В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
6 845 |
12 694 |
+5 849 |
+85,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
21 732 |
25 372 |
+3 640 |
+16,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 346 |
-496 |
+850 |
+-63,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
30 155 |
21 493 |
-8 662 |
-28,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-209 |
-7 371 |
-7 162 |
3 426,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
- |
- |
- |
- |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 500 |
283 |
-1 217 |
-81,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-40 718 |
-25 024 |
+15 694 |
+-38,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-4 269 |
-1 563 |
+2 706 |
+-63,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-26 862 |
62 586 |
+89 448 |
+-333,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-765 |
2 821 |
+3 586 |
+-468,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-39 210 |
-135 237 |
-96 027 |
244,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 662 |
2 222 |
+560 |
+33,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
10 520 |
-229 479 |
-239 999 |
-2 281,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
-8 000 |
-8 000 |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
931 |
430 259 |
+429 328 |
+46 114,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-20 017 |
75 280 |
+95 297 |
+-476,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
-156 |
-156 |
- |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
591 |
273 |
-318 |
-53,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
591 |
117 |
-474 |
-80,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
- |
- |
- |
- |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-19 426 |
75 397 |
+94 823 |
+-488,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
258 512 |
239 086 |
-19 426 |
-7,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
239 086 |
314 483 |
+75 397 |
+31,5% |