On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 42 689 | 23 059 | 65 748 | 165 864 | 179 090 | 344 954 | 55 027 | 53 277 | 108 304 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 112 761 | 1 411 | 114 172 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 64 371 | 0 | 64 371 | 262 803 | 0 | 262 803 | 50 944 | 0 | 50 944 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 160 100 | 0 | 160 100 | 9 725 073 | 0 | 9 725 073 | 113 310 | 0 | 113 310 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 1 845 420 | 1 845 420 | 0 | 3 054 374 | 3 054 374 | 0 | 1 871 137 | 1 871 137 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 17 383 | 50 591 | 67 974 | 249 913 | 350 315 | 600 228 | 17 293 | 58 679 | 75 972 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 120 | 34 | 154 | 918 | 0 | 918 | 38 | 0 | 38 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 16 416 | 0 | 16 416 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 877 | 7 | 884 | 53 096 | 496 | 53 592 | 657 | 0 | 657 |
| 30402 | 684 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 10 610 | 60 951 | 71 561 | 13 269 588 | 13 215 574 | 26 485 162 | 17 488 | 35 063 | 52 551 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -503 | 0 | -503 | -1 | 0 | -1 | -568 | 0 | -568 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32104 | 0 | 206 233 | 206 233 | 0 | 225 171 | 225 171 | 0 | 210 514 | 210 514 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50108 | 0 | 830 074 | 830 074 | 0 | 916 495 | 916 495 | 0 | 850 124 | 850 124 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -122 | 0 | -122 | -291 | 0 | -291 | 0 | 0 | 0 |
| 50121 | 569 | 0 | 569 | 1 677 | 0 | 1 677 | 1 677 | 0 | 1 677 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 50708 | 0 | 27 498 | 27 498 | 0 | 1 795 | 1 795 | 0 | 28 069 | 28 069 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -7 129 | 0 | -7 129 | -9 | 0 | -9 | -7 120 | 0 | -7 120 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 20 868 | 0 | 20 868 | 35 134 | 0 | 35 134 | 20 696 | 0 | 20 696 |
| 45203 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47101 | 4 670 | 0 | 4 670 | 0 | 0 | 0 | 4 670 | 0 | 4 670 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 45205 | 4 960 | 0 | 4 960 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 3 304 355 | 0 | 3 304 355 | 366 955 | 0 | 366 955 | 3 221 310 | 0 | 3 221 310 |
| 47105 | 54 | 0 | 54 | 4 | 0 | 4 | 29 | 0 | 29 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 6 371 325 | 0 | 6 371 325 | 400 000 | 0 | 400 000 | 6 587 825 | 0 | 6 587 825 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 843 452 | 0 | 843 452 | 125 000 | 0 | 125 000 | 887 452 | 0 | 887 452 |
| 47107 | 1 105 | 0 | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 0 | 1 105 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 249 | 157 249 | 0 | 155 831 | 155 831 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 0 | 142 842 | 142 842 | 0 | 2 746 | 2 746 | 0 | 140 208 | 140 208 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 662 150 | 0 | 662 150 | 1 000 | 0 | 1 000 | 662 902 | 0 | 662 902 |
| 45912 | 22 095 | 0 | 22 095 | 0 | 0 | 0 | 22 095 | 0 | 22 095 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -3 419 630 | 0 | -3 419 630 | -374 112 | 0 | -374 112 | -3 461 402 | 0 | -3 461 402 |
| 47108 | -1 958 | 0 | -1 958 | -30 | 0 | -30 | -1 932 | 0 | -1 932 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | 0 | 0 | 0 | -35 436 | 0 | -35 436 | -12 466 | 0 | -12 466 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 15 000 | 0 | 15 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 19 000 | 0 | 19 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 108 323 | 0 | 108 323 | 1 480 | 0 | 1 480 | 61 432 | 0 | 61 432 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 30 893 | 43 217 | 74 110 | 6 700 | 2 821 | 9 521 | 37 102 | 43 635 | 80 737 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 95 994 | 11 274 | 107 268 | 30 001 | 1 215 | 31 216 | 125 995 | 11 987 | 137 982 |
| 45915 | 800 | 4 410 | 5 210 | 0 | 288 | 288 | 800 | 4 502 | 5 302 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -90 540 | 0 | -90 540 | -43 253 | 0 | -43 253 | -58 475 | 0 | -58 475 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -769 418 | 0 | -769 418 | -248 | 0 | -248 | -800 883 | 0 | -800 883 |
| 45918 | -27 305 | 0 | -27 305 | 0 | 0 | 0 | -27 396 | 0 | -27 396 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 29 355 | 0 | 29 355 | 6 564 | 0 | 6 564 | 35 919 | 0 | 35 919 |
| 30204 | 42 406 | 0 | 42 406 | 8 264 | 0 | 8 264 | 50 670 | 0 | 50 670 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 166 912 | 0 | 166 912 | 9 310 | 0 | 9 310 | 169 175 | 0 | 169 175 |
| 60701 | 1 100 | 0 | 1 100 | 2 389 | 0 | 2 389 | 550 | 0 | 550 |
| 60901 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
| 61002 | 24 | 0 | 24 | 242 | 0 | 242 | 24 | 0 | 24 |
| 61008 | 448 | 0 | 448 | 789 | 0 | 789 | 343 | 0 | 343 |
| 61009 | 200 | 0 | 200 | 797 | 0 | 797 | 70 | 0 | 70 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 551 | 861 551 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -82 035 | 0 | -82 035 | -1 089 | 0 | -1 089 | -83 798 | 0 | -83 798 |
| 60903 | -87 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | -94 | 0 | -94 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 51 616 | 2 536 | 54 152 | 41 684 | 3 508 | 45 192 | 85 159 | 3 697 | 88 856 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -30 472 | -9 060 | -39 532 | -666 947 | -486 168 | -1 153 115 | -9 894 | -12 159 | -22 053 |
| 30302 | 30 471 | 9 061 | 39 532 | 646 369 | 489 267 | 1 135 636 | 9 893 | 12 160 | 22 053 |
| 30305 | -180 281 | -219 | -180 500 | 0 | -9 | -9 | -198 818 | -220 | -199 038 |
| 30306 | 180 282 | 219 | 180 501 | 18 535 | 10 | 18 545 | 198 817 | 220 | 199 037 |
| 30602 | 1 776 | 7 | 1 783 | 0 | 861 553 | 861 553 | 1 776 | 677 | 2 453 |
| 47408 | 137 850 | 137 489 | 275 339 | 66 320 159 | 66 203 707 | 132 523 866 | 420 231 | 421 027 | 841 258 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 7 685 | 345 | 8 030 | 246 487 | 143 431 | 389 918 | 10 594 | 383 | 10 977 |
| 47801 | 1 016 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 |
| 47802 | 26 167 | 0 | 26 167 | 0 | 0 | 0 | 26 129 | 0 | 26 129 |
| 60204 | 0 | 498 | 498 | 0 | 10 | 10 | 0 | 489 | 489 |
| 60302 | 4 971 | 0 | 4 971 | 6 944 | 0 | 6 944 | 10 344 | 0 | 10 344 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 8 694 | 0 | 8 694 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 2 159 | 19 785 | 21 944 | 484 | 1 291 | 1 775 | 2 061 | 20 195 | 22 256 |
| 60310 | 1 657 | 0 | 1 657 | 2 554 | 0 | 2 554 | 786 | 0 | 786 |
| 60312 | 13 838 | 0 | 13 838 | 19 758 | 0 | 19 758 | 10 208 | 0 | 10 208 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60315 | 7 846 | 0 | 7 846 | 0 | 0 | 0 | 7 846 | 0 | 7 846 |
| 60323 | 15 422 | 159 | 15 581 | 185 | 11 | 196 | 15 507 | 163 | 15 670 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -45 966 | 0 | -45 966 | -176 591 | 0 | -176 591 | -63 572 | 0 | -63 572 |
| 47804 | -27 184 | 0 | -27 184 | -38 | 0 | -38 | -27 146 | 0 | -27 146 |
| 60324 | -45 272 | 0 | -45 272 | -99 | 0 | -99 | -45 700 | 0 | -45 700 |
| 61501 | -1 323 | 0 | -1 323 | -1 323 | 0 | -1 323 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 1 696 428 | 568 033 | 2 264 461 | 2 175 873 | 1 166 300 | 3 342 173 | 1 940 952 | 769 667 | 2 710 619 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 10 | 1 939 963 | 1 939 973 | 0 | 98 295 | 98 295 | 10 | 1 969 542 | 1 969 552 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 544 000 | 0 | 544 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 31303 | 300 000 | 0 | 300 000 | 565 000 | 0 | 565 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 1 250 000 | 206 233 | 1 456 233 | 950 000 | 9 180 | 959 180 | 1 550 000 | 210 514 | 1 760 514 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 418 | 1 418 | 0 | 155 831 | 155 831 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 258 | 2 080 258 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 12 512 | 501 | 13 013 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | 0 | 1 433 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 820 | 0 | 820 | 438 | 0 | 438 | 561 | 0 | 561 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 21 083 | 140 813 | 161 896 | 97 504 | 5 304 | 102 808 | 15 118 | 138 216 | 153 334 |
| 40702 | 1 732 914 | 48 002 | 1 780 916 | 9 580 995 | 2 223 755 | 11 804 750 | 1 522 758 | 90 816 | 1 613 574 |
| 40703 | 28 976 | 135 | 29 111 | 28 975 | 6 | 28 981 | 19 770 | 132 | 19 902 |
| 40802 | 6 712 | 0 | 6 712 | 8 340 | 0 | 8 340 | 8 907 | 0 | 8 907 |
| 40905 | 510 | 0 | 510 | 1 533 | 0 | 1 533 | 410 | 0 | 410 |
| 40909 | 0 | 14 | 14 | 85 | 183 | 268 | 0 | 3 | 3 |
| 40911 | 1 359 | 0 | 1 359 | 251 558 | 0 | 251 558 | 1 075 | 0 | 1 075 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 787 | 2 011 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 33 594 | 33 631 | 67 225 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 2 258 | 1 877 | 4 135 | 2 866 | 7 610 | 10 476 | 1 748 | 3 417 | 5 165 |
| 40814 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 40910 | 0 | 28 | 28 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 97 | 376 | 473 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 3 043 | 2 404 | 5 447 | 1 | 106 | 107 | 3 042 | 2 449 | 5 491 |
| 42301 | 1 236 | 729 | 1 965 | 0 | 32 | 32 | 1 237 | 742 | 1 979 |
| 42309 | 484 | 70 | 554 | 19 | 3 | 22 | 480 | 71 | 551 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 33 | 62 | 95 | 0 | 3 | 3 | 33 | 63 | 96 |
| 42601 | 2 | 35 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 37 |
| 42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 047 | 0 | 1 047 | 657 | 0 | 657 | 390 | 0 | 390 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 109 000 | 0 | 109 000 | 49 000 | 0 | 49 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42206 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43707 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 50 147 | 142 842 | 192 989 | 11 254 | 5 380 | 16 634 | 47 641 | 140 208 | 187 849 |
| 52406 | 304 033 | 23 148 | 327 181 | 0 | 892 | 892 | 304 034 | 22 832 | 326 866 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 20 004 | 0 | 20 004 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 6 000 | 0 | 6 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 52304 | 24 280 | 0 | 24 280 | 0 | 0 | 0 | 24 280 | 0 | 24 280 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 817 176 | 0 | 817 176 | 18 247 | 0 | 18 247 | 798 929 | 0 | 798 929 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -86 467 | 0 | -86 467 | -4 | 0 | -4 | -81 710 | 0 | -81 710 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 684 | 374 | 1 058 | 52 474 | 15 | 52 489 | 1 168 | 370 | 1 538 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 64 647 | 0 | 64 647 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 137 810 | 137 489 | 275 299 | 65 781 727 | 66 123 438 | 131 905 165 | 420 245 | 421 028 | 841 273 |
| 47416 | 4 172 | 0 | 4 172 | 73 846 | 1 623 | 75 469 | 1 106 | 0 | 1 106 |
| 47422 | 4 883 | 0 | 4 883 | 2 046 | 1 004 | 3 050 | 5 050 | 26 | 5 076 |
| 60301 | 891 | 0 | 891 | 2 974 | 0 | 2 974 | 9 189 | 0 | 9 189 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 13 332 | 0 | 13 332 | 11 421 | 0 | 11 421 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 417 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 | 196 | 0 | 196 |
| 60311 | 18 072 | 0 | 18 072 | 6 365 | 0 | 6 365 | 12 067 | 0 | 12 067 |
| 60322 | 613 | 0 | 613 | 610 | 0 | 610 | 337 | 0 | 337 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 59 168 | 77 | 59 245 | 17 935 | 1 595 | 19 530 | 54 124 | 892 | 55 016 |
| 52501 | 0 | 15 037 | 15 037 | 0 | 567 | 567 | 0 | 15 712 | 15 712 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| 10602 | 506 000 | 0 | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 506 000 | 0 | 506 000 |
| 10701 | 396 330 | 0 | 396 330 | 0 | 0 | 0 | 480 513 | 0 | 480 513 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 32 955 | 0 | 32 955 | 504 | 0 | 504 | 32 955 | 0 | 32 955 |
| 70801 | 84 183 | 0 | 84 183 | 84 183 | 0 | 84 183 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 349 992 | 0 | 2 349 992 | 19 789 | 0 | 19 789 | 3 262 259 | 0 | 3 262 259 |
| 70602 | 827 | 0 | 827 | 569 | 0 | 569 | 2 025 | 0 | 2 025 |
| 70603 | 1 000 449 | 0 | 1 000 449 | 574 | 0 | 574 | 1 395 820 | 0 | 1 395 820 |
| 70606 | -2 280 287 | 0 | -2 280 287 | -945 888 | 0 | -945 888 | -3 205 630 | 0 | -3 205 630 |
| 70607 | -80 | 0 | -80 | -259 | 0 | -259 | -48 | 0 | -48 |
| 70608 | -1 048 837 | 0 | -1 048 837 | -378 826 | 0 | -378 826 | -1 427 087 | 0 | -1 427 087 |
| 70611 | -11 916 | 0 | -11 916 | -1 340 | 0 | -1 340 | -6 702 | 0 | -6 702 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 1 938 | 0 | 1 938 | 1 465 | 0 | 1 465 | 3 997 | 0 | 3 997 |
| 61304 | 298 | 0 | 298 | 71 | 0 | 71 | 291 | 0 | 291 |
| 61403 | -10 746 | 0 | -10 746 | -76 | 0 | -76 | -9 695 | 0 | -9 695 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -442 167 | -2 245 | -444 412 | -2 350 | -85 | -2 435 | -439 817 | -2 203 | -442 020 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -4 290 | 0 | -4 290 | -480 | 0 | -480 | -3 810 | 0 | -3 810 |
| 91317 | -10 672 | 0 | -10 672 | -662 690 | 0 | -662 690 | -27 103 | 0 | -27 103 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 9 161 601 | 4 713 | 9 166 314 | 12 811 | 210 | 13 021 | 9 636 866 | 4 811 | 9 641 677 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 85 204 | 142 842 | 228 046 | 0 | 5 380 | 5 380 | 195 732 | 140 208 | 335 940 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 962 582 | 0 | 962 582 | 17 089 | 0 | 17 089 | 966 828 | 0 | 966 828 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 137 890 | 10 848 | 148 738 | 8 459 | 1 369 | 9 828 | 145 925 | 11 734 | 157 659 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -107 | -24 | -131 | 0 | -2 | -2 | -107 | -25 | -132 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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