BANK KORPORATIVNOGO FINANSIROVANIYA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2684 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 159 224 | 71 163 | 230 387 | 303 959 | 152 983 | 456 942 | 87 185 | 81 303 | 168 488 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 101 204 | 48 377 | 149 581 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 92 518 | 0 | 92 518 | 10 306 167 | 0 | 10 306 167 | 105 899 | 0 | 105 899 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 48 508 | 48 508 | 0 | 1 784 457 | 1 784 457 | 0 | 36 982 | 36 982 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 60 677 | 29 816 | 90 493 | 30 012 | 266 114 | 296 126 | 32 015 | 40 858 | 72 873 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 134 | 0 | 134 | 70 101 | 2 190 | 72 291 | 155 | 0 | 155 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 30129 | -175 | 0 | -175 | -344 | 0 | -344 | -85 | 0 | -85 |
| 30607 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| 30609 | -49 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | -49 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 580 000 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 13 152 | 1 765 | 14 917 | 1 226 | 131 | 1 357 | 14 378 | 1 838 | 16 216 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 1 651 095 | 0 | 1 651 095 | 899 590 | 0 | 899 590 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 800 591 | 0 | 800 591 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 899 994 | 0 | 899 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32027 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 |
| 32028 | -127 | 0 | -127 | -613 | 0 | -613 | -77 | 0 | -77 |
| 32212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32213 | -36 | 0 | -36 | -12 | 0 | -12 | -27 | 0 | -27 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 688 | 0 | 688 | 277 518 | 0 | 277 518 | 277 971 | 0 | 277 971 |
| 50206 | 0 | 0 | 0 | 183 260 | 0 | 183 260 | 182 349 | 0 | 182 349 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 99 427 | 0 | 99 427 | 292 802 | 0 | 292 802 | 94 730 | 0 | 94 730 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 81 643 | 81 643 | 0 | 126 922 | 126 922 | 0 | 124 737 | 124 737 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -34 765 | 0 | -34 765 | -17 163 | 0 | -17 163 | -57 366 | 0 | -57 366 |
| 50221 | 1 499 | 0 | 1 499 | 2 110 | 0 | 2 110 | 2 127 | 0 | 2 127 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 748 697 | 111 530 | 860 227 | 297 693 | 78 104 | 375 797 | 297 693 | 78 104 | 375 797 |
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 4 140 | 0 | 4 140 | 0 | 0 | 0 | 4 140 | 0 | 4 140 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -4 140 | 0 | -4 140 | 0 | 0 | 0 | -4 140 | 0 | -4 140 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 4 052 | 0 | 4 052 | 0 | 0 | 0 | 4 052 | 0 | 4 052 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -1 793 | 0 | -1 793 | -517 | 0 | -517 | -1 948 | 0 | -1 948 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | -41 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 18 440 | 0 | 18 440 | 11 635 | 0 | 11 635 | 13 392 | 0 | 13 392 |
| 45205 | 94 451 | 0 | 94 451 | 32 154 | 0 | 32 154 | 100 028 | 0 | 100 028 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 71 660 | 0 | 71 660 | 0 | 0 | 0 | 71 660 | 0 | 71 660 |
| 45206 | 1 247 475 | 0 | 1 247 475 | 78 678 | 0 | 78 678 | 1 132 122 | 0 | 1 132 122 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 289 886 | 0 | 1 289 886 | 86 164 | 0 | 86 164 | 1 307 123 | 0 | 1 307 123 |
| 47106 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 187 668 | 0 | 187 668 | 0 | 0 | 0 | 159 229 | 0 | 159 229 |
| 47107 | 5 853 | 0 | 5 853 | 0 | 0 | 0 | 5 853 | 0 | 5 853 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44608 | 71 976 | 0 | 71 976 | 0 | 0 | 0 | 71 976 | 0 | 71 976 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 426 042 | 0 | 426 042 | 18 809 | 0 | 18 809 | 440 794 | 0 | 440 794 |
| 45813 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 45912 | 25 340 | 0 | 25 340 | 8 333 | 0 | 8 333 | 29 451 | 0 | 29 451 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 925 | 2 | 927 | 8 | 0 | 8 | 933 | 2 | 935 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -20 219 | 0 | -20 219 | 0 | 0 | 0 | -20 219 | 0 | -20 219 |
| 45116 | 20 219 | 0 | 20 219 | 0 | 0 | 0 | 20 219 | 0 | 20 219 |
| 45215 | -188 103 | 0 | -188 103 | -9 229 | 0 | -9 229 | -201 371 | 0 | -201 371 |
| 45216 | 165 661 | 0 | 165 661 | 28 929 | 0 | 28 929 | 178 581 | 0 | 178 581 |
| 45217 | -33 389 | 0 | -33 389 | -16 009 | 0 | -16 009 | -30 365 | 0 | -30 365 |
| 47108 | -201 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | -201 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44615 | -9 410 | 0 | -9 410 | 0 | 0 | 0 | -9 410 | 0 | -9 410 |
| 44616 | 9 410 | 0 | 9 410 | 0 | 0 | 0 | 9 410 | 0 | 9 410 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 88 666 | 0 | 88 666 | 0 | 0 | 0 | 83 066 | 0 | 83 066 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -2 484 | 0 | -2 484 | 0 | 0 | 0 | -2 800 | 0 | -2 800 |
| 45416 | 2 468 | 0 | 2 468 | 319 | 0 | 319 | 2 747 | 0 | 2 747 |
| 45417 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 21 756 | 6 811 | 28 567 | 29 567 | 8 087 | 37 654 | 24 312 | 7 481 | 31 793 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 12 529 | 0 | 12 529 | 1 165 | 0 | 1 165 | 13 694 | 0 | 13 694 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 64 279 | 0 | 64 279 | 0 | 0 | 0 | 63 818 | 0 | 63 818 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 69 154 | 42 374 | 111 528 | 1 050 | 3 160 | 4 210 | 66 920 | 44 171 | 111 091 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 3 623 | 0 | 3 623 | 2 294 | 0 | 2 294 | 4 924 | 0 | 4 924 |
| 45817 | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 0 | 1 432 | 1 432 | 0 | 1 432 |
| 45915 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -19 776 | 0 | -19 776 | -5 729 | 0 | -5 729 | -19 390 | 0 | -19 390 |
| 45523 | 17 110 | 0 | 17 110 | 4 115 | 0 | 4 115 | 16 705 | 0 | 16 705 |
| 45524 | -1 821 | 0 | -1 821 | -3 137 | 0 | -3 137 | -2 118 | 0 | -2 118 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -319 796 | 0 | -319 796 | -3 091 | 0 | -3 091 | -318 367 | 0 | -318 367 |
| 45820 | 80 170 | 0 | 80 170 | 1 381 | 0 | 1 381 | 80 463 | 0 | 80 463 |
| 45821 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 |
| 45918 | -25 206 | 0 | -25 206 | -145 | 0 | -145 | -26 517 | 0 | -26 517 |
| 45920 | 19 073 | 0 | 19 073 | 1 399 | 0 | 1 399 | 20 340 | 0 | 20 340 |
| 45921 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 77 818 | 0 | 77 818 | 0 | 0 | 0 | 62 606 | 0 | 62 606 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 45 423 | 0 | 45 423 | 0 | 0 | 0 | 39 436 | 0 | 39 436 |
| 60415 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
| 60804 | 98 127 | 0 | 98 127 | 0 | 0 | 0 | 88 726 | 0 | 88 726 |
| 60901 | 2 262 | 0 | 2 262 | 0 | 0 | 0 | 2 262 | 0 | 2 262 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 15 388 | 0 | 15 388 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 96 498 | 0 | 96 498 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 193 849 | 0 | 193 849 | 0 | 0 | 0 | 193 849 | 0 | 193 849 |
| 61907 | 160 540 | 0 | 160 540 | 0 | 0 | 0 | 160 540 | 0 | 160 540 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -38 094 | 0 | -38 094 | -5 987 | 0 | -5 987 | -32 355 | 0 | -32 355 |
| 60805 | -42 565 | 0 | -42 565 | -9 401 | 0 | -9 401 | -37 303 | 0 | -37 303 |
| 60903 | -2 232 | 0 | -2 232 | 0 | 0 | 0 | -2 241 | 0 | -2 241 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 18 921 | 39 | 18 960 | 38 469 | 67 | 38 536 | 17 694 | 45 | 17 739 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | -12 281 | -1 | -12 282 | -35 306 | -35 | -35 341 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 47 587 | 36 | 47 623 | 35 306 | 35 | 35 341 |
| 30305 | -1 579 750 | 0 | -1 579 750 | -168 791 | 0 | -168 791 | -1 751 535 | 0 | -1 751 535 |
| 30306 | 1 579 750 | 0 | 1 579 750 | 340 576 | 0 | 340 576 | 1 751 535 | 0 | 1 751 535 |
| 30602 | 219 | 445 | 664 | 0 | 35 | 35 | 219 | 467 | 686 |
| 47421 | 2 179 | 0 | 2 179 | 60 020 | 0 | 60 020 | 4 329 | 0 | 4 329 |
| 47423 | 8 | 0 | 8 | 3 105 | 40 550 | 43 655 | 9 | 0 | 9 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
| 47814 | -140 | 0 | -140 | -1 802 | 0 | -1 802 | -140 | 0 | -140 |
| 47816 | 1 616 | 0 | 1 616 | 2 113 | 0 | 2 113 | 1 863 | 0 | 1 863 |
| 50264 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 50265 | -248 | 0 | -248 | -2 | 0 | -2 | -250 | 0 | -250 |
| 60302 | 72 231 | 0 | 72 231 | 0 | 0 | 0 | 72 231 | 0 | 72 231 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 60308 | 43 | 0 | 43 | 594 | 0 | 594 | 368 | 0 | 368 |
| 60310 | 282 | 0 | 282 | 439 | 0 | 439 | 276 | 0 | 276 |
| 60312 | 277 111 | 0 | 277 111 | 7 790 | 0 | 7 790 | 274 910 | 0 | 274 910 |
| 60314 | 0 | 732 | 732 | 0 | 15 | 15 | 0 | 486 | 486 |
| 60323 | 17 645 | 0 | 17 645 | 108 | 0 | 108 | 17 669 | 0 | 17 669 |
| 60336 | 1 141 | 0 | 1 141 | 0 | 0 | 0 | 1 141 | 0 | 1 141 |
| 62001 | 44 534 | 0 | 44 534 | 0 | 0 | 0 | 44 534 | 0 | 44 534 |
| 62102 | 24 912 | 0 | 24 912 | 0 | 0 | 0 | 24 912 | 0 | 24 912 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -24 554 | 0 | -24 554 | -17 073 | 0 | -17 073 | -19 704 | 0 | -19 704 |
| 47465 | 15 588 | 0 | 15 588 | 13 979 | 0 | 13 979 | 9 204 | 0 | 9 204 |
| 47466 | -21 753 | 0 | -21 753 | -20 393 | 0 | -20 393 | -28 003 | 0 | -28 003 |
| 47804 | -1 673 | 0 | -1 673 | -972 | 0 | -972 | -1 757 | 0 | -1 757 |
| 47805 | 1 626 | 0 | 1 626 | 751 | 0 | 751 | 1 676 | 0 | 1 676 |
| 47806 | -65 | 0 | -65 | -701 | 0 | -701 | -63 | 0 | -63 |
| 60324 | -20 332 | 0 | -20 332 | -1 099 | 0 | -1 099 | -19 477 | 0 | -19 477 |
| 60351 | 5 015 | 0 | 5 015 | 64 | 0 | 64 | 4 591 | 0 | 4 591 |
| 60352 | -569 | 0 | -569 | -488 | 0 | -488 | -1 165 | 0 | -1 165 |
| 62002 | -3 393 | 0 | -3 393 | 0 | 0 | 0 | -3 393 | 0 | -3 393 |
| 62103 | -24 912 | 0 | -24 912 | 0 | 0 | 0 | -24 912 | 0 | -24 912 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 769 | 0 | 298 769 |
| 31504 | 720 311 | 0 | 720 311 | 720 311 | 0 | 720 311 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 1 408 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 158 315 | 11 673 | 169 988 | 3 526 797 | 82 555 | 3 609 352 | 505 244 | 22 170 | 527 414 |
| 408.1 | 10 933 | 22 | 10 955 | 13 778 | 1 | 13 779 | 10 546 | 23 | 10 569 |
| 42101 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 40807 | 79 290 | 169 090 | 248 380 | 913 493 | 208 051 | 1 121 544 | 68 279 | 113 080 | 181 359 |
| 42501 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 87 204 | 16 327 | 103 531 | 741 354 | 97 397 | 838 751 | 88 464 | 15 023 | 103 487 |
| 42301 | 59 446 | 5 841 | 65 287 | 21 393 | 186 | 21 579 | 59 503 | 6 092 | 65 595 |
| 42309 | 66 | 694 | 760 | 0 | 20 | 20 | 66 | 727 | 793 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 283 | 25 998 | 27 281 | 1 504 | 20 961 | 22 465 | 1 614 | 6 610 | 8 224 |
| 42601 | 45 | 170 | 215 | 0 | 5 | 5 | 45 | 178 | 223 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 8 | 0 | 8 | 3 000 | 0 | 3 000 | 10 | 0 | 10 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 700 | 0 | 8 700 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 37 000 | 0 | 37 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 42104 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 3 681 | 0 | 3 681 | 16 | 0 | 16 | 3 681 | 0 | 3 681 |
| 42105 | 27 689 | 0 | 27 689 | 48 | 0 | 48 | 27 689 | 0 | 27 689 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42502 | 15 400 | 0 | 15 400 | 57 400 | 0 | 57 400 | 19 000 | 0 | 19 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42503 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42504 | 13 527 | 0 | 13 527 | 0 | 0 | 0 | 13 527 | 0 | 13 527 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 0 | 1 240 963 | 1 240 963 | 0 | 36 119 | 36 119 | 0 | 1 299 840 | 1 299 840 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42313 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 632 292 | 0 | 3 632 292 | 666 813 | 0 | 666 813 | 3 676 389 | 0 | 3 676 389 |
| 42314 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 9 038 | 0 | 9 038 | 1 451 | 0 | 1 451 | 9 072 | 0 | 9 072 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 35 | 0 | 35 | 34 121 | 0 | 34 121 | 30 | 0 | 30 |
| 47401 | 10 490 | 0 | 10 490 | 175 928 | 0 | 175 928 | 1 758 | 0 | 1 758 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 2 053 597 | 0 | 2 053 597 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 8 618 162 | 9 542 784 | 18 160 946 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 34 460 | 0 | 34 460 | 35 358 | 0 | 35 358 | 34 272 | 0 | 34 272 |
| 47422 | 9 011 | 2 800 | 11 811 | 63 | 40 750 | 40 813 | 9 079 | 2 933 | 12 012 |
| 47424 | 123 | 0 | 123 | 50 346 | 0 | 50 346 | 24 | 0 | 24 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 150 | 0 | 150 | 1 317 | 0 | 1 317 | 15 | 0 | 15 |
| 60301 | 3 445 | 0 | 3 445 | 3 123 | 0 | 3 123 | 3 413 | 0 | 3 413 |
| 60305 | 7 552 | 0 | 7 552 | 17 559 | 0 | 17 559 | 7 519 | 0 | 7 519 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 263 | 0 | 263 | 428 | 0 | 428 | 684 | 0 | 684 |
| 60311 | 5 261 | 0 | 5 261 | 11 585 | 0 | 11 585 | 9 176 | 0 | 9 176 |
| 60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 12 |
| 60322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60335 | 1 543 | 0 | 1 543 | 541 | 0 | 541 | 6 233 | 0 | 6 233 |
| 60806 | 58 048 | 0 | 58 048 | 4 433 | 0 | 4 433 | 53 856 | 0 | 53 856 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 0 | 0 | 0 | 24 971 | 0 | 24 971 | 6 | 5 | 11 |
| 47426 | 3 653 | 0 | 3 653 | 2 242 | 47 | 2 289 | 3 704 | 2 149 | 5 853 |
| 47501 | 1 323 | 0 | 1 323 | 451 | 0 | 451 | 872 | 0 | 872 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 50 364 | 0 | 50 364 | 0 | 0 | 0 | 50 364 | 0 | 50 364 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 10603 | 1 499 | 0 | 1 499 | 1 482 | 0 | 1 482 | 2 127 | 0 | 2 127 |
| 10605 | -36 558 | 0 | -36 558 | -40 436 | 0 | -40 436 | -59 314 | 0 | -59 314 |
| 10609 | 4 771 | 0 | 4 771 | 0 | 0 | 0 | 4 771 | 0 | 4 771 |
| 10614 | 325 449 | 0 | 325 449 | 0 | 0 | 0 | 325 449 | 0 | 325 449 |
| 10634 | 955 | 0 | 955 | 172 | 0 | 172 | 796 | 0 | 796 |
| 10701 | 319 886 | 0 | 319 886 | 0 | 0 | 0 | 319 886 | 0 | 319 886 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 134 717 | 0 | 134 717 | 0 | 0 | 0 | 134 717 | 0 | 134 717 |
| 10901 | -259 594 | 0 | -259 594 | 0 | 0 | 0 | -259 594 | 0 | -259 594 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 699 | 0 | 2 820 699 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 094 997 | 0 | 2 094 997 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 843 504 | 0 | -2 843 504 | -2 843 504 | 0 | -2 843 504 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -844 | 0 | -844 | -844 | 0 | -844 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -2 092 774 | 0 | -2 092 774 | -2 092 774 | 0 | -2 092 774 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -49 227 | 0 | -49 227 | -49 227 | 0 | -49 227 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -13 636 | 0 | -13 636 | -13 636 | 0 | -13 636 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 820 699 | 0 | 2 820 699 | 2 820 700 | 0 | 2 820 700 | 225 556 | 0 | 225 556 |
| 70602 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 2 094 997 | 0 | 2 094 997 | 2 094 997 | 0 | 2 094 997 | 121 140 | 0 | 121 140 |
| 70606 | -2 838 799 | 0 | -2 838 799 | -237 659 | 0 | -237 659 | -237 658 | 0 | -237 658 |
| 70607 | -844 | 0 | -844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -2 092 774 | 0 | -2 092 774 | -129 571 | 0 | -129 571 | -129 571 | 0 | -129 571 |
| 70611 | -48 494 | 0 | -48 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -13 636 | 0 | -13 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -90 940 | 0 | -90 940 | -3 105 | 0 | -3 105 | -87 835 | 0 | -87 835 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -524 942 | -8 122 | -533 064 | -323 096 | -21 159 | -344 255 | -577 456 | -1 670 | -579 126 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 17 342 768 | 532 493 | 17 875 261 | 550 514 | 15 668 | 566 182 | 17 267 933 | 557 479 | 17 825 412 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 16 429 | 0 | 16 429 | 0 | 0 | 0 | 16 429 | 0 | 16 429 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 211 761 | 2 | 211 763 | 15 172 | 0 | 15 172 | 198 260 | 1 | 198 261 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 716 | 0 | -1 716 | 0 | 0 | 0 | -1 716 | 0 | -1 716 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -135 236 | 0 | -135 236 | 0 | 0 | 0 | -135 236 | 0 | -135 236 |
| 91803 | -5 307 | 0 | -5 307 | 0 | 0 | 0 | -5 307 | 0 | -5 307 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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