On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 70 548 | 47 845 | 118 393 | 1 976 651 | 670 916 | 2 647 567 | 154 273 | 29 531 | 183 804 |
| 20203 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 |
| 20209 | 24 258 | 10 749 | 35 007 | 970 149 | 422 057 | 1 392 206 | 26 610 | 9 712 | 36 322 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 21 328 | 671 | 21 999 | 78 826 | 1 878 | 80 704 | 17 760 | 677 | 18 437 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 71 409 | 0 | 71 409 | 2 859 705 | 0 | 2 859 705 | 25 605 | 0 | 25 605 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 7 704 | 7 704 | 0 | 284 667 | 284 667 | 0 | 2 387 | 2 387 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 7 517 | 18 919 | 26 436 | 704 462 | 26 823 | 731 285 | 54 385 | 19 577 | 73 962 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 910 | 0 | 910 | 5 847 | 0 | 5 847 | 958 | 0 | 958 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 3 555 | 60 266 | 63 821 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 955 | 40 | 1 995 | 19 379 | 236 | 19 615 | 2 294 | 35 | 2 329 |
| 30402 | 3 913 | 0 | 3 913 | 725 | 0 | 725 | 3 937 | 0 | 3 937 |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 7 | 15 | 22 | 44 | 1 | 45 | 7 | 15 | 22 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -66 | 0 | -66 | -34 | 0 | -34 | -32 | 0 | -32 |
| 30226 | -23 | 0 | -23 | -18 | 0 | -18 | -5 | 0 | -5 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 82 | 9 824 | 9 906 | 0 | 364 | 364 | 82 | 9 827 | 9 909 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51506 | 643 253 | 0 | 643 253 | 0 | 0 | 0 | 643 253 | 0 | 643 253 |
| 51507 | 0 | 12 111 | 12 111 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -137 626 | 0 | -137 626 | -12 301 | 0 | -12 301 | -135 083 | 0 | -135 083 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 7 635 085 | 0 | 7 635 085 | 0 | 0 | 0 | 7 635 085 | 0 | 7 635 085 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -18 845 | 0 | -18 845 | 0 | 0 | 0 | -18 845 | 0 | -18 845 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 2 263 | 0 | 2 263 | 22 269 | 0 | 22 269 | 1 521 | 0 | 1 521 |
| 45203 | 2 200 500 | 0 | 2 200 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 47101 | 10 259 | 749 | 11 008 | 0 | 28 | 28 | 10 259 | 750 | 11 009 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 874 885 | 0 | 874 885 | 11 100 | 0 | 11 100 | 845 874 | 0 | 845 874 |
| 47105 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 13 833 173 | 4 214 980 | 18 048 153 | 40 000 | 137 132 | 177 132 | 2 722 394 | 10 213 | 2 732 607 |
| 47106 | 12 153 | 0 | 12 153 | 0 | 0 | 0 | 12 153 | 0 | 12 153 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 417 575 | 9 384 | 426 959 | 10 299 290 | 2 855 923 | 13 155 213 | 10 716 665 | 2 847 099 | 13 563 764 |
| 47107 | 5 641 | 0 | 5 641 | 0 | 0 | 0 | 5 641 | 0 | 5 641 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 5 419 397 | 1 460 703 | 6 880 100 | 1 167 968 | 1 432 237 | 2 600 205 | 6 383 339 | 2 838 837 | 9 222 176 |
| 45912 | 824 567 | 126 313 | 950 880 | 543 987 | 863 760 | 1 407 747 | 1 229 222 | 985 434 | 2 214 656 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 245 054 | 0 | 245 054 | 0 | 0 | 0 | 245 054 | 0 | 245 054 |
| 45916 | 59 217 | 0 | 59 217 | 0 | 0 | 0 | 59 217 | 0 | 59 217 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 838 065 | 0 | -1 838 065 | -709 308 | 0 | -709 308 | -1 129 128 | 0 | -1 129 128 |
| 47108 | -13 313 | 0 | -13 313 | 0 | 0 | 0 | -13 313 | 0 | -13 313 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 2 734 | 0 | 2 734 | 0 | 0 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 685 | 0 | 2 685 | 48 | 0 | 48 | 2 435 | 0 | 2 435 |
| 45914 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -4 | 0 | -4 | -9 | 0 | -9 | -4 | 0 | -4 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 10 645 | 3 105 | 13 750 | 9 492 | 362 | 9 854 | 11 804 | 2 997 | 14 801 |
| 45708 | 173 | 0 | 173 | 215 | 0 | 215 | 197 | 0 | 197 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 0 | 32 841 | 32 841 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 20 174 | 3 649 | 23 823 | 50 | 24 | 74 | 20 190 | 0 | 20 190 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 16 120 | 1 418 | 17 538 | 420 | 52 | 472 | 14 945 | 1 418 | 16 363 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 595 576 | 432 861 | 1 028 437 | 25 208 | 16 051 | 41 259 | 579 998 | 427 463 | 1 007 461 |
| 45706 | 0 | 5 261 | 5 261 | 0 | 195 | 195 | 0 | 4 952 | 4 952 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 249 689 | 237 050 | 486 739 | 3 854 | 47 751 | 51 605 | 247 553 | 273 170 | 520 723 |
| 45817 | 250 | 1 042 | 1 292 | 0 | 38 | 38 | 250 | 1 042 | 1 292 |
| 45915 | 24 426 | 28 110 | 52 536 | 1 100 | 1 945 | 3 045 | 23 903 | 27 283 | 51 186 |
| 45917 | 10 | 299 | 309 | 0 | 11 | 11 | 10 | 299 | 309 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -513 284 | 0 | -513 284 | -50 825 | 0 | -50 825 | -470 405 | 0 | -470 405 |
| 45715 | -28 | 0 | -28 | -4 | 0 | -4 | -26 | 0 | -26 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -4 845 062 | 0 | -4 845 062 | -115 613 | 0 | -115 613 | -6 009 383 | 0 | -6 009 383 |
| 45918 | -563 871 | 0 | -563 871 | -72 159 | 0 | -72 159 | -581 016 | 0 | -581 016 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 469 641 | 0 | 469 641 | 50 470 | 0 | 50 470 | 520 111 | 0 | 520 111 |
| 30204 | 320 045 | 0 | 320 045 | 0 | 0 | 0 | 281 190 | 0 | 281 190 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 490 515 | 0 | 490 515 | 2 647 | 0 | 2 647 | 492 010 | 0 | 492 010 |
| 60701 | 7 447 | 0 | 7 447 | 2 247 | 0 | 2 247 | 7 369 | 0 | 7 369 |
| 60901 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 |
| 61002 | 304 | 0 | 304 | 83 | 0 | 83 | 248 | 0 | 248 |
| 61008 | 484 | 0 | 484 | 1 009 | 0 | 1 009 | 274 | 0 | 274 |
| 61009 | 848 | 0 | 848 | 545 | 0 | 545 | 902 | 0 | 902 |
| 61010 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 428 827 | 0 | 428 827 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 4 158 | 95 | 4 253 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -332 087 | 0 | -332 087 | -816 | 0 | -816 | -340 660 | 0 | -340 660 |
| 60903 | -56 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | -57 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 7 508 178 | 2 339 074 | 9 847 252 | 272 924 | 159 323 | 432 247 | 7 244 671 | 1 557 538 | 8 802 209 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 458 732 | 0 | 458 732 | 13 | 0 | 13 | 458 718 | 0 | 458 718 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 708 262 | 0 | 708 262 | 1 207 | 0 | 1 207 | 310 530 | 0 | 310 530 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 1 000 | 0 | 1 000 | 18 500 | 0 | 18 500 | 700 | 0 | 700 |
| 30301 | -2 269 078 | -474 976 | -2 744 054 | -497 899 | -155 865 | -653 764 | -2 219 130 | -501 843 | -2 720 973 |
| 30302 | 2 269 078 | 474 976 | 2 744 054 | 447 950 | 182 735 | 630 685 | 2 219 130 | 501 843 | 2 720 973 |
| 30305 | -2 902 885 | -788 745 | -3 691 630 | -4 500 | -36 225 | -40 725 | -2 911 385 | -796 044 | -3 707 429 |
| 30306 | 2 902 885 | 788 745 | 3 691 630 | 13 000 | 43 524 | 56 524 | 2 911 385 | 796 044 | 3 707 429 |
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 4 166 045 | 4 209 516 | 8 375 561 | 0 | 0 | 0 |
| 47410 | 458 574 | 1 115 324 | 1 573 898 | 0 | 40 967 | 40 967 | 458 574 | 1 113 186 | 1 571 760 |
| 47415 | 1 091 | 0 | 1 091 | 25 | 0 | 25 | 1 059 | 0 | 1 059 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 47423 | 719 755 | 336 340 | 1 056 095 | 134 076 | 53 351 | 187 427 | 767 755 | 341 618 | 1 109 373 |
| 47801 | 90 739 | 5 266 | 96 005 | 1 489 | 226 | 1 715 | 91 605 | 5 238 | 96 843 |
| 47802 | 1 223 933 | 0 | 1 223 933 | 124 | 0 | 124 | 1 221 260 | 0 | 1 221 260 |
| 60202 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 60302 | 9 813 | 0 | 9 813 | 1 103 | 0 | 1 103 | 8 530 | 0 | 8 530 |
| 60306 | 17 | 0 | 17 | 9 348 | 0 | 9 348 | 2 | 0 | 2 |
| 60308 | 397 | 0 | 397 | 572 | 0 | 572 | 306 | 0 | 306 |
| 60310 | 1 049 | 0 | 1 049 | 6 548 | 0 | 6 548 | 984 | 0 | 984 |
| 60312 | 179 567 | 462 | 180 029 | 54 172 | 468 | 54 640 | 52 757 | 449 | 53 206 |
| 60314 | 158 | 138 | 296 | 0 | 2 444 | 2 444 | 158 | 639 | 797 |
| 60315 | 4 656 | 0 | 4 656 | 0 | 0 | 0 | 4 656 | 0 | 4 656 |
| 60323 | 411 250 | 49 640 | 460 890 | 4 312 | 4 995 | 9 307 | 411 115 | 52 825 | 463 940 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -2 440 231 | 0 | -2 440 231 | -418 101 | 0 | -418 101 | -2 094 405 | 0 | -2 094 405 |
| 47804 | -562 503 | 0 | -562 503 | -3 440 | 0 | -3 440 | -563 310 | 0 | -563 310 |
| 60324 | -374 349 | 0 | -374 349 | -2 902 | 0 | -2 902 | -376 633 | 0 | -376 633 |
| 61501 | -80 | 0 | -80 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 25 | 4 038 | 4 063 | 777 000 | 28 561 | 805 561 | 25 | 4 570 | 4 595 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 440 231 | 2 131 | 442 362 | 131 800 | 632 | 132 432 | 373 184 | 2 181 | 375 365 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31206 | 7 527 000 | 0 | 7 527 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 7 427 000 | 0 | 7 427 000 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 | 187 000 | 0 | 187 000 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 750 000 | 28 041 | 778 041 | 857 000 | 29 237 | 886 237 | 443 000 | 28 271 | 471 271 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31401 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 709 | 1 709 | 0 | 75 | 75 |
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31407 | 0 | 25 261 | 25 261 | 0 | 3 692 | 3 692 | 0 | 22 460 | 22 460 |
| 31408 | 0 | 231 287 | 231 287 | 0 | 78 350 | 78 350 | 0 | 161 354 | 161 354 |
| 31409 | 405 000 | 669 913 | 1 074 913 | 0 | 106 524 | 106 524 | 405 000 | 587 989 | 992 989 |
| Überfällige | |||||||||
| 31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | 99 295 | 99 295 |
| 31803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 9 116 | 9 116 |
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 40 060 | 40 060 | 3 748 | 80 588 | 84 336 | 75 000 | 26 806 | 101 806 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 | 12 535 | 0 | 12 535 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 42 | 0 | 42 | 886 | 0 | 886 | 4 | 0 | 4 |
| 40602 | 176 | 0 | 176 | 1 869 | 0 | 1 869 | 0 | 0 | 0 |
| 41501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 037 | 0 | 10 037 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 10 927 | 0 | 10 927 | 66 065 | 0 | 66 065 | 26 507 | 0 | 26 507 |
| 40702 | 384 978 | 12 648 | 397 626 | 2 305 608 | 266 925 | 2 572 533 | 385 043 | 13 023 | 398 066 |
| 40703 | 151 357 | 202 | 151 559 | 45 270 | 426 | 45 696 | 130 795 | 140 | 130 935 |
| 40802 | 49 790 | 83 | 49 873 | 249 294 | 2 646 | 251 940 | 50 651 | 349 | 51 000 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 40905 | 14 | 0 | 14 | 11 935 | 0 | 11 935 | 15 | 0 | 15 |
| 40906 | 863 | 0 | 863 | 95 997 | 0 | 95 997 | 2 158 | 0 | 2 158 |
| 40909 | 0 | 2 | 2 | 1 484 | 4 517 | 6 001 | 0 | 2 | 2 |
| 40911 | 463 | 0 | 463 | 39 412 | 0 | 39 412 | 527 | 0 | 527 |
| 40912 | 2 | 5 | 7 | 1 551 | 1 937 | 3 488 | 2 | 68 | 70 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40805 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 40807 | 11 621 | 22 906 | 34 527 | 10 919 | 59 914 | 70 833 | 15 091 | 9 606 | 24 697 |
| 40814 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 331 | 3 932 | 4 263 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 50 | 50 | 1 356 | 1 239 | 2 595 | 0 | 50 | 50 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 363 961 | 115 507 | 479 468 | 1 554 413 | 663 060 | 2 217 473 | 295 999 | 95 787 | 391 786 |
| 42301 | 50 119 | 56 485 | 106 604 | 107 576 | 91 547 | 199 123 | 66 206 | 68 141 | 134 347 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 16 946 | 13 123 | 30 069 | 10 376 | 33 301 | 43 677 | 18 404 | 13 282 | 31 686 |
| 42601 | 12 | 1 657 | 1 669 | 700 | 221 | 921 | 12 | 3 056 | 3 068 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 382 | 0 | 382 | 79 | 0 | 79 | 401 | 0 | 401 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 5 907 | 0 | 5 907 | 106 568 | 7 246 | 113 814 | 31 670 | 0 | 31 670 |
| 42202 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 42004 | 0 | 2 894 | 2 894 | 0 | 107 | 107 | 0 | 2 894 | 2 894 |
| 42103 | 2 327 750 | 77 469 | 2 405 219 | 1 550 850 | 7 206 | 1 558 056 | 847 164 | 72 997 | 920 161 |
| 42104 | 160 001 | 135 848 | 295 849 | 98 000 | 123 462 | 221 462 | 1 649 001 | 136 445 | 1 785 446 |
| 42203 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| 42204 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 3 000 | 16 751 | 19 751 | 3 000 | 617 | 3 617 | 0 | 16 755 | 16 755 |
| 42105 | 67 303 | 44 910 | 112 213 | 1 070 | 3 064 | 4 134 | 73 056 | 120 122 | 193 178 |
| 42205 | 315 | 0 | 315 | 30 | 0 | 30 | 10 285 | 0 | 10 285 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 165 300 | 188 841 | 354 141 | 6 400 | 6 779 | 13 179 | 165 800 | 189 052 | 354 852 |
| 42206 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 49 055 | 0 | 49 055 | 0 | 0 | 0 | 49 055 | 0 | 49 055 |
| 43807 | 999 176 | 1 466 309 | 2 465 485 | 0 | 53 959 | 53 959 | 999 176 | 1 466 690 | 2 465 866 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 974 | 11 974 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 11 932 | 11 932 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42505 | 0 | 741 479 | 741 479 | 0 | 27 286 | 27 286 | 0 | 741 672 | 741 672 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 37 000 | 26 338 | 63 338 | 0 | 969 | 969 | 37 000 | 26 345 | 63 345 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 83 567 | 705 197 | 788 764 | 0 | 337 672 | 337 672 | 83 567 | 393 659 | 477 226 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 41502 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41503 | 60 000 | 0 | 60 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41605 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
| 41705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 1 527 | 7 193 | 8 720 | 64 | 32 020 | 32 084 | 6 308 | 6 140 | 12 448 |
| 42304 | 9 476 | 83 302 | 92 778 | 25 780 | 66 855 | 92 635 | 18 269 | 23 847 | 42 116 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 5 194 567 | 1 176 847 | 6 371 414 | 732 903 | 211 777 | 944 680 | 5 230 472 | 1 331 018 | 6 561 490 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 5 687 092 | 2 650 542 | 8 337 634 | 530 389 | 261 413 | 791 802 | 5 699 077 | 2 606 602 | 8 305 679 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 14 056 | 10 129 | 24 185 | 10 365 | 1 905 | 12 270 | 16 969 | 11 751 | 28 720 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 0 | 244 | 244 | 0 | 64 | 64 | 0 | 3 096 | 3 096 |
| 42604 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 562 | 1 562 | 15 | 139 | 154 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 32 866 | 34 763 | 67 629 | 2 350 | 22 971 | 25 321 | 32 380 | 21 182 | 53 562 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 28 915 | 26 876 | 55 791 | 2 363 | 2 502 | 4 865 | 27 069 | 25 474 | 52 543 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 0 | 1 858 | 1 858 | 0 | 69 | 69 | 0 | 1 858 | 1 858 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 28 042 | 32 042 | 0 | 0 | 0 |
| 52406 | 1 127 | 0 | 1 127 | 0 | 52 673 | 52 673 | 1 127 | 0 | 1 127 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 54 637 | 56 137 | 110 774 | 54 637 | 29 941 | 84 578 | 14 000 | 56 152 | 70 152 |
| 52304 | 110 000 | 137 423 | 247 423 | 0 | 56 456 | 56 456 | 120 000 | 84 227 | 204 227 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 41 000 | 340 464 | 381 464 | 0 | 11 964 | 11 964 | 41 000 | 341 088 | 382 088 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 0 | 148 297 | 148 297 | 0 | 5 457 | 5 457 | 0 | 148 336 | 148 336 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -852 | -3 892 | -4 744 | 0 | -139 | -139 | -212 | -2 522 | -2 734 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 175 | 0 | 175 | 33 248 | 25 238 | 58 486 | 36 | 41 | 77 |
| 30408 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 172 640 | 4 203 092 | 8 375 732 | 0 | 0 | 0 |
| 47414 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 886 | 1 402 | 2 288 | 17 236 | 1 616 | 18 852 | 981 | 85 | 1 066 |
| 47422 | 1 325 | 9 812 | 11 137 | 61 875 | 4 759 | 66 634 | 1 412 | 8 890 | 10 302 |
| 60301 | 16 005 | 0 | 16 005 | 23 283 | 0 | 23 283 | 92 343 | 0 | 92 343 |
| 60305 | 28 581 | 0 | 28 581 | 59 220 | 0 | 59 220 | 27 827 | 0 | 27 827 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 39 407 | 0 | 39 407 | 95 733 | 0 | 95 733 | 1 537 | 0 | 1 537 |
| 60311 | 625 | 0 | 625 | 393 844 | 0 | 393 844 | 695 | 0 | 695 |
| 60322 | 405 | 97 | 502 | 912 | 3 | 915 | 409 | 98 | 507 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 80 047 | 7 267 | 87 314 | 85 951 | 27 432 | 113 383 | 91 994 | 6 427 | 98 421 |
| 47426 | 182 703 | 203 744 | 386 447 | 76 664 | 39 881 | 116 545 | 212 258 | 200 786 | 413 044 |
| 52501 | 34 | 87 | 121 | 41 | 6 | 47 | 64 | 134 | 198 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| 47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 556 | 5 556 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 020 | 3 020 | 0 | 311 721 | 311 721 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 12 440 739 | 0 | 12 440 739 | 0 | 0 | 0 | 12 440 739 | 0 | 12 440 739 |
| 10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 10605 | -18 845 | 0 | -18 845 | 0 | 0 | 0 | -18 845 | 0 | -18 845 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -2 615 005 | 0 | -2 615 005 | 0 | 0 | 0 | -2 615 005 | 0 | -2 615 005 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 6 060 387 | 0 | 6 060 387 | 245 | 0 | 245 | 7 935 964 | 0 | 7 935 964 |
| 70603 | 4 574 417 | 0 | 4 574 417 | 0 | 0 | 0 | 5 382 492 | 0 | 5 382 492 |
| 70605 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 70606 | -5 615 025 | 0 | -5 615 025 | -2 004 710 | 0 | -2 004 710 | -7 618 231 | 0 | -7 618 231 |
| 70608 | -4 682 299 | 0 | -4 682 299 | -801 903 | 0 | -801 903 | -5 484 202 | 0 | -5 484 202 |
| 70610 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 70611 | -19 230 | 0 | -19 230 | -3 846 | 0 | -3 846 | -23 076 | 0 | -23 076 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -58 770 | 0 | -58 770 | -1 727 | 0 | -1 727 | -55 581 | 0 | -55 581 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -200 653 | -647 189 | -847 842 | -20 500 | -23 465 | -43 965 | -185 892 | -647 690 | -833 582 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -13 296 | -3 312 | -16 608 | -1 400 | -122 | -1 522 | -11 896 | -3 313 | -15 209 |
| 91317 | -436 929 | -18 822 | -455 751 | -48 992 | -946 | -49 938 | -425 216 | -19 788 | -445 004 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 63 902 280 | 11 960 889 | 75 863 169 | 779 247 | 8 245 703 | 9 024 950 | 74 408 168 | 4 032 247 | 78 440 415 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 7 153 565 | 676 534 | 7 830 099 | 52 485 | 24 896 | 77 381 | 7 182 223 | 676 710 | 7 858 933 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 8 684 089 | 2 019 764 | 10 703 853 | 164 267 | 74 897 | 239 164 | 8 710 957 | 2 022 079 | 10 733 036 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 906 593 | 550 824 | 1 457 417 | 40 916 | 40 407 | 81 323 | 888 261 | 564 473 | 1 452 734 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -49 747 | -12 527 | -62 274 | -1 912 | -1 258 | -3 170 | -51 659 | -13 324 | -64 983 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -283 984 | -12 097 | -296 081 | -49 | -11 865 | -11 914 | -284 033 | -23 517 | -307 550 |
| 91803 | -8 129 | 0 | -8 129 | -35 | 0 | -35 | -8 164 | 0 | -8 164 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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