EHKSPERT BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2949 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 275 663 | 228 215 | 503 878 | 2 002 502 | 1 397 130 | 3 399 632 | 168 996 | 240 427 | 409 423 |
| 20209 | 5 650 | 11 069 | 16 719 | 1 579 857 | 322 541 | 1 902 398 | 11 800 | 7 097 | 18 897 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 21 836 | 0 | 21 836 | 17 400 | 0 | 17 400 | 5 356 | 0 | 5 356 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 219 128 | 0 | 219 128 | 4 592 825 | 0 | 4 592 825 | 181 871 | 0 | 181 871 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 57 654 | 119 247 | 176 901 | 460 160 | 1 148 078 | 1 608 238 | 58 454 | 110 546 | 169 000 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 000 | 8 567 | 9 567 | 0 | 257 | 257 | 1 000 | 8 495 | 9 495 |
| 30233 | 397 | 65 | 462 | 147 087 | 29 663 | 176 750 | 164 | 0 | 164 |
| 30413 | 13 | 239 | 252 | 0 | 7 | 7 | 13 | 237 | 250 |
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 680 | 329 055 | 329 735 | 73 916 015 | 75 301 929 | 149 217 944 | 588 | 629 184 | 629 772 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 30128 | 2 | 0 | 2 | 145 | 0 | 145 | 6 | 0 | 6 |
| 30129 | -53 | 0 | -53 | -141 | 0 | -141 | -51 | 0 | -51 |
| 30242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30243 | -3 | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -3 |
| 30429 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 21 413 | 0 | 21 413 | 34 | 0 | 34 | 21 447 | 0 | 21 447 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51213 | 87 430 | 0 | 87 430 | 49 927 | 0 | 49 927 | 51 728 | 0 | 51 728 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51240 | -7 580 | 0 | -7 580 | -11 769 | 0 | -11 769 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | -125 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | -125 |
| 50738 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 4 192 | 0 | 4 192 | 4 578 | 0 | 4 578 | 4 863 | 0 | 4 863 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 16 612 | 0 | 16 612 | 14 999 | 0 | 14 999 | 16 297 | 0 | 16 297 |
| 45205 | 527 238 | 0 | 527 238 | 115 085 | 0 | 115 085 | 511 488 | 0 | 511 488 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 43 657 | 0 | 43 657 | 0 | 0 | 0 | 41 592 | 0 | 41 592 |
| 45108 | 26 760 | 0 | 26 760 | 0 | 0 | 0 | 25 871 | 0 | 25 871 |
| 45206 | 763 635 | 50 051 | 813 686 | 147 110 | 1 502 | 148 612 | 746 484 | 49 630 | 796 114 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 604 052 | 0 | 604 052 | 125 146 | 0 | 125 146 | 590 736 | 0 | 590 736 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 339 598 | 0 | 339 598 | 93 398 | 0 | 93 398 | 430 901 | 0 | 430 901 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 95 665 | 0 | 95 665 | 7 160 | 0 | 7 160 | 93 287 | 0 | 93 287 |
| 45813 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45911 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 |
| 45912 | 24 573 | 0 | 24 573 | 2 054 | 0 | 2 054 | 25 029 | 0 | 25 029 |
| 45913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -35 913 | 0 | -35 913 | -1 506 | 0 | -1 506 | -34 407 | 0 | -34 407 |
| 45116 | 30 145 | 0 | 30 145 | 209 | 0 | 209 | 28 863 | 0 | 28 863 |
| 45117 | -1 053 | 0 | -1 053 | -1 491 | 0 | -1 491 | -966 | 0 | -966 |
| 45215 | -394 916 | 0 | -394 916 | -76 409 | 0 | -76 409 | -354 504 | 0 | -354 504 |
| 45216 | 111 486 | 0 | 111 486 | 69 632 | 0 | 69 632 | 74 678 | 0 | 74 678 |
| 45217 | -165 176 | 0 | -165 176 | -99 813 | 0 | -99 813 | -145 429 | 0 | -145 429 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 549 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 1 549 | 0 | 1 549 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 2 735 | 0 | 2 735 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 502 | 0 | 1 502 | 11 | 0 | 11 | 1 502 | 0 | 1 502 |
| 45914 | 663 | 0 | 663 | 21 | 0 | 21 | 684 | 0 | 684 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -43 | 0 | -43 | -19 | 0 | -19 | -24 | 0 | -24 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 330 | 0 | 330 | 632 | 0 | 632 | 347 | 0 | 347 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 1 737 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 95 085 | 3 484 | 98 569 | 3 960 | 100 | 4 060 | 91 210 | 2 874 | 94 084 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 3 471 918 | 48 559 | 3 520 477 | 266 423 | 1 457 | 267 880 | 3 371 502 | 48 150 | 3 419 652 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 199 359 | 0 | 199 359 | 17 020 | 0 | 17 020 | 207 913 | 0 | 207 913 |
| 45915 | 111 923 | 0 | 111 923 | 14 297 | 96 | 14 393 | 116 591 | 0 | 116 591 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -299 476 | 0 | -299 476 | -36 461 | 0 | -36 461 | -308 315 | 0 | -308 315 |
| 45523 | 103 316 | 0 | 103 316 | 35 439 | 0 | 35 439 | 113 929 | 0 | 113 929 |
| 45524 | -52 266 | 0 | -52 266 | -24 790 | 0 | -24 790 | -49 390 | 0 | -49 390 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -278 659 | 0 | -278 659 | -7 118 | 0 | -7 118 | -286 556 | 0 | -286 556 |
| 45820 | 15 397 | 0 | 15 397 | 9 986 | 0 | 9 986 | 15 483 | 0 | 15 483 |
| 45821 | -12 314 | 0 | -12 314 | -9 900 | 0 | -9 900 | -9 409 | 0 | -9 409 |
| 45918 | -128 512 | 0 | -128 512 | -4 735 | 0 | -4 735 | -134 298 | 0 | -134 298 |
| 45920 | 5 281 | 0 | 5 281 | 4 009 | 0 | 4 009 | 3 397 | 0 | 3 397 |
| 45921 | -4 354 | 0 | -4 354 | -5 893 | 0 | -5 893 | -4 525 | 0 | -4 525 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 41 721 | 0 | 41 721 | 0 | 0 | 0 | 41 429 | 0 | 41 429 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 169 404 | 0 | 169 404 | 3 756 | 0 | 3 756 | 171 767 | 0 | 171 767 |
| 60404 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 12 446 | 0 | 12 446 | 0 | 0 | 0 | 12 446 | 0 | 12 446 |
| 61002 | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 246 | 0 | 246 | 950 | 0 | 950 | 100 | 0 | 100 |
| 61009 | 246 | 0 | 246 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 746 | 0 | 2 746 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 90 100 | 0 | 90 100 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -55 768 | 0 | -55 768 | -1 393 | 0 | -1 393 | -58 674 | 0 | -58 674 |
| 60903 | -9 640 | 0 | -9 640 | 0 | 0 | 0 | -9 848 | 0 | -9 848 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 62 426 | 2 489 | 64 915 | 92 899 | 721 | 93 620 | 64 338 | 2 669 | 67 007 |
| 47502 | 1 978 | 0 | 1 978 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 0 | 1 978 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 20 085 | 0 | 20 085 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -720 197 | -2 999 194 | -3 719 391 | -1 201 611 | -968 993 | -2 170 604 | 0 | -2 797 900 | -2 797 900 |
| 30302 | 720 197 | 2 999 194 | 3 719 391 | 481 414 | 767 699 | 1 249 113 | 0 | 2 797 900 | 2 797 900 |
| 30305 | -5 215 054 | -1 027 611 | -6 242 665 | -2 231 766 | -433 900 | -2 665 666 | -6 245 207 | -1 161 327 | -7 406 534 |
| 30306 | 5 215 054 | 1 027 611 | 6 242 665 | 3 261 919 | 567 616 | 3 829 535 | 6 245 207 | 1 161 327 | 7 406 534 |
| 30602 | 1 110 | 920 | 2 030 | 0 | 28 | 28 | 1 110 | 913 | 2 023 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 41 638 688 | 114 918 577 | 156 557 265 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 38 162 | 0 | 38 162 | 632 795 | 0 | 632 795 | 57 716 | 0 | 57 716 |
| 47423 | 30 800 | 2 976 | 33 776 | 267 992 | 400 367 | 668 359 | 30 182 | 2 987 | 33 169 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 4 194 | 0 | 4 194 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 5 487 | 0 | 5 487 | 5 348 | 0 | 5 348 | 6 930 | 0 | 6 930 |
| 47452 | -8 862 | 0 | -8 862 | -3 913 | 0 | -3 913 | -8 786 | 0 | -8 786 |
| 47801 | 3 039 | 0 | 3 039 | 0 | 0 | 0 | 3 032 | 0 | 3 032 |
| 47808 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 60302 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 60306 | 914 | 0 | 914 | 35 | 0 | 35 | 949 | 0 | 949 |
| 60308 | 915 | 0 | 915 | 2 765 | 0 | 2 765 | 725 | 0 | 725 |
| 60310 | 38 | 0 | 38 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 362 | 0 | 1 362 |
| 60312 | 12 311 | 0 | 12 311 | 4 000 | 0 | 4 000 | 10 913 | 0 | 10 913 |
| 60314 | 0 | 177 | 177 | 0 | 517 | 517 | 0 | 177 | 177 |
| 60323 | 28 293 | 0 | 28 293 | 410 | 0 | 410 | 28 384 | 0 | 28 384 |
| 60336 | 284 | 0 | 284 | 12 | 0 | 12 | 294 | 0 | 294 |
| 62001 | 209 363 | 0 | 209 363 | 0 | 0 | 0 | 209 363 | 0 | 209 363 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -84 266 | 0 | -84 266 | -66 149 | 0 | -66 149 | -85 240 | 0 | -85 240 |
| 47465 | 22 461 | 0 | 22 461 | 71 610 | 0 | 71 610 | 29 689 | 0 | 29 689 |
| 47466 | -5 478 | 0 | -5 478 | -63 239 | 0 | -63 239 | -5 999 | 0 | -5 999 |
| 47804 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
| 60324 | -36 002 | 0 | -36 002 | -1 834 | 0 | -1 834 | -35 321 | 0 | -35 321 |
| 60351 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
| 60352 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 |
| 61501 | -23 501 | 0 | -23 501 | 0 | 0 | 0 | -23 501 | 0 | -23 501 |
| 62002 | -69 105 | 0 | -69 105 | 0 | 0 | 0 | -69 621 | 0 | -69 621 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 433 677 | 35 744 | 469 421 | 3 433 880 | 170 684 | 3 604 564 | 396 614 | 57 641 | 454 255 |
| 408.1 | 107 106 | 5 | 107 111 | 164 818 | 5 284 | 170 102 | 94 450 | 5 653 | 100 103 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40901 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 17 934 | 363 | 18 297 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 24 766 | 18 491 | 43 257 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 | 0 | 1 | 39 823 | 2 407 | 42 230 | 28 | 0 | 28 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 24 024 | 51 577 | 75 601 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 2 082 | 60 947 | 63 029 | 136 122 | 373 356 | 509 478 | 2 008 | 81 597 | 83 605 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 6 647 | 4 779 | 11 426 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 42 477 | 154 323 | 196 800 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 212 905 | 33 981 | 246 886 | 579 355 | 20 492 | 599 847 | 184 020 | 34 786 | 218 806 |
| 42301 | 177 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 177 | 3 | 180 |
| 42309 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 447 | 12 | 459 | 5 010 | 2 510 | 7 520 | 879 | 12 | 891 |
| 42609 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 600 | 0 | 600 | 603 | 0 | 603 | 4 900 | 0 | 4 900 |
| 42110 | 1 056 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 13 091 | 0 | 13 091 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42112 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 43805 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 43806 | 68 050 | 0 | 68 050 | 0 | 0 | 0 | 68 050 | 0 | 68 050 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 812 035 | 75 660 | 887 695 | 0 | 2 907 | 2 907 | 812 035 | 75 023 | 887 058 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44005 | 0 | 35 158 | 35 158 | 0 | 35 805 | 35 805 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44006 | 0 | 147 664 | 147 664 | 0 | 61 749 | 61 749 | 0 | 184 621 | 184 621 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 3 235 | 0 | 3 235 | 553 | 0 | 553 | 3 920 | 0 | 3 920 |
| 42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 45 145 | 0 | 45 145 | 11 590 | 0 | 11 590 | 35 279 | 0 | 35 279 |
| 42313 | 102 | 0 | 102 | 11 | 0 | 11 | 95 | 0 | 95 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 868 987 | 1 325 | 3 870 312 | 102 042 | 316 | 102 358 | 3 917 641 | 1 694 | 3 919 335 |
| 42314 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 7 483 | 323 | 7 806 | 9 | 12 | 21 | 7 525 | 320 | 7 845 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 21 720 | 0 | 21 720 | 0 | 0 | 0 | 26 742 | 0 | 26 742 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 5 005 | 0 | 5 005 | 5 021 | 0 | 5 021 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 10 029 | 0 | 10 029 | 0 | 0 | 0 | 10 076 | 0 | 10 076 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 167 | 2 | 169 | 169 371 | 212 475 | 381 846 | 168 | 199 | 367 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 114 296 088 | 41 951 236 | 156 247 324 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 558 | 0 | 1 558 | 35 829 | 0 | 35 829 | 91 | 0 | 91 |
| 47422 | 1 163 | 8 | 1 171 | 353 571 | 4 | 353 575 | 625 | 6 | 631 |
| 47424 | 5 149 | 0 | 5 149 | 213 670 | 0 | 213 670 | 8 872 | 0 | 8 872 |
| 47445 | 40 | 0 | 40 | 91 | 0 | 91 | 39 | 0 | 39 |
| 47446 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 47450 | -1 836 | 0 | -1 836 | -95 | 0 | -95 | -1 836 | 0 | -1 836 |
| 60301 | 986 | 0 | 986 | 4 472 | 0 | 4 472 | 960 | 0 | 960 |
| 60305 | 22 386 | 0 | 22 386 | 22 427 | 0 | 22 427 | 21 111 | 0 | 21 111 |
| 60309 | 329 | 0 | 329 | 406 | 0 | 406 | 128 | 0 | 128 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 20 158 | 0 | 20 158 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 372 | 0 | 372 | 1 437 | 0 | 1 437 | 440 | 0 | 440 |
| 60335 | 3 512 | 0 | 3 512 | 413 | 0 | 413 | 8 788 | 0 | 8 788 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 83 914 | 1 | 83 915 | 22 077 | 0 | 22 077 | 88 961 | 1 | 88 962 |
| 47426 | 2 029 | 1 442 | 3 471 | 2 558 | 194 | 2 752 | 2 097 | 1 378 | 3 475 |
| 47501 | 1 208 | 0 | 1 208 | 232 | 0 | 232 | 976 | 0 | 976 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 |
| 10605 | -125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | -125 |
| 10701 | 6 674 | 0 | 6 674 | 0 | 0 | 0 | 6 674 | 0 | 6 674 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 67 428 | 0 | 67 428 | 0 | 0 | 0 | 67 428 | 0 | 67 428 |
| 10901 | -394 789 | 0 | -394 789 | 0 | 0 | 0 | -394 789 | 0 | -394 789 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 10 718 823 | 0 | 10 718 823 | 342 | 0 | 342 | 12 065 372 | 0 | 12 065 372 |
| 70602 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 70603 | 3 456 220 | 0 | 3 456 220 | 0 | 0 | 0 | 3 783 902 | 0 | 3 783 902 |
| 70606 | -10 624 700 | 0 | -10 624 700 | -1 282 519 | 0 | -1 282 519 | -11 907 204 | 0 | -11 907 204 |
| 70608 | -3 495 280 | 0 | -3 495 280 | -324 612 | 0 | -324 612 | -3 819 892 | 0 | -3 819 892 |
| 70611 | -33 596 | 0 | -33 596 | 0 | 0 | 0 | -33 596 | 0 | -33 596 |
| 70616 | -132 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | -132 | 0 | -132 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -732 667 | 0 | -732 667 | -16 137 | 0 | -16 137 | -973 074 | 0 | -973 074 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -94 281 | -1 482 | -95 763 | -527 910 | -57 | -527 967 | -148 937 | -1 469 | -150 406 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -1 110 | 0 | -1 110 | -1 110 | 0 | -1 110 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 755 515 | 258 482 | 4 013 997 | 287 147 | 100 460 | 387 607 | 3 643 962 | 259 645 | 3 903 607 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 77 429 | 0 | 77 429 | 0 | 0 | 0 | 78 259 | 0 | 78 259 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 624 142 | 0 | 624 142 | 39 113 | 0 | 39 113 | 555 941 | 0 | 555 941 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -21 684 | 0 | -21 684 | 0 | 0 | 0 | -21 673 | 0 | -21 673 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -118 137 | 0 | -118 137 | 0 | 0 | 0 | -118 052 | 0 | -118 052 |
| 91803 | -8 158 | 0 | -8 158 | -1 | 0 | -1 | -8 146 | 0 | -8 146 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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