На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 101 460 | 6 457 | 107 917 | 367 535 | 30 828 | 398 363 | 61 415 | 4 122 | 65 537 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 71 525 | 2 172 | 73 697 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 6 599 | 0 | 6 599 | 7 564 | 0 | 7 564 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 82 003 | 0 | 82 003 | 511 172 | 0 | 511 172 | 91 924 | 0 | 91 924 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 42 840 | 6 682 | 49 522 | 2 737 | 884 | 3 621 | 899 | 544 | 1 443 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 450 | 327 | 777 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 274 | 0 | 274 | 2 994 | 67 | 3 061 | 0 | 0 | 0 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 221 000 | 0 | 221 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32010 | 0 | 327 | 327 | 0 | 28 | 28 | 0 | 352 | 352 |
32201 | 0 | 196 | 196 | 0 | 17 | 17 | 0 | 212 | 212 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51403 | 30 033 | 0 | 30 033 | 255 | 0 | 255 | 30 288 | 0 | 30 288 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51410 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -303 | 0 | -303 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -53 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | -56 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 0 | 0 | 0 | 14 228 | 0 | 14 228 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 334 800 | 0 | 334 800 | 3 | 0 | 3 | 334 700 | 0 | 334 700 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 83 111 | 0 | 83 111 | 0 | 0 | 0 | 79 297 | 0 | 79 297 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 6 573 | 0 | 6 573 | 58 | 0 | 58 | 6 573 | 0 | 6 573 |
45912 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -14 298 | 0 | -14 298 | -547 | 0 | -547 | -14 115 | 0 | -14 115 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 4 395 | 0 | 4 395 | 3 460 | 0 | 3 460 | 3 938 | 0 | 3 938 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 22 788 | 0 | 22 788 | 3 083 | 0 | 3 083 | 20 710 | 0 | 20 710 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 7 042 | 0 | 7 042 | 1 259 | 0 | 1 259 | 6 868 | 0 | 6 868 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 975 | 243 | 2 218 | 626 | 21 | 647 | 2 232 | 262 | 2 494 |
45915 | 219 | 0 | 219 | 106 | 0 | 106 | 219 | 0 | 219 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -9 021 | 0 | -9 021 | -10 269 | 0 | -10 269 | -8 286 | 0 | -8 286 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -8 624 | 0 | -8 624 | -163 | 0 | -163 | -8 981 | 0 | -8 981 |
45918 | -242 | 0 | -242 | -21 | 0 | -21 | -270 | 0 | -270 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 22 497 | 0 | 22 497 | 0 | 0 | 0 | 17 914 | 0 | 17 914 |
30204 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 25 336 | 0 | 25 336 | 0 | 0 | 0 | 25 336 | 0 | 25 336 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 206 | 0 | 206 | 44 | 0 | 44 | 206 | 0 | 206 |
61009 | 37 | 0 | 37 | 66 | 0 | 66 | 48 | 0 | 48 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -10 409 | 0 | -10 409 | 0 | 0 | 0 | -10 761 | 0 | -10 761 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 146 | 0 | 146 | 6 969 | 0 | 6 969 | 124 | 0 | 124 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 189 | 7 | 3 196 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 884 | 41 | 925 | 431 | 1 | 432 | 901 | 1 | 902 |
60302 | 1 634 | 0 | 1 634 | 359 | 0 | 359 | 1 993 | 0 | 1 993 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 468 | 0 | 3 468 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 67 | 0 | 67 | 5 219 | 0 | 5 219 | 94 | 0 | 94 |
60310 | 293 | 0 | 293 | 379 | 0 | 379 | 250 | 0 | 250 |
60312 | 80 | 0 | 80 | 5 864 | 0 | 5 864 | 444 | 0 | 444 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 49 | 0 | 49 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -791 | 0 | -791 | -327 | 0 | -327 | -1 226 | 0 | -1 226 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 177 752 | 0 | 177 752 | 6 857 | 0 | 6 857 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 500 | 0 | 500 | 1 054 | 0 | 1 054 | 83 | 0 | 83 |
40702 | 62 675 | 14 | 62 689 | 487 258 | 0 | 487 258 | 87 699 | 15 | 87 714 |
40703 | 30 037 | 0 | 30 037 | 52 662 | 0 | 52 662 | 150 | 0 | 150 |
40802 | 181 | 0 | 181 | 410 | 0 | 410 | 32 | 0 | 32 |
40905 | 11 | 0 | 11 | 135 | 0 | 135 | 11 | 0 | 11 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 2 338 | 0 | 2 338 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 660 | 0 | 5 660 | 60 | 0 | 60 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 12 664 | 2 142 | 14 806 | 33 126 | 5 408 | 38 534 | 1 464 | 112 | 1 576 |
42301 | 670 | 11 | 681 | 622 | 0 | 622 | 48 | 12 | 60 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 99 | 0 | 99 | 76 | 0 | 76 | 30 | 0 | 30 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42302 | 10 194 | 0 | 10 194 | 12 721 | 0 | 12 721 | 7 480 | 0 | 7 480 |
до 180 дней | |||||||||
42304 | 13 672 | 0 | 13 672 | 6 175 | 0 | 6 175 | 10 137 | 0 | 10 137 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 2 257 | 0 | 2 257 | 811 | 0 | 811 | 2 257 | 0 | 2 257 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 360 045 | 4 235 | 364 280 | 43 841 | 610 | 44 451 | 346 165 | 3 951 | 350 116 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 4 030 | 0 | 4 030 | 0 | 0 | 0 | 4 030 | 0 | 4 030 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 2 959 | 0 | 2 959 | 1 175 | 0 | 1 175 | 2 003 | 0 | 2 003 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 5 834 | 0 | 5 834 | 5 834 | 0 | 5 834 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 381 | 3 381 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 9 200 | 3 338 | 12 538 | 9 200 | 3 389 | 12 589 | 0 | 0 | 0 |
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 215 | 0 | 215 | 11 047 | 244 | 11 291 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 5 053 | 13 | 5 066 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 | 3 195 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 983 | 0 | 7 983 | 48 | 0 | 48 |
47422 | 240 | 22 | 262 | 2 967 | 0 | 2 967 | 17 | 23 | 40 |
60301 | 390 | 0 | 390 | 3 014 | 0 | 3 014 | 280 | 0 | 280 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 497 | 0 | 5 497 | 2 233 | 0 | 2 233 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 61 | 0 | 61 | 286 | 0 | 286 | 146 | 0 | 146 |
60313 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 14 | 0 | 14 | 440 | 0 | 440 | 9 | 0 | 9 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 955 | 0 | 955 | 3 745 | 13 | 3 758 | 979 | 0 | 979 |
47426 | 229 | 0 | 229 | 243 | 0 | 243 | 76 | 0 | 76 |
52501 | 205 | 1 | 206 | 218 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 149 964 | 0 | 149 964 | 36 645 | 0 | 36 645 | 149 964 | 0 | 149 964 |
10601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
10602 | 14 400 | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 0 | 14 400 |
10701 | 1 948 | 0 | 1 948 | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 24 391 | 0 | 24 391 | 0 | 0 | 0 | 24 391 | 0 | 24 391 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 991 | 0 | 476 991 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 836 | 0 | 56 836 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -466 546 | 0 | -466 546 | -466 458 | 0 | -466 458 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -31 | -31 | 0 | -31 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -56 987 | 0 | -56 987 | -56 987 | 0 | -56 987 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -2 144 | 0 | -2 144 | -2 144 | 0 | -2 144 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 476 991 | 0 | 476 991 | 477 004 | 0 | 477 004 | 22 603 | 0 | 22 603 |
70603 | 56 836 | 0 | 56 836 | 56 836 | 0 | 56 836 | 579 | 0 | 579 |
70606 | -465 861 | 0 | -465 861 | -29 499 | 0 | -29 499 | -29 308 | 0 | -29 308 |
70607 | -31 | 0 | -31 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 |
70608 | -56 987 | 0 | -56 987 | -435 | 0 | -435 | -435 | 0 | -435 |
70611 | -2 144 | 0 | -2 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 833 | 0 | 833 | 965 | 0 | 965 | 10 | 0 | 10 |
61403 | -5 423 | 0 | -5 423 | -9 | 0 | -9 | -4 595 | 0 | -4 595 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -2 127 | 0 | -2 127 | -757 | 0 | -757 | -1 370 | 0 | -1 370 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -3 500 | 0 | -3 500 | -14 228 | 0 | -14 228 | -6 500 | 0 | -6 500 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 424 688 | 0 | 424 688 | 17 060 | 0 | 17 060 | 408 412 | 0 | 408 412 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 49 507 | 0 | 49 507 | 643 | 0 | 643 | 46 144 | 0 | 46 144 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 809 | 415 | 4 224 | 611 | 45 | 656 | 4 146 | 455 | 4 601 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -6 098 | -624 | -6 722 | 0 | -54 | -54 | -6 098 | -672 | -6 770 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 887 | -34 | -2 921 | 0 | -2 | -2 | -2 887 | -36 | -2 923 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.