На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 9 508 | 237 | 9 745 | 139 786 | 1 276 | 141 062 | 1 723 | 220 | 1 943 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 143 | 0 | 3 143 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 0 | 0 | 0 | 3 144 | 0 | 3 144 | 1 | 0 | 1 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 328 | 0 | 1 328 | 44 791 | 0 | 44 791 | 694 | 0 | 694 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 8 423 | 729 | 9 152 | 22 613 | 1 057 | 23 670 | 8 128 | 496 | 8 624 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 450 | 706 | 1 156 | 0 | 69 | 69 | 450 | 750 | 1 200 |
30221 | 805 | 71 | 876 | 537 | 335 | 872 | 810 | 58 | 868 |
30233 | 677 | 10 | 687 | 1 512 | 376 | 1 888 | 677 | 10 | 687 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -8 503 | 0 | -8 503 | 0 | 0 | 0 | -8 529 | 0 | -8 529 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 150 | 504 | 654 | 0 | 49 | 49 | 150 | 536 | 686 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
32501 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -654 | 0 | -654 | 0 | 0 | 0 | -686 | 0 | -686 |
32403 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | -5 000 |
32505 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 465 925 | 0 | 465 925 | 101 582 | 0 | 101 582 | 552 808 | 0 | 552 808 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 428 832 | 0 | 428 832 | 0 | 0 | 0 | 407 147 | 0 | 407 147 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 71 544 | 0 | 71 544 | 0 | 0 | 0 | 13 689 | 0 | 13 689 |
45912 | 15 638 | 0 | 15 638 | 10 072 | 0 | 10 072 | 13 159 | 0 | 13 159 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -175 698 | 0 | -175 698 | -2 480 | 0 | -2 480 | -214 105 | 0 | -214 105 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 15 686 | 0 | 15 686 | 0 | 0 | 0 | 14 686 | 0 | 14 686 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 63 436 | 0 | 63 436 | 0 | 0 | 0 | 63 436 | 0 | 63 436 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45914 | 1 629 | 0 | 1 629 | 555 | 0 | 555 | 555 | 0 | 555 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -22 614 | 0 | -22 614 | 0 | 0 | 0 | -22 614 | 0 | -22 614 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 16 943 | 278 | 17 221 | 0 | 23 | 23 | 16 310 | 291 | 16 601 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 17 187 | 0 | 17 187 | 0 | 0 | 0 | 17 131 | 0 | 17 131 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 259 | 0 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 2 259 | 0 | 2 259 |
45915 | 925 | 0 | 925 | 2 | 0 | 2 | 926 | 0 | 926 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -32 179 | 0 | -32 179 | -16 231 | 0 | -16 231 | -15 948 | 0 | -15 948 |
45918 | -8 935 | 0 | -8 935 | -6 043 | 0 | -6 043 | -5 603 | 0 | -5 603 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 21 183 | 0 | 21 183 | 0 | 0 | 0 | 20 027 | 0 | 20 027 |
30204 | 1 358 | 0 | 1 358 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 0 | 1 239 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 57 774 | 0 | 57 774 | 1 406 | 0 | 1 406 | 10 525 | 0 | 10 525 |
60404 | 100 | 0 | 100 | 99 | 0 | 99 | 199 | 0 | 199 |
60701 | 1 472 | 0 | 1 472 | 0 | 0 | 0 | 1 472 | 0 | 1 472 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 51 316 | 0 | 51 316 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -6 510 | 0 | -6 510 | -4 869 | 0 | -4 869 | -3 194 | 0 | -3 194 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 16 610 | 0 | 16 610 | 11 954 | 5 | 11 959 | 14 000 | 5 | 14 005 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 4 115 | 0 | 4 115 | 0 | 0 | 0 | 4 115 | 0 | 4 115 |
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 2 220 | 0 | 2 220 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 214 | 446 | 660 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47423 | 889 | 0 | 889 | 3 049 | 0 | 3 049 | 893 | 0 | 893 |
60302 | 235 | 0 | 235 | 51 | 0 | 51 | 286 | 0 | 286 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 85 | 0 | 85 | 34 | 0 | 34 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 125 | 0 | 4 125 | 8 092 | 0 | 8 092 | 3 584 | 0 | 3 584 |
60323 | 1 324 | 0 | 1 324 | 5 | 0 | 5 | 1 329 | 0 | 1 329 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 840 | 0 | -4 840 | -3 759 | 0 | -3 759 | -1 207 | 0 | -1 207 |
60324 | -3 674 | 0 | -3 674 | -160 | 0 | -160 | -3 594 | 0 | -3 594 |
60706 | -106 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | -106 |
61012 | -428 | 0 | -428 | 0 | 0 | 0 | -428 | 0 | -428 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 381 | 174 | 555 | 293 | 516 | 809 | 380 | 1 | 381 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 337 | 0 | 337 | 1 464 | 0 | 1 464 | 2 193 | 0 | 2 193 |
40603 | 3 020 | 0 | 3 020 | 250 | 0 | 250 | 2 774 | 0 | 2 774 |
резиденты | |||||||||
40702 | 63 203 | 24 | 63 227 | 166 561 | 1 | 166 562 | 49 758 | 26 | 49 784 |
40703 | 323 | 0 | 323 | 666 | 0 | 666 | 364 | 0 | 364 |
40802 | 1 717 | 1 | 1 718 | 791 | 1 | 792 | 1 362 | 0 | 1 362 |
40821 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
40905 | 1 | 0 | 1 | 1 268 | 0 | 1 268 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 209 | 364 | 573 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 443 | 0 | 443 | 7 489 | 0 | 7 489 | 95 | 0 | 95 |
40912 | 0 | 2 | 2 | 461 | 198 | 659 | 0 | 2 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 616 | 90 | 706 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 755 | 70 | 1 825 | 0 | 3 | 3 | 1 755 | 72 | 1 827 |
42301 | 7 752 | 713 | 8 465 | 402 | 25 | 427 | 7 369 | 756 | 8 125 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 | 58 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
до 180 дней | |||||||||
42303 | 1 443 | 0 | 1 443 | 90 | 0 | 90 | 1 371 | 0 | 1 371 |
42304 | 10 | 253 | 263 | 0 | 9 | 9 | 10 | 269 | 279 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 441 557 | 24 263 | 465 820 | 28 126 | 1 424 | 29 550 | 417 266 | 25 183 | 442 449 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 63 707 | 312 | 64 019 | 3 732 | 11 | 3 743 | 60 706 | 331 | 61 037 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 10 328 | 0 | 10 328 | 477 | 0 | 477 | 9 964 | 0 | 9 964 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 294 | 561 | 855 | 1 650 | 375 | 2 025 | 146 | 504 | 650 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 446 | 214 | 660 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 210 | 0 | 1 210 | 661 | 0 | 661 | 838 | 0 | 838 |
47422 | 217 | 0 | 217 | 86 | 0 | 86 | 181 | 0 | 181 |
60301 | 3 231 | 0 | 3 231 | 741 | 0 | 741 | 3 035 | 0 | 3 035 |
60305 | 42 | 0 | 42 | 581 | 0 | 581 | 793 | 0 | 793 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 | 0 | 2 288 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 57 | 0 | 57 | 588 | 0 | 588 | 57 | 0 | 57 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 16 565 | 2 009 | 18 574 | 4 867 | 693 | 5 560 | 16 088 | 1 594 | 17 682 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47603 | 0 | 0 | 0 | 1 337 | 0 | 1 337 | 3 216 | 0 | 3 216 |
47608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 301 950 | 0 | 301 950 | 0 | 0 | 0 | 301 950 | 0 | 301 950 |
10601 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
10701 | 14 014 | 0 | 14 014 | 0 | 0 | 0 | 14 014 | 0 | 14 014 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 3 448 | 0 | 3 448 | 0 | 0 | 0 | 3 448 | 0 | 3 448 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 191 332 | 0 | 191 332 | 227 | 0 | 227 | 236 084 | 0 | 236 084 |
70603 | 18 984 | 0 | 18 984 | 0 | 0 | 0 | 20 214 | 0 | 20 214 |
70606 | -244 720 | 0 | -244 720 | -80 230 | 0 | -80 230 | -322 983 | 0 | -322 983 |
70608 | -18 944 | 0 | -18 944 | -2 695 | 0 | -2 695 | -21 639 | 0 | -21 639 |
70611 | -138 | 0 | -138 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0 | -138 |
70616 | -179 | 0 | -179 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | -179 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
61403 | -638 | 0 | -638 | -646 | 0 | -646 | -633 | 0 | -633 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -98 749 | 0 | -98 749 | 0 | 0 | 0 | -121 755 | 0 | -121 755 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -15 723 | 0 | -15 723 | -85 483 | 0 | -85 483 | -2 802 | 0 | -2 802 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 581 095 | 0 | 581 095 | 63 973 | 0 | 63 973 | 517 122 | 0 | 517 122 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 172 005 | 0 | 1 172 005 | 5 831 | 0 | 5 831 | 1 170 225 | 0 | 1 170 225 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 16 278 | 0 | 16 278 | 0 | 0 | 0 | 10 326 | 0 | 10 326 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -14 898 | 0 | -14 898 | -1 156 | 0 | -1 156 | -16 054 | 0 | -16 054 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -67 590 | 0 | -67 590 | -3 000 | 0 | -3 000 | -70 590 | 0 | -70 590 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.