On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 81 449 | 148 259 | 229 708 | 1 479 918 | 854 193 | 2 334 111 | 128 154 | 228 876 | 357 030 |
| 20209 | 24 128 | 20 059 | 44 187 | 399 150 | 101 653 | 500 803 | 10 526 | 0 | 10 526 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 25 223 | 0 | 25 223 | 76 340 | 0 | 76 340 | 21 571 | 0 | 21 571 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 143 279 | 0 | 143 279 | 16 113 027 | 0 | 16 113 027 | 289 972 | 0 | 289 972 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 626 | 626 | 0 | 60 072 | 60 072 | 0 | 4 996 | 4 996 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 76 107 | 168 709 | 244 816 | 117 117 | 741 045 | 858 162 | 33 621 | 172 939 | 206 560 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 300 | 4 458 | 4 758 | 0 | 341 | 341 | 300 | 4 669 | 4 969 |
| 30221 | 14 459 | 0 | 14 459 | 142 525 | 121 416 | 263 941 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 30233 | 557 | 2 319 | 2 876 | 152 907 | 111 674 | 264 581 | 7 097 | 3 836 | 10 933 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 |
| 31904 | 3 880 000 | 0 | 3 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 1 475 | 0 | 1 475 | 3 037 | 0 | 3 037 | 1 135 | 0 | 1 135 |
| 45203 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 5 435 | 0 | 5 435 | 1 350 | 0 | 1 350 | 3 210 | 0 | 3 210 |
| 45205 | 155 404 | 0 | 155 404 | 74 805 | 0 | 74 805 | 143 627 | 0 | 143 627 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 5 465 | 0 | 5 465 | 0 | 0 | 0 | 2 210 | 0 | 2 210 |
| 45107 | 83 829 | 0 | 83 829 | 3 423 | 0 | 3 423 | 74 652 | 0 | 74 652 |
| 45108 | 270 331 | 0 | 270 331 | 6 745 | 0 | 6 745 | 266 793 | 0 | 266 793 |
| 45206 | 491 663 | 0 | 491 663 | 79 929 | 0 | 79 929 | 519 634 | 0 | 519 634 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 166 057 | 0 | 166 057 | 1 400 | 0 | 1 400 | 134 878 | 0 | 134 878 |
| 47106 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 387 699 | 0 | 387 699 | 35 839 | 0 | 35 839 | 417 167 | 0 | 417 167 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44906 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 45812 | 7 621 | 0 | 7 621 | 153 | 0 | 153 | 7 663 | 0 | 7 663 |
| 45813 | 143 | 0 | 143 | 14 | 0 | 14 | 150 | 0 | 150 |
| 45912 | 6 061 | 0 | 6 061 | 560 | 0 | 560 | 6 621 | 0 | 6 621 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -3 958 | 0 | -3 958 | -317 | 0 | -317 | -3 781 | 0 | -3 781 |
| 45116 | 984 | 0 | 984 | 3 419 | 0 | 3 419 | 1 759 | 0 | 1 759 |
| 45117 | -4 155 | 0 | -4 155 | -2 644 | 0 | -2 644 | -1 697 | 0 | -1 697 |
| 45215 | -126 400 | 0 | -126 400 | -30 722 | 0 | -30 722 | -99 365 | 0 | -99 365 |
| 45216 | 24 909 | 0 | 24 909 | 3 662 | 0 | 3 662 | 26 842 | 0 | 26 842 |
| 45217 | -2 365 | 0 | -2 365 | -1 604 | 0 | -1 604 | -1 667 | 0 | -1 667 |
| 47108 | -105 | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 | -105 | 0 | -105 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 243 | 0 | 243 | 1 449 | 0 | 1 449 | 463 | 0 | 463 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 16 201 | 0 | 16 201 | 4 794 | 0 | 4 794 | 15 466 | 0 | 15 466 |
| 45405 | 5 240 | 0 | 5 240 | 560 | 0 | 560 | 2 855 | 0 | 2 855 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 181 794 | 0 | 181 794 | 3 392 | 0 | 3 392 | 124 354 | 0 | 124 354 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 7 296 | 0 | 7 296 | 0 | 0 | 0 | 6 331 | 0 | 6 331 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 258 967 | 0 | 258 967 | 147 | 0 | 147 | 176 444 | 0 | 176 444 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 346 | 0 | 346 | 63 | 0 | 63 | 342 | 0 | 342 |
| 45914 | 1 777 | 0 | 1 777 | 0 | 0 | 0 | 1 777 | 0 | 1 777 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -5 201 | 0 | -5 201 | -5 668 | 0 | -5 668 | -2 556 | 0 | -2 556 |
| 45416 | 2 424 | 0 | 2 424 | 8 | 0 | 8 | 320 | 0 | 320 |
| 45417 | -583 | 0 | -583 | -162 | 0 | -162 | -1 596 | 0 | -1 596 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 116 | 0 | 116 | 232 | 0 | 232 | 140 | 0 | 140 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 99 740 | 0 | 99 740 | 700 | 0 | 700 | 93 254 | 0 | 93 254 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 465 528 | 0 | 465 528 | 3 301 | 0 | 3 301 | 445 457 | 0 | 445 457 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 6 291 | 3 | 6 294 | 171 | 0 | 171 | 6 270 | 3 | 6 273 |
| 45915 | 4 789 | 0 | 4 789 | 223 | 0 | 223 | 4 926 | 0 | 4 926 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -17 730 | 0 | -17 730 | -6 629 | 0 | -6 629 | -11 351 | 0 | -11 351 |
| 45523 | 5 552 | 0 | 5 552 | 4 409 | 0 | 4 409 | 6 341 | 0 | 6 341 |
| 45524 | -11 247 | 0 | -11 247 | -3 668 | 0 | -3 668 | -7 700 | 0 | -7 700 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -13 214 | 0 | -13 214 | -206 | 0 | -206 | -13 262 | 0 | -13 262 |
| 45820 | 1 730 | 0 | 1 730 | 230 | 0 | 230 | 1 891 | 0 | 1 891 |
| 45821 | -58 | 0 | -58 | -69 | 0 | -69 | -17 | 0 | -17 |
| 45918 | -12 498 | 0 | -12 498 | -179 | 0 | -179 | -13 085 | 0 | -13 085 |
| 45920 | 12 376 | 0 | 12 376 | 652 | 0 | 652 | 13 011 | 0 | 13 011 |
| 45921 | -7 | 0 | -7 | -16 | 0 | -16 | -4 | 0 | -4 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 54 848 | 0 | 54 848 | 0 | 0 | 0 | 53 950 | 0 | 53 950 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 276 206 | 0 | 276 206 | 266 | 0 | 266 | 276 472 | 0 | 276 472 |
| 60415 | 3 977 | 0 | 3 977 | 443 | 0 | 443 | 4 154 | 0 | 4 154 |
| 60804 | 66 276 | 0 | 66 276 | 0 | 0 | 0 | 63 856 | 0 | 63 856 |
| 60901 | 63 975 | 0 | 63 975 | 0 | 0 | 0 | 63 975 | 0 | 63 975 |
| 60906 | 16 815 | 0 | 16 815 | 0 | 0 | 0 | 16 815 | 0 | 16 815 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 420 | 0 | 2 420 | 0 | 0 | 0 |
| 61902 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 61904 | 5 050 | 0 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 5 050 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -136 536 | 0 | -136 536 | 0 | 0 | 0 | -137 687 | 0 | -137 687 |
| 60805 | -8 821 | 0 | -8 821 | -2 420 | 0 | -2 420 | -8 050 | 0 | -8 050 |
| 60903 | -31 219 | 0 | -31 219 | 0 | 0 | 0 | -32 104 | 0 | -32 104 |
| 61910 | -396 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | -409 | 0 | -409 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 10 471 | 0 | 10 471 | 53 812 | 0 | 53 812 | 12 783 | 0 | 12 783 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -1 | -178 254 | -178 255 | -894 379 | -44 557 | -938 936 | 0 | -162 290 | -162 290 |
| 30302 | 0 | 178 255 | 178 255 | 894 379 | 28 592 | 922 971 | 0 | 162 290 | 162 290 |
| 30305 | -143 014 | -1 959 | -144 973 | -32 907 | -28 371 | -61 278 | -181 901 | -16 419 | -198 320 |
| 30306 | 143 014 | 1 959 | 144 973 | 71 794 | 42 832 | 114 626 | 181 901 | 16 419 | 198 320 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 72 966 | 0 | 72 966 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 1 941 | 12 | 1 953 | 4 940 | 685 | 5 625 | 1 941 | 12 | 1 953 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 47452 | -13 739 | 0 | -13 739 | -240 | 0 | -240 | -14 125 | 0 | -14 125 |
| 60302 | 5 036 | 0 | 5 036 | 0 | 0 | 0 | 4 260 | 0 | 4 260 |
| 60306 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 52 | 0 | 52 | 470 | 0 | 470 | 180 | 0 | 180 |
| 60310 | 16 | 0 | 16 | 641 | 0 | 641 | 25 | 0 | 25 |
| 60312 | 7 385 | 0 | 7 385 | 12 488 | 0 | 12 488 | 11 232 | 0 | 11 232 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 6 820 | 0 | 6 820 | 36 | 0 | 36 | 6 854 | 0 | 6 854 |
| 60336 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -8 107 | 0 | -8 107 | -3 401 | 0 | -3 401 | -36 845 | 0 | -36 845 |
| 47465 | 4 479 | 0 | 4 479 | 870 | 0 | 870 | 4 355 | 0 | 4 355 |
| 47466 | -2 094 | 0 | -2 094 | -922 | 0 | -922 | -1 943 | 0 | -1 943 |
| 60324 | -8 039 | 0 | -8 039 | -1 515 | 0 | -1 515 | -15 671 | 0 | -15 671 |
| 61912 | -1 051 | 0 | -1 051 | -3 | 0 | -3 | -1 048 | 0 | -1 048 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 373 | 71 373 | 0 | 5 004 | 5 004 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 18 840 | 0 | 18 840 | 103 177 | 0 | 103 177 | 48 670 | 0 | 48 670 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 970 859 | 291 123 | 1 261 982 | 3 281 763 | 476 429 | 3 758 192 | 934 700 | 222 101 | 1 156 801 |
| 408.1 | 388 951 | 11 395 | 400 346 | 954 111 | 11 079 | 965 190 | 377 493 | 9 177 | 386 670 |
| 40821 | 1 156 | 0 | 1 156 | 10 825 | 0 | 10 825 | 1 195 | 0 | 1 195 |
| 40901 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 7 600 | 0 | 7 600 |
| 40905 | 12 | 0 | 12 | 16 174 | 124 | 16 298 | 137 | 0 | 137 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 33 902 | 65 412 | 99 314 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 000 | 0 | 1 000 | 90 167 | 1 373 | 91 540 | 1 930 | 0 | 1 930 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 15 401 | 41 030 | 56 431 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 8 384 | 44 012 | 52 396 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 651 | 15 057 | 17 708 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 147 124 | 230 134 | 377 258 | 234 093 | 13 177 | 247 270 | 127 280 | 236 035 | 363 315 |
| 42301 | 67 212 | 191 623 | 258 835 | 311 161 | 93 153 | 404 314 | 80 871 | 178 995 | 259 866 |
| 42309 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 890 | 0 | 890 | 1 992 | 0 | 1 992 | 361 | 0 | 361 |
| 42601 | 117 | 1 679 | 1 796 | 56 | 150 | 206 | 92 | 2 426 | 2 518 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
| 42104 | 20 920 | 0 | 20 920 | 21 764 | 0 | 21 764 | 124 106 | 0 | 124 106 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 3 745 | 0 | 3 745 | 10 | 0 | 10 | 3 735 | 0 | 3 735 |
| 42105 | 23 172 | 0 | 23 172 | 15 203 | 0 | 15 203 | 18 533 | 0 | 18 533 |
| 42112 | 18 350 | 0 | 18 350 | 613 | 0 | 613 | 24 187 | 0 | 24 187 |
| 42205 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 12 290 | 28 855 | 41 145 | 37 232 | 29 181 | 66 413 | 4 169 | 0 | 4 169 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 45 950 | 0 | 45 950 | 16 162 | 0 | 16 162 | 41 500 | 0 | 41 500 |
| 42107 | 616 321 | 0 | 616 321 | 411 485 | 0 | 411 485 | 694 243 | 0 | 694 243 |
| 42114 | 31 333 | 0 | 31 333 | 15 485 | 0 | 15 485 | 17 887 | 0 | 17 887 |
| 43807 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 41707 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 41807 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 674 438 | 0 | 674 438 | 134 542 | 0 | 134 542 | 707 851 | 0 | 707 851 |
| 42310 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 454 754 | 0 | 454 754 | 70 102 | 0 | 70 102 | 483 532 | 0 | 483 532 |
| 42311 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 182 295 | 64 700 | 246 995 | 6 682 | 3 901 | 10 583 | 194 665 | 69 034 | 263 699 |
| 42313 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 29 | 0 | 29 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 057 284 | 0 | 1 057 284 | 311 535 | 0 | 311 535 | 1 048 306 | 0 | 1 048 306 |
| 42314 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 63 628 | 40 919 | 104 547 | 5 653 | 1 191 | 6 844 | 60 321 | 42 888 | 103 209 |
| 42315 | 77 | 0 | 77 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 79 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42602 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 119 | 0 | 119 | 41 | 0 | 41 | 78 | 0 | 78 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 0 | 462 382 | 462 382 | 0 | 18 197 | 18 197 | 0 | 476 530 | 476 530 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 348 | 0 | 348 | 303 667 | 61 977 | 365 644 | 90 | 0 | 90 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 11 049 881 | 10 724 102 | 21 773 983 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 91 | 0 | 91 | 2 746 | 0 | 2 746 | 223 | 0 | 223 |
| 47422 | 782 | 2 | 784 | 3 155 | 1 | 3 156 | 771 | 1 | 772 |
| 47424 | 3 643 | 0 | 3 643 | 74 114 | 0 | 74 114 | 3 489 | 0 | 3 489 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 117 | 1 | 0 | 1 |
| 60301 | 1 079 | 0 | 1 079 | 1 505 | 0 | 1 505 | 7 960 | 0 | 7 960 |
| 60305 | 15 193 | 0 | 15 193 | 6 090 | 0 | 6 090 | 27 290 | 0 | 27 290 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 12 | 0 | 12 | 175 | 0 | 175 | 13 | 0 | 13 |
| 60311 | 1 399 | 0 | 1 399 | 5 098 | 0 | 5 098 | 7 743 | 0 | 7 743 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60320 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 60322 | 1 319 | 0 | 1 319 | 150 | 0 | 150 | 1 329 | 0 | 1 329 |
| 60335 | 10 216 | 0 | 10 216 | 7 083 | 0 | 7 083 | 8 505 | 0 | 8 505 |
| 60349 | 9 764 | 0 | 9 764 | 0 | 0 | 0 | 10 236 | 0 | 10 236 |
| 60806 | 58 171 | 0 | 58 171 | 1 800 | 0 | 1 800 | 56 693 | 0 | 56 693 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 473 | 51 | 4 524 | 13 567 | 45 | 13 612 | 4 347 | 27 | 4 374 |
| 47426 | 1 354 | 1 | 1 355 | 5 141 | 0 | 5 141 | 950 | 2 | 952 |
| 47501 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 52501 | 0 | 58 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 64 | 64 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 12 290 | 0 | 12 290 | 0 | 0 | 0 | 13 120 | 0 | 13 120 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 738 000 | 0 | 738 000 | 0 | 0 | 0 | 738 000 | 0 | 738 000 |
| 10601 | 55 833 | 0 | 55 833 | 0 | 0 | 0 | 55 833 | 0 | 55 833 |
| 10610 | -10 450 | 0 | -10 450 | -717 | 0 | -717 | -11 167 | 0 | -11 167 |
| 10701 | 60 208 | 0 | 60 208 | 0 | 0 | 0 | 60 208 | 0 | 60 208 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 216 105 | 0 | 216 105 | 0 | 0 | 0 | 216 105 | 0 | 216 105 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 2 786 883 | 0 | 2 786 883 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 1 654 097 | 0 | 1 654 097 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 894 052 | 0 | -2 894 052 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 467 679 | 0 | -1 467 679 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -12 614 | 0 | -12 614 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -4 458 | 0 | -4 458 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 4 378 803 | 0 | 4 378 803 | 62 177 | 0 | 62 177 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 786 864 | 0 | 2 786 864 | 2 786 867 | 0 | 2 786 867 | 262 407 | 0 | 262 407 |
| 70603 | 1 654 097 | 0 | 1 654 097 | 1 654 097 | 0 | 1 654 097 | 118 704 | 0 | 118 704 |
| 70606 | -2 881 229 | 0 | -2 881 229 | -220 193 | 0 | -220 193 | -220 193 | 0 | -220 193 |
| 70608 | -1 467 679 | 0 | -1 467 679 | -135 964 | 0 | -135 964 | -135 964 | 0 | -135 964 |
| 70611 | -7 492 | 0 | -7 492 | -780 | 0 | -780 | -780 | 0 | -780 |
| 70616 | -4 345 | 0 | -4 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -233 | 0 | -233 | 0 | 0 | 0 | -233 | 0 | -233 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -510 095 | 0 | -510 095 | -222 312 | 0 | -222 312 | -527 634 | 0 | -527 634 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 067 133 | 0 | 4 067 133 | 218 110 | 0 | 218 110 | 3 957 290 | 0 | 3 957 290 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 587 | 0 | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 0 | 1 587 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 784 137 | 0 | 1 784 137 | 472 743 | 0 | 472 743 | 2 099 359 | 0 | 2 099 359 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -6 764 | 0 | -6 764 | 0 | 0 | 0 | -6 764 | 0 | -6 764 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -36 763 | 0 | -36 763 | 0 | 0 | 0 | -36 763 | 0 | -36 763 |
| 91803 | -17 197 | 0 | -17 197 | -9 | 0 | -9 | -17 206 | 0 | -17 206 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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