On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 161 002 | 2 701 | 163 703 | 195 643 | 33 258 | 228 901 | 190 673 | 1 960 | 192 633 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 48 234 | 7 794 | 56 028 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 2 496 | 0 | 2 496 | 7 002 | 0 | 7 002 | 4 544 | 0 | 4 544 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 26 945 | 0 | 26 945 | 3 206 177 | 0 | 3 206 177 | 2 293 | 0 | 2 293 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 7 602 | 59 307 | 66 909 | 143 961 | 472 357 | 616 318 | 4 180 | 5 401 | 9 581 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 900 | 1 463 | 2 363 | 0 | 187 | 187 | 900 | 1 409 | 2 309 |
| 30233 | 304 | 0 | 304 | 11 780 | 2 049 | 13 829 | 163 | 0 | 163 |
| 30424 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -94 | 0 | -94 | -75 | 0 | -75 | -58 | 0 | -58 |
| 30226 | -51 | 0 | -51 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 |
| 30607 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 725 000 | 0 | 725 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 338 000 | 0 | 338 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 2 137 | 2 137 | 0 | 274 | 274 | 0 | 2 058 | 2 058 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32207 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -21 | 0 | -21 | -3 | 0 | -3 | -21 | 0 | -21 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51403 | 0 | 0 | 0 | 240 992 | 0 | 240 992 | 0 | 0 | 0 |
| 51405 | 89 853 | 0 | 89 853 | 864 | 0 | 864 | 55 719 | 0 | 55 719 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51410 | -899 | 0 | -899 | -1 669 | 0 | -1 669 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 855 000 | 0 | 855 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 902 400 | 0 | 902 400 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 6 080 | 0 | 6 080 | 0 | 0 | 0 | 5 318 | 0 | 5 318 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 96 100 | 0 | 96 100 | 0 | 0 | 0 | 93 479 | 0 | 93 479 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -50 560 | 0 | -50 560 | -10 034 | 0 | -10 034 | -139 024 | 0 | -139 024 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 246 | 0 | 246 | 380 | 0 | 380 | 112 | 0 | 112 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 54 451 | 0 | 54 451 | 14 110 | 0 | 14 110 | 43 299 | 0 | 43 299 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 9 755 | 0 | 9 755 | 0 | 0 | 0 | 9 563 | 0 | 9 563 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 30 114 | 0 | 30 114 | 197 | 0 | 197 | 17 124 | 0 | 17 124 |
| 45915 | 224 | 0 | 224 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -4 311 | 0 | -4 311 | -1 369 | 0 | -1 369 | -3 394 | 0 | -3 394 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -19 399 | 0 | -19 399 | -13 115 | 0 | -13 115 | -6 303 | 0 | -6 303 |
| 45918 | -218 | 0 | -218 | -215 | 0 | -215 | -4 | 0 | -4 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 27 360 | 0 | 27 360 | 0 | 0 | 0 | 27 058 | 0 | 27 058 |
| 30204 | 326 | 0 | 326 | 55 | 0 | 55 | 381 | 0 | 381 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 12 952 | 0 | 12 952 | 0 | 0 | 0 | 9 396 | 0 | 9 396 |
| 60901 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 61008 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 11 | 0 | 11 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 37 773 | 0 | 37 773 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 376 193 | 0 | 376 193 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -8 301 | 0 | -8 301 | -3 556 | 0 | -3 556 | -4 847 | 0 | -4 847 |
| 60903 | -199 | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | -201 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 2 | 0 | 2 | 12 758 | 0 | 12 758 | 1 | 0 | 1 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 2 007 636 | 1 394 139 | 3 401 775 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 169 | 0 | 169 | 14 106 | 9 | 14 115 | 187 | 1 | 188 |
| 60302 | 3 515 | 0 | 3 515 | 1 044 | 0 | 1 044 | 777 | 0 | 777 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 476 | 0 | 476 | 450 | 0 | 450 | 517 | 0 | 517 |
| 60312 | 561 | 0 | 561 | 8 816 | 0 | 8 816 | 398 | 0 | 398 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 0 | 444 | 444 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -5 192 | 0 | -5 192 | -2 182 | 0 | -2 182 | -12 962 | 0 | -12 962 |
| 60324 | -92 | 0 | -92 | -62 | 0 | -62 | -30 | 0 | -30 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 0 | 265 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 70 000 | 0 | 70 000 | 154 000 | 0 | 154 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 778 | 3 778 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 941 | 0 | 941 | 702 | 0 | 702 | 697 | 0 | 697 |
| 40702 | 145 557 | 17 543 | 163 100 | 1 466 707 | 188 813 | 1 655 520 | 82 668 | 0 | 82 668 |
| 40703 | 388 | 0 | 388 | 301 | 0 | 301 | 388 | 0 | 388 |
| 40802 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 153 | 114 | 267 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 1 810 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 237 | 729 | 966 | 0 | 0 | 0 |
| 42201 | 639 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 514 | 100 532 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 44 | 122 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 576 | 1 536 | 2 112 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 14 247 | 5 749 | 19 996 | 37 824 | 5 576 | 43 400 | 7 087 | 1 743 | 8 830 |
| 42301 | 10 769 | 259 | 11 028 | 111 266 | 71 | 111 337 | 10 268 | 238 | 10 506 |
| 42309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 773 | 19 | 792 | 341 088 | 3 | 341 091 | 567 | 18 | 585 |
| 42601 | 0 | 61 | 61 | 0 | 21 | 21 | 0 | 47 | 47 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 5 098 | 0 | 5 098 | 1 008 | 0 | 1 008 | 8 390 | 0 | 8 390 |
| 42304 | 57 703 | 0 | 57 703 | 5 129 | 0 | 5 129 | 59 250 | 0 | 59 250 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 526 544 | 502 | 527 046 | 105 422 | 82 | 105 504 | 556 204 | 482 | 556 686 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 0 | 918 | 918 | 0 | 189 | 189 | 0 | 792 | 792 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 0 | 30 | 30 | 0 | 9 | 9 | 0 | 53 | 53 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 33 | 33 | 0 | 24 | 24 | 0 | 12 | 12 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 61 | 63 | 124 | 15 189 | 3 812 | 19 001 | 7 | 368 | 375 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 992 192 | 1 409 162 | 3 401 354 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 17 060 | 0 | 17 060 | 3 900 | 0 | 3 900 |
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 20 171 | 0 | 20 171 | 8 | 0 | 8 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 5 936 | 0 | 5 936 | 960 | 0 | 960 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 2 755 | 0 | 2 755 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 87 | 0 | 87 | 946 | 0 | 946 | 2 | 0 | 2 |
| 60311 | 247 | 0 | 247 | 437 | 0 | 437 | 675 | 0 | 675 |
| 60322 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 377 | 15 | 392 | 6 749 | 3 | 6 752 | 498 | 17 | 515 |
| 47426 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 802 | 0 | 1 802 | 2 047 | 0 | 2 047 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 191 913 | 0 | 191 913 | 0 | 0 | 0 | 191 913 | 0 | 191 913 |
| 10501 | -19 073 | 0 | -19 073 | 0 | 0 | 0 | -19 073 | 0 | -19 073 |
| 10602 | 937 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 937 |
| 10701 | 1 758 | 0 | 1 758 | 0 | 0 | 0 | 1 758 | 0 | 1 758 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 49 937 | 0 | 49 937 | 0 | 0 | 0 | 49 937 | 0 | 49 937 |
| 70701 | 786 561 | 0 | 786 561 | 786 563 | 0 | 786 563 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 2 949 | 0 | 2 949 | 2 949 | 0 | 2 949 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 365 949 | 0 | 365 949 | 365 949 | 0 | 365 949 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -835 562 | 0 | -835 562 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -311 595 | 0 | -311 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -972 | 0 | -972 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 1 148 096 | 0 | 1 148 096 | 7 365 | 0 | 7 365 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 65 004 | 0 | 65 004 | 0 | 0 | 0 | 123 018 | 0 | 123 018 |
| 70603 | 17 352 | 0 | 17 352 | 0 | 0 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 |
| 70606 | -65 829 | 0 | -65 829 | -137 262 | 0 | -137 262 | -202 824 | 0 | -202 824 |
| 70608 | -13 555 | 0 | -13 555 | -9 098 | 0 | -9 098 | -22 653 | 0 | -22 653 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 1 551 | 0 | 1 551 | 128 | 0 | 128 | 5 802 | 0 | 5 802 |
| 61403 | -4 616 | 0 | -4 616 | -120 | 0 | -120 | -4 596 | 0 | -4 596 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -90 000 | 0 | -90 000 | -30 000 | 0 | -30 000 | -60 000 | 0 | -60 000 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
| 91317 | -3 498 | 0 | -3 498 | -91 052 | 0 | -91 052 | -45 592 | 0 | -45 592 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 044 946 | 0 | 1 044 946 | 66 344 | 0 | 66 344 | 1 077 498 | 0 | 1 077 498 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 12 373 | 0 | 12 373 | 0 | 0 | 0 | 12 373 | 0 | 12 373 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 10 238 | 0 | 10 238 | 3 087 | 0 | 3 087 | 13 308 | 0 | 13 308 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 694 | 0 | 694 | 36 | 0 | 36 | 670 | 0 | 670 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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