Kuap. Ru - Bilanz der ГАРАНТ-ИНВЕСТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2576 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	9 701 615	9 701 615
Hoch flüssige Mittel	1 293 521	1 293 521
Flüssige Mittel	1 109 421	1 109 421
Bargeld	888 011	888 011
in bar und auf dem Weg	888 011	888 011
Nostro-Konto mit Zentralbank	221 410	221 410
nostro-Konten	182 704	182 704
Nichtansässige	15 097	15 097
Ansässige	167 607	167 607
Geld in Transfer	3 236	3 236
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 840	-1 840
Verzinslichen Aktiva	8 156 789	8 156 789
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	188 047	188 047
Ansässige	188 272	188 272
bis zu 30 Tagen	188 272	188 272
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-225	-225
Wertpapier	1 699 896	1 699 896
Bonds	1 699 896	1 699 896
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	82 901	82 901
Unternehmensanleihen	150 025	150 025
Wertberichtigung	-63 385	-63 385
Unter REPO verpfändet	1 530 355	1 530 355
Die Ausleihungen an Firmenkunden	6 256 809	6 256 809
Ansässige	9 297 898	9 297 898
bis zu 180 Tage	5 000	5 000
bis zu 1 Jahr	1 000	1 000
bis 3 Jahre	2 599 706	2 599 706
mehr als 3 Jahre	6 692 192	6 692 192
Überfällige	698 821	698 821
Ansässige	698 819	698 819
Nichtansässige	2	2
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 739 910	-3 739 910
Ansässige	-3 739 908	-3 739 908
Nichtansässige	-2	-2
Überfällige	15	15
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-15	-15
Kredite an Privatpersonen	12 037	12 037
Standard	168 457	168 457
bis zu 30 Tagen	730	730
bis zu 1 Jahr	165	165
bis 3 Jahre	9 982	9 982
mehr als 3 Jahre	157 580	157 580
Überfällige	265 798	265 798
Überfällige	265 798	265 798
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-422 218	-422 218
sonstige Vermögenswerte	251 305	251 305
Pflichtreserven bei Zentralbank	58 976	58 976
Räumlichkeiten und Ausrüstung	35 267	35 267
Anschaffungskosten	73 510	73 510
Abschreibung	-38 243	-38 243
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	15 965	15 965
sonstige Vermögenswerte	350 815	350 815
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-228 342	-228 342
Latente Steuerguthaben	18 624	18 624
SCHULDEN	6 725 824	6 725 824
Kundenkonten	2 083 627	2 083 627
Unternehmenskunden	1 144 304	1 144 304
Ansässige	1 074 159	1 074 159
Nichtansässige	70 145	70 145
Privatkunden	713 833	713 833
Ansässige	620 943	620 943
Nichtansässige	92 890	92 890
Maklergeschäft	225 490	225 490
Ansässige	206 523	206 523
Nichtansässige	18 967	18 967
Geldanlagen	4 163 607	4 163 607
Unternehmenskunden	1 859 220	1 859 220
Ansässige	459 220	459 220
bis zu 180 Tage	33 400	33 400
bis zu 1 Jahr	390 500	390 500
bis 3 Jahre	35 320	35 320
Staatsunternehmen	1 400 000	1 400 000
bis zu 180 Tage	1 400 000	1 400 000
Privatkunden	2 304 387	2 304 387
Ansässige	2 304 387	2 304 387
bis zu 180 Tage	241 272	241 272
bis zu 1 Jahr	16 376	16 376
bis 3 Jahre	732 910	732 910
mehr als 3 Jahre	1 313 829	1 313 829
Sonstige Verbindlichkeiten	478 590	478 590
Sonstige Verbindlichkeiten	55 614	55 614
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	27 330	27 330
Passive latente Steuern	395 646	395 646
EIGENKAPITAL	2 975 791	2 975 791
Kapital	2 788 759	2 788 759
Profitieren Sie von den Vorjahren	170 350	170 350
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	170 350	170 350
Jahresüberschuss	16 682	16 682
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	16 682	16 682
AUßERBILANZIELLE POSTEN	3 766 747	3 766 747
Eventualverbindlichkeiten	-24 364	-24 364
Nicht benutzte Kreditlimiten	-24 364	-24 364
Sicherheiten für Kredite	197 602	197 602
Waren	197 102	197 102
Wertpapieren	500	500
Unverarbeitete Zahlungen	4 717 834	4 717 834
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	4 717 834	4 717 834
Andere außerbilanzielle Konten	-1 124 325	-1 124 325
Abgeschriebenen Zinsen	-186 771	-186 771
Abgeschriebene Forderungen	-937 554	-937 554
Credit card balances	730	730
	8 002 438	8 002 438
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,12%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-39,90%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-37,41%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-97,23%	-100,0%
Überfällige Rate:	-9,25%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,99%	-100,0%
Einzelpersonen:	-61,21%	-100,0%

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