FIA-BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2542 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 180 027 | 293 794 | 473 821 | 3 432 785 | 538 758 | 3 971 543 | 170 657 | 244 038 | 414 695 |
| 20209 | 7 800 | 0 | 7 800 | 1 121 989 | 135 454 | 1 257 443 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 81 750 | 0 | 81 750 | 354 228 | 0 | 354 228 | 75 650 | 0 | 75 650 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 32 278 | 32 278 | 0 | 2 239 | 2 239 | 0 | 29 406 | 29 406 |
| 20308 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 254 152 | 0 | 254 152 | 7 114 570 | 0 | 7 114 570 | 140 689 | 0 | 140 689 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 13 799 | 13 799 | 0 | 117 851 | 117 851 | 0 | 39 539 | 39 539 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 33 089 | 104 587 | 137 676 | 1 260 558 | 349 940 | 1 610 498 | 31 741 | 78 604 | 110 345 |
| 30118 | 0 | 1 249 | 1 249 | 0 | 113 | 113 | 0 | 1 135 | 1 135 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 750 | 1 877 | 2 627 | 0 | 114 | 114 | 750 | 1 690 | 2 440 |
| 30221 | 0 | 8 297 | 8 297 | 0 | 35 476 | 35 476 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 21 436 | 5 030 | 26 466 | 522 395 | 45 945 | 568 340 | 21 957 | 5 367 | 27 324 |
| 30413 | 92 | 0 | 92 | 126 308 | 0 | 126 308 | 68 | 0 | 68 |
| 30424 | 28 | 1 064 067 | 1 064 095 | 21 545 700 | 20 796 892 | 42 342 592 | 34 | 742 561 | 742 595 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 21 030 834 | 20 682 135 | 41 712 969 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -154 | 0 | -154 | -201 | 0 | -201 | -118 | 0 | -118 |
| 30226 | -41 | 0 | -41 | -55 | 0 | -55 | -41 | 0 | -41 |
| 30607 | -250 | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 0 | 0 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 10 785 | 0 | 10 785 | 75 | 0 | 75 | 10 860 | 0 | 10 860 |
| 50305 | 507 000 | 0 | 507 000 | 3 547 | 0 | 3 547 | 510 547 | 0 | 510 547 |
| 50306 | 10 112 | 0 | 10 112 | 77 | 0 | 77 | 9 964 | 0 | 9 964 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 213 398 | 0 | 213 398 | 1 388 | 0 | 1 388 | 94 016 | 0 | 94 016 |
| 50308 | 35 685 | 0 | 35 685 | 279 | 0 | 279 | 31 631 | 0 | 31 631 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 112 841 | 0 | 112 841 | 1 296 | 0 | 1 296 | 114 137 | 0 | 114 137 |
| 50307 | 54 663 | 0 | 54 663 | 456 | 0 | 456 | 55 114 | 0 | 55 114 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 2 956 | 346 382 | 349 338 | 22 | 21 657 | 21 679 | 2 978 | 316 337 | 319 315 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -5 761 | 0 | -5 761 | -2 575 | 0 | -2 575 | -4 461 | 0 | -4 461 |
| 50221 | 8 981 | 0 | 8 981 | 11 027 | 0 | 11 027 | 13 640 | 0 | 13 640 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 39 489 | 0 | 39 489 | 0 | 0 | 0 | 39 489 | 0 | 39 489 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -39 489 | 0 | -39 489 | 0 | 0 | 0 | -39 489 | 0 | -39 489 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 34 509 | 0 | 34 509 | 0 | 0 | 0 | 34 509 | 0 | 34 509 |
| 51509 | 1 146 | 0 | 1 146 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 0 | 1 146 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -35 655 | 0 | -35 655 | 0 | 0 | 0 | -35 655 | 0 | -35 655 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
| 50709 | 1 982 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 0 | 447 | 447 | 0 | 24 | 24 | 0 | 415 | 415 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -682 | 0 | -682 | -56 | 0 | -56 | -650 | 0 | -650 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -1 499 | 0 | -1 499 | 0 | 0 | 0 | -1 499 | 0 | -1 499 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| 60106 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 13 175 | 0 | 13 175 | 3 642 | 0 | 3 642 | 3 216 | 0 | 3 216 |
| 45203 | 3 821 | 0 | 3 821 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 361 322 | 0 | 361 322 | 86 527 | 14 826 | 101 353 | 202 664 | 14 338 | 217 002 |
| 45205 | 203 823 | 25 906 | 229 729 | 163 050 | 40 254 | 203 304 | 279 623 | 57 128 | 336 751 |
| 47104 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 856 316 | 115 309 | 1 971 625 | 99 167 | 4 921 | 104 088 | 1 911 704 | 66 459 | 1 978 163 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 008 142 | 0 | 4 008 142 | 46 605 | 0 | 46 605 | 4 013 407 | 0 | 4 013 407 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 000 230 | 19 353 | 3 019 583 | 5 000 | 952 | 5 952 | 2 989 840 | 17 852 | 3 007 692 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 12 619 | 0 | 12 619 | 0 | 0 | 0 | 12 619 | 0 | 12 619 |
| 45812 | 661 514 | 0 | 661 514 | 73 980 | 0 | 73 980 | 659 371 | 0 | 659 371 |
| 45911 | 5 743 | 0 | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 5 743 | 0 | 5 743 |
| 45912 | 350 193 | 7 239 | 357 432 | 12 961 | 356 | 13 317 | 361 436 | 6 677 | 368 113 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -4 526 248 | 0 | -4 526 248 | -52 767 | 0 | -52 767 | -4 531 258 | 0 | -4 531 258 |
| 47108 | -330 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | -330 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 11 271 | 0 | 11 271 | 0 | 0 | 0 | 11 271 | 0 | 11 271 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 45914 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -21 | 0 | -21 | -1 | 0 | -1 | -20 | 0 | -20 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 342 | 342 | 3 684 | 3 395 | 167 | 3 562 | 3 082 | 311 | 3 393 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 46 248 | 0 | 46 248 | 40 | 0 | 40 | 46 279 | 0 | 46 279 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 23 400 | 15 926 | 39 326 | 70 | 758 | 828 | 16 744 | 0 | 16 744 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 73 603 | 0 | 73 603 | 1 350 | 0 | 1 350 | 68 370 | 0 | 68 370 |
| 45705 | 5 515 | 0 | 5 515 | 0 | 0 | 0 | 5 343 | 0 | 5 343 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 966 241 | 0 | 1 966 241 | 1 681 | 0 | 1 681 | 1 854 061 | 0 | 1 854 061 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 151 260 | 0 | 151 260 | 8 395 | 0 | 8 395 | 152 580 | 0 | 152 580 |
| 45817 | 790 | 0 | 790 | 172 | 0 | 172 | 962 | 0 | 962 |
| 45915 | 19 906 | 0 | 19 906 | 3 186 | 0 | 3 186 | 19 405 | 0 | 19 405 |
| 45917 | 1 115 | 0 | 1 115 | 122 | 0 | 122 | 1 237 | 0 | 1 237 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -120 938 | 0 | -120 938 | -29 070 | 0 | -29 070 | -144 231 | 0 | -144 231 |
| 45715 | -1 489 | 0 | -1 489 | -47 | 0 | -47 | -1 442 | 0 | -1 442 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -751 643 | 0 | -751 643 | -77 438 | 0 | -77 438 | -747 938 | 0 | -747 938 |
| 45918 | -323 269 | 0 | -323 269 | -2 587 | 0 | -2 587 | -324 367 | 0 | -324 367 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 214 281 | 0 | 214 281 | 322 520 | 0 | 322 520 | 536 801 | 0 | 536 801 |
| 30204 | 14 460 | 0 | 14 460 | 20 762 | 0 | 20 762 | 35 222 | 0 | 35 222 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 740 832 | 0 | 1 740 832 | 4 990 | 0 | 4 990 | 1 743 148 | 0 | 1 743 148 |
| 60404 | 46 793 | 0 | 46 793 | 0 | 0 | 0 | 46 793 | 0 | 46 793 |
| 60415 | 34 257 | 0 | 34 257 | 4 985 | 0 | 4 985 | 34 257 | 0 | 34 257 |
| 60901 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
| 61002 | 149 | 0 | 149 | 529 | 0 | 529 | 126 | 0 | 126 |
| 61008 | 3 540 | 0 | 3 540 | 922 | 0 | 922 | 3 582 | 0 | 3 582 |
| 61009 | 941 | 0 | 941 | 195 | 0 | 195 | 1 065 | 0 | 1 065 |
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 856 | 0 | 2 856 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 119 561 | 0 | 119 561 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 57 485 | 0 | 57 485 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 61902 | 213 982 | 0 | 213 982 | 0 | 0 | 0 | 213 982 | 0 | 213 982 |
| 61904 | 166 330 | 0 | 166 330 | 0 | 0 | 0 | 166 330 | 0 | 166 330 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -549 210 | 0 | -549 210 | 0 | 0 | 0 | -557 783 | 0 | -557 783 |
| 60903 | -195 | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | -198 | 0 | -198 |
| 61910 | -2 020 | 0 | -2 020 | 0 | 0 | 0 | -2 856 | 0 | -2 856 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 612 286 | 452 | 1 612 738 | 28 652 | 690 | 29 342 | 1 615 794 | 558 | 1 616 352 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 7 000 | 0 | 7 000 | 88 831 | 0 | 88 831 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -3 104 222 | 0 | -3 104 222 | -300 688 | -218 742 | -519 430 | -3 306 468 | 0 | -3 306 468 |
| 30302 | 3 104 222 | 0 | 3 104 222 | 502 934 | 218 742 | 721 676 | 3 306 467 | 0 | 3 306 467 |
| 30305 | -1 627 309 | 0 | -1 627 309 | -890 000 | 0 | -890 000 | -1 726 863 | 0 | -1 726 863 |
| 30306 | 1 627 309 | 0 | 1 627 309 | 989 554 | 0 | 989 554 | 1 726 863 | 0 | 1 726 863 |
| 30602 | 25 015 | 39 | 25 054 | 1 709 | 3 | 1 712 | 17 | 36 | 53 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 255 004 | 130 129 | 385 133 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 47423 | 1 747 495 | 0 | 1 747 495 | 102 265 | 88 719 | 190 984 | 1 738 505 | 0 | 1 738 505 |
| 47801 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
| 47802 | 5 159 | 0 | 5 159 | 0 | 0 | 0 | 5 159 | 0 | 5 159 |
| 60202 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 |
| 60302 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
| 60306 | 4 | 0 | 4 | 7 508 | 0 | 7 508 | 3 | 0 | 3 |
| 60308 | 330 | 0 | 330 | 452 | 0 | 452 | 233 | 0 | 233 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 21 039 | 0 | 21 039 | 37 123 | 0 | 37 123 | 25 870 | 0 | 25 870 |
| 60314 | 0 | 782 | 782 | 606 | 664 | 1 270 | 0 | 682 | 682 |
| 60315 | 12 138 | 0 | 12 138 | 0 | 0 | 0 | 12 138 | 0 | 12 138 |
| 60323 | 9 261 | 0 | 9 261 | 2 040 | 0 | 2 040 | 8 678 | 0 | 8 678 |
| 60336 | 20 | 0 | 20 | 54 | 0 | 54 | 41 | 0 | 41 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 526 804 | 0 | 526 804 | 48 940 | 0 | 48 940 | 575 620 | 0 | 575 620 |
| 62101 | 79 573 | 0 | 79 573 | 0 | 0 | 0 | 79 573 | 0 | 79 573 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| 60102 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -2 354 451 | 0 | -2 354 451 | -29 076 | 0 | -29 076 | -2 357 077 | 0 | -2 357 077 |
| 47804 | -5 159 | 0 | -5 159 | 0 | 0 | 0 | -5 159 | 0 | -5 159 |
| 60105 | -44 418 | 0 | -44 418 | 0 | 0 | 0 | -44 418 | 0 | -44 418 |
| 60206 | -625 | 0 | -625 | 0 | 0 | 0 | -625 | 0 | -625 |
| 60324 | -7 543 | 0 | -7 543 | -802 | 0 | -802 | -8 464 | 0 | -8 464 |
| 60405 | -11 551 | 0 | -11 551 | 0 | 0 | 0 | -11 551 | 0 | -11 551 |
| 62002 | -10 479 | 0 | -10 479 | 0 | 0 | 0 | -10 479 | 0 | -10 479 |
| 62103 | -488 | 0 | -488 | 0 | 0 | 0 | -488 | 0 | -488 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 21 689 | 0 | 21 689 | 0 | 0 | 0 | 21 689 | 0 | 21 689 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 806 | 16 806 | 0 | 4 564 | 4 564 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 262 | 4 262 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 538 | 0 | 538 | 163 380 | 0 | 163 380 | 145 | 0 | 145 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 7 325 | 0 | 7 325 | 20 812 | 0 | 20 812 | 15 960 | 0 | 15 960 |
| 40603 | 548 | 0 | 548 | 679 | 0 | 679 | 976 | 0 | 976 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 20 690 | 20 690 | 0 | 4 143 | 4 143 | 0 | 17 858 | 17 858 |
| 40701 | 997 | 0 | 997 | 1 326 | 0 | 1 326 | 50 | 0 | 50 |
| 40702 | 488 577 | 60 463 | 549 040 | 5 396 932 | 304 333 | 5 701 265 | 506 282 | 35 293 | 541 575 |
| 40703 | 39 145 | 1 118 | 40 263 | 106 040 | 142 | 106 182 | 41 880 | 1 031 | 42 911 |
| 40802 | 59 000 | 4 616 | 63 616 | 302 432 | 5 493 | 307 925 | 53 544 | 1 516 | 55 060 |
| 40821 | 1 206 | 0 | 1 206 | 73 382 | 0 | 73 382 | 623 | 0 | 623 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 590 | 0 | 590 | 25 540 | 0 | 25 540 | 591 | 0 | 591 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 15 486 | 16 115 | 31 601 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 753 | 0 | 1 753 | 186 380 | 0 | 186 380 | 1 321 | 0 | 1 321 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 16 611 | 32 549 | 49 160 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 31 044 | 0 | 31 044 | 29 880 | 0 | 29 880 | 17 917 | 0 | 17 917 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 3 161 | 1 817 | 4 978 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 10 613 | 13 012 | 23 625 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 838 652 | 50 315 | 888 967 | 769 678 | 151 646 | 921 324 | 834 627 | 50 380 | 885 007 |
| 42301 | 20 101 | 23 380 | 43 481 | 258 116 | 11 549 | 269 665 | 53 588 | 18 921 | 72 509 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 6 462 | 455 | 6 917 | 6 807 | 1 668 | 8 475 | 3 100 | 1 885 | 4 985 |
| 42601 | 166 | 1 239 | 1 405 | 0 | 157 | 157 | 166 | 1 142 | 1 308 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 39 560 | 0 | 39 560 | 107 800 | 0 | 107 800 | 14 254 | 0 | 14 254 |
| 42109 | 2 600 | 0 | 2 600 | 6 093 | 0 | 6 093 | 0 | 0 | 0 |
| 42202 | 310 | 0 | 310 | 710 | 0 | 710 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 83 479 | 0 | 83 479 | 31 179 | 0 | 31 179 | 98 550 | 0 | 98 550 |
| 42104 | 18 376 | 0 | 18 376 | 13 000 | 0 | 13 000 | 6 874 | 0 | 6 874 |
| 42110 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
| 42111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
| 42203 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 42204 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 10 160 | 0 | 10 160 | 250 | 0 | 250 | 10 910 | 0 | 10 910 |
| 42205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 8 000 | 0 | 8 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 7 150 | 0 | 7 150 |
| 42113 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 42206 | 491 | 0 | 491 | 299 | 0 | 299 | 9 351 | 0 | 9 351 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 585 500 | 0 | 585 500 | 0 | 0 | 0 | 585 500 | 0 | 585 500 |
| 42207 | 59 747 | 0 | 59 747 | 0 | 0 | 0 | 59 814 | 0 | 59 814 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41804 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41906 | 67 965 | 0 | 67 965 | 10 410 | 0 | 10 410 | 62 095 | 0 | 62 095 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42807 | 13 880 | 0 | 13 880 | 0 | 0 | 0 | 13 880 | 0 | 13 880 |
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 15 586 | 7 708 | 23 294 | 15 543 | 6 981 | 22 524 | 23 897 | 6 564 | 30 461 |
| 42304 | 287 031 | 65 802 | 352 833 | 82 014 | 30 406 | 112 420 | 259 106 | 54 461 | 313 567 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 637 074 | 256 820 | 893 894 | 70 079 | 111 240 | 181 319 | 673 762 | 191 295 | 865 057 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 13 788 965 | 269 833 | 14 058 798 | 2 409 794 | 66 671 | 2 476 465 | 13 572 507 | 277 134 | 13 849 641 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 18 812 | 26 212 | 45 024 | 981 | 6 005 | 6 986 | 17 976 | 21 622 | 39 598 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 903 | 542 | 1 445 | 905 | 581 | 1 486 | 0 | 289 | 289 |
| 42604 | 2 173 | 2 705 | 4 878 | 269 | 2 534 | 2 803 | 2 533 | 2 526 | 5 059 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 6 542 | 761 | 7 303 | 2 152 | 122 | 2 274 | 4 390 | 685 | 5 075 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 16 008 | 2 921 | 18 929 | 2 308 | 703 | 3 011 | 15 600 | 2 388 | 17 988 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 0 | 547 | 547 | 0 | 88 | 88 | 0 | 492 | 492 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
| 52406 | 1 590 | 0 | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 1 590 | 0 | 1 590 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52201 | 2 800 | 0 | 2 800 | 3 434 | 0 | 3 434 | 1 535 | 0 | 1 535 |
| 52404 | 3 122 | 0 | 3 122 | 7 902 | 0 | 7 902 | 2 878 | 0 | 2 878 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52202 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 2 650 | 0 | 2 650 |
| 52203 | 798 | 0 | 798 | 203 | 0 | 203 | 795 | 0 | 795 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52204 | 14 784 | 0 | 14 784 | 3 971 | 0 | 3 971 | 11 392 | 0 | 11 392 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 7 396 | 11 973 | 19 369 | 552 765 | 56 365 | 609 130 | 6 651 | 10 175 | 16 826 |
| 30236 | 19 | 38 | 57 | 664 | 743 | 1 407 | 2 | 9 | 11 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 20 540 711 | 20 976 836 | 41 517 547 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 244 348 | 140 117 | 384 465 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 2 863 | 77 | 2 940 | 67 920 | 927 | 68 847 | 1 123 | 87 | 1 210 |
| 47422 | 1 466 | 0 | 1 466 | 76 489 | 0 | 76 489 | 1 546 | 0 | 1 546 |
| 60301 | 7 398 | 0 | 7 398 | 7 930 | 0 | 7 930 | 8 993 | 0 | 8 993 |
| 60305 | 4 | 0 | 4 | 22 077 | 0 | 22 077 | 27 010 | 0 | 27 010 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 11 477 | 0 | 11 477 | 5 019 | 0 | 5 019 | 15 425 | 0 | 15 425 |
| 60322 | 31 | 0 | 31 | 345 | 0 | 345 | 44 | 0 | 44 |
| 60335 | 6 219 | 0 | 6 219 | 6 252 | 0 | 6 252 | 14 498 | 0 | 14 498 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 205 319 | 13 229 | 218 548 | 229 145 | 5 960 | 235 105 | 129 525 | 9 432 | 138 957 |
| 47426 | 6 779 | 0 | 6 779 | 2 483 | 0 | 2 483 | 6 814 | 0 | 6 814 |
| 52405 | 195 | 0 | 195 | 285 | 0 | 285 | 184 | 0 | 184 |
| 52501 | 667 | 0 | 667 | 274 | 0 | 274 | 552 | 0 | 552 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 666 263 | 0 | 666 263 | 0 | 0 | 0 | 666 263 | 0 | 666 263 |
| 10601 | 416 672 | 0 | 416 672 | 2 074 | 0 | 2 074 | 414 598 | 0 | 414 598 |
| 10602 | 543 875 | 0 | 543 875 | 0 | 0 | 0 | 543 875 | 0 | 543 875 |
| 10603 | 8 981 | 0 | 8 981 | 6 368 | 0 | 6 368 | 13 640 | 0 | 13 640 |
| 10605 | -44 629 | 0 | -44 629 | -1 275 | 0 | -1 275 | -42 759 | 0 | -42 759 |
| 10610 | -84 202 | 0 | -84 202 | 0 | 0 | 0 | -84 202 | 0 | -84 202 |
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 436 909 | 0 | 436 909 | 31 174 | 0 | 31 174 | 407 809 | 0 | 407 809 |
| 70701 | 6 008 139 | 0 | 6 008 139 | 0 | 0 | 0 | 6 008 139 | 0 | 6 008 139 |
| 70703 | 3 797 635 | 0 | 3 797 635 | 0 | 0 | 0 | 3 797 635 | 0 | 3 797 635 |
| 70704 | 312 391 | 0 | 312 391 | 0 | 0 | 0 | 312 391 | 0 | 312 391 |
| 70706 | -6 300 980 | 0 | -6 300 980 | 0 | 0 | 0 | -6 300 980 | 0 | -6 300 980 |
| 70707 | -87 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | -87 |
| 70708 | -3 651 524 | 0 | -3 651 524 | 0 | 0 | 0 | -3 651 524 | 0 | -3 651 524 |
| 70709 | -301 293 | 0 | -301 293 | 0 | 0 | 0 | -301 293 | 0 | -301 293 |
| 70711 | -6 051 | 0 | -6 051 | 0 | 0 | 0 | -6 051 | 0 | -6 051 |
| 70713 | 45 759 | 0 | 45 759 | 0 | 0 | 0 | 45 759 | 0 | 45 759 |
| 70714 | -8 245 | 0 | -8 245 | 0 | 0 | 0 | -8 245 | 0 | -8 245 |
| 70715 | 46 496 | 0 | 46 496 | 0 | 0 | 0 | 46 496 | 0 | 46 496 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 655 387 | 0 | 655 387 | 1 440 | 0 | 1 440 | 1 131 635 | 0 | 1 131 635 |
| 70602 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 44 | 0 | 44 |
| 70603 | 866 373 | 0 | 866 373 | 0 | 0 | 0 | 1 108 831 | 0 | 1 108 831 |
| 70604 | 24 183 | 0 | 24 183 | 0 | 0 | 0 | 29 600 | 0 | 29 600 |
| 70606 | -6 614 678 | 0 | -6 614 678 | -507 741 | 0 | -507 741 | -7 100 358 | 0 | -7 100 358 |
| 70608 | -832 452 | 0 | -832 452 | -380 727 | 0 | -380 727 | -1 213 179 | 0 | -1 213 179 |
| 70609 | -21 836 | 0 | -21 836 | -6 635 | 0 | -6 635 | -28 471 | 0 | -28 471 |
| 70611 | -506 | 0 | -506 | -473 | 0 | -473 | -979 | 0 | -979 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 892 | 0 | 892 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -867 | 0 | -867 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -14 297 | 0 | -14 297 | -1 270 | 0 | -1 270 | -14 525 | 0 | -14 525 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -599 386 | 0 | -599 386 | -8 380 | 0 | -8 380 | -604 523 | 0 | -604 523 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -77 362 | 0 | -77 362 | -61 173 | 0 | -61 173 | -39 189 | 0 | -39 189 |
| 91317 | -470 373 | -84 958 | -555 331 | -380 006 | -51 220 | -431 226 | -491 919 | -80 073 | -571 992 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 19 474 685 | 187 933 | 19 662 618 | 455 265 | 30 118 | 485 383 | 19 350 984 | 169 205 | 19 520 189 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 856 256 | 0 | 856 256 | 4 558 | 0 | 4 558 | 851 748 | 0 | 851 748 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 576 901 | 0 | 1 576 901 | 187 091 | 0 | 187 091 | 1 628 453 | 0 | 1 628 453 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 158 024 | 297 | 158 321 | 82 374 | 41 | 82 415 | 237 010 | 290 | 237 300 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -10 070 | 0 | -10 070 | 0 | 0 | 0 | -9 894 | 0 | -9 894 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -53 552 | -138 | -53 690 | 0 | -7 | -7 | -51 543 | -127 | -51 670 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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