On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 343 379 | 222 240 | 565 619 | 8 637 698 | 646 919 | 9 284 617 | 1 139 257 | 197 986 | 1 337 243 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 6 088 073 | 43 374 | 6 131 447 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 117 434 | 0 | 117 434 | 7 702 387 | 0 | 7 702 387 | 219 262 | 0 | 219 262 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 78 093 | 78 093 | 0 | 19 562 | 19 562 | 0 | 5 156 | 5 156 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 13 282 | 30 748 | 44 030 | 2 850 460 | 295 728 | 3 146 188 | 17 403 | 18 277 | 35 680 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 000 | 8 642 | 9 642 | 0 | 849 | 849 | 1 000 | 8 611 | 9 611 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 500 |
| 30233 | 181 | 110 | 291 | 27 999 | 7 305 | 35 304 | 532 | 236 | 768 |
| 30413 | 6 | 0 | 6 | 1 790 118 | 0 | 1 790 118 | 486 | 0 | 486 |
| 30424 | 6 175 | 22 514 | 28 689 | 2 017 348 | 2 436 | 2 019 784 | 4 953 | 22 375 | 27 328 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 3 675 860 | 0 | 3 675 860 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 1 740 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 145 455 | 0 | 145 455 | 196 528 | 0 | 196 528 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 46 463 | 0 | 46 463 | 1 064 546 | 0 | 1 064 546 | 9 813 | 0 | 9 813 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 58 608 | 0 | 58 608 | 1 065 508 | 0 | 1 065 508 | 0 | 0 | 0 |
| 50307 | 0 | 0 | 0 | 632 740 | 0 | 632 740 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 150 903 | 150 903 | 0 | 1 190 521 | 1 190 521 | 0 | 0 | 0 |
| 50311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 880 120 | 1 880 120 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -5 383 | 0 | -5 383 | -6 134 | 0 | -6 134 | -1 101 | 0 | -1 101 |
| 50221 | 1 811 | 0 | 1 811 | 573 | 0 | 573 | 353 | 0 | 353 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 49 305 | 0 | 49 305 | 2 419 870 | 1 345 058 | 3 764 928 | 142 947 | 151 022 | 293 969 |
| 50318 | 70 050 | 179 457 | 249 507 | 633 335 | 1 813 520 | 2 446 855 | 70 645 | 95 983 | 166 628 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 200 705 | 0 | 200 705 | 0 | 0 | 0 |
| 51403 | 79 135 | 0 | 79 135 | 1 399 722 | 0 | 1 399 722 | 1 478 857 | 0 | 1 478 857 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 965 | 0 | -7 965 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 5 189 | 0 | 5 189 | 0 | 0 | 0 | 5 189 | 0 | 5 189 |
| 50709 | 57 635 | 0 | 57 635 | 0 | 0 | 0 | 57 635 | 0 | 57 635 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -2 517 | 0 | -2 517 | -120 | 0 | -120 | -2 546 | 0 | -2 546 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -492 | 0 | -492 | 0 | 0 | 0 | -492 | 0 | -492 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 26 734 | 0 | 26 734 | 127 860 | 0 | 127 860 | 55 073 | 0 | 55 073 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 45205 | 41 360 | 0 | 41 360 | 0 | 0 | 0 | 38 360 | 0 | 38 360 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 424 916 | 0 | 424 916 | 558 541 | 0 | 558 541 | 937 914 | 0 | 937 914 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 186 787 | 0 | 186 787 | 0 | 0 | 0 | 184 627 | 0 | 184 627 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 600 | 0 | 600 | 3 542 | 0 | 3 542 | 4 142 | 0 | 4 142 |
| 45912 | 1 904 | 0 | 1 904 | 5 441 | 0 | 5 441 | 6 122 | 0 | 6 122 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -25 935 | 0 | -25 935 | -7 030 | 0 | -7 030 | -98 903 | 0 | -98 903 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 | 633 | 0 | 633 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 679 | 0 | 679 | 65 | 0 | 65 | 99 | 0 | 99 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 22 872 | 0 | 22 872 | 735 | 0 | 735 | 7 691 | 0 | 7 691 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 3 533 | 0 | 3 533 | 75 | 0 | 75 | 3 580 | 0 | 3 580 |
| 45914 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -34 | 0 | -34 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 246 | 0 | 3 246 | 340 | 0 | 340 | 2 856 | 0 | 2 856 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 310 | 0 | 2 310 | 3 310 | 0 | 3 310 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 4 820 | 0 | 4 820 | 0 | 0 | 0 | 4 598 | 0 | 4 598 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 150 918 | 3 549 | 154 467 | 10 907 | 341 | 11 248 | 154 061 | 3 407 | 157 468 |
| 45705 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 649 663 | 3 537 | 653 200 | 9 400 | 348 | 9 748 | 620 695 | 3 101 | 623 796 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 73 785 | 0 | 73 785 | 7 093 | 0 | 7 093 | 77 590 | 0 | 77 590 |
| 45915 | 34 749 | 0 | 34 749 | 3 979 | 0 | 3 979 | 37 769 | 0 | 37 769 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -40 364 | 0 | -40 364 | -3 882 | 0 | -3 882 | -48 526 | 0 | -48 526 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -43 538 | 0 | -43 538 | -2 246 | 0 | -2 246 | -46 898 | 0 | -46 898 |
| 45918 | -7 188 | 0 | -7 188 | -422 | 0 | -422 | -9 066 | 0 | -9 066 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 23 546 | 0 | 23 546 | 538 | 0 | 538 | 24 084 | 0 | 24 084 |
| 30204 | 6 198 | 0 | 6 198 | 998 | 0 | 998 | 7 196 | 0 | 7 196 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 167 038 | 0 | 167 038 | 1 476 | 0 | 1 476 | 168 514 | 0 | 168 514 |
| 60404 | 25 194 | 0 | 25 194 | 0 | 0 | 0 | 25 194 | 0 | 25 194 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 0 | 1 476 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 61002 | 81 | 0 | 81 | 51 | 0 | 51 | 75 | 0 | 75 |
| 61008 | 811 | 0 | 811 | 540 | 0 | 540 | 959 | 0 | 959 |
| 61009 | 102 | 0 | 102 | 711 | 0 | 711 | 187 | 0 | 187 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 430 654 | 0 | 430 654 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -40 618 | 0 | -40 618 | 0 | 0 | 0 | -41 057 | 0 | -41 057 |
| 60903 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 7 310 | 42 | 7 352 | 37 987 | 90 | 38 077 | 13 226 | 39 | 13 265 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 98 590 | 0 | 98 590 | 0 | 0 | 0 | 98 590 | 0 | 98 590 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -739 100 | -501 071 | -1 240 171 | -11 542 | -57 384 | -68 926 | -745 008 | -532 186 | -1 277 194 |
| 30302 | 739 100 | 501 071 | 1 240 171 | 17 450 | 88 499 | 105 949 | 745 008 | 532 186 | 1 277 194 |
| 30305 | -1 638 809 | -412 190 | -2 050 999 | -252 326 | -43 768 | -296 094 | -1 561 025 | -430 346 | -1 991 371 |
| 30306 | 1 638 809 | 412 190 | 2 050 999 | 174 542 | 61 924 | 236 466 | 1 561 025 | 430 346 | 1 991 371 |
| 30602 | 12 590 | 0 | 12 590 | 5 169 | 0 | 5 169 | 12 077 | 0 | 12 077 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 14 408 667 | 12 464 037 | 26 872 704 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 30 698 | 0 | 30 698 | 210 | 82 010 | 82 220 | 30 702 | 0 | 30 702 |
| 47802 | 0 | 0 | 0 | 385 232 | 0 | 385 232 | 385 232 | 0 | 385 232 |
| 60302 | 6 993 | 0 | 6 993 | 119 | 0 | 119 | 7 024 | 0 | 7 024 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 426 | 0 | 3 426 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 169 | 0 | 169 | 1 601 | 0 | 1 601 | 689 | 0 | 689 |
| 60312 | 8 199 | 0 | 8 199 | 13 056 | 0 | 13 056 | 5 380 | 0 | 5 380 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 4 586 | 0 | 4 586 | 2 448 | 0 | 2 448 | 6 967 | 0 | 6 967 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 10 651 | 0 | 10 651 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -15 386 | 0 | -15 386 | -8 000 | 0 | -8 000 | -10 874 | 0 | -10 874 |
| 47804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 347 | 0 | -17 347 |
| 60324 | -5 338 | 0 | -5 338 | -96 | 0 | -96 | -7 723 | 0 | -7 723 |
| 61012 | -10 488 | 0 | -10 488 | 0 | 0 | 0 | -10 488 | 0 | -10 488 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 5 169 | 0 | 5 169 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 7 330 | 0 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 7 330 | 0 | 7 330 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 91 | 59 | 150 | 0 | 6 | 6 | 91 | 59 | 150 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 273 723 | 0 | 273 723 | 5 551 346 | 0 | 5 551 346 | 425 005 | 0 | 425 005 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 30 000 | 0 | 30 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 920 | 8 | 928 | 5 060 | 1 | 5 061 | 16 | 8 | 24 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 1 375 | 0 | 1 375 | 1 550 | 0 | 1 550 | 62 | 0 | 62 |
| 40702 | 419 817 | 12 180 | 431 997 | 5 129 049 | 124 079 | 5 253 128 | 252 032 | 3 466 | 255 498 |
| 40703 | 6 603 | 0 | 6 603 | 9 531 | 0 | 9 531 | 6 855 | 0 | 6 855 |
| 40802 | 19 408 | 2 516 | 21 924 | 71 297 | 5 058 | 76 355 | 14 168 | 201 | 14 369 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 3 465 | 43 | 3 508 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 4 648 | 6 094 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 13 301 | 0 | 13 301 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 499 | 14 513 | 18 012 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40807 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 40814 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 486 | 1 499 | 1 985 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 3 166 | 13 542 | 16 708 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 62 330 | 128 419 | 190 749 | 2 466 492 | 238 098 | 2 704 590 | 45 698 | 12 571 | 58 269 |
| 42301 | 7 105 | 2 241 | 9 346 | 0 | 228 | 228 | 7 105 | 2 233 | 9 338 |
| 42309 | 1 | 64 | 65 | 0 | 7 | 7 | 1 | 64 | 65 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 432 | 3 | 435 | 631 | 0 | 631 | 51 | 3 | 54 |
| 42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42609 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 2 654 | 0 | 2 654 | 554 | 0 | 554 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 165 649 | 165 649 | 0 | 17 910 | 17 910 | 0 | 164 837 | 164 837 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 24 795 | 210 | 25 005 | 41 536 | 1 594 | 43 130 | 38 379 | 209 | 38 588 |
| 42304 | 116 270 | 1 385 | 117 655 | 85 050 | 198 | 85 248 | 65 294 | 2 156 | 67 450 |
| 42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 244 266 | 4 794 | 249 060 | 444 209 | 813 | 445 022 | 1 207 921 | 9 165 | 1 217 086 |
| 42313 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 250 772 | 234 188 | 1 484 960 | 1 343 070 | 125 931 | 1 469 001 | 2 839 030 | 135 905 | 2 974 935 |
| 42314 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 32 465 | 16 773 | 49 238 | 7 965 | 10 134 | 18 099 | 27 208 | 8 775 | 35 983 |
| 42315 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3 803 | 0 | 3 803 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 310 | 1 480 | 1 790 | 12 | 160 | 172 | 2 813 | 1 473 | 4 286 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 54 211 | 0 | 54 211 | 54 211 | 0 | 54 211 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 561 | 421 | 982 | 29 663 | 28 372 | 58 035 | 765 | 1 196 | 1 961 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 2 517 165 | 0 | 2 517 165 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 14 344 295 | 12 487 817 | 26 832 112 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 685 | 0 | 685 | 20 902 | 0 | 20 902 | 1 252 | 0 | 1 252 |
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 |
| 60301 | 2 822 | 0 | 2 822 | 4 119 | 0 | 4 119 | 4 949 | 0 | 4 949 |
| 60305 | 3 385 | 0 | 3 385 | 11 856 | 0 | 11 856 | 4 768 | 0 | 4 768 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 161 | 0 | 161 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 143 | 0 | 143 | 330 | 0 | 330 | 130 | 0 | 130 |
| 60322 | 52 | 0 | 52 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 40 531 | 2 860 | 43 391 | 17 954 | 2 883 | 20 837 | 55 805 | 2 025 | 57 830 |
| 47426 | 4 175 | 985 | 5 160 | 8 701 | 107 | 8 808 | 360 | 1 454 | 1 814 |
| 52501 | 120 | 0 | 120 | 87 | 0 | 87 | 113 | 0 | 113 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 5 482 | 0 | 5 482 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 29 570 | 0 | 29 570 | 0 | 0 | 0 | 29 570 | 0 | 29 570 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 150 000 | 0 | 150 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 10601 | 108 160 | 0 | 108 160 | 0 | 0 | 0 | 108 160 | 0 | 108 160 |
| 10602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10603 | 1 811 | 0 | 1 811 | 2 031 | 0 | 2 031 | 353 | 0 | 353 |
| 10605 | -8 459 | 0 | -8 459 | -2 001 | 0 | -2 001 | -4 099 | 0 | -4 099 |
| 10609 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
| 10610 | -21 048 | 0 | -21 048 | 0 | 0 | 0 | -21 048 | 0 | -21 048 |
| 10701 | 4 951 | 0 | 4 951 | 0 | 0 | 0 | 4 951 | 0 | 4 951 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 58 805 | 0 | 58 805 | 0 | 0 | 0 | 58 805 | 0 | 58 805 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 787 670 | 0 | 787 670 | 14 | 0 | 14 | 1 433 509 | 0 | 1 433 509 |
| 70603 | 3 435 439 | 0 | 3 435 439 | 0 | 0 | 0 | 3 734 858 | 0 | 3 734 858 |
| 70606 | -858 627 | 0 | -858 627 | -254 364 | 0 | -254 364 | -1 110 081 | 0 | -1 110 081 |
| 70608 | -3 381 186 | 0 | -3 381 186 | -300 702 | 0 | -300 702 | -3 681 888 | 0 | -3 681 888 |
| 70611 | -1 143 | 0 | -1 143 | -44 | 0 | -44 | -1 187 | 0 | -1 187 |
| 70613 | 6 429 | 0 | 6 429 | 2 203 | 0 | 2 203 | 7 652 | 0 | 7 652 |
| 70614 | -16 245 | 0 | -16 245 | -4 829 | 0 | -4 829 | -17 781 | 0 | -17 781 |
| 70615 | 3 739 | 0 | 3 739 | 0 | 0 | 0 | 3 739 | 0 | 3 739 |
| 70616 | -271 | 0 | -271 | 0 | 0 | 0 | -271 | 0 | -271 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 91 | 0 | 91 | 17 | 0 | 17 | 84 | 0 | 84 |
| 61403 | -4 418 | 0 | -4 418 | -2 191 | 0 | -2 191 | -6 291 | 0 | -6 291 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -543 | 0 | -543 | 0 | 0 | 0 | -543 | 0 | -543 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -9 000 | 0 | -9 000 | -9 000 | 0 | -9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -103 956 | 0 | -103 956 | -266 396 | 0 | -266 396 | -21 910 | 0 | -21 910 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 269 854 | 29 464 | 2 299 318 | 328 415 | 3 002 | 331 417 | 2 011 405 | 29 357 | 2 040 762 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 157 603 | 0 | 157 603 | 2 985 | 0 | 2 985 | 156 368 | 0 | 156 368 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 1 098 | 0 | 1 098 | 2 631 | 0 | 2 631 | 1 625 | 0 | 1 625 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -609 | 0 | -609 | 0 | 0 | 0 | -609 | 0 | -609 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 887 | 0 | -1 887 | 0 | 0 | 0 | -1 887 | 0 | -1 887 |
| 91803 | -1 298 | 0 | -1 298 | 0 | 0 | 0 | -1 298 | 0 | -1 298 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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