On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 89 316 | 85 100 | 174 416 | 1 540 559 | 1 098 926 | 2 639 485 | 81 575 | 104 246 | 185 821 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 296 917 | 27 298 | 324 215 | 2 040 | 0 | 2 040 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 8 320 | 0 | 8 320 | 46 553 | 0 | 46 553 | 8 193 | 0 | 8 193 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 77 876 | 0 | 77 876 | 765 094 | 0 | 765 094 | 74 929 | 0 | 74 929 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 24 276 | 19 902 | 44 178 | 645 692 | 57 770 | 703 462 | 24 040 | 26 727 | 50 767 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 150 | 3 715 | 3 865 | 0 | 284 | 284 | 150 | 3 891 | 4 041 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 906 | 2 906 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 8 102 | 8 966 | 17 068 | 52 556 | 33 074 | 85 630 | 9 603 | 10 038 | 19 641 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -5 459 | 0 | -5 459 | 0 | 0 | 0 | -5 597 | 0 | -5 597 |
| 30226 | -1 279 | 0 | -1 279 | -110 | 0 | -110 | -1 288 | 0 | -1 288 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 8 434 | 0 | 8 434 | 1 113 | 0 | 1 113 | 8 149 | 0 | 8 149 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 1 206 778 | 0 | 1 206 778 | 347 231 | 0 | 347 231 |
| 32203 | 379 758 | 0 | 379 758 | 1 257 239 | 172 125 | 1 429 364 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 578 947 | 0 | 578 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 530 483 | 0 | 530 483 | 0 | 0 | 0 |
| 50105 | 28 221 | 0 | 28 221 | 164 | 0 | 164 | 25 236 | 0 | 25 236 |
| 50401 | 34 483 | 0 | 34 483 | 45 221 919 | 45 707 131 | 90 929 050 | 0 | 0 | 0 |
| 50401 | 34 483 | 0 | 34 483 | 45 221 919 | 45 707 131 | 90 929 050 | 0 | 0 | 0 |
| 50402 | 125 833 | 0 | 125 833 | 1 173 121 | 0 | 1 173 121 | 126 618 | 0 | 126 618 |
| 50402 | 125 833 | 0 | 125 833 | 1 173 121 | 0 | 1 173 121 | 126 618 | 0 | 126 618 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 31 557 | 0 | 31 557 | 196 | 0 | 196 | 31 181 | 0 | 31 181 |
| 50404 | 859 800 | 113 295 | 973 095 | 4 977 | 9 153 | 14 130 | 856 298 | 119 064 | 975 362 |
| 50404 | 859 800 | 113 295 | 973 095 | 4 977 | 9 153 | 14 130 | 856 298 | 119 064 | 975 362 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 180 174 | 0 | 180 174 | 1 094 | 0 | 1 094 | 165 950 | 0 | 165 950 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50405 | 402 899 | 0 | 402 899 | 2 539 | 0 | 2 539 | 405 438 | 0 | 405 438 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -8 640 | 0 | -8 640 | -14 488 | 0 | -14 488 | -16 408 | 0 | -16 408 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 123 452 | 0 | 123 452 | 530 424 | 0 | 530 424 | 124 999 | 0 | 124 999 |
| 50418 | 3 052 491 | 2 955 017 | 6 007 508 | 46 427 378 | 45 918 495 | 92 345 873 | 3 104 371 | 3 100 051 | 6 204 422 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50430 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 50431 | -6 379 | 0 | -6 379 | -9 | 0 | -9 | -6 370 | 0 | -6 370 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 110 326 | 0 | 110 326 | 373 548 | 0 | 373 548 | 90 719 | 0 | 90 719 |
| 50606 | 414 788 | 0 | 414 788 | 1 232 321 | 0 | 1 232 321 | 258 534 | 0 | 258 534 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 84 255 | 0 | 84 255 | 80 371 | 0 | 80 371 | 84 255 | 0 | 84 255 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -63 687 | 0 | -63 687 | -277 454 | 0 | -277 454 | -89 347 | 0 | -89 347 |
| 50621 | 640 | 0 | 640 | 12 793 | 0 | 12 793 | 4 859 | 0 | 4 859 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50618 | 6 070 | 0 | 6 070 | 1 403 136 | 0 | 1 403 136 | 167 339 | 0 | 167 339 |
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 8 277 | 0 | 8 277 | 13 253 | 0 | 13 253 | 3 571 | 0 | 3 571 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 23 632 | 0 | 23 632 | 600 | 0 | 600 | 22 700 | 0 | 22 700 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 34 757 | 0 | 34 757 | 0 | 0 | 0 | 33 677 | 0 | 33 677 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 32 791 | 0 | 32 791 | 0 | 0 | 0 | 30 881 | 0 | 30 881 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 79 760 | 330 232 | 409 992 | 1 501 | 24 089 | 25 590 | 79 108 | 341 863 | 420 971 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 45812 | 235 443 | 0 | 235 443 | 413 | 0 | 413 | 235 555 | 0 | 235 555 |
| 45813 | 65 | 0 | 65 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 | 61 |
| 45912 | 3 731 | 0 | 3 731 | 48 | 0 | 48 | 3 720 | 0 | 3 720 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -310 556 | 0 | -310 556 | -14 140 | 0 | -14 140 | -321 540 | 0 | -321 540 |
| 45216 | 7 210 | 0 | 7 210 | 0 | 0 | 0 | 7 210 | 0 | 7 210 |
| 45217 | -13 711 | 0 | -13 711 | 0 | 0 | 0 | -13 711 | 0 | -13 711 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 140 | 0 | 140 | 1 165 | 0 | 1 165 | 144 | 0 | 144 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 4 421 | 0 | 4 421 | 0 | 0 | 0 | 3 413 | 0 | 3 413 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 30 338 | 0 | 30 338 | 6 907 | 0 | 6 907 | 35 027 | 0 | 35 027 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 338 665 | 0 | 338 665 | 13 900 | 0 | 13 900 | 324 796 | 0 | 324 796 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 3 280 | 0 | 3 280 | 425 | 0 | 425 | 3 288 | 0 | 3 288 |
| 45914 | 333 | 0 | 333 | 99 | 0 | 99 | 289 | 0 | 289 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -12 514 | 0 | -12 514 | -726 | 0 | -726 | -15 053 | 0 | -15 053 |
| 45416 | 2 432 | 0 | 2 432 | 0 | 0 | 0 | 2 432 | 0 | 2 432 |
| 45417 | -249 | 0 | -249 | 0 | 0 | 0 | -249 | 0 | -249 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 5 963 | 0 | 5 963 | 2 251 | 0 | 2 251 | 5 645 | 0 | 5 645 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 399 572 | 0 | 399 572 | 14 411 | 0 | 14 411 | 375 627 | 0 | 375 627 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 283 057 | 0 | 2 283 057 | 74 541 | 0 | 74 541 | 2 255 237 | 0 | 2 255 237 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 221 307 | 0 | 221 307 | 13 144 | 0 | 13 144 | 224 757 | 0 | 224 757 |
| 45915 | 79 279 | 0 | 79 279 | 5 758 | 0 | 5 758 | 81 809 | 0 | 81 809 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -174 234 | 0 | -174 234 | -44 028 | 0 | -44 028 | -170 115 | 0 | -170 115 |
| 45523 | 33 600 | 0 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 33 600 | 0 | 33 600 |
| 45524 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -453 377 | 0 | -453 377 | -9 314 | 0 | -9 314 | -456 838 | 0 | -456 838 |
| 45820 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 45821 | -4 052 | 0 | -4 052 | 0 | 0 | 0 | -4 052 | 0 | -4 052 |
| 45918 | -81 095 | 0 | -81 095 | -2 186 | 0 | -2 186 | -83 497 | 0 | -83 497 |
| 45920 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 45921 | -1 536 | 0 | -1 536 | 0 | 0 | 0 | -1 536 | 0 | -1 536 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 16 656 | 0 | 16 656 | 226 | 0 | 226 | 16 882 | 0 | 16 882 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 317 490 | 0 | 317 490 | 216 176 | 0 | 216 176 | 533 568 | 0 | 533 568 |
| 60404 | 12 241 | 0 | 12 241 | 13 600 | 0 | 13 600 | 25 841 | 0 | 25 841 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 679 | 0 | 229 679 |
| 60804 | 33 594 | 0 | 33 594 | 719 | 0 | 719 | 33 719 | 0 | 33 719 |
| 60901 | 8 740 | 0 | 8 740 | 0 | 0 | 0 | 8 740 | 0 | 8 740 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 2 079 | 0 | 2 079 | 84 | 0 | 84 | 2 079 | 0 | 2 079 |
| 61009 | 14 455 | 0 | 14 455 | 92 | 0 | 92 | 14 455 | 0 | 14 455 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 486 342 | 0 | 486 342 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 61904 | 23 017 | 0 | 23 017 | 37 201 | 0 | 37 201 | 60 218 | 0 | 60 218 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -154 203 | 0 | -154 203 | -98 | 0 | -98 | -154 203 | 0 | -154 203 |
| 60805 | -23 079 | 0 | -23 079 | -593 | 0 | -593 | -22 486 | 0 | -22 486 |
| 60903 | -5 424 | 0 | -5 424 | 0 | 0 | 0 | -5 424 | 0 | -5 424 |
| 61910 | -7 947 | 0 | -7 947 | 0 | 0 | 0 | -7 947 | 0 | -7 947 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 16 895 | 0 | 16 895 | 43 642 | 429 | 44 071 | 13 865 | 0 | 13 865 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 2 447 | 0 | 2 447 | 7 225 | 0 | 7 225 | 3 981 | 0 | 3 981 |
| 45511 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 922 |
| 47423 | 361 | 88 | 449 | 82 | 7 739 | 7 821 | 342 | 92 | 434 |
| 47443 | 922 | 0 | 922 | 883 | 0 | 883 | 1 805 | 0 | 1 805 |
| 60302 | 2 233 | 0 | 2 233 | 2 | 0 | 2 | 2 235 | 0 | 2 235 |
| 60306 | 33 | 0 | 33 | 47 | 0 | 47 | 80 | 0 | 80 |
| 60308 | 784 | 0 | 784 | 377 | 0 | 377 | 1 075 | 0 | 1 075 |
| 60310 | 2 751 | 0 | 2 751 | 125 | 0 | 125 | 2 751 | 0 | 2 751 |
| 60312 | 4 273 | 0 | 4 273 | 6 474 | 0 | 6 474 | 9 173 | 0 | 9 173 |
| 60323 | 26 665 | 288 | 26 953 | 220 | 20 | 240 | 26 734 | 297 | 27 031 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 10 426 | 0 | 10 426 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 70 092 | 0 | 70 092 | 364 | 0 | 364 | 70 456 | 0 | 70 456 |
| 62101 | 1 032 | 0 | 1 032 | 772 | 0 | 772 | 1 441 | 0 | 1 441 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -2 352 | 0 | -2 352 | -2 504 | 0 | -2 504 | -2 372 | 0 | -2 372 |
| 47465 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
| 47466 | -801 | 0 | -801 | 0 | 0 | 0 | -801 | 0 | -801 |
| 60324 | -26 739 | 0 | -26 739 | -1 156 | 0 | -1 156 | -27 107 | 0 | -27 107 |
| 61501 | -131 | 0 | -131 | 0 | 0 | 0 | -131 | 0 | -131 |
| 61912 | -5 274 | 0 | -5 274 | 0 | 0 | 0 | -5 274 | 0 | -5 274 |
| 62002 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 5 828 | 0 | 5 828 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 28 333 859 | 30 957 955 | 59 291 814 | 2 554 408 | 2 855 757 | 5 410 165 |
| 31503 | 272 830 | 0 | 272 830 | 8 338 757 | 8 673 880 | 17 012 637 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 | 2 996 368 | 2 725 955 | 5 722 323 | 2 996 368 | 2 725 955 | 5 722 323 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 5 | 0 | 5 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 1 097 | 0 | 1 097 | 4 559 | 0 | 4 559 | 630 | 0 | 630 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 125 742 | 47 | 125 789 | 655 826 | 1 749 | 657 575 | 141 843 | 1 467 | 143 310 |
| 408.1 | 79 519 | 87 | 79 606 | 251 742 | 2 | 251 744 | 95 473 | 92 | 95 565 |
| 40821 | 70 | 0 | 70 | 33 | 0 | 33 | 87 | 0 | 87 |
| 40905 | 1 | 3 | 4 | 429 | 92 | 521 | 1 | 4 | 5 |
| 40906 | 8 | 0 | 8 | 192 | 0 | 192 | 14 | 0 | 14 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 5 724 | 22 089 | 27 813 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 433 | 0 | 2 433 | 83 581 | 0 | 83 581 | 3 153 | 0 | 3 153 |
| 40912 | 0 | 2 | 2 | 3 206 | 9 795 | 13 001 | 0 | 3 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 631 | 0 | 631 | 1 582 | 0 | 1 582 | 1 323 | 0 | 1 323 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 9 786 | 10 848 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 2 | 2 | 845 | 10 666 | 11 511 | 0 | 2 | 2 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 157 662 | 3 339 | 161 001 | 301 221 | 713 | 301 934 | 145 006 | 3 246 | 148 252 |
| 42301 | 62 423 | 3 941 | 66 364 | 18 798 | 214 | 19 012 | 57 059 | 4 024 | 61 083 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 | 3 | 75 | 0 | 75 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 2 353 | 1 426 | 3 779 | 55 | 43 | 98 | 2 362 | 1 528 | 3 890 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 16 200 | 0 | 16 200 | 17 200 | 0 | 17 200 | 0 | 0 | 0 |
| 42109 | 11 760 | 0 | 11 760 | 11 760 | 0 | 11 760 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 20 800 | 0 | 20 800 | 20 800 | 0 | 20 800 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 316 016 | 62 698 | 378 714 | 32 880 | 7 406 | 40 286 | 319 890 | 63 062 | 382 952 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 0 | 100 642 | 100 642 | 0 | 9 046 | 9 046 | 0 | 102 501 | 102 501 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 4 162 983 | 386 708 | 4 549 691 | 425 693 | 25 699 | 451 392 | 4 326 257 | 398 681 | 4 724 938 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 377 939 | 0 | 377 939 | 112 291 | 0 | 112 291 | 265 867 | 0 | 265 867 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 1 132 | 126 | 1 258 | 0 | 5 | 5 | 1 147 | 130 | 1 277 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 614 | 0 | 2 614 | 0 | 0 | 0 | 2 620 | 0 | 2 620 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 760 | 274 | 3 034 | 11 583 | 19 512 | 31 095 | 4 191 | 283 | 4 474 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 914 908 | 0 | 914 908 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 12 706 | 0 | 12 706 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 222 | 0 | 222 | 759 | 0 | 759 | 11 | 0 | 11 |
| 47422 | 7 478 | 55 | 7 533 | 10 735 | 40 | 10 775 | 7 293 | 57 | 7 350 |
| 47441 | 383 | 0 | 383 | 883 | 0 | 883 | 383 | 0 | 383 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 3 284 | 0 | 3 284 | 4 132 | 0 | 4 132 |
| 60305 | 14 587 | 0 | 14 587 | 2 261 | 0 | 2 261 | 14 587 | 0 | 14 587 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 6 | 0 | 6 |
| 60311 | 352 | 0 | 352 | 1 991 | 0 | 1 991 | 353 | 0 | 353 |
| 60322 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
| 60335 | 6 583 | 0 | 6 583 | 2 856 | 0 | 2 856 | 3 727 | 0 | 3 727 |
| 60806 | 11 000 | 0 | 11 000 | 1 116 | 0 | 1 116 | 10 602 | 0 | 10 602 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 5 480 | 403 | 5 883 | 13 077 | 637 | 13 714 | 19 566 | 302 | 19 868 |
| 47426 | 4 | 0 | 4 | 19 149 | 462 | 19 611 | 265 | 0 | 265 |
| 47501 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 4 598 | 0 | 4 598 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 356 000 | 0 | 356 000 | 0 | 0 | 0 | 356 000 | 0 | 356 000 |
| 10701 | 376 998 | 0 | 376 998 | 0 | 0 | 0 | 376 998 | 0 | 376 998 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 128 432 | 0 | 128 432 | 0 | 0 | 0 | 128 432 | 0 | 128 432 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 5 789 052 | 0 | 5 789 052 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 3 293 | 0 | 3 293 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 2 627 495 | 0 | 2 627 495 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -5 210 492 | 0 | -5 210 492 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -72 798 | 0 | -72 798 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -2 687 807 | 0 | -2 687 807 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -81 800 | 0 | -81 800 | 0 | 0 | 0 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -13 193 | 0 | -13 193 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 8 066 090 | 0 | 8 066 090 | 354 751 | 0 | 354 751 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 5 789 052 | 0 | 5 789 052 | 5 789 157 | 0 | 5 789 157 | 179 024 | 0 | 179 024 |
| 70602 | 3 293 | 0 | 3 293 | 165 688 | 0 | 165 688 | 17 101 | 0 | 17 101 |
| 70603 | 2 627 495 | 0 | 2 627 495 | 2 627 495 | 0 | 2 627 495 | 369 976 | 0 | 369 976 |
| 70606 | -5 206 199 | 0 | -5 206 199 | -165 304 | 0 | -165 304 | -165 302 | 0 | -165 302 |
| 70607 | -72 798 | 0 | -72 798 | -285 001 | 0 | -285 001 | -46 309 | 0 | -46 309 |
| 70608 | -2 687 807 | 0 | -2 687 807 | -359 666 | 0 | -359 666 | -359 666 | 0 | -359 666 |
| 70611 | -76 187 | 0 | -76 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 1 028 | 0 | 1 028 | 5 762 | 0 | 5 762 | 1 230 | 0 | 1 230 |
| 70614 | -13 193 | 0 | -13 193 | -136 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -357 | 0 | -357 | 0 | 0 | 0 | -357 | 0 | -357 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -37 241 | 0 | -37 241 | -19 909 | 0 | -19 909 | -42 318 | 0 | -42 318 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 050 946 | 0 | 2 050 946 | 61 555 | 0 | 61 555 | 2 048 757 | 0 | 2 048 757 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 25 061 | 0 | 25 061 | 0 | 0 | 0 | 25 061 | 0 | 25 061 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 026 212 | 0 | 1 026 212 | 1 118 | 0 | 1 118 | 613 393 | 0 | 613 393 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -195 995 | -1 195 | -197 190 | 0 | -84 | -84 | -195 668 | -1 232 | -196 900 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -789 817 | -39 533 | -829 350 | 0 | -2 765 | -2 765 | -788 281 | -40 743 | -829 024 |
| 91803 | -336 388 | -28 | -336 416 | 0 | -2 | -2 | -335 908 | -29 | -335 937 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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