На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 40 383 | 33 | 40 416 | 24 192 | 12 562 | 36 754 | 45 588 | 2 037 | 47 625 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 462 | 0 | 15 462 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 1 | 0 | 1 | 511 | 0 | 511 | 50 | 0 | 50 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 3 653 | 0 | 3 653 | 60 791 | 0 | 60 791 | 3 433 | 0 | 3 433 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 83 | 83 | 0 | 5 | 5 | 0 | 51 | 51 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 214 | 767 | 981 | 16 101 | 9 540 | 25 641 | 318 | 3 713 | 4 031 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 517 | 6 517 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 37 | 0 | 37 | 2 559 | 0 | 2 559 | 5 | 0 | 5 |
30424 | 1 | 0 | 1 | 239 256 | 0 | 239 256 | 1 | 0 | 1 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 62 | 0 | 62 | 17 251 | 0 | 17 251 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -789 | 0 | -789 | -72 | 0 | -72 | -790 | 0 | -790 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 8 939 | 0 | 8 939 | 262 250 | 0 | 262 250 | 3 295 | 0 | 3 295 |
50706 | 38 149 | 0 | 38 149 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
50709 | 0 | 0 | 0 | 38 127 | 0 | 38 127 | 38 127 | 0 | 38 127 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -8 098 | 0 | -8 098 | -6 834 | 0 | -6 834 | -2 856 | 0 | -2 856 |
50621 | 64 | 0 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
50720 | -24 | 0 | -24 | -14 | 0 | -14 | -10 | 0 | -10 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
50618 | 16 337 | 0 | 16 337 | 245 034 | 0 | 245 034 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
47105 | 51 921 | 0 | 51 921 | 0 | 0 | 0 | 51 921 | 0 | 51 921 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -14 222 | 0 | -14 222 | 0 | 0 | 0 | -51 921 | 0 | -51 921 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 16 070 | 0 | 16 070 | 0 | 0 | 0 | 11 120 | 0 | 11 120 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 62 736 | 0 | 62 736 | 4 950 | 0 | 4 950 | 67 612 | 0 | 67 612 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -8 335 | 0 | -8 335 | -4 | 0 | -4 | -8 331 | 0 | -8 331 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 066 | 0 | 3 066 | 0 | 0 | 0 | 2 664 | 0 | 2 664 |
30204 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 102 058 | 0 | 102 058 | 0 | 0 | 0 | 102 058 | 0 | 102 058 |
60404 | 20 902 | 0 | 20 902 | 0 | 0 | 0 | 20 902 | 0 | 20 902 |
60901 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 31 | 0 | 31 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 182 | 0 | 182 | 27 | 0 | 27 | 203 | 0 | 203 |
61010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 34 090 | 0 | 34 090 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 133 301 | 0 | 133 301 | 0 | 0 | 0 | 133 301 | 0 | 133 301 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -20 781 | 0 | -20 781 | 0 | 0 | 0 | -20 938 | 0 | -20 938 |
60903 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 38 674 | 19 116 | 57 790 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 119 | 0 | 119 | 38 | 0 | 38 | 142 | 0 | 142 |
60302 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 644 | 0 | 644 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 61 | 0 | 61 | 37 | 0 | 37 | 48 | 0 | 48 |
60312 | 821 | 0 | 821 | 754 | 0 | 754 | 443 | 0 | 443 |
60336 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -355 | 0 | -355 | -3 | 0 | -3 | -378 | 0 | -378 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 1 214 | 0 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | 1 214 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31502 | 14 843 | 0 | 14 843 | 178 055 | 0 | 178 055 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 46 272 | 0 | 46 272 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 75 579 | 341 | 75 920 | 80 297 | 32 | 80 329 | 67 841 | 330 | 68 171 |
40703 | 790 | 0 | 790 | 592 | 0 | 592 | 273 | 0 | 273 |
40802 | 1 011 | 0 | 1 011 | 634 | 0 | 634 | 1 012 | 0 | 1 012 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 812 | 4 874 | 57 686 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 108 | 7 | 1 115 | 558 | 7 | 565 | 1 316 | 0 | 1 316 |
60301 | 218 | 0 | 218 | 243 | 0 | 243 | 227 | 0 | 227 |
60305 | 1 183 | 0 | 1 183 | 803 | 0 | 803 | 1 090 | 0 | 1 090 |
60309 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
60311 | 121 | 0 | 121 | 1 215 | 0 | 1 215 | 26 | 0 | 26 |
60313 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13 | 13 | 0 | 24 | 24 |
60335 | 488 | 0 | 488 | 244 | 0 | 244 | 457 | 0 | 457 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 5 257 | 0 | 5 257 | 0 | 0 | 0 | 5 318 | 0 | 5 318 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 28 812 | 0 | 28 812 | 0 | 0 | 0 | 28 812 | 0 | 28 812 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 167 580 | 0 | 167 580 | 0 | 0 | 0 | 167 580 | 0 | 167 580 |
10601 | 104 919 | 0 | 104 919 | 0 | 0 | 0 | 104 919 | 0 | 104 919 |
10605 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
10610 | -25 740 | 0 | -25 740 | 0 | 0 | 0 | -25 740 | 0 | -25 740 |
10701 | 15 380 | 0 | 15 380 | 0 | 0 | 0 | 15 380 | 0 | 15 380 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 5 465 | 0 | 5 465 | 2 529 | 0 | 2 529 | 2 936 | 0 | 2 936 |
70802 | -2 530 | 0 | -2 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 103 230 | 0 | 103 230 | 0 | 0 | 0 | 116 870 | 0 | 116 870 |
70602 | 4 853 | 0 | 4 853 | 65 | 0 | 65 | 4 789 | 0 | 4 789 |
70603 | 5 421 | 0 | 5 421 | 0 | 0 | 0 | 5 647 | 0 | 5 647 |
70606 | -114 213 | 0 | -114 213 | -40 985 | 0 | -40 985 | -155 198 | 0 | -155 198 |
70607 | -9 545 | 0 | -9 545 | -1 591 | 0 | -1 591 | -4 301 | 0 | -4 301 |
70608 | -5 406 | 0 | -5 406 | -340 | 0 | -340 | -5 746 | 0 | -5 746 |
70615 | 982 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 982 |
70616 | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | -350 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 630 | 0 | 630 | 232 | 0 | 232 | 398 | 0 | 398 |
61403 | -384 | -617 | -1 001 | -23 | 0 | -23 | -229 | -531 | -760 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -955 | 0 | -955 | 0 | 0 | 0 | -955 | 0 | -955 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 4 672 | 0 | 4 672 | 27 | 0 | 27 | 4 690 | 0 | 4 690 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 797 | 0 | 3 797 | 396 | 0 | 396 | 4 193 | 0 | 4 193 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | -67 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.