Kuap. Ru - Balance sheet with turnover of СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС, analysis of turnover of bank's accounts

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	SEVERO-VOSTOCHNIY ALYANS	add to comparison
Central Bank of Russia registration number: 2768 issues guarantees

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics.


Balance sheet position, thous. rub.	01.07.2017	>> Turnover >>		Turnover / amount	Turnover / assets	Period change
ASSETS	3 307 231	30 265 404	3 206 616	9,2	9,4	-100 615	-3,0%
High liquid assets	229 174	8 333 168	332 390	36,4	2,6	103 216	45,0%
Cash and equivalents	44 655	3 544 760	90 204	79,4	1,1	45 549	102,0%
Cash	21 384	55 643	33 343	2,6	0,0	11 959	55,9%
in cash and en route	21 226	53 764	33 184	2,5	0,0	11 958	56,3%
precious metals	158	1 879	159	11,9	0,0	1	0,6%
Nostro account with Central Bank	23 271	3 489 117	56 861	149,9	1,1	33 590	144,3%
Nostro accounts	145 164	1 451 923	167 748	10,0	0,5	22 584	15,6%
Non-residents	80 834	1 096 377	162 223	13,6	0,3	81 389	100,7%
Residents	64 330	414 351	5 525	6,4	0,1	-58 805	-91,4%
Money in transfer	9 336	1 554 435	16 441	166,5	0,5	7 105	76,1%
Exchange accounts	30 019	1 781 974	58 063	59,4	0,6	28 044	93,4%
Provision for impairment of high-liquid assets	-	142	-66	-	-	-66	-
Interest-earning assets	2 346 110	706 127	2 116 226	0,3	0,2	-229 884	-9,8%
Dues from banks	-	34 999	-	-	-	-	-
Residents	-	34 999	-	-	-	-	-
up to 30 days	-	34 999	-	-	-	-	-
Securities	465 734	49 576	459 262	0,1	0,0	-6 472	-1,4%
Bonds	59 695	8 373	53 422	0,1	0,0	-6 273	-10,5%
Federal Loan Bonds (OFZs), OBRs	55 984	307	56 275	0,0	0,0	291	0,5%
Corporate bonds	6 650	6 663	-	1,0	0,0	-6 650	-100,0%
Valuation allowance	-2 939	1 780	-2 853	0,6	0,0	86	-2,9%
Stocks	406 039	41 203	405 840	0,1	0,0	-199	-0,0%
Residents	898 626	40 860	898 626	0,0	0,0	-	0,0%
Valuation allowance	-475	343	-674	0,7	0,0	-199	41,9%
Provision for impairment of stocks	-492 112	-	-492 112	0,0	0,0	-	0,0%
Loans to corporate clients	1 872 857	621 508	1 649 456	0,3	0,2	-223 401	-11,9%
residents	3 034 554	372 559	2 963 246	0,1	0,1	-71 308	-2,3%
up to 30 days	29 944	40 438	33 449	1,4	0,0	3 505	11,7%
up to 180 days	250 876	100 633	196 365	0,4	0,0	-54 511	-21,7%
up to 1 year	1 441 057	49 884	1 405 650	0,0	0,0	-35 407	-2,5%
up to 3 years	204 472	199 031	379 247	1,0	0,1	174 775	85,5%
more than 3 years	1 108 205	160 853	948 535	0,1	0,1	-159 670	-14,4%
non-residents	308 035	3 050	311 085	0,0	0,0	3 050	1,0%
up to 1 year	15 635	3 050	18 685	0,2	0,0	3 050	19,5%
up to 3 years	99 000	-	99 000	0,0	0,0	-	0,0%
more than 3 years	193 400	-	193 400	0,0	0,0	-	0,0%
Past-due	36 080	1 869	37 227	0,1	0,0	1 147	3,2%
residents	29 480	1 263	30 428	0,0	0,0	948	3,2%
non-residents	-	208	148	-	-	148	-
state-owned enterprises	6 600	398	6 651	0,1	0,0	51	0,8%
Provision for impairment of corporate loans	-1 505 812	248 227	-1 662 102	0,2	0,1	-156 290	10,4%
residents	-1 352 997	248 117	-1 509 249	0,2	0,1	-156 252	11,5%
non-residents	-146 356	33	-146 528	0,0	0,0	-172	0,1%
state-owned enterprises	-6 459	77	-6 325	0,0	0,0	134	-2,1%
Loans to individuals	7 519	44	7 508	0,0	0,0	-11	-0,1%
Standard	7 587	20	7 567	0,0	0,0	-20	-0,3%
up to 1 year	45	-	45	0,0	0,0	-	0,0%
up to 3 years	7 542	20	7 522	0,0	0,0	-20	-0,3%
Past-due	347	20	327	0,1	0,0	-20	-5,8%
Past-due	347	20	327	0,1	0,0	-20	-5,8%
Provision for impairment of loans to individuals	-415	4	-386	0,0	0,0	29	-7,0%
Provision for impairment of loans past-due	-	-	-	-	-	-	-
Other assets	731 947	21 355 378	758 000	29,2	6,7	26 053	3,6%
Mandatory reserves with Central Bank	11 554	54 657	66 211	4,7	0,0	54 657	473,1%
Premises and equipment	20 368	296 191	20 764	14,5	0,1	396	1,9%
Purchase cost	50 841	296 191	51 759	5,8	0,1	918	1,8%
Depreciation	-30 473	522	-30 995	0,0	0,0	-522	1,7%
Accrued interest not yet received	147 181	34 311	162 475	0,2	0,0	15 294	10,4%
Assets under management	31 293	752	31 709	0,0	0,0	416	1,3%
Other assets	2 688 231	20 774 290	2 695 679	7,7	6,5	7 448	0,3%
Provision for impairment of other assets	-2 166 680	245 687	-2 218 838	0,1	0,1	-52 158	2,4%
Derivatives - assets	-	1 648	-	-	-	-	-
LIABILITIES	1 314 684	24 758 588	1 399 199	18,8	7,7	84 515	6,4%
Dues to banks	-	40 026	-	-	-	-	-
Term	-	40 026	-	-	-	-	-
Residents	-	40 026	-	-	-	-	-
up to 30 days	-	40 026	-	-	-	-	-
On demand	722 215	4 038 638	830 246	5,6	1,3	108 031	15,0%
Corporate clients	718 997	4 038 496	827 010	5,6	1,3	108 013	15,0%
State-owned enterprises	41 664	131 562	49 359	3,2	0,0	7 695	18,5%
Residents	677 333	3 906 934	777 651	5,8	1,2	100 318	14,8%
Individuals	2 950	127	2 967	0,0	0,0	17	0,6%
Residents	2 631	108	2 645	0,0	0,0	14	0,5%
Non-residents	319	19	322	0,1	0,0	3	0,9%
Brokerage accounts	268	15	269	0,1	0,0	1	0,4%
Residents	59	4	59	0,1	0,0	-	0,0%
Non-residents	209	11	210	0,1	0,0	1	0,5%
Term	472 071	43 752	429 830	0,1	0,0	-42 241	-8,9%
Corporate clients	472 071	43 752	429 830	0,1	0,0	-42 241	-8,9%
Residents	472 071	43 752	429 830	0,1	0,0	-42 241	-8,9%
up to 180 days	4 662	-	4 662	0,0	0,0	-	0,0%
up to 1 year	66 225	19 588	46 792	0,3	0,0	-19 433	-29,3%
up to 3 years	329 328	21 947	308 508	0,1	0,0	-20 820	-6,3%
more than 3 years	71 856	2 217	69 868	0,0	0,0	-1 988	-2,8%
Securities issued	38 448	315	38 499	0,0	0,0	51	0,1%
Promissory notes	38 448	315	38 499	0,0	0,0	51	0,1%
on demand	34 143	-	34 143	0,0	0,0	-	0,0%
up to 180 days	-	-	-	-	-	-	-
up to 1 year	-	-	-	-	-	-	-
more than 3 years	4 706	284	4 743	0,1	0,0	37	0,8%
Discount accrued	-401	31	-387	0,1	0,0	14	-3,5%
Other liabilities	81 950	20 678 098	100 624	252,3	6,4	18 674	22,8%
Other liabilities	54 355	20 673 320	74 652	380,3	6,4	20 297	37,3%
Accrued interest not yet paid	27 595	6 328	25 972	0,2	0,0	-1 623	-5,9%
Derivatives - liabilities	-	73	-	-	-	-	-
EQUITY	1 992 548	851 386	1 807 417	0,4	0,3	-185 131	-9,3%
Capital	1 589 622	2 037	1 589 509	0,0	0,0	-113	-0,0%
Profit from previous years	938 087	242 702	938 087	0,3	0,1	-	0,0%
Retained earnings from previous years	938 087	242 702	938 087	0,3	0,1	-	0,0%
Current year profit	-530 436	606 375	-716 214	1,1	0,2	-185 778	35,0%
Current year retained earnings	-530 436	606 375	-716 214	1,1	0,2	-185 778	35,0%
Future expenses	-4 725	1 032	-3 965	0,2	0,0	760	-16,1%
OFF-BALANCE SHEET	-27 099 573	2 402 122	-25 339 796	0,1	0,7	1 759 777	-6,5%
Contingent liabilities	-27 426 779	2 266 179	-25 699 461	0,1	0,7	1 727 318	-6,3%
Guarantees issued	-14 230 013	771 180	-13 474 414	0,1	0,2	755 599	-5,3%
Unused credit limits opened	-562 602	403 327	-602 239	0,7	0,1	-39 637	7,0%
Unused guarantee limits	-12 634 164	1 131 309	-11 622 808	0,1	0,4	1 011 356	-8,0%
Collateral on loans	285 611	25 475	281 465	0,1	0,0	-4 146	-1,5%
goods	260 037	25 475	255 891	0,1	0,0	-4 146	-1,6%
securities	25 574	-	25 574	0,0	0,0	-	0,0%
Unprocessed payments	452 390	107 693	499 818	0,2	0,0	47 428	10,5%
Due to lack of funds on client accounts	452 390	107 693	499 818	0,2	0,0	47 428	10,5%
Other off-balance sheet accounts	-410 795	13 490	-421 618	0,0	0,0	-10 823	2,6%
Accrued interest not yet received	34 613	13 490	23 844	0,4	0,0	-10 769	-31,1%
Written-off interest	-59 155	-	-59 155	0,0	0,0	-	0,0%
Written-off loans	-386 253	54	-386 307	0,0	0,0	-54	0,0%
Past due ratio, total	108	-	113	0,0	0,0	5	4,6%
Past due ratio, individuals	437	-	414	0,0	0,0	-23	-5,3%
Past due ratio, corporates	107	-	112	0,0	0,0	5	4,7%
Past due ratio, corporates + entrepreneurs	107	-	112	0,0	0,0	5	4,7%
Risk-weighted assets	20 663 992	-	20 136 931	0,0	0,0	-527 061	-2,6%