В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
663 441 |
730 941 |
+67 500 |
+10,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 153 668 |
1 263 742 |
+110 074 |
+9,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-214 320 |
-246 846 |
-32 526 |
15,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
69 675 |
96 962 |
+27 287 |
+39,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-6 883 |
-7 426 |
-543 |
7,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-2 674 |
-11 147 |
-8 473 |
316,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
117 296 |
66 333 |
-50 963 |
-43,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
6 345 |
1 447 |
-4 898 |
-77,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-348 265 |
-374 143 |
-25 878 |
7,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-111 401 |
-57 981 |
+53 420 |
+-48,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 587 739 |
6 243 104 |
+4 655 365 |
+293,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-33 444 |
15 471 |
+48 915 |
+-146,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-537 071 |
-139 266 |
+397 805 |
+-74,1% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 034 157 |
2 881 922 |
+3 916 079 |
+-378,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
4 154 |
-2 190 |
-6 344 |
-152,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-508 206 |
-207 493 |
+300 713 |
+-59,2% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 127 731 |
3 449 255 |
+321 524 |
+10,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
559 442 |
17 107 |
-542 335 |
-96,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
9 290 |
228 298 |
+219 008 |
+2 357,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
2 251 180 |
6 974 045 |
+4 722 865 |
+209,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
196 000 |
- |
-196 000 |
-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
13 406 |
14 065 |
+659 |
+4,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-7 754 |
-2 665 |
+5 089 |
+-65,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
7 420 |
504 |
-6 916 |
-93,2% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
209 072 |
11 904 |
-197 168 |
-94,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-50 000 |
-75 000 |
-25 000 |
50,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-50 000 |
-75 000 |
-25 000 |
50,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-226 682 |
200 982 |
+427 664 |
+-188,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
2 183 570 |
7 111 931 |
+4 928 361 |
+225,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 849 195 |
4 032 765 |
+2 183 570 |
+118,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 032 765 |
11 144 696 |
+7 111 931 |
+176,4% |