On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 118 319 | 198 048 | 316 367 | 1 378 726 | 1 139 313 | 2 518 039 | 133 113 | 226 462 | 359 575 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 928 816 | 218 917 | 1 147 733 | 3 888 | 0 | 3 888 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 278 410 | 74 | 278 484 | 425 799 | 619 | 426 418 | 108 696 | 78 | 108 774 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 8 509 | 8 509 | 0 | 786 | 786 | 0 | 8 868 | 8 868 |
| 20303 | 0 | 415 | 415 | 0 | 59 | 59 | 0 | 441 | 441 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 77 400 | 0 | 77 400 | 8 739 195 | 0 | 8 739 195 | 51 816 | 0 | 51 816 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 286 230 | 118 860 | 405 090 | 1 791 643 | 625 891 | 2 417 534 | 100 685 | 110 865 | 211 550 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 10 000 | 6 686 | 16 686 | 4 158 | 512 | 4 670 | 14 158 | 7 003 | 21 161 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 736 200 | 278 425 | 1 014 625 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 15 448 | 338 | 15 786 | 521 035 | 18 943 | 539 978 | 11 454 | 339 | 11 793 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 760 000 | 0 | 3 760 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 |
| 31904 | 1 230 000 | 0 | 1 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 | 41 332 | 1 261 332 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 116 504 | 226 504 | 0 | 38 909 | 38 909 |
| 32004 | 0 | 40 861 | 40 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 4 136 | 0 | 4 136 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50401 | 100 314 | 0 | 100 314 | 713 | 0 | 713 | 101 027 | 0 | 101 027 |
| 50401 | 100 314 | 0 | 100 314 | 713 | 0 | 713 | 101 027 | 0 | 101 027 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50404 | 194 959 | 0 | 194 959 | 1 346 | 0 | 1 346 | 196 241 | 0 | 196 241 |
| 50404 | 194 959 | 0 | 194 959 | 1 346 | 0 | 1 346 | 196 241 | 0 | 196 241 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50403 | 404 329 | 0 | 404 329 | 2 688 | 0 | 2 688 | 405 071 | 0 | 405 071 |
| 50403 | 404 329 | 0 | 404 329 | 2 688 | 0 | 2 688 | 405 071 | 0 | 405 071 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 103 679 | 0 | 103 679 | 150 352 | 0 | 150 352 | 83 787 | 0 | 83 787 |
| 45203 | 5 100 | 0 | 5 100 | 2 950 | 0 | 2 950 | 2 950 | 0 | 2 950 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 100 529 | 0 | 100 529 | 8 018 | 0 | 8 018 | 102 544 | 0 | 102 544 |
| 45205 | 179 875 | 0 | 179 875 | 36 778 | 0 | 36 778 | 193 860 | 0 | 193 860 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 624 080 | 0 | 624 080 | 134 578 | 0 | 134 578 | 565 418 | 0 | 565 418 |
| 45306 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 2 | 0 | 2 | 112 | 0 | 112 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 386 955 | 0 | 386 955 | 51 100 | 0 | 51 100 | 408 029 | 0 | 408 029 |
| 45307 | 24 361 | 0 | 24 361 | 0 | 0 | 0 | 22 305 | 0 | 22 305 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 34 388 | 0 | 34 388 | 0 | 0 | 0 | 33 655 | 0 | 33 655 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44904 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 44905 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44906 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 520 | 0 | 520 | 88 | 0 | 88 | 559 | 0 | 559 |
| 45813 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 | 0 | 1 | 1 182 | 0 | 1 182 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45808 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 8 | 0 | 8 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -43 | 0 | -43 | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| 45116 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 45117 | -11 | 0 | -11 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | -11 323 | 0 | -11 323 | -2 771 | 0 | -2 771 | -11 130 | 0 | -11 130 |
| 45216 | 5 298 | 0 | 5 298 | 1 595 | 0 | 1 595 | 4 515 | 0 | 4 515 |
| 45217 | -2 433 | 0 | -2 433 | -639 | 0 | -639 | -2 465 | 0 | -2 465 |
| 45315 | -244 | 0 | -244 | -21 | 0 | -21 | -223 | 0 | -223 |
| 45317 | -59 | 0 | -59 | -17 | 0 | -17 | -53 | 0 | -53 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44917 | -183 | 0 | -183 | 0 | 0 | 0 | -183 | 0 | -183 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 45405 | 6 923 | 0 | 6 923 | 1 230 | 0 | 1 230 | 8 153 | 0 | 8 153 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 598 | 0 | 598 | 960 | 0 | 960 | 1 558 | 0 | 1 558 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 86 713 | 0 | 86 713 | 521 | 0 | 521 | 80 080 | 0 | 80 080 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 63 952 | 0 | 63 952 | 0 | 0 | 0 | 61 481 | 0 | 61 481 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 48 | 0 | 48 | 13 | 0 | 13 | 57 | 0 | 57 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -811 | 0 | -811 | -63 | 0 | -63 | -787 | 0 | -787 |
| 45416 | 262 | 0 | 262 | 81 | 0 | 81 | 267 | 0 | 267 |
| 45417 | -289 | 0 | -289 | -25 | 0 | -25 | -282 | 0 | -282 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 11 938 | 0 | 11 938 | 4 686 | 0 | 4 686 | 12 966 | 0 | 12 966 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 11 455 | 0 | 11 455 | 268 | 0 | 268 | 10 792 | 0 | 10 792 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 243 896 | 0 | 243 896 | 2 436 | 0 | 2 436 | 228 513 | 0 | 228 513 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 091 313 | 0 | 1 091 313 | 8 657 | 0 | 8 657 | 1 066 369 | 0 | 1 066 369 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 56 090 | 0 | 56 090 | 3 329 | 0 | 3 329 | 56 579 | 0 | 56 579 |
| 45915 | 8 514 | 0 | 8 514 | 1 067 | 0 | 1 067 | 8 640 | 0 | 8 640 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -35 831 | 0 | -35 831 | -6 680 | 0 | -6 680 | -36 445 | 0 | -36 445 |
| 45523 | 42 849 | 0 | 42 849 | 3 147 | 0 | 3 147 | 44 578 | 0 | 44 578 |
| 45524 | -1 257 | 0 | -1 257 | -213 | 0 | -213 | -1 163 | 0 | -1 163 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -54 776 | 0 | -54 776 | -1 785 | 0 | -1 785 | -54 939 | 0 | -54 939 |
| 45918 | -7 513 | 0 | -7 513 | -456 | 0 | -456 | -7 576 | 0 | -7 576 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 13 270 | 0 | 13 270 | 664 | 0 | 664 | 13 934 | 0 | 13 934 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 434 276 | 0 | 434 276 | 220 | 0 | 220 | 363 808 | 0 | 363 808 |
| 60404 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
| 60415 | 1 052 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 1 011 | 0 | 1 011 |
| 60804 | 53 836 | 0 | 53 836 | 11 032 | 0 | 11 032 | 64 868 | 0 | 64 868 |
| 61002 | 104 | 0 | 104 | 65 | 0 | 65 | 49 | 0 | 49 |
| 61008 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 | 0 | 1 | 1 049 | 0 | 1 049 |
| 61009 | 19 | 0 | 19 | 109 | 0 | 109 | 82 | 0 | 82 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 3 734 | 0 | 3 734 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 19 962 | 0 | 19 962 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -122 091 | 0 | -122 091 | -2 795 | 0 | -2 795 | -120 675 | 0 | -120 675 |
| 60805 | -16 734 | 0 | -16 734 | 0 | 0 | 0 | -18 207 | 0 | -18 207 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 6 555 | 0 | 6 555 | 24 703 | 3 | 24 706 | 6 728 | 1 | 6 729 |
| 47502 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -168 936 | 0 | -168 936 | -5 | 0 | -5 | -212 904 | 0 | -212 904 |
| 30302 | 168 936 | 0 | 168 936 | 43 973 | 0 | 43 973 | 212 904 | 0 | 212 904 |
| 30305 | -1 689 377 | -10 | -1 689 387 | -4 187 115 | 0 | -4 187 115 | -1 180 850 | -10 | -1 180 860 |
| 30306 | 1 689 377 | 10 | 1 689 387 | 3 678 588 | 0 | 3 678 588 | 1 180 850 | 10 | 1 180 860 |
| 30602 | 8 | 0 | 8 | 1 790 | 0 | 1 790 | 8 | 0 | 8 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 2 586 | 0 | 2 586 | 2 718 | 0 | 2 718 | 2 660 | 0 | 2 660 |
| 47443 | 106 | 0 | 106 | 503 | 0 | 503 | 90 | 0 | 90 |
| 47447 | 19 202 | 0 | 19 202 | 10 433 | 0 | 10 433 | 26 830 | 0 | 26 830 |
| 47452 | -26 413 | 0 | -26 413 | -7 692 | 0 | -7 692 | -25 244 | 0 | -25 244 |
| 47814 | 0 | 0 | 0 | -441 | 0 | -441 | 0 | 0 | 0 |
| 47816 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 100 | 0 | 100 |
| 60312 | 22 895 | 0 | 22 895 | 11 431 | 0 | 11 431 | 26 767 | 0 | 26 767 |
| 60323 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 62001 | 65 347 | 0 | 65 347 | 140 | 0 | 140 | 63 075 | 0 | 63 075 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -4 064 | 0 | -4 064 | -36 353 | 0 | -36 353 | -3 785 | 0 | -3 785 |
| 47804 | -589 | 0 | -589 | -200 | 0 | -200 | -389 | 0 | -389 |
| 60324 | -255 | 0 | -255 | -16 | 0 | -16 | -239 | 0 | -239 |
| 61501 | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31207 | 1 660 | 0 | 1 660 | 417 | 0 | 417 | 1 243 | 0 | 1 243 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 4 873 | 0 | 1 198 | 1 198 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 68 493 | 0 | 68 493 | 1 410 | 0 | 1 410 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 406 | 68 221 | 0 | 68 221 | 191 332 | 0 | 191 332 | 88 358 | 0 | 88 358 |
| 41101 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 400 | 400 | 0 | 25 | 25 | 0 | 420 | 420 |
| 407 | 1 434 703 | 2 021 | 1 436 724 | 3 774 142 | 1 618 | 3 775 760 | 1 401 795 | 2 114 | 1 403 909 |
| 408.1 | 284 788 | 7 033 | 291 821 | 490 789 | 7 897 | 498 686 | 255 715 | 3 996 | 259 711 |
| 40821 | 6 341 | 0 | 6 341 | 40 839 | 0 | 40 839 | 5 109 | 0 | 5 109 |
| 40901 | 2 395 | 0 | 2 395 | 1 522 | 0 | 1 522 | 2 042 | 0 | 2 042 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 3 380 | 0 | 3 380 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 12 313 | 17 865 | 30 178 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 271 | 0 | 271 | 21 621 | 0 | 21 621 | 255 | 0 | 255 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 32 980 | 19 650 | 52 630 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 1 005 | 2 087 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 5 063 | 2 598 | 7 661 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 289 229 | 17 732 | 1 306 961 | 985 513 | 34 508 | 1 020 021 | 981 822 | 12 488 | 994 310 |
| 42301 | 9 384 | 2 532 | 11 916 | 1 474 | 97 | 1 571 | 9 634 | 2 642 | 12 276 |
| 42309 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 3 188 | 24 707 | 27 895 | 4 910 | 11 009 | 15 919 | 3 647 | 18 047 | 21 694 |
| 42601 | 0 | 80 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 83 | 83 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 35 230 | 0 | 35 230 | 35 230 | 0 | 35 230 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 16 030 | 0 | 16 030 | 3 000 | 0 | 3 000 | 13 030 | 0 | 13 030 |
| 42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 4 973 | 2 070 | 7 043 | 2 709 | 2 163 | 4 872 | 3 666 | 0 | 3 666 |
| 42304 | 97 045 | 7 004 | 104 049 | 17 176 | 4 936 | 22 112 | 100 725 | 4 755 | 105 480 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 518 478 | 45 977 | 564 455 | 116 559 | 17 312 | 133 871 | 475 577 | 39 923 | 515 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 619 647 | 234 138 | 1 853 785 | 118 509 | 28 362 | 146 871 | 1 670 811 | 241 657 | 1 912 468 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 137 524 | 30 266 | 167 790 | 38 261 | 3 302 | 41 563 | 133 451 | 31 105 | 164 556 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 234 | 968 | 1 202 | 859 688 | 31 727 | 891 415 | 333 | 1 606 | 1 939 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 14 282 | 0 | 14 282 | 8 | 0 | 8 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 19 962 | 0 | 19 962 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 267 702 | 11 063 | 278 765 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 21 | 0 | 21 | 509 | 0 | 509 | 65 | 0 | 65 |
| 47422 | 1 773 | 36 | 1 809 | 442 322 | 398 | 442 720 | 1 776 | 38 | 1 814 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 106 | 0 | 106 | 519 | 0 | 519 | 90 | 0 | 90 |
| 47445 | 4 | 0 | 4 | 278 | 0 | 278 | 2 | 0 | 2 |
| 47450 | -1 302 | 0 | -1 302 | -186 | 0 | -186 | -1 284 | 0 | -1 284 |
| 60301 | 133 | 0 | 133 | 2 555 | 0 | 2 555 | 471 | 0 | 471 |
| 60305 | 373 | 0 | 373 | 17 890 | 0 | 17 890 | 355 | 0 | 355 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 507 | 0 | 507 | 507 | 0 | 507 | 131 | 0 | 131 |
| 60311 | 3 810 | 0 | 3 810 | 5 434 | 0 | 5 434 | 182 | 0 | 182 |
| 60322 | 623 | 0 | 623 | 1 958 | 0 | 1 958 | 646 | 0 | 646 |
| 60335 | 112 | 0 | 112 | 5 284 | 0 | 5 284 | 106 | 0 | 106 |
| 60806 | 38 151 | 0 | 38 151 | 1 483 | 0 | 1 483 | 47 888 | 0 | 47 888 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 46 178 | 911 | 47 089 | 8 405 | 163 | 8 568 | 46 331 | 903 | 47 234 |
| 47426 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 47501 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 21 427 | 0 | 21 427 | 14 521 | 0 | 14 521 | 6 906 | 0 | 6 906 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 427 840 | 0 | 427 840 | 0 | 0 | 0 | 427 840 | 0 | 427 840 |
| 10601 | 72 608 | 0 | 72 608 | 72 608 | 0 | 72 608 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -14 522 | 0 | -14 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 33 744 | 0 | 33 744 | 0 | 0 | 0 | 33 744 | 0 | 33 744 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 32 712 | 0 | 32 712 | 0 | 0 | 0 | 32 712 | 0 | 32 712 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 212 | 0 | 1 450 212 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 754 | 0 | 441 754 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 030 | 0 | 9 030 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -1 390 802 | 0 | -1 390 802 | -1 388 186 | 0 | -1 388 186 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -444 327 | 0 | -444 327 | -444 327 | 0 | -444 327 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -9 448 | 0 | -9 448 | -9 448 | 0 | -9 448 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -2 866 | 0 | -2 866 | -2 866 | 0 | -2 866 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -1 055 | 0 | -1 055 | -1 055 | 0 | -1 055 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 447 144 | 0 | 1 447 144 | 1 449 149 | 0 | 1 449 149 | 128 753 | 0 | 128 753 |
| 70602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 441 754 | 0 | 441 754 | 441 754 | 0 | 441 754 | 38 662 | 0 | 38 662 |
| 70604 | 9 029 | 0 | 9 029 | 9 029 | 0 | 9 029 | 910 | 0 | 910 |
| 70606 | -1 390 480 | 0 | -1 390 480 | -111 769 | 0 | -111 769 | -111 769 | 0 | -111 769 |
| 70607 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -444 327 | 0 | -444 327 | -38 931 | 0 | -38 931 | -38 931 | 0 | -38 931 |
| 70609 | -9 448 | 0 | -9 448 | -528 | 0 | -528 | -528 | 0 | -528 |
| 70611 | -2 823 | 0 | -2 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -1 055 | 0 | -1 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -82 272 | 0 | -82 272 | -79 639 | 0 | -79 639 | -83 756 | 0 | -83 756 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -228 788 | 0 | -228 788 | -723 739 | 0 | -723 739 | -220 311 | 0 | -220 311 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 403 585 | 0 | 2 403 585 | 167 211 | 0 | 167 211 | 2 486 713 | 0 | 2 486 713 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 15 153 | 9 502 | 24 655 | 2 495 | 306 | 2 801 | 12 658 | 9 904 | 22 562 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 226 729 | 0 | 2 226 729 | 296 131 | 0 | 296 131 | 2 411 814 | 0 | 2 411 814 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -14 669 | 0 | -14 669 | 0 | 0 | 0 | -14 639 | 0 | -14 639 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -48 586 | 0 | -48 586 | 0 | 0 | 0 | -48 294 | 0 | -48 294 |
| 91803 | -5 373 | 0 | -5 373 | -2 | 0 | -2 | -5 338 | 0 | -5 338 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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