На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 30 007 | 0 | 30 007 | 850 134 | 0 | 850 134 | 17 725 | 0 | 17 725 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 92 080 | 0 | 92 080 | 78 700 | 0 | 78 700 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 177 607 | 0 | 177 607 | 751 538 | 0 | 751 538 | 18 262 | 0 | 18 262 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 523 | 0 | 1 523 | 11 391 | 0 | 11 391 | 56 | 0 | 56 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 150 | 0 | 150 | 191 | 0 | 191 | 150 | 0 | 150 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 43 | 0 | 43 | 10 672 | 0 | 10 672 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 15 168 | 0 | 15 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 56 871 | 0 | 56 871 | 26 993 | 0 | 26 993 | 43 525 | 0 | 43 525 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -5 325 | 0 | -5 325 | -6 372 | 0 | -6 372 | -436 | 0 | -436 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 230 | 0 | 230 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 72 888 | 0 | 72 888 | 436 | 0 | 436 | 71 436 | 0 | 71 436 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 10 054 | 0 | 10 054 | 0 | 0 | 0 | 10 033 | 0 | 10 033 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 50 494 | 0 | 50 494 | 0 | 0 | 0 | 27 991 | 0 | 27 991 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | 0 | 0 | 0 | -513 | 0 | -513 | -10 831 | 0 | -10 831 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
45918 | -7 | 0 | -7 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 620 | 0 | 7 620 | 365 | 0 | 365 | 7 985 | 0 | 7 985 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 512 | 0 | 6 512 | 0 | 0 | 0 | 6 512 | 0 | 6 512 |
60701 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
60901 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
61002 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 24 | 0 | 24 | 15 | 0 | 15 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 39 | 0 | 39 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -943 | 0 | -943 | 0 | 0 | 0 | -1 031 | 0 | -1 031 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 840 | 0 | 2 840 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -664 | 0 | -664 | -341 | 0 | -341 | -692 | 0 | -692 |
30302 | 664 | 0 | 664 | 369 | 0 | 369 | 692 | 0 | 692 |
30305 | -27 689 | 0 | -27 689 | 0 | 0 | 0 | -28 773 | 0 | -28 773 |
30306 | 27 690 | 0 | 27 690 | 1 083 | 0 | 1 083 | 28 773 | 0 | 28 773 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 4 | 0 | 4 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 16 034 | 0 | 16 034 | 1 | 0 | 1 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 323 | 0 | 323 | 146 | 0 | 146 | 377 | 0 | 377 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 | 664 | 0 | 664 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 2 346 | 0 | 2 346 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 363 | 0 | 2 363 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -485 | 0 | -485 | -485 | 0 | -485 | 0 | 0 | 0 |
60206 | -82 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40603 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
резиденты | |||||||||
40702 | 206 764 | 0 | 206 764 | 894 923 | 0 | 894 923 | 46 517 | 0 | 46 517 |
40703 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
40802 | 3 851 | 0 | 3 851 | 13 819 | 0 | 13 819 | 10 091 | 0 | 10 091 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 8 808 | 0 | 8 808 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 14 | 0 | 14 | 14 067 | 0 | 14 067 | 26 | 0 | 26 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 2 729 | 0 | 2 729 | 2 493 | 0 | 2 493 | 2 112 | 0 | 2 112 |
42301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 7 681 | 0 | 7 681 | 0 | 0 | 0 | 12 696 | 0 | 12 696 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 | 1 960 | 0 | 1 960 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 14 801 | 0 | 14 801 | 323 | 0 | 323 | 15 274 | 0 | 15 274 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 729 | 0 | 729 | 14 456 | 0 | 14 456 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 17 838 | 0 | 17 838 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 7 | 0 | 7 | 35 529 | 0 | 35 529 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 739 | 0 | 739 | 963 | 0 | 963 | 120 | 0 | 120 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 78 | 0 | 78 | 159 | 0 | 159 | 145 | 0 | 145 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 183 538 | 0 | 183 538 | 0 | 0 | 0 | 183 538 | 0 | 183 538 |
10701 | 11 627 | 0 | 11 627 | 0 | 0 | 0 | 11 627 | 0 | 11 627 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 57 630 | 0 | 57 630 | 0 | 0 | 0 | 68 795 | 0 | 68 795 |
70606 | -62 332 | 0 | -62 332 | -15 165 | 0 | -15 165 | -77 497 | 0 | -77 497 |
70611 | -1 024 | 0 | -1 024 | -93 | 0 | -93 | -1 117 | 0 | -1 117 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61401 | -111 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | -101 | 0 | -101 |
61403 | -537 | 0 | -537 | -11 | 0 | -11 | -527 | 0 | -527 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -34 920 | 0 | -34 920 | -34 920 | 0 | -34 920 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -13 525 | 0 | -13 525 | -13 525 | 0 | -13 525 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 106 600 | 0 | 106 600 | 70 000 | 0 | 70 000 | 36 600 | 0 | 36 600 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 44 038 | 0 | 44 038 | 359 | 0 | 359 | 44 203 | 0 | 44 203 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.