В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
829 867 |
547 192 |
-282 675 |
-34,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
920 934 |
1 169 387 |
+248 453 |
+27,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-374 240 |
-541 508 |
-167 268 |
44,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 040 572 |
1 213 640 |
+173 068 |
+16,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-375 944 |
-553 342 |
-177 398 |
47,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-3 392 |
- |
+3 392 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
330 507 |
-16 102 |
-346 609 |
-104,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
26 091 |
53 547 |
+27 456 |
+105,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-575 116 |
-637 608 |
-62 492 |
10,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-159 545 |
-140 822 |
+18 723 |
+-11,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-736 306 |
662 822 |
+1 399 128 |
+-190,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-32 193 |
-42 646 |
-10 453 |
32,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
87 615 |
- |
-87 615 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 720 093 |
2 672 998 |
+5 393 091 |
+-198,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-210 783 |
178 610 |
+389 393 |
+-184,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-53 295 |
-41 047 |
+12 248 |
+-23,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 005 713 |
-2 239 497 |
-4 245 210 |
-211,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
248 920 |
50 011 |
-198 909 |
-79,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-62 188 |
84 393 |
+146 581 |
+-235,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
93 561 |
1 210 014 |
+1 116 453 |
+1 193,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
4 638 |
+4 638 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
196 456 |
+196 456 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-452 920 |
-452 920 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-48 320 |
-28 604 |
+19 716 |
+-40,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
4 635 |
9 033 |
+4 398 |
+94,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-43 685 |
-271 397 |
-227 712 |
521,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-147 359 |
-191 172 |
-43 813 |
29,7% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-147 359 |
-191 172 |
-43 813 |
29,7% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-310 263 |
227 958 |
+538 221 |
+-173,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-407 746 |
975 403 |
+1 383 149 |
+-339,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
6 649 302 |
6 241 556 |
-407 746 |
-6,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
6 241 556 |
7 216 959 |
+975 403 |
+15,6% |