На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 9 885 | 200 | 10 085 | 7 995 | 417 | 8 412 | 7 005 | 489 | 7 494 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 230 | 0 | 230 | 21 021 | 0 | 21 021 | 1 079 | 0 | 1 079 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 74 | 515 | 589 | 0 | 63 | 63 | 72 | 526 | 598 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 28 514 | 4 085 | 32 599 | 0 | 454 | 454 | 28 249 | 3 829 | 32 078 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 2 093 | 1 631 | 3 724 | 66 | 546 | 612 | 2 159 | 2 028 | 4 187 |
45912 | 110 | 266 | 376 | 0 | 31 | 31 | 110 | 272 | 382 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -10 179 | 0 | -10 179 | -817 | 0 | -817 | -9 816 | 0 | -9 816 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 853 | 0 | 1 853 | 0 | 0 | 0 | 1 853 | 0 | 1 853 |
45914 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 11 397 | 1 124 | 12 521 | 0 | 124 | 124 | 10 440 | 1 056 | 11 496 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 2 587 | 0 | 2 587 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 0 | 2 580 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 266 | 1 898 | 2 164 | 860 | 312 | 1 172 | 256 | 1 886 | 2 142 |
45915 | 1 192 | 532 | 1 724 | 138 | 68 | 206 | 83 | 545 | 628 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 729 | 0 | -2 729 | -300 | 0 | -300 | -2 504 | 0 | -2 504 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -7 638 | 0 | -7 638 | -640 | 0 | -640 | -8 051 | 0 | -8 051 |
45918 | -2 590 | 0 | -2 590 | -1 201 | 0 | -1 201 | -1 510 | 0 | -1 510 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 652 | 0 | 2 652 | 0 | 0 | 0 | 2 544 | 0 | 2 544 |
30204 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 502 | 0 | 4 502 | 70 | 0 | 70 | 4 572 | 0 | 4 572 |
60410 | 74 886 | 0 | 74 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60411 | 28 274 | 0 | 28 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60701 | 84 | 0 | 84 | 70 | 0 | 70 | 84 | 0 | 84 |
60901 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
61008 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 43 | 0 | 43 |
61009 | 92 | 0 | 92 | 11 | 0 | 11 | 77 | 0 | 77 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 355 | 0 | -2 355 | 0 | 0 | 0 | -2 408 | 0 | -2 408 |
60903 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 87 | 0 | 87 | 720 | 6 | 726 | 128 | 0 | 128 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 286 212 | 0 | 286 212 | 103 160 | 0 | 103 160 | 389 372 | 0 | 389 372 |
Прочие требования | |||||||||
30602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47423 | 176 | 698 | 874 | 0 | 81 | 81 | 176 | 715 | 891 |
60302 | 23 848 | 0 | 23 848 | 0 | 0 | 0 | 21 312 | 0 | 21 312 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 29 | 0 | 29 | 77 | 0 | 77 |
60310 | 91 | 0 | 91 | 206 | 0 | 206 | 297 | 0 | 297 |
60312 | 16 803 | 0 | 16 803 | 1 278 | 0 | 1 278 | 14 782 | 0 | 14 782 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -557 | 0 | -557 | -15 | 0 | -15 | -558 | 0 | -558 |
60324 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
61012 | -10 946 | 0 | -10 946 | 0 | 0 | 0 | -10 946 | 0 | -10 946 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40701 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
40702 | 6 442 | 10 | 6 452 | 50 528 | 1 | 50 529 | 6 523 | 10 | 6 533 |
40703 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
40802 | 6 965 | 0 | 6 965 | 15 967 | 0 | 15 967 | 6 844 | 0 | 6 844 |
43901 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 643 | 153 | 796 | 20 604 | 205 | 20 809 | 694 | 117 | 811 |
42301 | 267 | 132 | 399 | 0 | 12 | 12 | 267 | 136 | 403 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 405 | 1 696 | 2 101 | 0 | 159 | 159 | 405 | 1 736 | 2 141 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 93 | 63 | 156 | 0 | 6 | 6 | 93 | 64 | 157 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 59 010 | 3 397 | 62 407 | 7 543 | 387 | 7 930 | 55 532 | 3 444 | 58 976 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 0 | 65 | 65 | 0 | 6 | 6 | 0 | 67 | 67 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 1 615 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 199 | 0 | 199 | 2 791 | 0 | 2 791 | 168 | 0 | 168 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 273 | 0 | 273 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 4 342 | 304 | 4 646 | 269 | 60 | 329 | 4 692 | 293 | 4 985 |
47426 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 126 250 | 0 | 126 250 | 0 | 0 | 0 | 126 250 | 0 | 126 250 |
10601 | 4 496 | 0 | 4 496 | 0 | 0 | 0 | 4 496 | 0 | 4 496 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 141 227 | 0 | 141 227 | 0 | 0 | 0 | 141 227 | 0 | 141 227 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 161 958 | 0 | 161 958 | 0 | 0 | 0 | 206 307 | 0 | 206 307 |
70603 | 24 048 | 0 | 24 048 | 0 | 0 | 0 | 25 881 | 0 | 25 881 |
70606 | -87 096 | 0 | -87 096 | -6 559 | 0 | -6 559 | -93 449 | 0 | -93 449 |
70608 | -24 035 | 0 | -24 035 | -1 693 | 0 | -1 693 | -25 728 | 0 | -25 728 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -2 537 | 0 | -2 537 | -2 537 | 0 | -2 537 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61403 | -332 | 0 | -332 | -103 | 0 | -103 | -351 | 0 | -351 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 95 765 | 87 152 | 182 917 | 1 537 | 8 102 | 9 639 | 94 228 | 89 259 | 183 487 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 4 980 | 0 | 4 980 | 529 | 0 | 529 | 4 853 | 0 | 4 853 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 100 | 179 | 1 279 | 7 | 185 | 192 | 1 104 | 264 | 1 368 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 106 | -6 027 | -7 133 | 0 | -697 | -697 | -1 106 | -6 128 | -7 234 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -10 298 | -14 364 | -24 662 | 0 | -1 675 | -1 675 | -10 298 | -14 715 | -25 013 |
91803 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.