Kuap. Ru - Bilanz der СИТИБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2557 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	717 758 740	717 758 740
Hoch flüssige Mittel	99 347 382	99 347 382
Flüssige Mittel	54 771 907	54 771 907
Bargeld	2 676 072	2 676 072
in bar und auf dem Weg	1 942 016	1 942 016
in Geldautomaten	734 056	734 056
Nostro-Konto mit Zentralbank	52 095 835	52 095 835
nostro-Konten	31 265 626	31 265 626
Nichtansässige	30 908 948	30 908 948
Ansässige	356 678	356 678
Geld in Transfer	13 319 904	13 319 904
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-10 055	-10 055
Verzinslichen Aktiva	556 621 490	556 621 490
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	279 611 590	279 611 590
Ansässige	170 891 849	170 891 849
bis zu 30 Tagen	84 593 129	84 593 129
bis zu 180 Tage	22 140 518	22 140 518
mehr als 180 Tage	64 158 202	64 158 202
Nichtansässige	108 784 715	108 784 715
bis zu 30 Tagen	73 766 885	73 766 885
mehr als 180 Tage	35 017 830	35 017 830
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-64 974	-64 974
Wertpapier	115 766 941	115 766 941
Bonds	115 762 492	115 762 492
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	110 869 980	110 869 980
Ausländische Staatsanleihen	4 967 224	4 967 224
Wertberichtigung	-8 018 420	-8 018 420
Unter REPO verpfändet	7 943 708	7 943 708
Aktien	4 449	4 449
Ansässige	4 449	4 449
Die Ausleihungen an Firmenkunden	115 245 854	115 245 854
Ansässige	98 348 624	98 348 624
bis zu 30 Tagen	17 407 178	17 407 178
bis zu 180 Tage	37 918 344	37 918 344
bis zu 1 Jahr	20 173 039	20 173 039
bis 3 Jahre	17 770 632	17 770 632
mehr als 3 Jahre	5 079 431	5 079 431
Nichtansässige	15 077 085	15 077 085
bis zu 30 Tagen	3 056 820	3 056 820
bis zu 1 Jahr	4 757 163	4 757 163
mehr als 3 Jahre	7 263 102	7 263 102
Überfällige	2 018 870	2 018 870
Nichtansässige	2 018 870	2 018 870
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-198 725	-198 725
Ansässige	-58 347	-58 347
Nichtansässige	-151 024	-151 024
Staatsunternehmen	10 646	10 646
Kredite an Privatpersonen	45 997 105	45 997 105
Standard	47 562 628	47 562 628
bis zu 30 Tagen	9 474 685	9 474 685
bis zu 180 Tage	130	130
bis zu 1 Jahr	184 346	184 346
bis 3 Jahre	12 444 929	12 444 929
mehr als 3 Jahre	25 458 538	25 458 538
Überfällige	247 423	247 423
Überfällige	247 423	247 423
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 812 946	-1 812 946
sonstige Vermögenswerte	61 789 868	61 789 868
Pflichtreserven bei Zentralbank	7 142 871	7 142 871
Räumlichkeiten und Ausrüstung	3 485 460	3 485 460
Anschaffungskosten	6 923 614	6 923 614
Abschreibung	-3 438 154	-3 438 154
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 270 476	2 270 476
sonstige Vermögenswerte	32 531 239	32 531 239
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-562 301	-562 301
Derivate - Aktiva	16 252 626	16 252 626
Latente Steuerguthaben	669 497	669 497
SCHULDEN	653 336 590	653 336 590
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69 854 553	69 854 553
Girokonten (loro-Konten)	23 521 525	23 521 525
Ansässige	325 082	325 082
Nichtansässige	23 196 443	23 196 443
Geldanlagen	35 106 708	35 106 708
Ansässige	30 156 743	30 156 743
bis zu 30 Tagen	30 156 743	30 156 743
Nichtansässige	4 949 965	4 949 965
bis zu 30 Tagen	4 949 965	4 949 965
Sonstige Bankverbindlichkeiten	11 226 320	11 226 320
Kundenkonten	445 853 393	445 853 393
Unternehmenskunden	304 057 131	304 057 131
Staatsunternehmen	79 411	79 411
Ansässige	284 679 154	284 679 154
Nichtansässige	19 298 566	19 298 566
Privatkunden	129 675 001	129 675 001
Ansässige	119 667 335	119 667 335
Nichtansässige	10 007 666	10 007 666
Maklergeschäft	12 121 261	12 121 261
Ansässige	11 928 517	11 928 517
Nichtansässige	192 744	192 744
Geldanlagen	98 927 596	98 927 596
Unternehmenskunden	75 566 806	75 566 806
Ansässige	71 591 890	71 591 890
bis zu 30 Tagen	67 413 103	67 413 103
bis zu 180 Tage	3 984 369	3 984 369
bis zu 1 Jahr	178 874	178 874
bis 3 Jahre	13 044	13 044
mehr als 3 Jahre	2 500	2 500
Nichtansässige	3 878 916	3 878 916
bis zu 30 Tagen	3 878 916	3 878 916
Staatsunternehmen	96 000	96 000
bis zu 30 Tagen	96 000	96 000
Privatkunden	23 360 790	23 360 790
Ansässige	21 316 867	21 316 867
bis zu 30 Tagen	1 655 800	1 655 800
bis zu 180 Tage	10 728 881	10 728 881
bis zu 1 Jahr	3 729 095	3 729 095
bis 3 Jahre	5 203 091	5 203 091
Nichtansässige	2 043 923	2 043 923
bis zu 180 Tage	1 284 299	1 284 299
bis zu 1 Jahr	336 183	336 183
bis 3 Jahre	423 441	423 441
Sonstige Verbindlichkeiten	38 701 048	38 701 048
Sonstige Verbindlichkeiten	21 197 597	21 197 597
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	422 575	422 575
Derivate - Verbindlichkeiten	16 240 811	16 240 811
Passive latente Steuern	840 065	840 065
EIGENKAPITAL	64 422 150	64 422 150
Kapital	-5 243 251	-5 243 251
Profitieren Sie von den Vorjahren	69 546 542	69 546 542
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	69 546 542	69 546 542
Jahresüberschuss	118 859	118 859
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	118 859	118 859
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-150 178 950	-150 178 950
Eventualverbindlichkeiten	-138 160 776	-138 160 776
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-31 128 093	-31 128 093
Nicht benutzte Kreditlimiten	-106 768 960	-106 768 960
Nicht benutzte Garantienlimiten	-263 723	-263 723
Sicherheiten für Kredite	1 066 412	1 066 412
Waren	605 769	605 769
Wertpapieren	460 643	460 643
Unverarbeitete Zahlungen	436 285	436 285
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	436 285	436 285
Andere außerbilanzielle Konten	-13 520 871	-13 520 871
Abgeschriebenen Zinsen	-1 241 403	-1 241 403
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-238 604	-238 604
Abgeschriebene Forderungen	-12 040 864	-12 040 864
Credit card balances	9 474 685	9 474 685
	437 908 696	437 908 696
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,02%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-1,23%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-0,17%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-3,79%	-100,0%
Überfällige Rate:	-1,39%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,75%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,52%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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