В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
113 763 |
36 072 |
-77 691 |
-68,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
428 048 |
456 788 |
+28 740 |
+6,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-202 559 |
-195 392 |
+7 167 |
+-3,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
127 599 |
156 480 |
+28 881 |
+22,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 182 |
-6 649 |
+533 |
+-7,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 148 |
17 421 |
+18 569 |
+-1 617,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
72 723 |
7 119 |
-65 604 |
-90,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 550 |
5 528 |
+3 978 |
+256,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-300 991 |
-365 188 |
-64 197 |
21,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-4 277 |
-40 035 |
-35 758 |
836,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 240 052 |
791 144 |
+2 031 196 |
+-163,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 312 |
16 135 |
+20 447 |
+-474,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-642 745 |
1 015 926 |
+1 658 671 |
+-258,1% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-281 557 |
-101 862 |
+179 695 |
+-63,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
7 597 |
-8 862 |
-16 459 |
-216,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-257 164 |
-678 120 |
-420 956 |
163,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-72 709 |
547 884 |
+620 593 |
+-853,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
10 838 |
43 |
-10 795 |
-99,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 126 289 |
827 216 |
+1 953 505 |
+-173,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
1 285 |
+1 285 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 470 |
-6 200 |
-4 730 |
321,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 470 |
-4 915 |
-3 445 |
234,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-123 638 |
119 535 |
+243 173 |
+-196,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 251 397 |
941 836 |
+2 193 233 |
+-175,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 656 173 |
1 404 776 |
-1 251 397 |
-47,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 404 776 |
2 346 612 |
+941 836 |
+67,0% |