В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
14 442 |
-2 517 |
-16 959 |
-117,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
61 099 |
56 108 |
-4 991 |
-8,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-13 850 |
-8 393 |
+5 457 |
+-39,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
84 144 |
107 527 |
+23 383 |
+27,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-12 101 |
-14 330 |
-2 229 |
18,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
38 796 |
44 749 |
+5 953 |
+15,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
-156 |
620 |
+776 |
+-497,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-133 817 |
-173 877 |
-40 060 |
29,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-10 373 |
-14 921 |
-4 548 |
43,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
249 311 |
-2 359 744 |
-2 609 055 |
-1 046,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
976 |
2 752 |
+1 776 |
+182,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
66 953 |
-2 855 385 |
-2 922 338 |
-4 364,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-6 115 |
-146 822 |
-140 707 |
2 301,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
187 462 |
639 773 |
+452 311 |
+241,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
35 |
-62 |
-97 |
-277,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
263 753 |
-2 362 261 |
-2 626 014 |
-995,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
27 990 |
-30 321 |
-58 311 |
-208,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
127 |
-2 159 |
-2 286 |
-1 800,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
28 117 |
-32 480 |
-60 597 |
-215,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
2 332 750 |
+2 332 750 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
2 332 750 |
+2 332 750 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-5 384 |
330 |
+5 714 |
+-106,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
286 486 |
-61 661 |
-348 147 |
-121,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
253 610 |
540 096 |
+286 486 |
+113,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
540 096 |
478 435 |
-61 661 |
-11,4% |