В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
399 138 |
402 119 |
+2 981 |
+0,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
779 890 |
938 802 |
+158 912 |
+20,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-376 366 |
-448 260 |
-71 894 |
19,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
76 762 |
112 063 |
+35 301 |
+46,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-22 196 |
-27 064 |
-4 868 |
21,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
37 893 |
16 500 |
-21 393 |
-56,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
52 616 |
-54 402 |
-107 018 |
-203,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
10 354 |
10 158 |
-196 |
-1,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-138 052 |
-127 938 |
+10 114 |
+-7,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-21 763 |
-17 740 |
+4 023 |
+-18,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-677 760 |
-1 233 844 |
-556 084 |
82,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
13 261 |
11 684 |
-1 577 |
-11,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
11 800 |
-555 259 |
-567 059 |
-4 805,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 136 368 |
-976 225 |
+160 143 |
+-14,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
639 879 |
-656 100 |
-1 295 979 |
-202,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
488 472 |
+488 472 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-24 002 |
-73 839 |
-49 837 |
207,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
444 922 |
-134 889 |
-579 811 |
-130,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
8 841 |
3 039 |
-5 802 |
-65,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-636 093 |
659 273 |
+1 295 366 |
+-203,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-278 622 |
-831 725 |
-553 103 |
198,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-104 654 |
-29 581 |
+75 073 |
+-71,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
352 868 |
102 082 |
-250 786 |
-71,1% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-879 |
-2 292 |
-1 413 |
160,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
11 442 |
21 879 |
+10 437 |
+91,2% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
258 777 |
92 088 |
-166 689 |
-64,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
150 000 |
+150 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-14 103 |
-14 042 |
+61 |
+-0,4% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-14 103 |
135 958 |
+150 061 |
+-1 064,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-27 314 |
70 748 |
+98 062 |
+-359,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-61 262 |
-532 931 |
-471 669 |
769,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 513 678 |
1 452 416 |
-61 262 |
-4,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 452 416 |
919 485 |
-532 931 |
-36,7% |