SEVERO-VOSTOCHNIY ALYANS |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2768 issues guarantees | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 8 686 | 12 540 | 21 226 | 32 504 | 21 260 | 53 764 | 18 539 | 14 645 | 33 184 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 81 | 81 | 0 | 802 | 802 | 0 | 82 | 82 |
| 20303 | 0 | 29 | 29 | 0 | 69 | 69 | 0 | 29 | 29 |
| 20308 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1 008 | 1 008 | 0 | 48 | 48 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 23 271 | 0 | 23 271 | 3 489 117 | 0 | 3 489 117 | 56 861 | 0 | 56 861 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 80 834 | 80 834 | 0 | 1 096 377 | 1 096 377 | 0 | 162 223 | 162 223 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 1 618 | 62 712 | 64 330 | 310 316 | 45 230 | 355 546 | 4 969 | 556 | 5 525 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 216 | 13 216 | 0 | 5 574 | 5 574 |
| 30413 | 1 066 | 0 | 1 066 | 77 297 | 0 | 77 297 | 52 | 0 | 52 |
| 30424 | 79 | 191 | 270 | 1 453 459 | 11 | 1 453 470 | 171 | 192 | 363 |
| 30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 10 452 | 10 452 | 0 | 10 452 | 10 452 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 30 019 | 30 019 | 0 | 1 781 974 | 1 781 974 | 0 | 58 063 | 58 063 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | -76 | -56 | 0 | -56 |
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32204 | 0 | 0 | 0 | 34 999 | 0 | 34 999 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 55 984 | 0 | 55 984 | 307 | 0 | 307 | 56 275 | 0 | 56 275 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 6 650 | 0 | 6 650 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -2 939 | 0 | -2 939 | -1 780 | 0 | -1 780 | -2 853 | 0 | -2 853 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 0 | 0 | 0 | 40 860 | 0 | 40 860 | 0 | 0 | 0 |
| 50706 | 2 773 | 0 | 2 773 | 0 | 0 | 0 | 2 773 | 0 | 2 773 |
| 50709 | 895 853 | 0 | 895 853 | 0 | 0 | 0 | 895 853 | 0 | 895 853 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -475 | 0 | -475 | -144 | 0 | -144 | -674 | 0 | -674 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -492 112 | 0 | -492 112 | 0 | 0 | 0 | -492 112 | 0 | -492 112 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 11 554 | 0 | 11 554 | 4 024 | 0 | 4 024 | 6 702 | 0 | 6 702 |
| 45203 | 16 984 | 1 406 | 18 390 | 16 469 | 19 945 | 36 414 | 14 049 | 12 698 | 26 747 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 81 661 | 23 940 | 105 601 | 21 509 | 22 355 | 43 864 | 56 191 | 14 046 | 70 237 |
| 45205 | 124 418 | 20 857 | 145 275 | 1 000 | 1 258 | 2 258 | 105 109 | 21 019 | 126 128 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 456 664 | 0 | 456 664 | 300 | 0 | 300 | 456 964 | 0 | 456 964 |
| 45107 | 21 535 | 0 | 21 535 | 0 | 0 | 0 | 21 535 | 0 | 21 535 |
| 45206 | 211 388 | 102 543 | 313 931 | 3 770 | 10 407 | 14 177 | 170 842 | 107 382 | 278 224 |
| 47005 | 187 487 | 0 | 187 487 | 0 | 0 | 0 | 187 487 | 0 | 187 487 |
| 47105 | 461 440 | 0 | 461 440 | 0 | 0 | 0 | 461 440 | 0 | 461 440 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 204 472 | 0 | 204 472 | 68 039 | 130 992 | 199 031 | 270 111 | 109 136 | 379 247 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 278 110 | 124 670 | 402 780 | 0 | 1 183 | 1 183 | 243 110 | 0 | 243 110 |
| 47107 | 705 425 | 0 | 705 425 | 0 | 0 | 0 | 705 425 | 0 | 705 425 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 15 635 | 0 | 15 635 | 3 050 | 0 | 3 050 | 18 685 | 0 | 18 685 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 99 000 | 0 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 99 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 193 400 | 0 | 193 400 | 0 | 0 | 0 | 193 400 | 0 | 193 400 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 16 508 | 0 | 16 508 | 107 | 0 | 107 | 16 302 | 0 | 16 302 |
| 45912 | 12 972 | 0 | 12 972 | 1 156 | 0 | 1 156 | 14 126 | 0 | 14 126 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 148 | 148 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 | 398 | 398 | 0 | 6 651 | 6 651 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -96 917 | 0 | -96 917 | 0 | 0 | 0 | -239 250 | 0 | -239 250 |
| 45215 | -251 713 | 0 | -251 713 | -91 600 | 0 | -91 600 | -211 172 | 0 | -211 172 |
| 47008 | -39 372 | 0 | -39 372 | 0 | 0 | 0 | -93 743 | 0 | -93 743 |
| 47108 | -936 145 | 0 | -936 145 | 0 | 0 | 0 | -936 145 | 0 | -936 145 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -146 356 | 0 | -146 356 | 0 | 0 | 0 | -146 387 | 0 | -146 387 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 7 542 | 0 | 7 542 | 0 | 0 | 0 | 7 522 | 0 | 7 522 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 |
| 45915 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -22 670 | 0 | -22 670 | -368 | 0 | -368 | -22 643 | 0 | -22 643 |
| 45918 | -12 978 | 0 | -12 978 | -1 | 0 | -1 | -13 073 | 0 | -13 073 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 11 141 | 0 | 11 141 | 51 295 | 0 | 51 295 | 62 436 | 0 | 62 436 |
| 30204 | 413 | 0 | 413 | 3 362 | 0 | 3 362 | 3 775 | 0 | 3 775 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 36 012 | 0 | 36 012 | 57 | 0 | 57 | 36 069 | 0 | 36 069 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 13 780 | 0 | 13 780 | 848 | 0 | 848 | 14 628 | 0 | 14 628 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 68 | 0 | 68 | 22 | 0 | 22 | 61 | 0 | 61 |
| 61008 | 838 | 0 | 838 | 246 | 0 | 246 | 816 | 0 | 816 |
| 61009 | 143 | 0 | 143 | 106 | 0 | 106 | 185 | 0 | 185 |
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 22 687 | 0 | 22 687 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 87 084 | 0 | 87 084 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -29 478 | 0 | -29 478 | 0 | 0 | 0 | -29 895 | 0 | -29 895 |
| 60903 | -995 | 0 | -995 | 0 | 0 | 0 | -1 100 | 0 | -1 100 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 147 181 | 0 | 147 181 | 25 073 | 9 238 | 34 311 | 161 966 | 509 | 162 475 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| 47901 | 31 293 | 0 | 31 293 | 752 | 0 | 752 | 31 709 | 0 | 31 709 |
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 |
| 30602 | 3 968 | 0 | 3 968 | 50 | 0 | 50 | 954 | 0 | 954 |
| 47408 | 934 832 | 0 | 934 832 | 9 039 584 | 11 483 294 | 20 522 878 | 911 842 | 0 | 911 842 |
| 47415 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 47423 | 734 416 | 106 121 | 840 537 | 79 581 | 139 053 | 218 634 | 756 915 | 106 944 | 863 859 |
| 60202 | 600 350 | 0 | 600 350 | 0 | 0 | 0 | 600 350 | 0 | 600 350 |
| 60204 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 60302 | 34 | 0 | 34 | 11 368 | 0 | 11 368 | 11 402 | 0 | 11 402 |
| 60306 | 446 | 0 | 446 | 2 344 | 0 | 2 344 | 738 | 0 | 738 |
| 60308 | 57 | 0 | 57 | 2 031 | 0 | 2 031 | 45 | 0 | 45 |
| 60310 | 219 | 0 | 219 | 692 | 0 | 692 | 851 | 0 | 851 |
| 60312 | 276 787 | 0 | 276 787 | 14 623 | 0 | 14 623 | 273 984 | 0 | 273 984 |
| 60314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60315 | 15 683 | 0 | 15 683 | 1 258 | 0 | 1 258 | 16 276 | 0 | 16 276 |
| 60323 | 9 087 | 0 | 9 087 | 0 | 0 | 0 | 9 087 | 0 | 9 087 |
| 60336 | 412 | 0 | 412 | 57 | 0 | 57 | 441 | 0 | 441 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 4 636 | 0 | 4 636 | 0 | 0 | 0 | 4 636 | 0 | 4 636 |
| 62101 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 520 299 | 0 | -1 520 299 | -189 932 | 0 | -189 932 | -1 535 802 | 0 | -1 535 802 |
| 47902 | -21 331 | 0 | -21 331 | -83 | 0 | -83 | -21 248 | 0 | -21 248 |
| 60206 | -490 663 | 0 | -490 663 | 0 | 0 | 0 | -490 663 | 0 | -490 663 |
| 60324 | -111 705 | 0 | -111 705 | -3 421 | 0 | -3 421 | -148 536 | 0 | -148 536 |
| 61501 | -19 103 | 0 | -19 103 | -93 | 0 | -93 | -19 010 | 0 | -19 010 |
| 62002 | -3 477 | 0 | -3 477 | 0 | 0 | 0 | -3 477 | 0 | -3 477 |
| 62103 | -102 | 0 | -102 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | -102 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 1 648 | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 40 026 | 0 | 40 026 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 8 417 | 0 | 8 417 | 73 932 | 0 | 73 932 | 49 254 | 0 | 49 254 |
| 406 | 33 247 | 0 | 33 247 | 49 935 | 0 | 49 935 | 105 | 0 | 105 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 77 | 77 | 0 | 5 | 5 | 0 | 78 | 78 |
| 407 | 592 166 | 35 400 | 627 566 | 3 219 274 | 553 518 | 3 772 792 | 696 093 | 33 413 | 729 506 |
| 408.1 | 5 400 | 2 090 | 7 490 | 11 679 | 17 424 | 29 103 | 3 475 | 2 392 | 5 867 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 4 418 | 0 | 4 418 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 42 200 | 0 | 42 200 | 0 | 0 | 0 | 42 200 | 0 | 42 200 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 408.2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 42301 | 822 | 1 792 | 2 614 | 0 | 94 | 94 | 822 | 1 806 | 2 628 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 42601 | 0 | 319 | 319 | 0 | 16 | 16 | 0 | 322 | 322 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 59 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4 | 59 | 0 | 59 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 18 | 191 | 209 | 0 | 10 | 10 | 18 | 192 | 210 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 42104 | 3 362 | 0 | 3 362 | 0 | 0 | 0 | 3 362 | 0 | 3 362 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 63 649 | 2 576 | 66 225 | 19 453 | 135 | 19 588 | 44 196 | 2 596 | 46 792 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 316 911 | 10 417 | 327 328 | 21 399 | 548 | 21 947 | 296 010 | 10 498 | 306 508 |
| 42113 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 68 063 | 3 793 | 71 856 | 2 017 | 200 | 2 217 | 66 046 | 3 822 | 69 868 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 34 143 | 0 | 34 143 | 0 | 0 | 0 | 34 143 | 0 | 34 143 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 4 706 | 0 | 4 706 | 247 | 0 | 247 | 4 743 | 0 | 4 743 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -401 | 0 | -401 | -17 | 0 | -17 | -387 | 0 | -387 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 76 612 | 0 | 76 612 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 9 004 187 | 11 521 377 | 20 525 564 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 4 016 | 0 | 4 016 | 6 384 | 1 187 | 7 571 | 26 996 | 0 | 26 996 |
| 47422 | 152 | 4 | 156 | 4 196 | 0 | 4 196 | 115 | 5 | 120 |
| 60301 | 2 759 | 0 | 2 759 | 14 365 | 0 | 14 365 | 2 464 | 0 | 2 464 |
| 60305 | 29 884 | 0 | 29 884 | 19 293 | 0 | 19 293 | 27 925 | 0 | 27 925 |
| 60309 | 3 569 | 0 | 3 569 | 38 | 0 | 38 | 3 692 | 0 | 3 692 |
| 60311 | 377 | 0 | 377 | 279 | 0 | 279 | 796 | 0 | 796 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 60335 | 10 394 | 0 | 10 394 | 5 086 | 0 | 5 086 | 9 459 | 0 | 9 459 |
| 60349 | 3 192 | 0 | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 3 192 | 0 | 3 192 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 27 340 | 255 | 27 595 | 6 314 | 14 | 6 328 | 25 696 | 276 | 25 972 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 035 316 | 0 | 1 035 316 | 0 | 0 | 0 | 1 035 316 | 0 | 1 035 316 |
| 10601 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 10602 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| 10605 | -2 994 | 0 | -2 994 | -2 037 | 0 | -2 037 | -3 107 | 0 | -3 107 |
| 10701 | 347 251 | 0 | 347 251 | 0 | 0 | 0 | 347 251 | 0 | 347 251 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 180 789 | 0 | 1 180 789 | 242 702 | 0 | 242 702 | 938 087 | 0 | 938 087 |
| 70802 | -242 702 | 0 | -242 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 672 154 | 0 | 2 672 154 | 2 442 | 0 | 2 442 | 3 036 329 | 0 | 3 036 329 |
| 70603 | 207 394 | 0 | 207 394 | 0 | 0 | 0 | 247 889 | 0 | 247 889 |
| 70604 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 70605 | 2 980 | 0 | 2 980 | 0 | 0 | 0 | 3 244 | 0 | 3 244 |
| 70606 | -3 189 631 | 0 | -3 189 631 | -572 439 | 0 | -572 439 | -3 761 955 | 0 | -3 761 955 |
| 70608 | -201 585 | 0 | -201 585 | -30 988 | 0 | -30 988 | -232 573 | 0 | -232 573 |
| 70609 | -87 | 0 | -87 | -14 | 0 | -14 | -101 | 0 | -101 |
| 70610 | -2 284 | 0 | -2 284 | -298 | 0 | -298 | -2 582 | 0 | -2 582 |
| 70611 | -11 634 | 0 | -11 634 | -46 | 0 | -46 | -312 | 0 | -312 |
| 70613 | 352 | 0 | 352 | 75 | 0 | 75 | 1 926 | 0 | 1 926 |
| 70614 | -8 183 | 0 | -8 183 | -73 | 0 | -73 | -8 181 | 0 | -8 181 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 37 | 0 | 37 |
| 61304 | 44 | 0 | 44 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 29 |
| 61403 | -4 860 | 0 | -4 860 | -166 | 0 | -166 | -4 031 | 0 | -4 031 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -14 057 006 | -173 007 | -14 230 013 | -739 611 | -31 569 | -771 180 | -13 322 382 | -152 032 | -13 474 414 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -5 625 | -4 192 | -9 817 | -38 988 | -129 392 | -168 380 | -1 637 | 0 | -1 637 |
| 91317 | -526 668 | -26 117 | -552 785 | -148 050 | -47 260 | -195 310 | -521 443 | -79 159 | -600 602 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -12 530 643 | -103 521 | -12 634 164 | -1 125 756 | -5 553 | -1 131 309 | -11 502 065 | -120 743 | -11 622 808 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 260 037 | 0 | 260 037 | 25 475 | 0 | 25 475 | 255 891 | 0 | 255 891 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 25 574 | 0 | 25 574 | 0 | 0 | 0 | 25 574 | 0 | 25 574 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 452 172 | 218 | 452 390 | 107 070 | 623 | 107 693 | 498 988 | 830 | 499 818 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 16 594 | 18 019 | 34 613 | 1 670 | 1 051 | 2 721 | 13 275 | 10 569 | 23 844 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -59 155 | 0 | -59 155 | 0 | 0 | 0 | -59 155 | 0 | -59 155 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -383 295 | 0 | -383 295 | 0 | 0 | 0 | -383 295 | 0 | -383 295 |
| 91803 | -2 958 | 0 | -2 958 | -54 | 0 | -54 | -3 012 | 0 | -3 012 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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