On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 60 497 | 33 813 | 94 310 | 859 170 | 91 823 | 950 993 | 67 261 | 36 076 | 103 337 |
| 20209 | 6 742 | 2 644 | 9 386 | 671 848 | 39 790 | 711 638 | 6 236 | 933 | 7 169 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 34 554 | 0 | 34 554 | 9 098 334 | 0 | 9 098 334 | 43 818 | 0 | 43 818 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 222 323 | 53 844 | 276 167 | 4 958 269 | 61 095 | 5 019 364 | 382 841 | 65 937 | 448 778 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 0 | 1 105 | 1 105 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1 167 | 1 167 |
| 30233 | 14 933 | 0 | 14 933 | 177 878 | 3 608 | 181 486 | 7 617 | 311 | 7 928 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 23 000 | 0 | 23 000 | 388 000 | 0 | 388 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 31903 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 35 476 | 0 | 35 476 | 211 | 0 | 211 | 35 457 | 0 | 35 457 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -233 | 0 | -233 | 0 | 0 | 0 | -469 | 0 | -469 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 6 916 | 0 | 6 916 | 28 453 | 0 | 28 453 | 12 421 | 0 | 12 421 |
| 45203 | 162 230 | 0 | 162 230 | 136 819 | 0 | 136 819 | 110 640 | 0 | 110 640 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 440 337 | 0 | 440 337 | 186 866 | 0 | 186 866 | 390 642 | 0 | 390 642 |
| 45205 | 88 810 | 0 | 88 810 | 16 808 | 0 | 16 808 | 63 079 | 0 | 63 079 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 804 299 | 0 | 804 299 | 47 409 | 0 | 47 409 | 829 282 | 0 | 829 282 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 529 245 | 0 | 529 245 | 20 110 | 0 | 20 110 | 512 478 | 0 | 512 478 |
| 45307 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 47106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 63 993 | 0 | 63 993 | 0 | 0 | 0 | 63 064 | 0 | 63 064 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44905 | 0 | 0 | 0 | 30 400 | 0 | 30 400 | 30 400 | 0 | 30 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 127 845 | 0 | 127 845 | 0 | 0 | 0 | 127 574 | 0 | 127 574 |
| 45912 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -238 033 | 0 | -238 033 | -18 645 | 0 | -18 645 | -241 877 | 0 | -241 877 |
| 45216 | 92 174 | 0 | 92 174 | 11 878 | 0 | 11 878 | 101 949 | 0 | 101 949 |
| 45217 | -61 747 | 0 | -61 747 | -11 945 | 0 | -11 945 | -57 515 | 0 | -57 515 |
| 45315 | -525 | 0 | -525 | 0 | 0 | 0 | -525 | 0 | -525 |
| 45317 | -189 | 0 | -189 | -10 | 0 | -10 | -179 | 0 | -179 |
| 47108 | -106 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | -106 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304 | 0 | -304 |
| 44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 925 | 0 | -1 925 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 0 | 0 | 0 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 424 | 0 | 424 | 3 603 | 0 | 3 603 | 1 129 | 0 | 1 129 |
| 45405 | 10 926 | 0 | 10 926 | 2 314 | 0 | 2 314 | 11 228 | 0 | 11 228 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 19 367 | 0 | 19 367 | 935 | 0 | 935 | 19 355 | 0 | 19 355 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 165 201 | 0 | 165 201 | 2 000 | 0 | 2 000 | 160 861 | 0 | 160 861 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 143 041 | 0 | 143 041 | 0 | 0 | 0 | 140 049 | 0 | 140 049 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 13 274 | 0 | 13 274 | 0 | 0 | 0 | 13 254 | 0 | 13 254 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -25 910 | 0 | -25 910 | -459 | 0 | -459 | -25 527 | 0 | -25 527 |
| 45416 | 17 263 | 0 | 17 263 | 371 | 0 | 371 | 17 452 | 0 | 17 452 |
| 45417 | -14 073 | 0 | -14 073 | -635 | 0 | -635 | -13 654 | 0 | -13 654 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 357 | 0 | 357 | 43 | 0 | 43 | 84 | 0 | 84 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 45 775 | 0 | 45 775 | 5 733 | 0 | 5 733 | 44 065 | 0 | 44 065 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 71 658 | 0 | 71 658 | 751 | 0 | 751 | 66 696 | 0 | 66 696 |
| 45510 | 10 359 | 0 | 10 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 46 845 | 0 | 46 845 | 0 | 0 | 0 | 45 691 | 0 | 45 691 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 10 586 | 0 | 10 586 | 11 198 | 0 | 11 198 | 10 569 | 0 | 10 569 |
| 45915 | 2 023 | 0 | 2 023 | 211 | 0 | 211 | 2 030 | 0 | 2 030 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -66 660 | 0 | -66 660 | -11 388 | 0 | -11 388 | -55 981 | 0 | -55 981 |
| 45523 | 52 218 | 0 | 52 218 | 951 | 0 | 951 | 52 396 | 0 | 52 396 |
| 45524 | -751 | 0 | -751 | -239 | 0 | -239 | -671 | 0 | -671 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -151 705 | 0 | -151 705 | -10 667 | 0 | -10 667 | -151 398 | 0 | -151 398 |
| 45820 | 30 571 | 0 | 30 571 | 0 | 0 | 0 | 30 561 | 0 | 30 561 |
| 45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | 0 | -230 |
| 45918 | -2 188 | 0 | -2 188 | 0 | 0 | 0 | -2 195 | 0 | -2 195 |
| 45920 | 52 | 0 | 52 | 4 | 0 | 4 | 56 | 0 | 56 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 10 708 | 0 | 10 708 | 1 120 | 0 | 1 120 | 11 828 | 0 | 11 828 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 118 301 | 0 | 118 301 | 130 | 0 | 130 | 118 431 | 0 | 118 431 |
| 60404 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 796 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 23 006 | 0 | 23 006 | 334 | 0 | 334 | 22 518 | 0 | 22 518 |
| 60901 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 61904 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -57 142 | 0 | -57 142 | 0 | 0 | 0 | -57 570 | 0 | -57 570 |
| 60805 | -9 970 | 0 | -9 970 | 0 | 0 | 0 | -10 370 | 0 | -10 370 |
| 60903 | -151 | 0 | -151 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | -156 |
| 61910 | -55 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | -56 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 19 394 | 0 | 19 394 | 29 505 | 0 | 29 505 | 19 761 | 0 | 19 761 |
| 47502 | 2 328 | 0 | 2 328 | 10 | 0 | 10 | 2 146 | 0 | 2 146 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 1 266 | 0 | 1 266 | 46 | 0 | 46 |
| 30602 | 31 | 0 | 31 | 226 | 0 | 226 | 31 | 0 | 31 |
| 47423 | 169 | 581 | 750 | 1 | 49 | 50 | 169 | 610 | 779 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 47452 | -147 | 0 | -147 | -9 | 0 | -9 | -138 | 0 | -138 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 48 511 | 0 | 48 511 | 7 640 | 0 | 7 640 | 53 800 | 0 | 53 800 |
| 60323 | 43 608 | 0 | 43 608 | 0 | 0 | 0 | 43 608 | 0 | 43 608 |
| 62001 | 25 128 | 0 | 25 128 | 136 | 0 | 136 | 25 264 | 0 | 25 264 |
| 62101 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -29 834 | 0 | -29 834 | -26 887 | 0 | -26 887 | -34 836 | 0 | -34 836 |
| 47465 | 13 935 | 0 | 13 935 | 2 492 | 0 | 2 492 | 13 745 | 0 | 13 745 |
| 47466 | -63 497 | 0 | -63 497 | -9 189 | 0 | -9 189 | -61 447 | 0 | -61 447 |
| 60324 | -44 014 | 0 | -44 014 | -9 | 0 | -9 | -44 005 | 0 | -44 005 |
| 60351 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 61501 | -3 992 | 0 | -3 992 | 0 | 0 | 0 | -3 992 | 0 | -3 992 |
| 61912 | -48 | 0 | -48 | -1 | 0 | -1 | -47 | 0 | -47 |
| 62002 | -8 502 | 0 | -8 502 | 0 | 0 | 0 | -8 560 | 0 | -8 560 |
| 62103 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 24 433 | 0 | 24 433 | 0 | 0 | 0 | 21 457 | 0 | 21 457 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31207 | 31 464 | 0 | 31 464 | 1 026 | 0 | 1 026 | 30 438 | 0 | 30 438 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 0 | 2 481 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 8 366 | 0 | 8 366 | 166 671 | 0 | 166 671 | 61 417 | 0 | 61 417 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 537 677 | 56 322 | 593 999 | 2 897 135 | 36 926 | 2 934 061 | 500 786 | 69 706 | 570 492 |
| 408.1 | 125 139 | 0 | 125 139 | 340 118 | 9 776 | 349 894 | 130 695 | 0 | 130 695 |
| 40821 | 7 524 | 0 | 7 524 | 259 348 | 0 | 259 348 | 5 450 | 0 | 5 450 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 187 727 | 0 | 187 727 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 3 548 | 3 582 | 7 130 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 15 940 | 0 | 15 940 | 202 000 | 0 | 202 000 | 7 492 | 0 | 7 492 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | 1 357 | 3 537 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 1 822 | 0 | 1 822 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 300 | 234 | 534 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 11 300 | 3 897 | 15 197 | 26 695 | 1 188 | 27 883 | 9 407 | 3 098 | 12 505 |
| 42301 | 123 996 | 18 161 | 142 157 | 39 324 | 1 381 | 40 705 | 124 358 | 18 754 | 143 112 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 19 500 | 0 | 19 500 | 19 500 | 0 | 19 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 18 300 | 0 | 18 300 | 15 300 | 0 | 15 300 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 42104 | 44 400 | 0 | 44 400 | 5 000 | 0 | 5 000 | 40 300 | 0 | 40 300 |
| 42110 | 11 000 | 0 | 11 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 8 200 | 0 | 8 200 |
| 42111 | 8 000 | 0 | 8 000 | 2 800 | 0 | 2 800 | 5 200 | 0 | 5 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 16 321 | 0 | 16 321 | 250 | 0 | 250 | 16 871 | 0 | 16 871 |
| 42112 | 40 400 | 0 | 40 400 | 1 900 | 0 | 1 900 | 40 300 | 0 | 40 300 |
| 42205 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 42106 | 56 900 | 0 | 56 900 | 8 000 | 0 | 8 000 | 49 175 | 0 | 49 175 |
| 42113 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 42 400 | 0 | 42 400 |
| 42206 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 42107 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 42114 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 41802 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41803 | 120 000 | 0 | 120 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 41804 | 140 000 | 0 | 140 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41805 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41806 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 17 549 | 0 | 17 549 | 6 542 | 0 | 6 542 | 21 425 | 0 | 21 425 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 877 137 | 0 | 877 137 | 53 509 | 0 | 53 509 | 856 128 | 0 | 856 128 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 422 379 | 12 751 | 435 130 | 22 914 | 374 | 23 288 | 425 554 | 13 472 | 439 026 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 3 102 | 0 | 3 102 | 193 | 0 | 193 | 3 277 | 0 | 3 277 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 82 | 82 | 83 902 | 1 675 | 85 577 | 9 | 0 | 9 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 25 321 | 18 982 | 44 303 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 109 | 0 | 109 | 554 | 0 | 554 | 29 | 0 | 29 |
| 47422 | 499 | 0 | 499 | 483 | 0 | 483 | 404 | 0 | 404 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 451 | 0 | 451 | 2 171 | 0 | 2 171 | 11 | 0 | 11 |
| 60305 | 7 392 | 0 | 7 392 | 9 054 | 0 | 9 054 | 7 149 | 0 | 7 149 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 60311 | 41 | 0 | 41 | 1 700 | 0 | 1 700 | 200 | 0 | 200 |
| 60335 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 721 | 0 | 1 721 | 1 087 | 0 | 1 087 |
| 60806 | 13 810 | 0 | 13 810 | 1 242 | 0 | 1 242 | 12 878 | 0 | 12 878 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 9 909 | 41 | 9 950 | 6 375 | 1 | 6 376 | 9 876 | 55 | 9 931 |
| 47426 | 4 890 | 0 | 4 890 | 3 740 | 0 | 3 740 | 4 958 | 0 | 4 958 |
| 47501 | 5 821 | 0 | 5 821 | 872 | 0 | 872 | 4 959 | 0 | 4 959 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 100 868 | 0 | 100 868 | 0 | 0 | 0 | 100 868 | 0 | 100 868 |
| 10601 | 1 738 | 0 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
| 10602 | 12 236 | 0 | 12 236 | 0 | 0 | 0 | 12 236 | 0 | 12 236 |
| 10701 | 17 200 | 0 | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 17 200 | 0 | 17 200 |
| 11101 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 502 516 | 0 | 502 516 | 0 | 0 | 0 | 502 516 | 0 | 502 516 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 228 179 | 0 | 2 228 179 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 752 | 0 | 64 752 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 084 458 | 0 | -2 084 458 | -2 084 458 | 0 | -2 084 458 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -682 | 0 | -682 | -682 | 0 | -682 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -64 773 | 0 | -64 773 | -64 773 | 0 | -64 773 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -24 210 | 0 | -24 210 | -24 210 | 0 | -24 210 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -1 146 | 0 | -1 146 | -1 146 | 0 | -1 146 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 2 976 | 0 | 2 976 | 1 684 | 0 | 1 684 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 228 177 | 0 | 2 228 177 | 2 228 177 | 0 | 2 228 177 | 128 421 | 0 | 128 421 |
| 70602 | 672 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 64 752 | 0 | 64 752 | 64 752 | 0 | 64 752 | 10 723 | 0 | 10 723 |
| 70606 | -2 076 709 | 0 | -2 076 709 | -101 650 | 0 | -101 650 | -101 650 | 0 | -101 650 |
| 70607 | -682 | 0 | -682 | -237 | 0 | -237 | -237 | 0 | -237 |
| 70608 | -64 773 | 0 | -64 773 | -10 682 | 0 | -10 682 | -10 682 | 0 | -10 682 |
| 70611 | -24 210 | 0 | -24 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 756 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -1 146 | 0 | -1 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 4 661 | 0 | 4 661 | 4 661 | 0 | 4 661 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -478 534 | 0 | -478 534 | -90 283 | 0 | -90 283 | -388 612 | 0 | -388 612 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -656 050 | 0 | -656 050 | -521 953 | 0 | -521 953 | -733 889 | 0 | -733 889 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -128 535 | 0 | -128 535 | 0 | 0 | 0 | -163 543 | 0 | -163 543 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 487 573 | 0 | 3 487 573 | 61 486 | 0 | 61 486 | 3 512 730 | 0 | 3 512 730 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 4 848 | 0 | 4 848 | 0 | 0 | 0 | 4 848 | 0 | 4 848 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 936 305 | 0 | 1 936 305 | 95 996 | 0 | 95 996 | 2 005 612 | 0 | 2 005 612 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91703 | -542 | 0 | -542 | 0 | 0 | 0 | -542 | 0 | -542 |
| 91704 | -28 339 | 0 | -28 339 | 0 | 0 | 0 | -28 339 | 0 | -28 339 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -179 868 | 0 | -179 868 | 0 | 0 | 0 | -179 868 | 0 | -179 868 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -88 262 | 0 | -88 262 | -10 359 | 0 | -10 359 | -98 616 | 0 | -98 616 |
| 91803 | -3 750 | 0 | -3 750 | 0 | 0 | 0 | -3 750 | 0 | -3 750 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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