 | 3 250 | 0 | 3 250 | 4 984 | 0 | 4 984 |
| 40903 | 33 068 | 0 | 33 068 | 8 291 | 0 | 8 291 | 27 837 | 0 | 27 837 |
| 40905 | 2 | 0 | 2 | 2 643 | 0 | 2 643 | 2 | 0 | 2 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 899 | 3 770 | 4 669 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 567 | 0 | 567 | 30 105 | 0 | 30 105 | 32 | 0 | 32 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 648 | 814 | 1 462 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 572 | 743 | 1 315 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 164 406 | 29 301 | 193 707 | 232 607 | 34 976 | 267 583 | 130 436 | 31 548 | 161 984 |
| 42301 | 18 881 | 30 044 | 48 925 | 149 451 | 1 710 | 151 161 | 22 443 | 31 173 | 53 616 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 353 | 13 037 | 13 390 | 108 | 513 | 621 | 296 | 13 436 | 13 732 |
| 42601 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 14 660 | 0 | 14 660 | 36 260 | 0 | 36 260 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| 42109 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 3 243 | 0 | 3 243 | 3 639 | 0 | 3 639 | 3 690 | 0 | 3 690 |
| 42304 | 21 633 | 0 | 21 633 | 6 751 | 0 | 6 751 | 22 438 | 0 | 22 438 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 74 655 | 0 | 74 655 | 12 549 | 0 | 12 549 | 86 437 | 0 | 86 437 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 507 673 | 190 125 | 697 798 | 130 866 | 19 856 | 150 722 | 523 922 | 198 769 | 722 691 |
| 42314 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 4 950 | 0 | 4 950 | 3 529 | 0 | 3 529 | 4 384 | 0 | 4 384 |
| 42315 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 4 818 | 0 | 4 818 | 63 107 | 4 143 | 67 250 | 1 337 | 0 | 1 337 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 3 553 | 3 779 | 7 332 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 4 611 522 | 1 263 | 4 612 785 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 253 028 | 1 188 204 | 2 441 232 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 1 058 | 296 | 0 | 296 |
| 47422 | 11 373 | 0 | 11 373 | 105 522 | 0 | 105 522 | 3 857 | 0 | 3 857 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 0 | 2 958 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 986 | 0 | 986 | 1 042 | 0 | 1 042 | 1 316 | 0 | 1 316 |
| 60305 | 5 811 | 0 | 5 811 | 3 235 | 0 | 3 235 | 9 440 | 0 | 9 440 |
| 60309 | 588 | 0 | 588 | 73 | 0 | 73 | 693 | 0 | 693 |
| 60311 | 240 | 0 | 240 | 3 716 | 0 | 3 716 | 2 258 | 0 | 2 258 |
| 60322 | 167 | 0 | 167 | 77 | 0 | 77 | 222 | 0 | 222 |
| 60335 | 1 750 | 0 | 1 750 | 57 | 0 | 57 | 3 777 | 0 | 3 777 |
| 60806 | 74 460 | 0 | 74 460 | 2 683 | 0 | 2 683 | 72 163 | 0 | 72 163 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 550 | 1 016 | 2 566 | 1 703 | 86 | 1 789 | 2 786 | 1 091 | 3 877 |
| 47426 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 333 | 0 | 2 333 | 2 540 | 0 | 2 540 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 1 016 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 264 472 | 0 | 264 472 | 0 | 0 | 0 | 264 472 | 0 | 264 472 |
| 10601 | 2 117 | 0 | 2 117 | 0 | 0 | 0 | 2 117 | 0 | 2 117 |
| 10602 | 36 800 | 0 | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 36 800 | 0 | 36 800 |
| 10603 | 2 531 | 0 | 2 531 | 5 472 | 0 | 5 472 | 1 175 | 0 | 1 175 |
| 10605 | -39 034 | 0 | -39 034 | -31 138 | 0 | -31 138 | -68 714 | 0 | -68 714 |
| 10609 | 2 596 | 0 | 2 596 | 0 | 0 | 0 | 2 596 | 0 | 2 596 |
| 10610 | -1 016 | 0 | -1 016 | 0 | 0 | 0 | -1 016 | 0 | -1 016 |
| 10630 | 3 422 | 0 | 3 422 | 147 | 0 | 147 | 3 409 | 0 | 3 409 |
| 10634 | 499 | 0 | 499 | 3 | 0 | 3 | 526 | 0 | 526 |
| 10701 | 13 224 | 0 | 13 224 | 0 | 0 | 0 | 13 224 | 0 | 13 224 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 314 561 | 0 | 314 561 | 0 | 0 | 0 | 314 561 | 0 | 314 561 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 796 978 | 0 | 796 978 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 862 | 0 | 434 862 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 624 | 0 | 42 624 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -757 194 | 0 | -757 194 | -757 194 | 0 | -757 194 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -178 | 0 | -178 | -178 | 0 | -178 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -433 756 | 0 | -433 756 | -433 756 | 0 | -433 756 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -42 701 | 0 | -42 701 | -42 701 | 0 | -42 701 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -5 133 | 0 | -5 133 | -5 133 | 0 | -5 133 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -1 522 | 0 | -1 522 | -1 522 | 0 | -1 522 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 796 777 | 0 | 796 777 | 796 821 | 0 | 796 821 | 61 699 | 0 | 61 699 |
| 70602 | 633 | 0 | 633 | 874 | 0 | 874 | 74 | 0 | 74 |
| 70603 | 434 862 | 0 | 434 862 | 434 862 | 0 | 434 862 | 34 675 | 0 | 34 675 |
| 70604 | 42 624 | 0 | 42 624 | 42 624 | 0 | 42 624 | 3 394 | 0 | 3 394 |
| 70606 | -756 558 | 0 | -756 558 | -67 151 | 0 | -67 151 | -67 138 | 0 | -67 138 |
| 70607 | -178 | 0 | -178 | -462 | 0 | -462 | -220 | 0 | -220 |
| 70608 | -433 756 | 0 | -433 756 | -31 030 | 0 | -31 030 | -31 030 | 0 | -31 030 |
| 70609 | -42 701 | 0 | -42 701 | -3 370 | 0 | -3 370 | -3 370 | 0 | -3 370 |
| 70611 | -4 655 | 0 | -4 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -1 522 | 0 | -1 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -86 537 | 0 | -86 537 | -95 181 | 0 | -95 181 | -94 470 | 0 | -94 470 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 342 790 | 0 | 1 342 790 | 45 116 | 0 | 45 116 | 1 336 268 | 0 | 1 336 268 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 463 084 | 0 | 463 084 | 4 432 | 0 | 4 432 | 463 448 | 0 | 463 448 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 342 611 | 60 384 | 402 995 | 27 681 | 4 703 | 32 384 | 361 865 | 63 092 | 424 957 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -46 877 | 0 | -46 877 | 0 | 0 | 0 | -46 877 | 0 | -46 877 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -100 031 | 0 | -100 031 | 0 | 0 | 0 | -100 004 | 0 | -100 004 |
| 91803 | -8 600 | 0 | -8 600 | 0 | 0 | 0 | -8 600 | 0 | -8 600 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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